中海安鑫保本混合(000166)_规模评级

中海安鑫保本混合000166HAI XIN BAO IN THE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31

基金规模(亿元)	6.40	6.78	7.14	7.63	8.54	8.81	8.98
季度净申购	-3724.62	-3497.71	-4815.55	-8916.79	-2630.04	-1621.21	-5698.34
总份额	62461.07	66185.69	69683.40	74498.94	83415.74	86045.78	87666.99
季度总申购份额	28.59	17.17	42.52	47.13	226.38	774.28	810.64
季度总赎回份额	3753.21	3514.87	4858.06	8963.92	2856.42	2395.49	6508.98

截止日期：2017-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方避险增值贰号混合	76.43	221720.80	-	-	6779.95
2	广发稳裕保本	48.20	465298.12	-25024.51	45.41	25069.92
3	建信安心保本七号混合	47.83	463922.01	-14868.86	111.15	14980.01
4	中银保本混合	47.75	460934.36	-79176.54	128.84	79305.38
5	鹏华金城保本混合	44.72	449021.76	-5247.80	5.36	5253.16
中海安鑫保本混合基金规模在同类基金中排列第 116 位，低于同类基金平均水平

109	博时招财二号保本	8.10	79291.32	-	-	-
110	九泰久稳保本混合A	7.97	77720.46	-7326.71	0.35	7327.07
111	融通通盈保本混合	7.82	75668.30	-6836.43	12.10	6848.53
112	博时境源保本A	7.73	74713.94	-7668.83	7.68	7676.51
113	新华阿鑫一号保本混合	7.57	70124.11	-	-	-
114	金鹰元祺保本混合	7.17	67914.31	0.00	0.00	0.00
115	创金合信鑫安保本混合A	6.84	65230.81	-9287.55	2.77	9290.32
116	中海安鑫保本混合	6.40	62461.07	-3724.62	28.59	3753.21
117	华富保本混合	6.14	59523.21	-4416.20	186.43	4602.63
118	东方合家保本混合	6.09	59500.11	-7685.20	11.80	7697.00
119	山西证券保本基金C	5.97	59300.38	-699.00	0.52	699.52
120	万家颐达保本	5.74	57432.79	-6241.13	1.13	6242.25
121	金元顺安保本混合C	5.72	49438.54	-	13957.68	-
122	鹏华金鼎保本混合C	5.72	58809.83	-5661.58	13.02	5674.60
123	华安安康保本混合C	5.47	53407.01	-8874.24	5.88	8880.12

截止日期：2017-06-30基金投资类型：保本型（共 163 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发稳裕保本	48.20	465298.12	-25024.51	45.41	25069.92
2	建信安心保本七号混合	47.83	463922.01	-14868.86	111.15	14980.01
3	中银保本混合	47.75	460934.36	-79176.54	128.84	79305.38
4	鹏华金城保本混合	44.72	449021.76	-5247.80	5.36	5253.16
5	长盛同享A	44.42	427567.16	-19013.07	10.57	19023.64
中海安鑫保本混合基金规模在同类基金中排列第 116 位，低于同类基金平均水平

109	九泰久稳保本混合A	7.97	77720.46	-7326.71	0.35	7327.07
110	融通通盈保本混合	7.82	75668.30	-6836.43	12.10	6848.53
111	博时境源保本A	7.73	74713.94	-7668.83	7.68	7676.51
112	新华阿鑫一号保本混合	7.57	70124.11	-	-	-
113	招商安达保本混合	8.52	70103.69	-5942.01	20.71	5962.71
114	金鹰元祺保本混合	7.17	67914.31	0.00	0.00	0.00
115	创金合信鑫安保本混合A	6.84	65230.81	-9287.55	2.77	9290.32
116	中海安鑫保本混合	6.40	62461.07	-3724.62	28.59	3753.21
117	华富保本混合	6.14	59523.21	-4416.20	186.43	4602.63
118	东方合家保本混合	6.09	59500.11	-7685.20	11.80	7697.00
119	山西证券保本基金C	5.97	59300.38	-699.00	0.52	699.52
120	鹏华金鼎保本混合C	5.72	58809.83	-5661.58	13.02	5674.60
121	万家颐达保本	5.74	57432.79	-6241.13	1.13	6242.25
122	华安安康保本混合C	5.47	53407.01	-8874.24	5.88	8880.12
123	金元顺安保本混合C	5.72	49438.54	-	13957.68	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	红塔红土盛隆保本混合A	2.12	20025.40	18.52	21.43	2.91
2	金鹰元祺保本混合	7.17	67914.31	0.00	0.00	0.00
3	长盛同享C	0.00	0.46	-0.39	0.03	0.42
4	红塔红土盛隆保本混合C	0.01	54.00	-2.18	3.07	5.26
5	华安安进保本混合	18.72	182466.36	-37.50	0.00	37.50
中海安鑫保本混合基金规模在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平

