资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5035.61 84.46%
债券 303.35 5.09%
银行存款和结算备付金 613.46 10.29%
其他资产 9.68 0.16%
资产总值:5962.09万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.99 536.65 9.08%
中芯国际 00981 8.06 520.15 8.80%
阿里巴巴-W 09988 3.91 504.31 8.54%
华虹半导体 01347 5.72 383.56 6.49%
美团-W 03690 3.57 333.26 5.64%
快手-W 01024 4.81 277.83 4.70%
中际旭创 300308 0.40 244.00 4.13%
小米集团-W 01810 5.86 208.03 3.52%
哔哩哔哩-W 09626 1.18 204.89 3.47%
小鹏汽车-W 09868 2.55 182.76 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.16 27.63%
消费者非必需品 0.12 19.49%
电信服务 0.10 17.26%
制造业 0.07 11.57%
医疗保健 0.04 6.62%
工业 0.01 1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.12%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 4.10 662.56 8.85%
腾讯控股 00700 1.07 648.83 8.67%
中芯国际 00981 8.66 628.92 8.40%
快手-W 01024 6.15 475.03 6.35%
华虹半导体 01347 5.50 401.72 5.37%
舜宇光学科技 02382 4.48 369.96 4.94%
小米集团-W 01810 6.20 305.66 4.08%
美团-W 03690 2.63 251.11 3.36%
哔哩哔哩-W 09626 1.06 217.36 2.90%
比亚迪电子 00285 5.25 198.13 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.29 38.11%
电信服务 0.13 17.92%
消费者非必需品 0.13 17.00%
医疗保健 0.06 8.58%
制造业 0.04 5.39%
金融 0.01 1.59%
消费者常用品 0.01 0.88%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.00 303.35 5.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 303.35 5.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%