中海分红增利混合(398011)_规模评级

中海分红增利混合398011ZHONGHAI DIVIDEND DISTRIBUTION AND PROFIT ADDED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	1.80	1.83	1.72	1.75	1.72	1.73	1.73
季度净申购	-552.31	2006.03	-524.95	583.97	-159.91	-146.99	-172.74
总份额	32045.09	32597.41	30591.38	31116.33	30532.36	30692.27	30839.26
季度总申购份额	3865.74	3535.31	688.30	1408.28	1332.21	636.67	772.25
季度总赎回份额	4418.05	1529.28	1213.25	824.31	1492.12	783.66	944.99

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	387.84	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	249.42	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	240.21	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	216.04	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
中海分红增利混合基金规模在同类基金中排列第 2895 位，高于同类基金平均水平

2888	大成北交所两年定开混合A	1.80	28114.31	-	-	-
2889	大摩ESG量化混合	1.80	22847.33	-677.71	183.63	861.34
2890	国泰通利9个月持有期混合A	1.80	16959.65	-3513.09	8.07	3521.17
2891	南方沪港深优势	1.80	29320.14	481.33	1096.92	615.58
2892	信澳科技创新一年定开混合A	1.80	18162.87	-	-	73.51
2893	银华心选一年持有期混合C	1.80	24273.14	-1314.15	98.51	1412.66
2894	招商中小盘混合	1.80	6768.89	-195.39	73.61	269.00
2895	中海分红增利混合	1.80	32045.09	-552.31	3865.74	4418.05
2896	中加消费优选混合A	1.80	23853.60	-288.71	9.14	297.85
2897	大成投资严选六月持有混合A	1.79	16223.23	-944.76	770.34	1715.10
2898	广发沪港深医药混合A	1.79	28726.44	-992.34	544.61	1536.95
2899	国泰成长价值混合A	1.79	26599.83	-415.46	360.86	776.31
2900	国泰慧益一年持有混合A	1.79	17908.39	-	0.17	-
2901	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.79	19332.53	-	-	-
2902	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	1.79	17730.79	-1518.08	9.82	1527.90

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	157.55	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	387.84	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	216.04	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	39.66	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
中海分红增利混合基金规模在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平

2032	嘉实价值创造三年持有期混合A	3.10	32198.14	-	205.47	-
2033	华夏磐利一年定开混合A	3.47	32192.58	-	-	-
2034	博时新能源主题混合A	1.60	32138.47	4865.83	6214.38	1348.55
2035	工银科技创新混合	4.14	32118.58	-1469.84	130.36	1600.20
2036	中银宏观策略混合A	3.05	32069.87	-617.26	52.62	669.88
2037	汇添富盈鑫混合D	4.65	32057.05	-724.40	821.44	1545.84
2038	华泰柏瑞成长智选混合A	1.50	32052.07	-298.37	505.74	804.11
2039	中海分红增利混合	1.80	32045.09	-552.31	3865.74	4418.05
2040	招商行业领先混合H	0.00	31970.09	-535.82	675.64	1211.46
2041	宝盈科技30混合	7.67	31967.36	-707.96	2638.19	3346.15
2042	中欧生益稳健一年混合A	3.32	31950.70	-5700.23	37.96	5738.18
2043	东财数字经济混合发起式C	3.07	31922.77	12503.93	68118.18	55614.26
2044	长安成长优选混合C	1.60	31909.48	-1141.62	337.21	1478.82
2045	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	2.73	31897.85	-1178.49	0.58	1179.07
2046	东方红核心优选定开混合A	4.11	31882.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	113.38	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	48.34	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.41	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	44.92	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.01	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
中海分红增利混合基金规模在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平

4348	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	0.38	4414.46	-548.84	2.13	550.97
4349	长城产业臻选混合A	1.52	19101.83	-548.86	14.49	563.35
4350	中银中国混合(LOF)A	6.41	84959.09	-549.86	1259.75	1809.62
4351	富荣价值精选混合C	0.39	9356.75	-549.99	2267.44	2817.43
4352	浙商智选先锋一年持有期混合C	0.28	5714.28	-551.20	8.96	560.16
4353	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.07	991.99	-551.98	1.96	553.94
4354	汇丰晋信龙头优势混合A	0.63	7457.54	-552.23	349.38	901.61
4355	中海分红增利混合	1.80	32045.09	-552.31	3865.74	4418.05
4356	永赢消费鑫选6个月持有混合A	0.57	6603.39	-553.32	14.40	567.72
4357	大成消费机遇混合A	0.84	10140.95	-553.34	57.87	611.20
4358	诺安新兴产业混合	3.91	26865.19	-554.08	413.31	967.38
4359	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.89	18319.95	-554.14	29.25	583.40
4360	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.88	17238.54	-554.18	505.50	1059.68
4361	富国中小盘精选混合C	4.00	17171.62	-554.62	55.30	609.91
4362	华安文体健康混合C	1.94	7421.26	-555.63	300.96	856.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.45	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	113.38	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	23.40	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	汇安丰恒混合C	11.69	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
5	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	48.34	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
中海分红增利混合基金规模在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平

