我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
693.26 |
320.67 |
371.17 |
-288.69 |
400.71 |
| 本期利润(万元) |
964.45 |
446.65 |
-298.86 |
-440.76 |
186.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
0.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18496.45 |
0.00 |
19696.63 |
0.00 |
23830.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63568.34 |
66822.30 |
69897.26 |
74779.41 |
84196.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.50 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
0.20 |
| 累计净值增长率(%) |
41.30 |
0.00 |
39.22 |
0.00 |
40.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95.09 |
332.31 |
4657.15 |
30266.06 |
10037.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
64729.09 |
60830.07 |
65394.30 |
57087.41 |
3035.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3262.63 |
3281.64 |
1611.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
64729.09 |
60830.07 |
62131.66 |
53805.77 |
1423.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.95 |
71.56 |
83.23 |
90.37 |
16.15 |
| 应付托管费(万元) |
10.49 |
11.93 |
13.87 |
15.06 |
2.69 |
| 资产总计(万元) |
65744.90 |
70157.10 |
85121.61 |
88582.86 |
15242.87 |
| 负债合计(万元) |
2176.56 |
259.84 |
925.35 |
291.10 |
379.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
63568.34 |
69897.26 |
84196.25 |
88291.76 |
14863.70 |
| 未分配利润(万元) |
18569.99 |
19696.63 |
24102.29 |
25134.71 |
4239.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1219.75 |
2261.65 |
1114.31 |
1166.59 |
285.59 |
| 投资收益(万元) |
-36.75 |
-397.88 |
28.58 |
3442.66 |
3279.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
271.19 |
-670.02 |
-214.44 |
63.89 |
342.57 |
| 其它收入(万元) |
17.49 |
60.09 |
22.58 |
57.53 |
23.38 |
| 收入合计(万元) |
1471.68 |
1253.84 |
951.03 |
4730.67 |
3931.19 |
| 管理人报酬(万元) |
397.95 |
977.59 |
514.76 |
452.55 |
97.27 |
| 托管费(万元) |
66.33 |
162.93 |
85.79 |
75.42 |
16.21 |
| 其它费用(万元) |
16.18 |
32.09 |
14.90 |
29.94 |
14.54 |
| 费用合计(万元) |
507.23 |
1552.70 |
764.76 |
754.08 |
229.32 |
| 利润总额(万元) |
964.45 |
-298.86 |
186.27 |
3976.58 |
3701.87 |
| 净利润(万元) |
964.45 |
-298.86 |
186.27 |
3976.58 |
3701.87 |
