财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
451.06 |
450.42 |
181.66 |
114.88 |
-687.77 |
| 本期利润(万元) |
528.11 |
920.98 |
522.06 |
467.73 |
10.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.20 |
0.12 |
0.11 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.98 |
0.00 |
13.51 |
0.00 |
0.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2246.73 |
0.00 |
-2203.63 |
0.00 |
-2344.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.45 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4817.95 |
5873.20 |
4041.06 |
4052.60 |
3378.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.15 |
0.94 |
0.93 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
20.00 |
0.00 |
17.27 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
4.57 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
-12.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
609.80 |
486.83 |
147.55 |
508.07 |
473.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
5338.96 |
4965.07 |
3381.02 |
3237.03 |
3806.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
5035.61 |
4713.97 |
3178.49 |
3237.03 |
3806.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
303.35 |
251.10 |
202.53 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.31 |
4.52 |
3.64 |
3.85 |
4.74 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
0.75 |
0.61 |
0.64 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
5962.09 |
5673.22 |
3565.35 |
3826.61 |
4422.61 |
| 负债合计(万元) |
54.45 |
134.41 |
25.81 |
40.09 |
303.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
5907.64 |
5538.81 |
3539.54 |
3786.52 |
4119.06 |
| 未分配利润(万元) |
-223.53 |
-346.14 |
-858.28 |
-1246.83 |
-996.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.63 |
0.62 |
4.38 |
2.36 |
4.58 |
| 投资收益(万元) |
590.10 |
222.10 |
-652.32 |
-667.92 |
-1279.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13.27 |
366.07 |
755.09 |
443.63 |
-490.39 |
| 其它收入(万元) |
10.22 |
3.75 |
3.58 |
0.85 |
4.13 |
| 收入合计(万元) |
615.22 |
592.54 |
110.73 |
-221.08 |
-1761.35 |
| 管理人报酬(万元) |
63.82 |
25.31 |
46.49 |
23.69 |
71.09 |
| 托管费(万元) |
10.64 |
4.22 |
7.75 |
3.95 |
11.85 |
| 其它费用(万元) |
5.58 |
0.27 |
4.93 |
4.83 |
9.78 |
| 费用合计(万元) |
83.69 |
30.60 |
60.00 |
32.98 |
92.71 |
| 利润总额(万元) |
531.54 |
561.93 |
50.73 |
-254.06 |
-1854.06 |
| 净利润(万元) |
531.54 |
561.93 |
50.73 |
-254.06 |
-1854.06 |
