中海分红增利混合(398011)_资产配置

中海分红增利混合398011ZHONGHAI DIVIDEND DISTRIBUTION AND PROFIT ADDED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18320.17	92.52%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1308.04	6.61%
其他资产	173.04	0.87%

资产总值：19801.26万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛腾股份	603283	18.97	1449.88	7.37%
德明利	001309	9.88	1338.30	6.80%
江波龙	301308	9.89	923.23	4.69%
佰维存储	688525	14.18	753.44	3.83%
香农芯创	300475	17.62	750.44	3.81%
普冉股份	688766	6.93	628.81	3.20%
通富微电	002156	27.73	623.65	3.17%
东芯股份	688110	26.39	613.30	3.12%
协创数据	300857	9.05	554.76	2.82%
春秋电子	603890	54.48	503.40	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	78.39%
批发和零售业	0.10	5.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.78%
科学研究和技术服务业	0.07	3.34%
租赁和商务服务业	0.03	1.30%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛腾股份	603283	22.14	1606.48	8.04%
江波龙	301308	11.95	1100.00	5.50%
德明利	001309	9.88	937.13	4.69%
东芯股份	688110	26.39	908.60	4.55%
普冉股份	688766	8.12	795.61	3.98%
兆威机电	003021	7.98	750.04	3.75%
春秋电子	603890	54.48	623.80	3.12%
佰维存储	688525	9.75	611.19	3.06%
香农芯创	300475	17.64	596.06	2.98%
恒烁股份	688416	10.11	592.43	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	90.01%
批发和零售业	0.06	2.98%
卫生和社会工作	0.01	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛腾股份	603283	25.90	1220.15	6.30%
万润科技	002654	89.76	1025.06	5.29%
江波龙	301308	11.19	980.24	5.06%
德明利	001309	11.91	897.24	4.63%
东芯股份	688110	26.92	863.00	4.46%
普冉股份	688766	8.29	797.62	4.12%
伟测科技	688372	7.42	781.23	4.03%
深科技	000021	41.81	719.55	3.72%
泸州老窖	000568	2.83	613.12	3.17%
工业富联	601138	26.95	530.91	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	83.82%
租赁和商务服务业	0.10	5.29%
批发和零售业	0.05	2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.90%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	4.58	1304.44	5.68%
唯捷创芯	688153	16.23	1187.23	5.17%
晶晨股份	688099	12.67	1068.28	4.65%
人福医药	600079	33.77	909.76	3.96%
江波龙	301308	8.85	900.58	3.92%
工业富联	601138	34.16	860.83	3.75%
东芯股份	688110	21.17	764.41	3.33%
中科蓝讯	688332	8.94	748.00	3.26%
深科技	000021	36.33	726.24	3.16%
普冉股份	688766	6.55	699.82	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.58	68.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	18.78%
文化、体育和娱乐业	0.06	2.45%
批发和零售业	0.03	1.45%

五大重仓债券

2021-12-31
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	0.34	34.50	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	34.50	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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