中银证券鑫瑞6个月持有A(010170)_规模评级

中银证券鑫瑞6个月持有A010170BANK OF CHINA SECURITIES XINRUI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.38	0.40	0.38	0.55	0.71	0.81	0.89
季度净申购	-178.14	200.65	-1628.12	-1535.93	-944.52	-774.82	-580.05
总份额	3677.95	3856.09	3655.44	5283.55	6819.49	7764.00	8538.82
季度总申购份额	1.07	460.25	1.21	0.74	6.28	1.43	3.76
季度总赎回份额	179.21	259.60	1629.32	1536.68	950.80	776.25	583.81

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
中银证券鑫瑞6个月持有A基金规模在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平

5148	兴银高端制造混合A	0.38	5257.20	-109.51	3.28	112.79
5149	易方达鑫转添利混合C	0.38	2197.63	1709.18	4052.16	2342.98
5150	永赢鑫享混合C	0.38	3484.13	3344.14	3445.12	100.97
5151	招商瑞丰混合发起式基金C	0.38	2108.18	-459.85	768.32	1228.17
5152	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.38	4856.02	22.84	506.69	483.85
5153	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	0.38	2316.77	-127.49	48.03	175.52
5154	中信建投智享生活C	0.38	5044.62	-219.84	198.22	418.07
5155	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.38	3677.95	-178.14	1.07	179.21
5156	宝盈祥利稳健配置混合A	0.37	3350.59	-51.93	0.23	52.16
5157	宝盈睿丰创新混合A/B	0.37	1467.13	-0.00	38.23	38.23
5158	博道志远混合A	0.37	2652.77	-124.31	20.32	144.63
5159	财通多策略精选混合(LOF)	0.37	3401.15	-124.17	9.94	134.11
5160	长安产业精选混合C	0.37	3704.25	-214.10	112.61	326.71
5161	长城久祥混合A	0.37	3567.03	-42.31	237.04	279.35
5162	达诚成长先锋混合A	0.37	4469.47	-151.91	1.98	153.88

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
中银证券鑫瑞6个月持有A基金规模在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平

5158	招商瑞联1年持有期混合C	0.37	3686.06	-439.82	1.09	440.91
5159	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.37	3685.83	-297.68	0.76	298.44
5160	国联安新精选混合	0.46	3683.65	-74.48	7.50	81.98
5161	天治趋势精选混合	0.23	3682.72	-682.74	10.38	693.13
5162	金鹰时代先锋混合C	0.17	3682.46	-50.80	263.85	314.65
5163	长城久源灵活配置混合A	0.35	3680.13	-26.54	153.32	179.86
5164	东吴安享量化混合A	0.19	3679.45	-311.34	342.29	653.63
5165	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.38	3677.95	-178.14	1.07	179.21
5166	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	0.72	3677.49	-26.74	15.75	42.49
5167	南方利淘C	0.60	3674.74	1041.55	1096.17	54.62
5168	华夏智造升级混合C	0.25	3670.89	-46.75	435.96	482.71
5169	银华清洁能源产业混合A	0.32	3664.80	-129.91	19.38	149.29
5170	中融医药消费混合A	0.27	3663.89	-58.10	37.73	95.83
5171	南方宝泰一年混合C	0.41	3661.78	-313.95	5.49	319.44
5172	中银产业精选混合A	0.43	3659.45	76.98	282.03	205.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
中银证券鑫瑞6个月持有A基金规模在同类基金中排列第 3226 位，高于同类基金平均水平

