中海沪港深价值优选混合A(002214)_最新动态

中海沪港深价值优选混合A002214HUGANGSHEN VALUE OF THE PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【银河机械鲁佩】行业动态丨2025Q4基金持仓分析：持仓比例创新高，继续增配成长方向[2026-02-03]

最新动态

最新净值：0.9870 -0.0400(-3.89%)

累计净值：1.1070

更新时间：2026-02-02 15:00

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投资类型：混合型

中海沪港深价值优选混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：时奕

2017-12-19 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.48亿元

中海沪港深价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.89	2.17	-6.71	-1.89	2.17
混合型名次	6727	3799	7486	7259	3913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.20	47.98	-20.15	-50.48	6.84
混合型名次	4562	3666	7328	3832	5434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6727 位，低于同类基金平均水平
6725	招商丰利灵活配置混合基金A	-3.89	5.79	7.80	18.90	5.79
6726	招商丰利灵活配置混合基金C	-3.89	5.73	7.62	18.56	5.73
6727	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-3.89	2.17	-6.71	-1.89	2.17
6728	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	-3.89	-0.98	-12.30	-21.86	-0.98
6729	安信核心竞争力混合A	-3.90	9.81	13.98	32.97	9.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-1.86	51.87	42.18	36.18	51.87
2	西部利得策略优选混合C	-1.85	51.78	41.96	35.81	51.78
3	西部利得新动力混合A	-1.63	51.45	42.98	36.79	51.45
4	西部利得新动力混合C	-1.63	51.42	42.90	36.65	51.42
5	西部利得行业主题优选混合A	-1.73	45.86	43.19	46.15	45.86
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3799 位，高于同类基金平均水平
3797	兴业聚惠混合C	-0.62	2.17	1.73	4.58	2.17
3798	兴证全球合瑞混合C	-2.24	2.17	5.40	24.49	2.17
3799	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-3.89	2.17	-6.71	-1.89	2.17
3800	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-2.43	2.17	3.56	15.60	2.17
3801	长城安心回报混合A	-2.57	2.16	5.68	15.88	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.88	9.47	72.41	89.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.89	9.44	72.25	89.25	9.44
3	中加优势企业混合A	-2.73	8.49	49.32	61.56	8.49
4	中加优势企业混合C	-2.74	8.42	49.03	60.92	8.42
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7486 位，低于同类基金平均水平
7484	财通资管消费升级一年持有期混合A	-0.92	-2.08	-6.71	2.12	-2.08
7485	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	-1.61	1.79	-6.71	1.03	2.83
7486	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-3.89	2.17	-6.71	-1.89	2.17
7487	红塔红土盛通混合型发起式A	-5.39	-5.74	-6.74	-8.32	-5.75
7488	中加消费优选混合C	-2.86	-2.79	-6.75	5.55	-2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	-7.84	37.60	46.36	96.15	37.60
2	前海开源金银珠宝混合C	-7.86	37.55	46.34	96.12	37.55
3	华富永鑫灵活配置混合A	-7.97	35.08	45.19	94.17	35.08
4	华富永鑫灵活配置混合C	-7.97	35.06	45.15	94.07	35.06
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.68	6.85	43.56	90.85	6.85
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7259 位，低于同类基金平均水平
7257	浦银安盛港股通量化混合A	-4.66	0.36	-9.10	-1.87	0.36
7258	财通科技创新混合C	-1.50	-1.27	1.44	-1.88	-1.27
7259	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-3.89	2.17	-6.71	-1.89	2.17
7260	中银宏利混合A	0.39	0.39	0.29	-1.89	-1.24
7261	宏利消费混合C	-1.38	-1.80	-4.08	-1.90	-1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3913 位，高于同类基金平均水平
3911	兴业聚惠混合C	-0.62	2.17	1.73	4.58	2.17
3912	兴证全球合瑞混合C	-2.24	2.17	5.40	24.49	2.17
3913	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-3.89	2.17	-6.71	-1.89	2.17
3914	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-2.43	2.17	3.56	15.60	2.17
3915	长城安心回报混合A	-2.57	2.16	5.68	15.88	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	159.82	239.83	124.69	-	115.52
2	华商均衡成长混合C	158.25	235.78	120.71	-	109.39
3	恒越优势精选混合	155.68	199.42	103.66	-	49.83
4	红土创新新兴产业混合	150.13	274.56	93.62	80.90	197.40
5	华泰柏瑞质量成长A	144.24	153.02	82.56	8.55	94.90
