中银证券价值精选混合(002601)_规模评级

中银证券价值精选混合002601BOC SECURITIES VALUE SELECTION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.10	1.30	1.42	1.50	1.79	1.85	1.97
季度净申购	-1285.89	-766.86	-491.20	-1845.23	-408.06	-729.75	-891.05
总份额	7057.16	8343.04	9109.90	9601.10	11446.33	11854.39	12584.14
季度总申购份额	272.37	810.16	723.40	508.20	189.99	209.81	516.43
季度总赎回份额	1558.26	1577.02	1214.60	2353.42	598.05	939.56	1407.48

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
中银证券价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 3461 位，高于同类基金平均水平

3454	华夏成长精选6个月定开混合C	1.10	7659.16	-	-	-
3455	华夏远见成长一年持有混合C	1.10	7982.52	-487.17	439.35	926.52
3456	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.10	7557.99	-947.62	45.08	992.71
3457	嘉实民安添复一年持有期混合A	1.10	10294.49	-1346.73	9.70	1356.43
3458	泰康北交所精选两年定开混合发起A	1.10	5508.83	2792.72	3738.15	945.43
3459	信澳周期动力混合C	1.10	5727.24	-23993.99	2563.56	26557.55
3460	招商国企改革主题混合基金	1.10	9186.16	-1826.42	158.23	1984.64
3461	中银证券价值精选灵活配置混合	1.10	7057.16	-1285.89	272.37	1558.26
3462	博时荣丰回报灵活配置混合A	1.09	5473.85	-345.70	1530.38	1876.08
3463	长城远见成长混合A	1.09	10004.23	-5969.81	350.51	6320.33
3464	大成健康产业混合A	1.09	8405.08	-828.39	686.31	1514.70
3465	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	1.09	6547.35	4138.09	4652.99	514.90
3466	国富均衡增长混合C	1.09	9193.54	1684.41	3283.79	1599.37
3467	国寿安保核心产业灵活配置混合	1.09	6648.87	2579.35	6302.81	3723.46
3468	建信鑫安回报灵活配置混合C	1.09	6669.77	321.35	4869.55	4548.21

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
中银证券价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 3596 位，高于同类基金平均水平

3589	汇添富创新成长混合C	1.08	7076.76	70.77	2668.75	2597.98
3590	农银专精特新混合C	1.23	7073.39	4420.09	8897.95	4477.86
3591	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	1.39	7065.30	-1102.37	171.07	1273.44
3592	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.28	7063.82	-492.76	43.11	535.87
3593	中航军民融合精选C	0.73	7062.88	-4.88	6105.88	6110.75
3594	长城数字经济混合C	1.24	7058.50	2578.99	5689.28	3110.29
3595	广发聚优灵活配置混合A	1.88	7057.46	-826.25	239.72	1065.97
3596	中银证券价值精选灵活配置混合	1.10	7057.16	-1285.89	272.37	1558.26
3597	银河文体娱乐混合A	0.69	7055.09	-346.19	8184.02	8530.21
3598	广发消费品精选混合A	1.95	7053.86	525.61	1497.42	971.80
3599	汇添富优势企业精选混合A	1.15	7042.75	3400.40	7652.31	4251.91
3600	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	0.75	7040.21	-3268.82	778.25	4047.07
3601	交银启嘉混合C	1.36	7037.96	978.81	5319.78	4340.97
3602	长信医疗保健混合(LOF)A	1.01	7029.75	-480.90	516.49	997.39
3603	信诚至利C	1.37	7024.98	5920.70	29150.64	23229.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
中银证券价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平

4968	汇添富优选回报灵活配置混合A	0.81	3941.85	-1278.11	483.99	1762.10
4969	长安裕盛混合A	0.18	1925.90	-1278.53	703.94	1982.46
4970	中欧丰泰港股通混合A	4.33	27212.12	-1280.47	27861.29	29141.76
4971	华夏核心价值混合A	1.11	15099.04	-1281.03	91.77	1372.80
4972	中融景瑞一年持有混合A	0.33	3249.08	-1281.50	10.16	1291.66
4973	东方兴瑞趋势领航混合C	0.48	3198.00	-1284.65	2594.95	3879.60
4974	交银启信混合发起A	2.23	13707.28	-1285.54	3464.74	4750.28
4975	中银证券价值精选灵活配置混合	1.10	7057.16	-1285.89	272.37	1558.26
4976	摩根安荣回报混合A	0.70	6767.26	-1289.77	14.07	1303.84
4977	国泰君安君得诚混合	0.85	11489.80	-1289.83	79.32	1369.15
4978	南方誉恒一年持有混合A	1.16	11618.67	-1291.68	0.00	1291.68
4979	国泰君安品质生活混合发起A	0.20	2572.00	-1294.18	57.13	1351.32
4980	易方达悦夏一年持有期混合C	1.30	11149.66	-1294.32	28.34	1322.66
4981	东吴兴弘一年持有期混合A	0.78	5831.48	-1297.59	30.87	1328.46
4982	民生加银新兴成长混合	1.13	7781.47	-1298.09	306.12	1604.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
中银证券价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平