3219	华夏核心价值混合C	0.37	6446.37	-175.75	191.49	367.23
3220	东海启航6个月混合A	0.50	5737.73	-176.14	0.48	176.62
3221	安信新成长混合C	0.19	1677.36	-176.63	20.73	197.35
3222	东方阿尔法优选混合A	0.63	8800.38	-176.79	64.44	241.23
3223	南方誉慧一年混合C	0.34	3071.24	-176.80	0.62	177.42
3224	西部利得绿色能源混合C	0.25	3083.14	-177.27	568.32	745.59
3225	兴业高端制造A	0.43	5746.86	-177.31	45.09	222.40
3226	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.38	3677.95	-178.14	1.07	179.21
3227	大成科技创新混合A	1.18	9534.11	-178.20	230.03	408.23
3228	中融鑫思路混合C	0.40	2585.22	-178.49	635.97	814.46
3229	华夏消费臻选混合发起式C	0.02	234.28	-178.53	39.19	217.73
3230	平安消费精选混合A	0.10	1185.87	-178.71	19.77	198.48
3231	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	0.30	2961.56	-178.86	0.10	178.96
3232	金鹰大视野混合A	0.64	9775.55	-178.91	18.25	197.17
3233	前海开源事件驱动混合C	0.11	646.40	-178.94	248.89	427.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
中银证券鑫瑞6个月持有A基金规模在同类基金中排列第 6911 位，低于同类基金平均水平

6904	华安添禧一年混合A	1.90	18738.64	-1152.70	1.08	1153.78
6905	汇添富弘安混合C	0.02	135.27	-2399.74	1.08	2400.82
6906	天弘宁弘六个月A	1.21	12207.13	-1458.52	1.08	1459.60
6907	银华招利一年持有期混合C	0.23	2393.53	-44.27	1.08	45.35
6908	广发恒益一年持有期混合C	0.08	777.12	-85.71	1.07	86.78
6909	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	0.04	402.29	-8.92	1.07	9.99
6910	中欧启航三年混合C	0.21	1962.41	-73.69	1.07	74.77
6911	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.38	3677.95	-178.14	1.07	179.21
6912	广发安颐一年持有期混合A	2.49	25674.26	-2755.51	1.06	2756.57
6913	华夏新趋势混合A	0.05	420.26	-39.60	1.06	40.65
6914	鹏华安康一年持有期混合A	4.95	48614.96	-16104.05	1.06	16105.10
6915	泓德慧享混合C	0.00	9.66	-0.05	1.06	1.11
6916	国泰诚益混合A	0.18	1868.90	-391.72	1.04	392.76
6917	招商安元灵活配置混合A	0.31	2419.88	-97.25	1.04	98.29
6918	弘毅远方国企转型升级混合A	0.35	2694.29	-323.96	1.03	324.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
中银证券鑫瑞6个月持有A基金规模在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平

5420	国寿安保稳泰一年定开混合C	0.07	527.37	-180.07	0.04	180.11
5421	中银收益混合H	0.02	207.25	-173.11	6.93	180.04
5422	太平睿盈混合C	0.62	6224.84	-172.15	7.74	179.89
5423	长城久源灵活配置混合A	0.35	3680.13	-26.54	153.32	179.86
5424	嘉合锦程混合A	0.81	4957.40	-150.93	28.91	179.84
5425	安信成长动力一年持有混合	1.34	12360.82	-132.06	47.76	179.82
5426	博时研究精选持有期混合C	0.46	5353.19	-157.11	22.56	179.66
5427	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.38	3677.95	-178.14	1.07	179.21
5428	海通品质升级A	0.67	2838.17	-179.07	0.04	179.11
5429	诺安先锋混合C	0.41	1740.69	746.29	925.30	179.01
5430	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	0.30	2961.56	-178.86	0.10	178.96
5431	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.29	5153.34	-83.73	95.04	178.77
5432	富荣福康混合C	0.06	759.74	-137.35	41.31	178.67
5433	博时高端装备混合C	0.22	4207.86	-121.81	56.62	178.44
5434	大摩现代服务混合A	0.21	2229.19	-101.00	77.16	178.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

570

67650.6300

0.00%

100.00%

2023-12-31

645

81915.5300

0.00%

100.00%

2023-06-30

748

103796.8200

1.15%

98.85%

2022-12-31

857

106404.5900

1.46%

98.54%

2022-06-30

1053

100897.4300

1.25%

98.75%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	570	67650.6300	0.00	0.00	3856.09	100.00
2023-12-31	645	81915.5300	0.00	0.00	5283.55	100.00
2023-06-30	748	103796.8200	89.02	1.15	7674.98	98.85
2022-12-31	857	106404.5900	133.18	1.46	8985.69	98.54
2022-06-30	1053	100897.4300	133.18	1.25	10491.32	98.75

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