我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17.36 |
-113.28 |
-131.57 |
-83.05 |
28.22 |
| 本期利润(万元) |
93.73 |
48.94 |
18.78 |
-64.50 |
-56.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
47.70 |
0.00 |
33.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3853.05 |
3939.87 |
3701.57 |
5317.41 |
6938.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.10 |
989.81 |
36.87 |
49.12 |
71.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
5190.44 |
7841.76 |
10867.99 |
13001.23 |
15415.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
721.89 |
1279.59 |
1643.63 |
1648.36 |
3659.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
4468.55 |
6562.17 |
9224.36 |
11352.87 |
11756.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.59 |
3.79 |
4.61 |
5.76 |
6.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
1.26 |
1.54 |
1.92 |
2.27 |
| 资产总计(万元) |
5688.92 |
8871.91 |
10945.14 |
13180.07 |
16126.63 |
| 负债合计(万元) |
471.97 |
2341.84 |
1707.58 |
1996.03 |
2214.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
5216.94 |
6530.08 |
9237.57 |
11184.04 |
13912.45 |
| 未分配利润(万元) |
97.24 |
30.18 |
222.18 |
183.14 |
711.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.16 |
3.04 |
2.06 |
11.11 |
9.06 |
| 投资收益(万元) |
-111.46 |
38.84 |
65.81 |
16.35 |
-188.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
204.49 |
29.13 |
97.92 |
-543.09 |
22.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
94.19 |
71.01 |
165.79 |
-515.63 |
-156.84 |
| 管理人报酬(万元) |
14.95 |
55.71 |
30.85 |
82.49 |
45.15 |
| 托管费(万元) |
4.98 |
18.57 |
10.28 |
27.50 |
15.05 |
| 其它费用(万元) |
6.37 |
18.30 |
8.38 |
21.65 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
36.81 |
145.22 |
74.29 |
162.17 |
79.30 |
| 利润总额(万元) |
57.38 |
-74.22 |
91.51 |
-677.80 |
-236.14 |
| 净利润(万元) |
57.38 |
-74.22 |
91.51 |
-677.80 |
-236.14 |
