我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-965.18 |
-3234.26 |
-1449.09 |
-1450.64 |
136.88 |
| 本期利润(万元) |
-1538.92 |
-3125.41 |
-3980.33 |
-126.17 |
894.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.22 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10607.52 |
0.00 |
-7576.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19677.81 |
19983.86 |
19365.56 |
22955.50 |
24136.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.65 |
0.62 |
0.75 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.74 |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
220.28 |
0.00 |
268.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1396.23 |
2002.13 |
1856.60 |
1947.55 |
3512.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
18674.55 |
21021.72 |
21575.91 |
25815.98 |
33511.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
18674.55 |
21021.72 |
21575.91 |
25815.98 |
33477.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.52 |
29.04 |
30.37 |
32.88 |
46.26 |
| 应付托管费(万元) |
3.42 |
4.84 |
5.06 |
5.48 |
7.71 |
| 资产总计(万元) |
20118.35 |
23103.65 |
23520.48 |
28546.04 |
37250.47 |
| 负债合计(万元) |
134.49 |
148.15 |
162.93 |
777.84 |
541.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
19983.86 |
22955.50 |
23357.55 |
27768.19 |
36709.04 |
| 未分配利润(万元) |
-10607.52 |
-7576.86 |
-7481.71 |
-3465.89 |
4842.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.93 |
7.69 |
16.94 |
8.80 |
35.34 |
| 投资收益(万元) |
-2871.72 |
-1245.83 |
-8393.22 |
-8772.96 |
12101.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
108.85 |
1324.47 |
-3578.63 |
625.60 |
-3705.76 |
| 其它收入(万元) |
3.22 |
1.92 |
5.40 |
3.18 |
39.69 |
| 收入合计(万元) |
-2745.72 |
88.24 |
-11949.50 |
-8135.37 |
8471.11 |
| 管理人报酬(万元) |
308.93 |
175.57 |
405.45 |
205.77 |
714.64 |
| 托管费(万元) |
51.49 |
29.26 |
67.58 |
34.30 |
119.11 |
| 其它费用(万元) |
19.27 |
9.59 |
19.86 |
10.28 |
20.70 |
| 费用合计(万元) |
379.69 |
214.41 |
492.88 |
250.35 |
1650.54 |
| 利润总额(万元) |
-3125.41 |
-126.17 |
-12442.38 |
-8385.72 |
6820.57 |
| 净利润(万元) |
-3125.41 |
-126.17 |
-12442.38 |
-8385.72 |
6820.57 |
