财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-57.40 |
-457.39 |
451.06 |
450.42 |
181.66 |
| 本期利润(万元) |
1052.14 |
-813.59 |
528.11 |
920.98 |
522.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.17 |
0.12 |
0.20 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.96 |
0.00 |
11.98 |
0.00 |
13.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1753.70 |
0.00 |
-2246.73 |
0.00 |
-2203.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.45 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4745.29 |
3877.78 |
4817.95 |
5873.20 |
4041.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
0.80 |
0.97 |
1.15 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
24.74 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
17.27 |
| 累计净值增长率(%) |
30.44 |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
2.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
235.58 |
609.80 |
486.83 |
147.55 |
508.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
4798.80 |
5338.96 |
4965.07 |
3381.02 |
3237.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
4535.11 |
5035.61 |
4713.97 |
3178.49 |
3237.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
263.69 |
303.35 |
251.10 |
202.53 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.90 |
6.31 |
4.52 |
3.64 |
3.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
1.05 |
0.75 |
0.61 |
0.64 |
| 资产总计(万元) |
5142.27 |
5962.09 |
5673.22 |
3565.35 |
3826.61 |
| 负债合计(万元) |
128.83 |
54.45 |
134.41 |
25.81 |
40.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
5013.44 |
5907.64 |
5538.81 |
3539.54 |
3786.52 |
| 未分配利润(万元) |
848.67 |
-223.53 |
-346.14 |
-858.28 |
-1246.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.68 |
1.63 |
0.62 |
4.38 |
2.36 |
| 投资收益(万元) |
-82.57 |
590.10 |
222.10 |
-652.32 |
-667.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1303.05 |
13.27 |
366.07 |
755.09 |
443.63 |
| 其它收入(万元) |
2.02 |
10.22 |
3.75 |
3.58 |
0.85 |
| 收入合计(万元) |
1223.18 |
615.22 |
592.54 |
110.73 |
-221.08 |
| 管理人报酬(万元) |
32.08 |
63.82 |
25.31 |
46.49 |
23.69 |
| 托管费(万元) |
5.35 |
10.64 |
4.22 |
7.75 |
3.95 |
| 其它费用(万元) |
5.22 |
5.58 |
0.27 |
4.93 |
4.83 |
| 费用合计(万元) |
44.26 |
83.69 |
30.60 |
60.00 |
32.98 |
| 利润总额(万元) |
1178.91 |
531.54 |
561.93 |
50.73 |
-254.06 |
| 净利润(万元) |
1178.91 |
531.54 |
561.93 |
50.73 |
-254.06 |
