中海分红增利混合(398011)_最新动态

中海分红增利混合398011ZHONGHAI DIVIDEND DISTRIBUTION AND PROFIT ADDED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

“一元退市”再添一股 *ST天成将退市[2024-07-20]

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累计净值：2.310

更新时间：2024-07-19 15:00

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投资类型：混合型

中海分红增利混合增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：

2021-03-25 每10份派现金 3.2 元

基金规模：1.80亿元

2020-02-18 每10份派现金 0.3 元

中海分红增利混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.55	-3.63	3.19	2.80	-13.91
混合型名次	6964	5293	961	3705	6720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.62	-35.81	-52.52	0.67	175.72
混合型名次	6906	6727	7506	2443	390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	银华集成电路混合A	8.47	-0.78	11.16	1.64	-12.24
3	银华集成电路混合C	8.47	-0.79	11.10	1.54	-12.32
4	南方信息创新混合A	8.44	1.31	13.83	3.04	-11.33
5	东方人工智能主题混合C	8.42	0.84	12.58	3.52	-9.90
中海分红增利混合一周收益在同类基金中排列第 6964 位，低于同类基金平均水平
6962	景顺长城稳健回报混合C类	-2.55	0.40	12.21	22.75	12.29
6963	申万菱信消费增长混合A	-2.55	-7.55	-12.71	-11.49	-18.24
6964	中海分红增利混合	-2.55	-3.63	3.19	2.80	-13.91
6965	博时移动互联主题混合A	-2.56	-3.78	3.96	3.51	-8.27
6966	东方阿尔法优选混合C	-2.56	-3.26	0.29	-2.24	-13.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	华夏先进制造龙头混合A	-0.48	7.82	24.17	21.57	6.73
4	华夏先进制造龙头混合C	-0.49	7.76	23.98	21.22	6.39
5	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88
中海分红增利混合一周收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	易方达长期价值混合C	-0.08	-3.63	-3.18	9.43	4.11
5292	银河和美生活混合A	1.78	-3.63	2.43	-4.06	-13.25
5293	中海分红增利混合	-2.55	-3.63	3.19	2.80	-13.91
5294	长城品质成长混合C	-1.05	-3.64	-4.58	1.93	-6.60
5295	东证融汇成长优选A	-1.97	-3.64	2.19	-2.96	-9.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏先进制造龙头混合A	-0.48	7.82	24.17	21.57	6.73
2	华夏先进制造龙头混合C	-0.49	7.76	23.98	21.22	6.39
3	东方惠新灵活配置混合A	4.16	5.59	23.16	17.15	0.70
4	东方惠新灵活配置混合C	4.16	5.58	23.08	16.97	0.54
5	华夏半导体龙头混合发起式A	5.11	4.50	21.24	12.87	-0.15
中海分红增利混合一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	兴证全球合瑞混合C	-1.06	-3.45	3.20	3.79	-4.48
960	华安优势精选混合A	0.17	-4.22	3.19	-0.88	-11.53
961	中海分红增利混合	-2.55	-3.63	3.19	2.80	-13.91
962	广发沪港深医药混合A	0.06	-3.64	3.18	-4.97	-14.10
963	大成企业能力驱动混合C	-1.47	-1.23	3.17	16.10	11.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	-2.16	-1.12	15.06	43.88	33.77
2	大摩数字经济混合C	-2.17	-1.16	14.90	43.47	33.35
3	东方周期优选灵活配置混合	1.26	6.31	9.47	40.80	31.11
4	东吴移动互联A	-2.96	2.07	20.64	39.90	25.54
5	东吴移动互联C	-2.97	2.05	20.59	39.76	25.40
中海分红增利混合一周收益在同类基金中排列第 3705 位，高于同类基金平均水平
3703	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	-0.19	-0.69	-0.43	2.80	2.39
3704	西部利得新盈混合C	-4.69	-1.18	2.73	2.80	-4.57
3705	中海分红增利混合	-2.55	-3.63	3.19	2.80	-13.91
3706	中金景气驱动混合发起C	-1.72	-4.60	-5.48	2.80	-0.51
3707	华泰柏瑞匠心汇选混合A	-0.82	-3.29	-3.22	2.79	-3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	-2.16	-1.12	15.06	43.88	33.77
2	大摩数字经济混合C	-2.17	-1.16	14.90	43.47	33.35
3	东方周期优选灵活配置混合	1.26	6.31	9.47	40.80	31.11
4	东财数字经济混合发起式A	-4.77	-5.37	11.10	38.31	29.67
5	东财数字经济混合发起式C	-4.79	-5.42	10.89	37.77	29.13
中海分红增利混合一周收益在同类基金中排列第 6720 位，低于同类基金平均水平
6718	长城久鑫C	-3.40	-5.65	-8.40	-6.80	-13.91
6719	华富时代锐选混合A	1.28	-3.89	6.14	0.78	-13.91
6720	中海分红增利混合	-2.55	-3.63	3.19	2.80	-13.91
6721	鑫元鑫动力混合A	-2.81	-7.46	-2.05	-2.92	-13.91
6722	诺安进取回报混合	-1.56	-6.06	-3.54	-6.84	-13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	51.34	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	35.82	37.76	7.19	16.91	5.80
5	建信新兴市场混合(QDII)C	34.96	0.00	0.00	-	30.76
中海分红增利混合一年收益在同类基金中排列第 6906 位，低于同类基金平均水平
6904	东方专精特新混合发起式C	-24.58	0.00	0.00	-	-25.26
