中银证券鑫瑞6个月持有A(010170)_最新动态

中银证券鑫瑞6个月持有A010170BANK OF CHINA SECURITIES XINRUI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

同一基金经理产品一个赚31%、一个亏12%：华安基金不公平对待持有人[2024-11-25]

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更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

中银证券鑫瑞6个月持有A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王文华

基金规模：0.39亿元

中银证券鑫瑞6个月持有A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	0.06	3.31	1.15	3.74
混合型名次	1939	1636	6085	3559	3410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	2.55	-2.57	-	4.40
混合型名次	3016	1741	3447	3857	3581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
中银证券鑫瑞6个月持有A一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	中加心享混合A	-0.40	-0.13	2.94	0.79	2.41
1938	中加心享混合C	-0.40	-0.14	2.90	0.73	2.31
1939	中银证券鑫瑞6个月持有A	-0.40	0.06	3.31	1.15	3.74
1940	博时半导体主题混合C	-0.41	-0.21	44.15	35.55	8.06
1941	富国天兴回报混合A	-0.41	-1.48	1.68	1.82	6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
中银证券鑫瑞6个月持有A一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	天弘安康颐享12个月持有C	-0.15	0.06	1.97	1.37	3.77
1635	中欧康裕混合A	-0.31	0.06	2.65	0.82	3.80
1636	中银证券鑫瑞6个月持有A	-0.40	0.06	3.31	1.15	3.74
1637	长信先锐混合C	-0.18	0.05	2.17	0.01	3.39
1638	东方红睿逸定期开放混合	-0.44	0.05	9.45	4.09	8.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
中银证券鑫瑞6个月持有A一周收益在同类基金中排列第 6085 位，低于同类基金平均水平
6083	鹏华鑫享稳健混合C	-0.24	-0.77	3.31	2.09	1.46
6084	中银民丰回报混合	-0.14	-0.05	3.31	1.70	4.13
6085	中银证券鑫瑞6个月持有A	-0.40	0.06	3.31	1.15	3.74
6086	中银证券盈瑞混合A	-0.34	-0.50	3.30	2.87	-0.99
6087	博时成长精选混合A	-0.58	-5.95	3.29	-8.80	20.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
中银证券鑫瑞6个月持有A一周收益在同类基金中排列第 3559 位，高于同类基金平均水平
3557	中金景气驱动混合发起A	-1.72	-1.86	17.81	1.15	9.06
3558	中融景盛一年持有混合A	0.17	0.50	2.05	1.15	4.25
3559	中银证券鑫瑞6个月持有A	-0.40	0.06	3.31	1.15	3.74
3560	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	0.48	-2.91	13.65	1.14	4.10
3561	国投瑞银安泽混合C	-0.01	-0.12	10.79	1.14	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
中银证券鑫瑞6个月持有A一周收益在同类基金中排列第 3410 位，高于同类基金平均水平
3408	泰信中小盘精选混合	-0.59	6.41	55.26	35.99	3.74
3409	银河睿达混合A	-0.83	-0.97	4.06	2.20	3.74
3410	中银证券鑫瑞6个月持有A	-0.40	0.06	3.31	1.15	3.74
3411	东方红安鑫甄选一年持有混合	-0.31	-0.27	3.07	1.28	3.73
3412	华安睿明两年定开混合C	-2.82	-1.17	18.95	0.96	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
中银证券鑫瑞6个月持有A一年收益在同类基金中排列第 3016 位，高于同类基金平均水平
3014	国泰浩益混合A	3.41	0.10	-2.59	-	11.53
3015	建信兴晟优选一年持有混合A	3.41	-24.17	0.00	-	-15.93
3016	中银证券鑫瑞6个月持有A	3.41	2.55	-2.57	-	4.40
3017	安信灵活配置混合	3.40	-4.57	-24.45	65.14	243.29
3018	博时产业优选混合C	3.40	-1.73	-21.43	-	-21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
中银证券鑫瑞6个月持有A一年收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	嘉实润和量化定期混合	0.93	2.55	-4.55	9.05	12.49
1740	前海开源工业革命4.0混合	5.58	2.55	-13.40	18.02	111.00
1741	中银证券鑫瑞6个月持有A	3.41	2.55	-2.57	-	4.40
1742	华安聚嘉精选混合A	8.98	2.54	-8.56	-	36.81
1743	嘉实民安添复一年持有期混合C	0.39	2.54	-0.33	-	-0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
中银证券鑫瑞6个月持有A一年收益在同类基金中排列第 3447 位，高于同类基金平均水平
3445	添富盈润混合C	3.65	1.10	-2.56	19.35	39.62
3446	大成景瑞稳健配置混合A	0.09	-2.09	-2.57	-	9.98
3447	中银证券鑫瑞6个月持有A	3.41	2.55	-2.57	-	4.40
3448	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.39	-0.29	-2.58	-	0.03
3449	海富通富利三个月持有A	5.00	1.93	-2.58	-	-1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
中银证券鑫瑞6个月持有A一年收益在同类基金中排列第 3857 位，高于同类基金平均水平
3855	招商兴和优选1年持有期混合	-2.95	-30.00	-44.01	-	-55.31
3856	中银多策略混合C	4.86	3.43	-0.37	-	2.18
3857	中银证券鑫瑞6个月持有A	3.41	2.55	-2.57	-	4.40
3858	中银证券鑫瑞6个月持有C	3.11	1.95	-3.44	-	3.15
3859	中银新回报灵活配置混合C	5.21	3.54	-0.70	-	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
中银证券鑫瑞6个月持有A一年收益在同类基金中排列第 3581 位，高于同类基金平均水平
3579	招商瑞盈9个月持有期混合A	3.84	4.19	1.00	-	4.41
3580	华润元大臻选回报混合A	-0.46	6.60	0.00	-	4.40
3581	中银证券鑫瑞6个月持有A	3.41	2.55	-2.57	-	4.40
3582	华泰柏瑞景利混合C	-3.33	-2.81	0.00	-	4.39
3583	交银瑞思混合(LOF)	-4.21	-8.15	-17.96	-	4.39

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	1.20	33.20	0.65%
中信证券	600030	1.20	32.64	0.64%
安井食品	603345	0.31	30.80	0.60%
京沪高铁	601816	5.00	30.20	0.59%
潍柴动力	000338	1.80	28.57	0.56%
京东方A	000725	6.00	26.82	0.52%
海油工程	600583	4.60	26.77	0.52%
伊利股份	600887	0.90	26.16	0.51%
中国建筑	601668	4.00	24.72	0.48%
立讯精密	002475	0.53	23.03	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.65%
金融业	0.01	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.76%
建筑业	0.00	0.62%
采矿业	0.00	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.59%
批发和零售业	0.00	0.47%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 11月份债基发行回暖多只产品提前结束募集

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.051	1.050	1.049	1.046	1.048
累计净值(元)	1.051	1.050	1.049	1.046	1.048

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