- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 114.88 | -687.77 | -171.19 | -681.15 | -609.20 |
| 本期利润(万元) | 467.73 | 10.20 | 510.98 | -276.98 | -343.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.00 | 0.10 | -0.06 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.28 | 0.00 | -7.43 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -2344.95 | 0.00 | -2711.25 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.56 | 0.00 | -0.56 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4052.60 | 3378.03 | 4165.99 | 3636.53 | 3691.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.93 | 0.81 | 0.86 | 0.75 | 0.74 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.58 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -12.86 | 0.00 | -18.60 | 0.00 |