25	融通通泰保本混合A	11.25	111735.95	-2487.65	13.73	2501.37
26	创金合信鑫安保本混合C	2.24	21515.06	-2594.81	5.05	2599.86
27	工银瑞信保本混合A	3.83	34001.02	-2941.28	267.48	3208.76
28	金鹰元和保本C	2.64	26196.43	-3042.89	8.54	3051.44
29	中信建投稳利保本	11.68	114826.92	-3114.81	102.42	3217.23
30	博时保泽保本C	2.88	28281.34	-3430.32	16.39	3446.71
31	国投瑞银境煊保本混合A	4.79	44635.02	-3464.68	15.71	3480.39
32	中海安鑫保本混合	6.40	62461.07	-3724.62	28.59	3753.21
33	鹏华金刚保本混合	2.22	21629.38	-3787.19	74.67	3861.86
34	招商安荣保本混合C	1.47	14622.13	-4015.03	2412.35	6427.38
35	中加心安保本混合	5.00	48669.52	-4313.81	3.80	4317.62
36	博时保泰保本A	27.37	266730.33	-4342.21	30.46	4372.66
37	平安大华保本混合	3.96	38425.17	-4400.75	33.44	4434.19
38	华富保本混合	6.14	59523.21	-4416.20	186.43	4602.63
39	招商安元保本混合C	19.13	191325.60	-4507.00	57.78	4564.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	前海开源恒泽保本混合C	13.16	128849.72	-13756.46	29806.38	43562.85
2	金元顺安保本混合C	5.72	49438.54	-	13957.68	-
3	招商安荣保本混合C	1.47	14622.13	-4015.03	2412.35	6427.38
4	国投瑞银瑞源保本混合	13.51	110988.55	-7242.93	793.83	8036.76
5	华安保本混合	40.62	394009.00	-52323.01	404.45	52727.46
中海安鑫保本混合基金规模在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平

46	招商安德保本混合C	18.27	182689.66	-7135.84	35.33	7171.17
47	平安大华保本混合	3.96	38425.17	-4400.75	33.44	4434.19
48	建信安心保本三号混合	42.96	416671.20	-33766.48	31.38	33797.86
49	招商安裕保本混合A	17.04	166899.23	-87533.87	31.32	87565.20
50	博时保泰保本A	27.37	266730.33	-4342.21	30.46	4372.66
51	华安新机遇保本混合	18.99	184736.94	-29890.81	29.49	29920.30
52	诺安汇鑫保本混合	17.75	175934.62	-14737.09	28.97	14766.06
53	中海安鑫保本混合	6.40	62461.07	-3724.62	28.59	3753.21
54	国泰新目标收益保本混合	15.04	147422.12	-26407.52	27.45	26434.96
55	平安大华安盈保本混合	14.98	146399.82	-12266.58	26.89	12293.47
56	东方安心收益保本	11.68	118207.39	-20089.36	24.72	20114.08
57	银河润利保本混合A	10.40	102204.22	-6081.55	21.57	6103.12
58	红塔红土盛隆保本混合A	2.12	20025.40	18.52	21.43	2.91
59	国金鑫安保本	0.84	8249.62	-653.48	21.08	674.56
60	招商安达保本混合	8.52	70103.69	-5942.01	20.71	5962.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时保泽保本A	14.55	141508.79	-100202.77	7.40	100210.17
2	招商安裕保本混合A	17.04	166899.23	-87533.87	31.32	87565.20
3	中银保本混合	47.75	460934.36	-79176.54	128.84	79305.38
4	广发稳鑫保本	18.16	173989.97	-79086.08	71.71	79157.79
5	诺安和鑫保本混合	41.67	411303.96	-67386.55	2.36	67388.91
中海安鑫保本混合基金规模在同类基金中排列第 112 位，低于同类基金平均水平

105	南方益和保本	27.10	254918.15	-	-	4595.69
106	招商安元保本混合C	19.13	191325.60	-4507.00	57.78	4564.78
107	平安大华保本混合	3.96	38425.17	-4400.75	33.44	4434.19
108	博时保泰保本A	27.37	266730.33	-4342.21	30.46	4372.66
109	中加心安保本混合	5.00	48669.52	-4313.81	3.80	4317.62
110	南方瑞利保本	12.83	119382.69	-	-	4283.82
111	鹏华金刚保本混合	2.22	21629.38	-3787.19	74.67	3861.86
112	中海安鑫保本混合	6.40	62461.07	-3724.62	28.59	3753.21
113	国投瑞银境煊保本混合A	4.79	44635.02	-3464.68	15.71	3480.39
114	博时保泽保本C	2.88	28281.34	-3430.32	16.39	3446.71
115	中信建投稳利保本	11.68	114826.92	-3114.81	102.42	3217.23
116	工银瑞信保本混合A	3.83	34001.02	-2941.28	267.48	3208.76
117	金鹰元和保本C	2.64	26196.43	-3042.89	8.54	3051.44
118	大成景荣保本混合C	0.00	0.00	-	-	3000.00
119	创金合信鑫安保本混合C	2.24	21515.06	-2594.81	5.05	2599.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-30

4858

128573.6300

4.32%

95.68%

2016-12-31

5452

127812.5400

3.87%

96.13%

2016-06-30

6307

132258.9800

10.43%

89.57%

2015-12-31

7034

124633.1900

9.92%

90.08%

2015-06-30

1883

56419.5600

0.19%

99.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-30	4858	128573.6300	2698.08	4.32	59762.99	95.68
2016-12-31	5452	127812.5400	2698.08	3.87	66985.32	96.13
2016-06-30	6307	132258.9800	8697.88	10.43	74717.85	89.57
2015-12-31	7034	124633.1900	8697.88	9.92	78969.10	90.08
2015-06-30	1883	56419.5600	19.80	0.19	10604.00	99.81

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。