4158	浦银安盛环保新能源C	0.32	1855.89	-316.10	274.86	590.96
4159	东方红智华三年持有混合A	12.82	119555.39	-55250.26	274.63	55524.89
4160	海富通消费核心混合C	0.28	2981.64	-517.86	274.54	792.40
4161	金鹰元和灵活配置混合A	0.56	3821.62	-58.62	274.48	333.10
4162	易米开鑫价值优选混合A	0.32	3114.19	-809.47	274.43	1083.90
4163	广发百发大数据价值混合E	0.34	2015.31	-476.52	273.93	750.45
4164	天弘创新成长C	0.65	5647.08	-3185.31	273.29	3458.60
4165	中银证券价值精选灵活配置混合	1.10	7057.16	-1285.89	272.37	1558.26
4166	中银瑞利混合C	0.40	3569.13	-14264.13	271.79	14535.92
4167	格林高股息优选混合A	0.63	3840.24	-3446.15	271.72	3717.87
4168	国富竞争优势三年持有期混合A	3.28	28937.98	-7547.16	271.67	7818.83
4169	银河景气行业混合C	0.07	542.85	-106.25	271.21	377.46
4170	嘉实价值长青混合C	4.96	49048.98	-2093.35	271.19	2364.55
4171	广发睿盛混合A	0.90	7466.32	-3196.63	271.11	3467.74
4172	永赢稳健增利18个月持有混合E	0.13	1118.08	265.05	271.00	5.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
中银证券价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 3789 位，高于同类基金平均水平

3782	前海开源沪港深隆鑫混合C	0.01	68.11	-52.90	1513.19	1566.10
3783	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.18	1724.35	-1453.81	111.70	1565.51
3784	中欧港股通精选一年持有混合C	1.60	18927.02	-1498.14	66.77	1564.92
3785	嘉实核心蓝筹混合C	0.27	2485.78	-1473.66	91.15	1564.81
3786	广发沪港深价值成长混合C	0.58	4735.19	2437.86	4001.93	1564.08
3787	东方品质消费一年持有期混合A	0.36	11428.14	-1390.39	173.24	1563.63
3788	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	1.57	14406.76	-1548.11	12.43	1560.55
3789	中银证券价值精选灵活配置混合	1.10	7057.16	-1285.89	272.37	1558.26
3790	浦银安盛鑫福混合C	0.22	2387.68	-1240.35	315.42	1555.77
3791	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.56	5547.08	-1402.45	152.51	1554.96
3792	嘉合锦鑫混合C	0.34	4385.01	-675.23	877.25	1552.48
3793	万家瑞兴混合C	0.01	69.65	16.57	1567.61	1551.04
3794	招商瑞恒一年持有期混合A	1.83	15308.43	-1119.55	431.12	1550.67
3795	安信平衡增利混合A	0.65	4885.63	-1506.10	43.05	1549.16
3796	华夏永福混合C	2.76	9862.09	2145.46	3694.42	1548.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

16675

5463.2100

0.41%

99.59%

2025-06-30

18954

6039.0000

0.32%

99.68%

2024-12-31

20994

5994.1600

0.30%

99.70%

2024-06-30

23840

5932.0300

0.84%

99.16%

2023-12-31

27529

5663.6400

0.73%

99.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	16675	5463.2100	37.17	0.41	9072.73	99.59
2025-06-30	18954	6039.0000	37.17	0.32	11409.16	99.68
2024-12-31	20994	5994.1600	37.17	0.30	12546.97	99.70
2024-06-30	23840	5932.0300	118.39	0.84	14023.56	99.16
2023-12-31	27529	5663.6400	114.47	0.73	15476.98	99.27

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