我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-171.19 |
-681.15 |
-609.20 |
-1363.67 |
-459.36 |
| 本期利润(万元) |
510.98 |
-276.98 |
-343.17 |
-1854.06 |
-481.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.36 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.43 |
0.00 |
-36.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2711.25 |
0.00 |
-2182.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4165.99 |
3636.53 |
3691.71 |
4119.06 |
4450.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.75 |
0.74 |
0.81 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.58 |
0.00 |
-30.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.60 |
0.00 |
-12.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
508.07 |
473.50 |
683.24 |
498.87 |
802.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
3237.03 |
3806.45 |
4317.93 |
5415.83 |
6361.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
3237.03 |
3806.45 |
4317.93 |
5415.83 |
6361.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.85 |
4.74 |
6.14 |
7.40 |
8.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.79 |
1.02 |
1.23 |
1.39 |
| 资产总计(万元) |
3826.61 |
4422.61 |
5060.24 |
5925.09 |
7273.65 |
| 负债合计(万元) |
40.09 |
303.55 |
157.35 |
32.50 |
169.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
3786.52 |
4119.06 |
4902.89 |
5892.59 |
7103.68 |
| 未分配利润(万元) |
-1246.83 |
-996.04 |
-141.53 |
830.35 |
1826.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.36 |
4.58 |
2.30 |
6.48 |
3.23 |
| 投资收益(万元) |
-667.92 |
-1279.66 |
-555.13 |
-2333.71 |
-1501.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
443.63 |
-490.39 |
-335.38 |
471.45 |
520.28 |
| 其它收入(万元) |
0.85 |
4.13 |
1.70 |
4.40 |
2.95 |
| 收入合计(万元) |
-221.08 |
-1761.35 |
-886.51 |
-1851.38 |
-975.15 |
| 管理人报酬(万元) |
23.69 |
71.09 |
40.41 |
95.81 |
51.95 |
| 托管费(万元) |
3.95 |
11.85 |
6.73 |
15.97 |
8.66 |
| 其它费用(万元) |
4.83 |
9.78 |
7.30 |
12.13 |
7.73 |
| 费用合计(万元) |
32.98 |
92.71 |
54.45 |
123.91 |
68.34 |
| 利润总额(万元) |
-254.06 |
-1854.06 |
-940.96 |
-1975.29 |
-1043.49 |
| 净利润(万元) |
-254.06 |
-1854.06 |
-940.96 |
-1975.29 |
-1043.49 |
