中海沪港深价值优选混合A(002214)_资产配置

中海沪港深价值优选混合A002214HUGANGSHEN VALUE OF THE PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3963.18	89.96%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	422.33	9.59%
其他资产	20.09	0.46%

资产总值：4405.60万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.98	393.40	8.97%
美团-W	03690	2.01	312.07	7.12%
哔哩哔哩-W	09626	1.23	214.27	4.89%
康方生物	09926	3.19	197.49	4.51%
康龙化成	03759	13.78	186.44	4.25%
信达生物	01801	4.39	186.49	4.25%
快手-W	01024	3.76	185.97	4.24%
阿里巴巴-W	09988	1.79	177.57	4.05%
小米集团-W	01810	7.86	159.48	3.64%
紫金矿业	02899	10.00	159.30	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.10	22.27%
消费者非必需品	0.08	19.08%
电信服务	0.08	18.14%
信息技术	0.07	16.27%
基础材料	0.03	7.81%
金融	0.01	3.02%
工业	0.01	2.01%
消费者常用品	0.00	0.96%
能源	0.00	0.84%
公用事业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.04	353.88	9.35%
美团-W	03690	2.13	216.17	5.71%
和黄医药	00013	7.90	198.21	5.23%
哔哩哔哩-W	09626	1.60	185.08	4.89%
信达生物	01801	4.49	150.85	3.98%
中国移动	00941	2.07	145.51	3.84%
香港交易所	00388	0.63	143.86	3.80%
招商银行	03968	4.35	140.72	3.72%
TMH	00005	2.12	132.16	3.49%
汇丰控股	00005	2.12	132.16	3.49%
紫金矿业	02899	8.40	126.34	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电信服务	0.07	18.08%
医疗保健	0.06	16.99%
金融	0.05	14.07%
消费者非必需品	0.03	7.75%
基础材料	0.03	7.05%
工业	0.02	5.71%
能源	0.02	4.80%
信息技术	0.01	3.41%
房地产	0.01	2.62%
制造业	0.01	2.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.10	303.42	7.92%
美团-W	03690	2.49	218.67	5.71%
和黄医药	00013	7.15	173.31	4.52%
康方生物	09926	3.99	168.89	4.41%
快手-W	01024	3.44	152.98	3.99%
荣昌生物	09995	5.85	143.97	3.76%
信达生物	01801	4.01	136.94	3.58%
德明利	001309	0.99	134.15	3.50%
中国移动	00941	2.14	129.59	3.38%
洛阳钼业	03993	21.30	128.44	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.10	25.97%
电信服务	0.06	15.30%
消费者非必需品	0.05	12.26%
制造业	0.04	10.89%
基础材料	0.02	4.81%
房地产	0.01	2.59%
工业	0.01	2.58%
金融	0.01	2.32%
消费者常用品	0.01	2.09%
能源	0.01	1.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.24	330.80	8.03%
中国移动	00941	3.40	199.45	4.84%
康方生物	09926	4.59	193.16	4.69%
金斯瑞生物科技	01548	10.40	187.20	4.54%
美团-W	03690	2.40	177.84	4.32%
小鹏汽车-W	09868	3.00	154.14	3.74%
信达生物	01801	3.91	151.33	3.67%
舜宇光学科技	02382	2.29	147.19	3.57%
快手-W	01024	2.95	141.52	3.44%
中国平安	02318	4.33	138.72	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.16	38.10%
电信服务	0.07	16.31%
消费者非必需品	0.04	10.37%
制造业	0.04	8.91%
金融	0.02	5.57%
能源	0.02	4.69%
信息技术	0.01	3.57%
公用事业	0.01	2.74%
采矿业	0.01	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.59%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1702	1.93	200.50	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	200.50	3.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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