我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1832.27 |
-2736.74 |
-1808.12 |
-4721.18 |
-4011.66 |
| 本期利润(万元) |
1401.11 |
-2642.45 |
-1094.45 |
-6607.89 |
-4358.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.18 |
-0.07 |
-0.33 |
-0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.07 |
0.00 |
-20.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7933.29 |
0.00 |
-5907.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16043.37 |
15330.47 |
17495.22 |
19682.70 |
23774.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.08 |
1.19 |
1.26 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.13 |
0.00 |
-25.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
21.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1708.91 |
2433.04 |
1987.21 |
5401.89 |
3072.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
13570.90 |
17817.00 |
27972.60 |
47836.69 |
37131.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
13570.90 |
17817.00 |
27972.60 |
47836.69 |
37131.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.68 |
20.21 |
37.70 |
69.13 |
50.05 |
| 应付托管费(万元) |
2.61 |
3.37 |
6.28 |
11.52 |
8.34 |
| 资产总计(万元) |
15503.07 |
20380.05 |
30013.05 |
53727.42 |
41888.47 |
| 负债合计(万元) |
172.59 |
697.34 |
135.10 |
2236.68 |
1882.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
15330.47 |
19682.70 |
29877.95 |
51490.74 |
40006.09 |
| 未分配利润(万元) |
1188.52 |
4091.26 |
11944.09 |
21062.06 |
16883.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.12 |
11.52 |
6.84 |
13.29 |
5.85 |
| 投资收益(万元) |
-2609.72 |
-4281.57 |
2401.19 |
1929.18 |
1326.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
94.29 |
-1886.71 |
-1892.53 |
1964.83 |
4149.37 |
| 其它收入(万元) |
1.54 |
93.16 |
88.80 |
159.64 |
96.29 |
| 收入合计(万元) |
-2509.77 |
-6063.59 |
604.30 |
4066.94 |
5577.86 |
| 管理人报酬(万元) |
104.64 |
449.97 |
299.23 |
608.67 |
265.68 |
| 托管费(万元) |
17.44 |
75.00 |
49.87 |
101.45 |
44.28 |
| 其它费用(万元) |
10.59 |
19.33 |
9.20 |
20.20 |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
132.68 |
544.29 |
358.30 |
730.32 |
320.50 |
| 利润总额(万元) |
-2642.45 |
-6607.89 |
246.00 |
3336.62 |
5257.36 |
| 净利润(万元) |
-2642.45 |
-6607.89 |
246.00 |
3336.62 |
5257.36 |
