中银证券鑫瑞6个月持有A(010170)_最新动态

中银证券鑫瑞6个月持有A010170BANK OF CHINA SECURITIES XINRUI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金2026宏观经济展望：宏观经济进入“新稳态”，企业盈利修复有望支撑A股基本面[2025-12-23]

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最新净值：1.0965 0.0012(0.11%)

累计净值：1.0965

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：混合型

中银证券鑫瑞6个月持有A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王文华

基金规模：0.33亿元

中银证券鑫瑞6个月持有A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.88	1.10	3.64	3.35
混合型名次	5615	5599	3254	6281	6621

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	9.90	8.56	8.63	9.65
混合型名次	6628	6001	4347	1794	4894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	汇添富竞争优势灵活配置混合	6.84	18.06	13.90	28.46	32.97
中银证券鑫瑞6个月持有A一周收益在同类基金中排列第 5615 位，低于同类基金平均水平
5613	中融行业先锋6个月持有混合A	0.11	-1.92	1.50	9.40	11.94
5614	中银新回报灵活配置混合A	0.11	1.29	1.12	2.44	3.32
5615	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.11	0.88	1.10	3.64	3.35
5616	泓德睿享一年持有期混合A	0.11	0.83	1.54	5.63	10.37
5617	泓德睿享一年持有期混合C	0.11	0.80	1.44	5.42	9.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.77	38.64	23.81	127.94	121.17
2	国寿安保策略精选混合(LOF)	5.85	34.84	-	-	-
3	永赢高端装备智选混合发起A	0.09	34.47	32.87	59.03	60.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	0.09	34.43	32.75	58.71	60.27
5	宝盈互联网沪港深混合	3.29	30.63	19.92	82.92	90.65
中银证券鑫瑞6个月持有A一周收益在同类基金中排列第 5599 位，低于同类基金平均水平
5597	易方达瑞康灵活配置混合A	0.34	0.88	0.33	4.15	4.43
5598	中欧达益稳健一年混合A	0.12	0.88	1.43	5.67	5.78
5599	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.11	0.88	1.10	3.64	3.35
5600	博时新兴消费主题混合C	-0.13	0.87	-7.34	-2.53	3.94
5601	大成民稳增长混合A	0.07	0.87	1.58	3.05	5.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信发展主题混合	2.34	1.42	42.20	86.80	73.96
3	泰信现代服务业混合	1.77	0.14	41.99	80.70	68.94
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中银证券鑫瑞6个月持有A一周收益在同类基金中排列第 3254 位，高于同类基金平均水平
3252	兴业聚华混合C	0.22	0.99	1.10	12.40	16.15
3253	中泰红利价值一年持有混合发起	-0.10	-2.55	1.10	4.69	10.83
3254	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.11	0.88	1.10	3.64	3.35
3255	工银创新精选一年定开混合A	3.64	13.48	1.09	58.35	64.64
3256	工银新兴制造混合C	3.49	9.21	1.09	57.09	62.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	5.09	21.98	7.14	133.37	91.81
2	长安宏观策略混合A	5.03	22.17	8.34	133.07	95.52
3	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	5.08	21.93	7.00	132.79	90.87
5	长安宏观策略混合C	5.02	22.11	8.19	132.45	94.57
中银证券鑫瑞6个月持有A一周收益在同类基金中排列第 6281 位，低于同类基金平均水平
6279	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.10	0.73	0.95	3.64	4.57
6280	招商瑞恒一年持有期混合C	0.34	1.17	1.67	3.64	2.90
6281	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.11	0.88	1.10	3.64	3.35
6282	财通资管品质消费混合发起式C	0.86	4.39	-5.93	3.63	13.09
6283	农银瑞云增益6个月持有混合C	0.01	0.81	0.00	3.63	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	5.70	22.87	11.54	127.37	153.00
2	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
3	信澳业绩驱动混合C	5.11	24.83	11.15	132.32	146.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	4.13	25.75	11.14	118.51	142.96
5	华商均衡成长混合A	4.71	25.77	13.93	117.88	142.46
中银证券鑫瑞6个月持有A一周收益在同类基金中排列第 6621 位，低于同类基金平均水平
6619	鹏华弘达混合C	0.07	0.83	1.19	3.12	3.36
6620	宝盈祥瑞混合A	1.05	1.18	1.12	3.17	3.35
6621	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.11	0.88	1.10	3.64	3.35
6622	平安瑞兴一年定开混合A	0.04	0.52	0.54	1.72	3.34
