资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4063.13 87.39%
债券 250.66 5.39%
银行存款和结算备付金 323.01 6.95%
其他资产 12.40 0.27%
资产总值:4649.21万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.92 393.97 8.52%
阿里巴巴-W 09988 3.59 377.20 8.16%
中芯国际 00981 6.06 271.27 5.87%
华虹半导体 01347 3.42 234.16 5.07%
中际旭创 300308 0.31 176.52 3.82%
小米集团-W 01810 6.14 172.17 3.72%
长飞光纤光缆 06869 0.95 153.50 3.32%
比亚迪股份 01211 1.59 148.54 3.21%
天孚通信 300394 0.45 135.72 2.94%
科伦博泰生物 06990 0.33 134.03 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.11 23.40%
制造业 0.09 19.81%
消费者非必需品 0.08 17.25%
电信服务 0.06 12.11%
医疗保健 0.04 9.10%
基础材料 0.02 4.23%
工业 0.01 2.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.99 536.65 9.08%
中芯国际 00981 8.06 520.15 8.80%
阿里巴巴-W 09988 3.91 504.31 8.54%
华虹半导体 01347 5.72 383.56 6.49%
美团-W 03690 3.57 333.26 5.64%
快手-W 01024 4.81 277.83 4.70%
中际旭创 300308 0.40 244.00 4.13%
小米集团-W 01810 5.86 208.03 3.52%
哔哩哔哩-W 09626 1.18 204.89 3.47%
小鹏集团-W 09868 2.55 182.76 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.16 27.63%
消费者非必需品 0.12 19.49%
电信服务 0.10 17.26%
制造业 0.07 11.57%
医疗保健 0.04 6.62%
工业 0.01 1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.12%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.50 250.66 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 250.66 5.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%