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	富国清洁能源产业灵活配置混合A	19.22	33.90	-27.33	-23.14	46.35
4561	前海联合产业趋势混合A	19.21	77.40	5.06	-	-22.60
4562	中海沪港深价值优选灵活配置混合	19.20	47.98	-20.15	-50.48	6.84
4563	华安升级主题混合C	19.19	28.20	-13.27	-	-8.73
4564	华安中小盘成长混合	19.18	76.52	37.33	12.23	244.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	129.59	328.91	100.40	-	83.83
2	信澳业绩驱动混合C	128.20	323.85	96.84	-	80.05
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.06	311.76	215.93	196.72	352.78
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.83	310.94	215.05	195.24	345.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	120.98	309.31	217.06	237.07	378.64
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3666 位，高于同类基金平均水平
3664	华安兴安优选一年混合C	24.84	47.98	17.51	-	18.16
3665	南方阿尔法混合C	27.78	47.98	3.27	-	-40.07
3666	中海沪港深价值优选灵活配置混合	19.20	47.98	-20.15	-50.48	6.84
3667	长城安心回报混合A	26.66	47.97	5.00	-20.35	384.54
3668	大成致远优势一年持有期混合A	14.88	47.95	36.48	-	46.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.49	220.72	262.81	-	155.71
2	东吴新趋势价值线混合	79.18	226.91	220.91	261.60	253.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	120.98	309.31	217.06	237.07	378.64
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.06	311.76	215.93	196.72	352.78
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.83	310.94	215.05	195.24	345.82
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7328 位，低于同类基金平均水平
7326	添富创新医药混合	35.10	30.97	-20.06	-48.52	68.07
7327	富国医疗保健行业混合C	12.76	20.74	-20.11	-45.65	-37.91
7328	中海沪港深价值优选灵活配置混合	19.20	47.98	-20.15	-50.48	6.84
7329	华夏创新未来混合(LOF)	38.02	57.39	-20.16	-41.06	-36.24
7330	华商医药消费精选混合C	14.59	20.83	-20.22	-	-28.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	50.03	82.98	85.01	312.42	595.43
2	东吴新趋势价值线混合	79.18	226.91	220.91	261.60	253.03
3	东吴移动互联A	75.39	205.32	209.15	261.27	498.40
4	东吴移动互联C	75.03	204.10	207.32	257.75	485.31
5	景顺长城稳健回报混合A类	120.98	309.31	217.06	237.07	378.64
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3832 位，高于同类基金平均水平
3830	富国天益价值混合C	8.36	22.47	-23.40	-50.31	-44.70
3831	大摩健康产业混合A	1.82	1.82	-36.88	-50.47	67.40
3832	中海沪港深价值优选灵活配置混合	19.20	47.98	-20.15	-50.48	6.84
3833	财通行业龙头精选混合A	-13.59	-35.14	-40.01	-50.51	-22.99
3834	国融融信消费严选混合C	-1.87	0.12	-28.92	-50.59	-12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	39.62	81.15	20.71	1.37	4175.11
2	宏利成长混合	105.73	256.13	111.88	147.85	3244.45
3	嘉实增长混合	23.70	43.30	-3.33	-17.99	2460.88
4	富国天瑞强势混合	43.94	102.79	48.42	19.11	2427.58
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.40	57.67	12.36	-13.49	2230.47
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5434 位，低于同类基金平均水平
5432	国寿安保盛泽三年持有期混合A	45.78	125.31	32.87	-	6.84
5433	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	3.27	10.90	-7.98	1.68	6.84
5434	中海沪港深价值优选灵活配置混合	19.20	47.98	-20.15	-50.48	6.84
5435	南方金融主题灵活配置混合C	14.64	56.92	5.50	-	6.81
5436	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	10.67	17.39	10.10	-	6.79

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.99	536.65	9.08%
中芯国际	00981	8.06	520.15	8.80%
阿里巴巴-W	09988	3.91	504.31	8.54%
华虹半导体	01347	5.72	383.56	6.49%
美团-W	03690	3.57	333.26	5.64%
快手-W	01024	4.81	277.83	4.70%
中际旭创	300308	0.40	244.00	4.13%
小米集团-W	01810	5.86	208.03	3.52%
哔哩哔哩-W	09626	1.18	204.89	3.47%
小鹏汽车-W	09868	2.55	182.76	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.16	27.63%
消费者非必需品	0.12	19.49%
电信服务	0.10	17.26%
制造业	0.07	11.57%
医疗保健	0.04	6.62%
工业	0.01	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26
单位净值(元)	1.0270	1.0480	1.0620	1.0410	1.0260
累计净值(元)	1.1470	1.1680	1.1820	1.1610	1.1460

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