财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1977.69 |
1735.81 |
3050.56 |
1482.15 |
-413.17 |
| 本期利润(万元) |
-392.28 |
1484.72 |
3866.60 |
2773.51 |
-373.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.17 |
0.35 |
0.26 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.92 |
0.00 |
30.27 |
0.00 |
-2.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-356.95 |
0.00 |
-2471.52 |
0.00 |
-7171.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.63 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9759.61 |
13701.64 |
13472.56 |
12710.50 |
12061.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.64 |
1.48 |
1.32 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.49 |
0.00 |
36.25 |
0.00 |
-2.92 |
| 累计净值增长率(%) |
33.19 |
0.00 |
42.43 |
0.00 |
1.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
765.45 |
1197.97 |
1395.38 |
1120.01 |
1708.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
8841.53 |
12396.26 |
11003.70 |
12594.36 |
13570.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
8801.71 |
12396.26 |
11003.70 |
12594.36 |
13570.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
39.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.10 |
13.76 |
11.88 |
14.35 |
15.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.85 |
2.29 |
1.98 |
2.39 |
2.61 |
| 资产总计(万元) |
10041.33 |
13761.95 |
12425.59 |
13779.11 |
15503.07 |
| 负债合计(万元) |
281.72 |
289.39 |
364.52 |
120.52 |
172.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
9759.61 |
13472.56 |
12061.07 |
13658.60 |
15330.47 |
| 未分配利润(万元) |
2702.45 |
4362.65 |
614.74 |
1074.45 |
1188.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.36 |
4.89 |
2.60 |
7.09 |
4.12 |
| 投资收益(万元) |
2068.49 |
3236.07 |
-319.85 |
-2991.68 |
-2609.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2369.97 |
816.04 |
39.57 |
626.51 |
94.29 |
| 其它收入(万元) |
8.03 |
4.62 |
0.61 |
3.74 |
1.54 |
| 收入合计(万元) |
-291.08 |
4061.62 |
-277.07 |
-2354.35 |
-2509.77 |
| 管理人报酬(万元) |
79.86 |
153.33 |
75.89 |
192.23 |
104.64 |
| 托管费(万元) |
13.31 |
25.56 |
12.65 |
32.04 |
17.44 |
| 其它费用(万元) |
8.03 |
16.13 |
7.99 |
18.61 |
10.59 |
| 费用合计(万元) |
101.19 |
195.02 |
96.53 |
242.88 |
132.68 |
| 利润总额(万元) |
-392.28 |
3866.60 |
-373.60 |
-2597.22 |
-2642.45 |
| 净利润(万元) |
-392.28 |
3866.60 |
-373.60 |
-2597.22 |
-2642.45 |
