中海沪港深价值优选混合A(002214)_规模评级

中海沪港深价值优选混合A002214HUGANGSHEN VALUE OF THE PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.26	0.26	0.32	0.33	0.33	0.28	0.29
季度净申购	19.10	-929.30	-121.02	-127.00	834.55	-83.91	169.95
总份额	3957.87	3938.77	4868.07	4989.10	5116.09	4281.55	4365.45
季度总申购份额	136.58	135.98	201.52	230.32	1601.63	350.64	761.28
季度总赎回份额	117.48	1065.28	322.54	357.32	767.08	434.55	591.33

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
中海沪港深价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平

5322	平安研究精选混合A	0.26	2785.09	-85.05	45.18	130.23
5323	上银新能源产业精选混合发起式C	0.26	5750.92	-1439.82	1213.75	2653.57
5324	泰康睿利量化多策略混合A	0.26	2401.59	-58.96	16.30	75.26
5325	信诚至利A	0.26	1755.46	-100.32	964.01	1064.33
5326	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.26	3463.17	-101.07	4.99	106.06
5327	易方达新益灵活配置混合E	0.26	827.16	-682.23	359.08	1041.30
5328	圆信永丰大湾区A	0.26	1022.19	-116.65	178.12	294.78
5329	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.26	3957.87	19.10	136.58	117.48
5330	中加优势企业混合A	0.26	2640.92	-309.54	522.62	832.16
5331	中欧融享增益一年持有混合C	0.26	2464.44	2167.97	2170.36	2.39
5332	中欧致和混合A	0.26	4975.79	14.64	382.47	367.83
5333	中银证券优势成长混合A	0.26	4985.24	-365.85	19.85	385.70
5334	泓德产业升级混合A	0.26	2497.86	404.19	622.94	218.75
5335	泓德高端装备混合发起式A	0.26	1601.38	-73.98	260.64	334.61
5336	安信平衡增利混合A	0.25	1933.92	-2951.71	16.05	2967.76

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
中海沪港深价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平

4475	博道研究恒选混合A	0.35	3968.87	-37.06	11.68	48.74
4476	泰康鼎泰一年持有期混合A	0.40	3967.95	-250.17	29.90	280.07
4477	广发港股通优质增长混合C	0.54	3965.55	-6355.51	1886.60	8242.11
4478	博时回报严选混合C	0.48	3965.52	-378.33	1009.22	1387.55
4479	富国融享18个月定期开放混合C	0.49	3965.48	-3025.10	0.04	3025.14
4480	浦银安盛景气优选混合C	0.34	3964.24	2580.13	20660.01	18079.88
4481	中加心享混合A	0.49	3963.11	-6.54	0.36	6.90
4482	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.26	3957.87	19.10	136.58	117.48
4483	华泰柏瑞优势领航混合C	0.32	3957.86	1021.54	2119.37	1097.83
4484	华宝ESG责任投资混合A	0.43	3954.61	-2500.74	45.52	2546.26
4485	金元顺安灵活配置混合C	0.53	3953.64	-6866.96	546.92	7413.89
4486	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.60	3951.81	-96.34	37.62	133.96
4487	财通资管瑞享12个月定开混合C	0.61	3950.36	-	-	-
4488	银华创新动力优选混合A	0.36	3949.22	-199.52	436.16	635.69
4489	银华卓信成长精选混合C	0.37	3942.09	1523.92	2249.87	725.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
中海沪港深价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平

1837	东财数字经济混合发起式A	1.15	6548.66	19.99	2484.45	2464.46
1838	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	0.17	694.85	19.98	80.38	60.39
1839	融通逆向策略灵活配置混合A	0.04	396.57	19.86	50.48	30.62
1840	嘉实策略机遇混合发起式C	0.01	121.56	19.76	22.62	2.86
1841	前海联合添瑞一年持有混合C	0.01	150.31	19.53	25.86	6.33
1842	银华万物互联灵活配置混合	0.38	2715.09	19.48	54.01	34.54
1843	安信中国制造混合	0.33	1694.67	19.46	84.20	64.74
1844	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.26	3957.87	19.10	136.58	117.48
1845	银华清洁能源产业混合A	0.09	1175.13	19.08	174.90	155.81
1846	招商安润灵活配置混合C	0.03	182.45	18.89	88.97	70.08
1847	建信优化配置混合C	0.04	314.07	18.88	58.06	39.18
1848	汇添富稳健睿享一年持有混合A	0.02	145.52	18.78	18.88	0.10
1849	金鹰内需成长混合C	0.29	2944.12	18.62	855.61	837.00
1850	华夏大盘精选混合C	0.51	275.08	18.44	145.60	127.17
1851	南华丰淳混合C	0.15	1188.24	18.34	407.65	389.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
中海沪港深价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平