6905	诺德周期策略混合	-24.59	-37.39	-44.36	54.86	305.86
6906	中海分红增利混合	-24.62	-35.81	-52.52	0.67	175.72
6907	博时新能源主题混合C	-24.63	-47.30	0.00	-	-51.04
6908	华富产业升级灵活配置混合C	-24.64	0.00	0.00	-	-24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	25.00	72.66	45.98	71.46	150.50
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	24.63	71.42	0.00	-	41.07
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	25.01	67.17	16.86	112.30	240.53
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	24.51	65.81	0.00	-	58.34
5	华夏全球科技先锋混合(QDII)	28.54	65.78	8.55	68.07	68.66
中海分红增利混合一年收益在同类基金中排列第 6727 位，低于同类基金平均水平
6725	方正富邦信泓混合A	-14.99	-35.81	-60.38	-	-41.32
6726	招商金安成长严选混合	-15.63	-35.81	-43.97	-	-43.61
6727	中海分红增利混合	-24.62	-35.81	-52.52	0.67	175.72
6728	广发沪港深龙头混合	-20.43	-35.83	-56.73	-38.15	-43.30
6729	建信优势动力混合(LOF)	-23.82	-35.83	-40.38	41.62	97.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-1.46	21.90	90.14	245.38	293.56
2	万家宏观择时多策略A	22.44	26.17	89.39	99.21	139.71
3	万家新利	23.54	27.55	86.59	83.47	169.11
4	万家精选混合A	25.17	28.15	74.74	66.10	331.52
5	华泰柏瑞富利混合A	3.12	20.37	56.62	134.43	111.06
中海分红增利混合一年收益在同类基金中排列第 7506 位，低于同类基金平均水平
7504	易方达竞争优势企业混合A	-20.10	-40.72	-52.51	-	-53.00
7505	长城久恒灵活配置混合A	-35.08	-45.10	-52.52	0.38	270.19
7506	中海分红增利混合	-24.62	-35.81	-52.52	0.67	175.72
7507	华夏医疗健康混合C	-13.39	-29.34	-52.53	2.52	42.30
7508	国泰君安君得诚混合	-22.61	-36.91	-52.54	-	-35.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-1.46	21.90	90.14	245.38	293.56
2	东吴移动互联C	5.71	34.33	43.66	241.30	197.75
3	东吴移动互联A	5.92	34.86	44.52	240.59	203.47
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.56	8.54	16.14	231.20	804.50
5	东吴新趋势价值线混合	5.79	32.34	38.79	227.14	68.15
中海分红增利混合一年收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	平安鑫利C	-5.81	-7.44	-8.36	0.74	4.17
2442	诺德量化蓝筹C	-12.89	-16.60	-21.34	0.68	-12.20
2443	中海分红增利混合	-24.62	-35.81	-52.52	0.67	175.72
2444	长安宏观策略混合A	-27.94	-23.44	-20.72	0.52	90.34
2445	汇添富研究优选灵活配置混合	-4.81	-25.86	-47.55	0.43	3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.01	-27.84	-34.23	10.71	2637.42
2	嘉实增长混合	-19.25	-23.17	-39.81	24.72	1807.71
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-10.36	-19.62	-30.90	11.64	1627.12
4	宏利周期混合	-4.13	-23.11	-5.25	158.74	1568.83
5	景顺长城内需增长混合	-16.72	-29.86	-44.46	15.04	1357.17
中海分红增利混合一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	摩根智选30混合A	-7.96	-25.44	-38.11	57.97	176.92
389	中科沃土沃瑞混合C	-8.33	-7.59	-6.72	169.65	176.66
390	中海分红增利混合	-24.62	-35.81	-52.52	0.67	175.72
391	交银经济新动力混合A	-1.50	-11.96	-20.56	99.21	175.61
392	万家社会责任18个月定期开放混合A	-6.30	-4.12	-7.77	190.61	173.49

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛腾股份	603283	17.90	1367.56	7.62%
佰维存储	688525	14.18	909.38	5.07%
香农芯创	300475	30.65	906.32	5.05%
江波龙	301308	9.49	899.08	5.01%
普冉股份	688766	9.03	877.25	4.89%
德明利	001309	7.57	654.38	3.65%
兆易创新	603986	6.32	604.13	3.37%
协创数据	300857	9.05	515.85	2.88%
春秋电子	603890	46.29	419.39	2.34%
通富微电	002156	18.23	408.17	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	67.95%
批发和零售业	0.09	5.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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06-25中海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-24中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商银行股份有限公司申购...
06-12中海基金管理有限公司系统维护通知

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交易日	2024-07-18	2024-07-17	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12
单位净值(元)	0.566	0.568	0.589	0.576	0.577
累计净值(元)	2.314	2.316	2.337	2.324	2.325

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