资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3219.15 88.67%
债券 262.25 7.22%
银行存款和结算备付金 142.48 3.92%
其他资产 6.47 0.18%
资产总值:3630.34万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 3.15 288.26 7.98%
腾讯控股 00700 0.78 287.96 7.97%
中芯国际 00981 5.26 273.80 7.58%
建滔积层板 01888 5.95 247.94 6.86%
中际旭创 300308 0.26 210.19 5.82%
华虹宏力 01347 2.12 191.66 5.31%
新易盛 300502 0.43 167.27 4.63%
长飞光纤光缆 06869 1.15 165.94 4.59%
光迅科技 002281 0.75 123.66 3.42%
天孚通信 300394 0.47 122.56 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 42.38%
信息技术 0.10 28.77%
消费者非必需品 0.03 7.98%
电信服务 0.03 7.97%
工业 0.01 2.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 5.91 458.86 9.15%
华虹宏力 01347 2.42 452.00 9.02%
建滔积层板 01888 5.10 439.21 8.76%
腾讯控股 00700 0.81 301.74 6.02%
中际旭创 300308 0.22 279.40 5.57%
阿里巴巴-W 09988 3.09 249.18 4.97%
兆易创新 603986 0.29 236.35 4.71%
中国巨石 600176 3.06 223.01 4.45%
剑桥科技 06166 1.27 167.10 3.33%
长飞光纤光缆 06869 0.75 166.37 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.21 40.96%
制造业 0.19 38.05%
电信服务 0.03 6.02%
消费者非必需品 0.02 4.97%
基础材料 0.00 0.46%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.60 262.25 7.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 262.25 7.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%