中银证券鑫瑞6个月持有A(010170)_资产配置

中银证券鑫瑞6个月持有A010170BANK OF CHINA SECURITIES XINRUI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	914.05	15.42%
债券	4619.35	77.92%
银行存款和结算备付金	32.78	0.55%
其他资产	362.32	6.11%

资产总值：5928.50万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	1.20	33.20	0.65%
中信证券	600030	1.20	32.64	0.64%
安井食品	603345	0.31	30.80	0.60%
京沪高铁	601816	5.00	30.20	0.59%
潍柴动力	000338	1.80	28.57	0.56%
京东方A	000725	6.00	26.82	0.52%
海油工程	600583	4.60	26.77	0.52%
伊利股份	600887	0.90	26.16	0.51%
中国建筑	601668	4.00	24.72	0.48%
立讯精密	002475	0.53	23.03	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.65%
金融业	0.01	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.76%
建筑业	0.00	0.62%
采矿业	0.00	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.59%
批发和零售业	0.00	0.47%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	1.30	33.59	0.64%
京沪高铁	601816	5.00	26.85	0.51%
立讯精密	002475	0.63	24.77	0.47%
潍柴动力	000338	1.50	24.36	0.47%
京东方A	000725	5.30	21.68	0.42%
中国建筑	601668	4.00	21.24	0.41%
海油工程	600583	3.60	21.28	0.41%
海尔智家	600690	0.70	19.87	0.38%
中信证券	600030	0.96	17.50	0.34%
三峡能源	600905	4.00	17.44	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.62%
建筑业	0.00	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.58%
批发和零售业	0.00	0.50%
金融业	0.00	0.43%
采矿业	0.00	0.41%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%
农、林、牧、渔业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	10.00	50.20	1.07%
铜陵有色	000630	10.00	39.70	0.84%
时代电气	688187	0.80	38.00	0.81%
福能股份	600483	3.60	37.91	0.80%
中国建筑	601668	6.00	31.44	0.67%
潍柴动力	000338	1.80	30.04	0.64%
广汇能源	600256	4.00	29.76	0.63%
葵花药业	002737	1.00	27.42	0.58%
承德露露	000848	3.20	26.69	0.57%
中国船舶	600150	0.60	22.20	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	11.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.96%
建筑业	0.00	0.83%
采矿业	0.00	0.77%
金融业	0.00	0.51%
租赁和商务服务业	0.00	0.43%
农、林、牧、渔业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	10.00	49.20	0.75%
承德露露	000848	6.00	47.10	0.72%
立讯精密	002475	1.30	44.78	0.69%
美的集团	000333	0.80	43.70	0.67%
歌尔股份	002241	2.00	42.02	0.64%
兔宝宝	002043	4.20	37.21	0.57%
时代电气	688187	1.00	36.33	0.56%
中国建筑	601668	7.00	33.67	0.52%
铜陵有色	000630	10.00	32.80	0.50%
雪天盐业	600929	5.00	32.25	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	14.82%
金融业	0.01	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.75%
建筑业	0.00	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.56%
农、林、牧、渔业	0.00	0.49%
采矿业	0.00	0.44%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%
房地产业	0.00	0.23%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行CD173	8.00	788.01	15.37%
浦发转债	4.00	443.24	8.65%
23华夏银行债05	4.00	414.88	8.09%
22浙港01	4.00	409.46	7.99%
22宁沪G1	4.00	405.57	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1217.50	23.75%
金融债券	1022.18	19.94%
可转债	904.52	17.65%
国家债券	285.66	5.57%
央行票据	0.00	0.00%

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