4499	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	0.59	4157.21	-360.60	137.42	498.02
4500	招商价值成长混合C	1.12	14789.06	-463.96	137.32	601.28
4501	民生加银质量领先混合A	8.33	142030.69	-3536.52	137.20	3673.72
4502	国泰区位优势混合C	0.08	194.68	86.67	137.19	50.52
4503	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	0.02	203.68	-63.12	137.02	200.14
4504	东海祥龙混合(LOF)	0.07	866.45	27.47	136.98	109.51
4505	广发聚优灵活配置混合A	1.54	6848.45	-209.01	136.90	345.92
4506	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.26	3957.87	19.10	136.58	117.48
4507	大成民享安盈一年持有混合A	0.62	5089.98	-15.71	136.32	152.03
4508	嘉实优质精选混合C	0.36	5736.58	-242.36	136.20	378.57
4509	华安新乐享灵活配置混合A	1.41	8630.19	-419.38	135.96	555.34
4510	华夏行业甄选混合C	0.15	1421.90	-1169.35	135.81	1305.16
4511	兴全汇享一年持有混合A	2.27	18695.42	-1070.87	135.73	1206.60
4512	财通福盛混合发起(LOF)A	0.27	2403.32	-310.27	135.69	445.96
4513	银华富饶精选三年持有期混合	3.20	58671.27	-3031.13	135.60	3166.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
中海沪港深价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 6047 位，低于同类基金平均水平

6040	大成新兴活力混合C	0.09	860.97	-74.99	43.31	118.30
6041	东方民丰回报赢安混合A	0.58	6205.82	5751.28	5869.55	118.28
6042	国富焦点驱动混合A	0.33	1573.00	-99.29	18.96	118.25
6043	国寿安保稳吉混合A	2.83	20400.82	167.06	285.27	118.21
6044	万家瑞尧C	0.01	136.22	-	-	118.10
6045	招商沪港深科技创新混合A	0.22	1689.51	-23.78	94.04	117.82
6046	浙商沪港深精选混合C	0.46	3761.05	1196.93	1314.52	117.59
6047	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.26	3957.87	19.10	136.58	117.48
6048	博时浦惠一年持有期混合A	0.52	4574.49	21.29	138.76	117.47
6049	北信瑞丰外延增长	0.11	992.56	-0.57	116.88	117.45
6050	国寿安保灵活优选混合	0.08	650.74	-114.33	3.10	117.44
6051	中融国企改革混合	1.68	8879.41	635.55	752.98	117.44
6052	财通资管新聚益6个月持有期混合C	0.06	516.43	-111.28	5.93	117.21
6053	海富通惠睿精选混合C	0.03	279.57	-113.38	3.71	117.09
6054	中信保诚至远动力混合C	0.85	2347.81	760.48	877.53	117.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

18954

2078.0700

23.31%

76.69%

2025-12-31

20460

2438.4600

18.40%

81.60%

2025-06-30

21943

1951.2100

0.00%

100.00%

2024-12-31

22928

1829.8600

0.00%

100.00%

2024-06-30

24273

1991.1800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	18954	2078.0700	918.18	23.31	3020.59	76.69
2025-12-31	20460	2438.4600	918.18	18.40	4070.91	81.60
2025-06-30	21943	1951.2100	0.00	0.00	4281.55	100.00
2024-12-31	22928	1829.8600	0.00	0.00	4195.51	100.00
2024-06-30	24273	1991.1800	0.00	0.00	4833.18	100.00

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