资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4535.11 88.19%
债券 263.69 5.13%
银行存款和结算备付金 238.90 4.65%
其他资产 104.57 2.03%
资产总值:5142.27万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 5.91 458.86 9.15%
华虹宏力 01347 2.42 452.00 9.02%
建滔积层板 01888 5.10 439.21 8.76%
腾讯控股 00700 0.81 301.74 6.02%
中际旭创 300308 0.22 279.40 5.57%
阿里巴巴-W 09988 3.09 249.18 4.97%
兆易创新 603986 0.29 236.35 4.71%
中国巨石 600176 3.06 223.01 4.45%
剑桥科技 06166 1.27 167.10 3.33%
长飞光纤光缆 06869 0.75 166.37 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.21 40.96%
制造业 0.19 38.05%
电信服务 0.03 6.02%
消费者非必需品 0.02 4.97%
基础材料 0.00 0.46%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.92 393.97 8.52%
阿里巴巴-W 09988 3.59 377.20 8.16%
中芯国际 00981 6.06 271.27 5.87%
华虹宏力 01347 3.42 234.16 5.07%
中际旭创 300308 0.31 176.52 3.82%
小米集团-W 01810 6.14 172.17 3.72%
长飞光纤光缆 06869 0.95 153.50 3.32%
比亚迪股份 01211 1.59 148.54 3.21%
天孚通信 300394 0.45 135.72 2.94%
科伦博泰生物 06990 0.33 134.03 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.11 23.40%
制造业 0.09 19.81%
消费者非必需品 0.08 17.25%
电信服务 0.06 12.11%
医疗保健 0.04 9.10%
基础材料 0.02 4.23%
工业 0.01 2.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.60 261.69 5.22%
鼎通转债 0.02 2.00 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 261.69 5.22%
可转债 2.00 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%