848	宝盈半导体产业混合发起式C	0.84	8997.29	-3971.06	3924.54	7895.60
849	创金合信鑫祥混合C	0.43	3874.33	-6.74	3922.02	3928.76
850	银华聚利灵活配置混合A	3.06	30656.76	-5030.84	3918.94	8949.78
851	前海开源盛鑫混合C	0.12	1088.60	116.89	3914.22	3797.32
852	泓德优势领航混合	18.30	142341.40	-11857.59	3906.84	15764.42
853	华泰柏瑞恒利混合C	1.72	15037.01	908.38	3897.63	2989.25
854	诺安先锋混合A	33.76	158432.58	-989.78	3877.38	4867.16
855	中海分红增利混合	1.80	32045.09	-552.31	3865.74	4418.05
856	广发科技创新混合C	3.11	23452.53	612.93	3864.82	3251.89
857	博时数字经济混合A	3.60	60274.03	992.00	3858.08	2866.08
858	兴全可转债	29.82	294649.96	-7147.66	3857.61	11005.27
859	财通成长优选混合	11.27	69161.34	-2878.76	3852.41	6731.17
860	汇添富价值精选混合A	96.66	386501.98	-7304.45	3849.43	11153.88
861	国富大中华精选混合人民币	17.81	94967.88	369.19	3845.47	3476.28
862	国富新机遇混合C	2.12	13547.79	-960.13	3823.29	4783.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.45	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
中海分红增利混合基金规模在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平

1555	兴全汇享一年持有混合A	5.71	55333.92	-4388.96	50.26	4439.23
1556	东方红安盈甄选一年持有混合A	1.11	10677.80	-4387.25	51.67	4438.91
1557	中融低碳经济3个月持有混合A	3.14	52833.52	-4370.21	61.85	4432.06
1558	华富竞争力优选混合A	2.20	27307.29	-4268.38	160.45	4428.83
1559	汇添富成长先锋六个月持有混合A	10.42	193445.16	-4104.55	323.71	4428.26
1560	国联安科创混合(LOF)	2.32	35894.65	-264.51	4162.43	4426.94
1561	景顺长城产业臻选一年持有混合A	0.99	11335.54	-4425.44	0.24	4425.67
1562	中海分红增利混合	1.80	32045.09	-552.31	3865.74	4418.05
1563	广发睿选三年持有期混合	4.18	73455.34	-4340.58	76.70	4417.28
1564	富国清洁能源产业灵活配置混合A	12.58	124033.72	-410.30	4006.96	4417.26
1565	农银汇理工业4.0混合	27.95	90500.49	-2531.88	1884.41	4416.29
1566	华安鼎安优选一年持有混合A	1.12	12401.13	-4415.03	0.60	4415.63
1567	金信深圳成长混合	1.64	7873.63	-1540.44	2874.88	4415.32
1568	博时医疗保健行业混合A	22.94	100597.11	-2613.44	1800.22	4413.66
1569	易方达悦享一年持有混合A	4.68	43581.14	-4322.44	88.09	4410.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

21464

14252.4100

0.06%

99.94%

2023-06-30

22180

13765.7200

0.06%

99.94%

2022-12-31

22748

13556.9100

0.06%

99.94%

2022-06-30

23556

13259.5000

0.05%

99.95%

2021-12-31

25163

12663.9500

0.05%

99.95%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	21464	14252.4100	17.01	0.06	30574.37	99.94
2023-06-30	22180	13765.7200	17.01	0.06	30515.35	99.94
2022-12-31	22748	13556.9100	17.01	0.06	30822.25	99.94
2022-06-30	23556	13259.5000	17.01	0.05	31217.07	99.95
2021-12-31	25163	12663.9500	17.01	0.05	31849.29	99.95

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