6623	财通量化核心优选混合	0.22	-1.09	-0.94	-4.82	3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
2	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
3	交银优择回报灵活配置混合A	139.75	149.12	149.48	162.61	269.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	139.25	148.24	148.06	160.08	268.66
5	红土创新新兴产业混合	139.09	180.54	88.55	91.01	178.30
中银证券鑫瑞6个月持有A一年收益在同类基金中排列第 6628 位，低于同类基金平均水平
6626	华泰紫金丰和偏债混合发起C	3.42	9.09	1.90	-	-1.02
6627	鹏华弘达混合C	3.42	8.85	-6.00	-9.37	16.82
6628	中银证券鑫瑞6个月持有A	3.42	9.90	8.56	8.63	9.65
6629	鹏扬景沃六个月混合C	3.41	10.33	8.99	7.07	14.67
6630	鹏扬景沣六个月持有期混合A	3.41	11.08	9.75	16.57	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	129.68	247.35	226.02	197.04	330.61
3	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
4	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
中银证券鑫瑞6个月持有A一年收益在同类基金中排列第 6001 位，低于同类基金平均水平
5999	创金合信量化发现混合A	14.98	9.90	11.19	7.92	44.93
6000	上银慧尚6个月持有期混合A	3.65	9.90	12.61	-	9.42
6001	中银证券鑫瑞6个月持有A	3.42	9.90	8.56	8.63	9.65
6002	富国天润回报混合C	7.44	9.89	5.28	-	7.91
6003	广发安盈混合A	3.88	9.89	5.16	9.74	56.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	71.12	158.82	257.05	-	142.15
3	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
4	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
中银证券鑫瑞6个月持有A一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	中银多策略混合A	1.36	7.99	8.57	5.11	102.69
4346	中银腾利灵活配置混合C	-1.04	-0.09	8.57	5.24	48.37
4347	中银证券鑫瑞6个月持有A	3.42	9.90	8.56	8.63	9.65
4348	中邮价值精选混合A	35.76	44.28	8.56	10.06	25.25
4349	国联安鑫稳3个月持有混合A	0.90	8.63	8.55	-	7.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
2	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
3	金元顺安元启灵活配置混合	42.18	54.33	91.67	263.62	571.13
4	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
中银证券鑫瑞6个月持有A一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	平安恒泽混合C	8.73	11.83	8.89	8.67	10.82
1793	国泰大制造两年持有期混合	34.15	34.02	21.67	8.64	26.45
1794	中银证券鑫瑞6个月持有A	3.42	9.90	8.56	8.63	9.65
1795	前海开源沪港深汇鑫混合A	22.43	40.42	19.29	8.61	100.79
1796	安信平稳增长混合C	5.20	16.48	16.49	8.60	47.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	29.22	47.86	24.12	4.37	3954.43
2	宏利成长混合	108.78	201.83	133.75	152.15	3083.40
3	富国天瑞强势混合	54.29	61.25	58.40	38.72	2407.32
4	嘉实增长混合	16.58	20.30	0.22	-13.40	2318.75
5	兴全趋势投资混合(LOF)	18.18	32.19	9.95	-12.62	2048.35
中银证券鑫瑞6个月持有A一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	华安添禧一年混合C	9.70	15.70	11.48	-	9.67
4893	淳厚优加一年持有混合C	9.23	9.57	0.00	-	9.66
4894	中银证券鑫瑞6个月持有A	3.42	9.90	8.56	8.63	9.65
4895	博时产业慧选混合A	36.59	46.48	42.83	-	9.64
4896	招商瑞联1年持有期混合A	6.01	11.40	10.90	-	9.64

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	0.58	37.52	0.78%
中国中车	601766	3.40	25.40	0.53%
福能股份	600483	2.40	23.59	0.49%
海尔智家	600690	0.85	21.53	0.45%
伊利股份	600887	0.80	21.82	0.45%
中国建筑	601668	4.00	21.80	0.45%
圣农发展	002299	1.10	19.83	0.41%
安琪酵母	600298	0.47	18.59	0.39%
云铝股份	000807	0.90	18.54	0.39%
安井食品	603345	0.26	18.33	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.86%
金融业	0.01	1.07%
采矿业	0.00	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.60%
建筑业	0.00	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%
批发和零售业	0.00	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	1.0953	1.0923	1.0930	1.0891	1.0910
累计净值(元)	1.0953	1.0923	1.0930	1.0891	1.0910

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