我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64729.09 98.45%
银行存款和结算备付金 147.93 0.22%
其他资产 867.89 1.32%
资产总值:65744.90万元报告期:2017-06-30
十大重仓股
  • 2016-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 22.38 746.60 1.00%
太安堂 002433 50.28 568.67 0.76%
吉电股份 000875 79.70 508.49 0.68%
欣旺达 300207 29.25 451.91 0.60%
诺德股份 600110 35.22 355.02 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.68%
  • 2016-06-30
  • 2016-03-31
  • 2015-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
丽珠集团 000513 18.30 843.81 1.00%
洪涛股份 002325 72.31 664.53 0.79%
上海贝岭 600171 31.88 553.76 0.66%
积成电子 002339 28.39 517.87 0.62%
曙光股份 600303 26.20 389.07 0.46%
新北洋 002376 18.72 250.10 0.30%
普邦股份 002663 6.14 43.50 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 3.03%
建筑业 0.07 0.84%
五大重仓债券
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16华夏CD223 50.00 4849.00 7.63%
16南京银行CD126 40.00 3910.40 6.15%
16上海银行CD176 40.00 3879.60 6.10%
17上海银行CD133 30.00 2988.60 4.70%
17宁波银行CD111 30.00 2989.20 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4785.68 7.53%
国家债券 3030.70 4.77%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%