中海沪港深价值优选混合A(002214)_资产配置

中海沪港深价值优选混合A002214HUGANGSHEN VALUE OF THE PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3926.35	87.88%
债券	249.85	5.59%
银行存款和结算备付金	256.59	5.74%
其他资产	35.15	0.79%

资产总值：4467.95万元报告期：2025-03-31

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.84	385.82	8.73%
阿里巴巴-W	09988	2.93	346.09	7.83%
美团-W	03690	2.09	300.77	6.80%
中芯国际	00981	6.65	282.89	6.40%
小米集团-W	01810	5.46	247.88	5.61%
吉利汽车	00175	14.90	228.86	5.18%
快手-W	01024	3.92	196.63	4.45%
小鹏汽车-W	09868	2.37	172.35	3.90%
药明生物	02269	5.65	141.02	3.19%
舜宇光学科技	02382	2.06	135.63	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.13	28.86%
信息技术	0.11	24.69%
电信服务	0.07	14.75%
医疗保健	0.05	11.69%
制造业	0.01	3.38%
消费者常用品	0.01	2.52%
金融	0.01	1.94%
基础材料	0.00	0.99%

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.85	328.70	9.29%
美团-W	03690	1.54	216.61	6.12%
吉利汽车	00175	15.10	207.17	5.85%
小米集团-W	01810	6.00	191.70	5.42%
中芯国际	00981	6.30	185.53	5.24%
阿里巴巴-W	09988	2.37	180.85	5.11%
舜宇光学科技	02382	2.71	172.79	4.88%
金山软件	03888	4.20	130.87	3.70%
比亚迪电子	00285	3.00	116.82	3.30%
联想集团	00992	11.40	106.36	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.11	32.27%
消费者非必需品	0.08	22.96%
电信服务	0.04	12.66%
制造业	0.03	7.70%
医疗保健	0.03	7.35%
金融	0.01	2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.22%
消费者常用品	0.01	1.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.98	393.40	8.97%
美团-W	03690	2.01	312.07	7.12%
哔哩哔哩-W	09626	1.23	214.27	4.89%
康方生物	09926	3.19	197.49	4.51%
信达生物	01801	4.39	186.49	4.25%
康龙化成	03759	13.78	186.44	4.25%
快手-W	01024	3.76	185.97	4.24%
阿里巴巴-W	09988	1.79	177.57	4.05%
小米集团-W	01810	7.86	159.48	3.64%
紫金矿业	02899	10.00	159.30	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.10	22.27%
消费者非必需品	0.08	19.08%
电信服务	0.08	18.14%
信息技术	0.07	16.27%
基础材料	0.03	7.81%
金融	0.01	3.02%
工业	0.01	2.01%
消费者常用品	0.00	0.96%
能源	0.00	0.84%
公用事业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.04	353.88	9.35%
美团-W	03690	2.13	216.17	5.71%
和黄医药	00013	7.90	198.21	5.23%
哔哩哔哩-W	09626	1.60	185.08	4.89%
信达生物	01801	4.49	150.85	3.98%
中国移动	00941	2.07	145.51	3.84%
香港交易所	00388	0.63	143.86	3.80%
招商银行	03968	4.35	140.72	3.72%
TMH	00005	2.12	132.16	3.49%
汇丰控股	00005	2.12	132.16	3.49%
紫金矿业	02899	8.40	126.34	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电信服务	0.07	18.08%
医疗保健	0.06	16.99%
金融	0.05	14.07%
消费者非必需品	0.03	7.75%
基础材料	0.03	7.05%
工业	0.02	5.71%
能源	0.02	4.80%
信息技术	0.01	3.41%
房地产	0.01	2.62%
制造业	0.01	2.21%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	2.50	249.85	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	249.85	5.65%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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