中海沪港深价值优选混合A(002214)_最新动态

中海沪港深价值优选混合A002214HUGANGSHEN VALUE OF THE PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

最新动态

最新净值：0.8520 -0.0050(-0.58%)

累计净值：0.9720

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中海沪港深价值优选混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：时奕

2017-12-19 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.47亿元

中海沪港深价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	-20.74	-4.91	-14.29	-11.80
混合型名次	4149	6192	4046	6575	6847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.31	19.83	-12.70	-52.43	-7.77
混合型名次	7299	4642	6983	4607	6250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	西部利得新润混合A	-0.58	-5.05	-1.20	2.40	5.61
4148	中庚价值灵动灵活配置混合	-0.58	3.19	-2.03	5.70	17.26
4149	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-0.58	-20.74	-4.91	-14.29	-11.80
4150	中欧价值回报混合A	-0.58	10.04	-2.71	-10.28	-4.14
4151	中欧价值回报混合C	-0.58	9.96	-2.91	-10.64	-4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6192 位，低于同类基金平均水平
6190	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	-1.90	-20.73	-17.79	-14.12	-13.78
6191	建信兴晟优选一年持有混合C	0.06	-20.73	-11.03	-4.76	3.50
6192	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-0.58	-20.74	-4.91	-14.29	-11.80
6193	中融低碳经济3个月持有混合C	-0.14	-20.74	-16.58	-9.81	1.23
6194	中银新趋势混合A	-1.86	-20.74	-0.51	15.56	18.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	农银汇理国企改革混合	-0.50	2.74	-4.91	-6.80	-2.68
4045	泰康颐享混合A	0.01	-10.04	-4.91	-4.58	-1.26
4046	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-0.58	-20.74	-4.91	-14.29	-11.80
4047	新华灵活主题混合	2.20	-1.43	-4.92	-9.09	-10.48
4048	东方创新科技混合	-5.74	-32.60	-4.93	4.73	20.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6575 位，低于同类基金平均水平
6573	诺安多策略混合	2.91	0.10	-16.54	-14.29	-5.82
6574	永赢消费主题A	-0.51	7.08	-6.96	-14.29	-11.56
6575	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-0.58	-20.74	-4.91	-14.29	-11.80
6576	华安碳中和混合C	0.18	-20.28	-22.95	-14.30	-8.21
6577	广发聚丰混合C	1.05	-5.35	-10.85	-14.31	-2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6847 位，低于同类基金平均水平
6845	中海进取收益混合	-1.42	-7.22	-5.89	-25.85	-11.79
6846	招商产业升级1年持有期混合A	0.87	12.19	-9.53	-19.17	-11.80
6847	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-0.58	-20.74	-4.91	-14.29	-11.80
6848	嘉实低碳精选混合发起式C	1.10	-14.68	-27.63	-17.29	-11.81
6849	浙商聚潮新思维混合C	-0.86	-9.45	-10.04	-13.73	-11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7299 位，低于同类基金平均水平
7297	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	-15.27	-1.73	-14.44	-	-11.14
7298	蜂巢卓睿混合A	-15.29	-23.69	-32.98	-29.35	-18.51
7299	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-15.31	19.83	-12.70	-52.43	-7.77
7300	广发价值领先混合C	-15.33	-1.78	-27.90	-22.46	-29.82
7301	银华永祥混合	-15.37	9.37	-21.26	-34.84	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	工银金融地产混合C	-7.94	19.83	8.84	11.06	0.19
4641	工银行业优选混合A	12.46	19.83	8.32	-	-5.06
4642	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-15.31	19.83	-12.70	-52.43	-7.77
4643	同泰慧盈混合C	6.89	19.82	-13.75	-37.18	-0.62
4644	光大保德信红利混合	7.15	19.81	5.19	-22.96	572.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6983 位，低于同类基金平均水平
6981	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	-12.41	-0.95	-12.69	-44.24	-45.77
6982	同泰慧盈混合A	7.33	20.77	-12.70	-35.91	2.09
6983	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-15.31	19.83	-12.70	-52.43	-7.77
6984	浦银安盛红利精选混合C	4.51	6.94	-12.71	-	-32.31
6985	华商医药消费精选混合A	-20.19	12.27	-12.75	-	-33.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	建信弘利灵活配置混合A	-9.05	-11.96	-38.81	-52.32	14.91
4606	新沃创新领航混合C	4.56	28.27	-15.37	-52.34	-40.33
4607	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-15.31	19.83	-12.70	-52.43	-7.77
4608	东海核心价值	1.61	2.61	-21.57	-52.46	14.42
4609	富国医疗保健行业混合C	-31.72	-2.75	-10.13	-52.68	-44.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6250 位，低于同类基金平均水平
6248	招商丰韵混合C	-44.08	-20.01	-29.67	-58.86	-7.75
6249	万家港股通精选混合C	-5.20	40.15	19.92	-	-7.77
6250	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-15.31	19.83	-12.70	-52.43	-7.77
6251	同泰慧利混合C	-29.62	-18.26	-29.88	-40.34	-7.79
6252	中海海誉混合C	-0.65	2.44	-2.72	-7.52	-7.79

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	5.91	458.86	9.15%
华虹宏力	01347	2.42	452.00	9.02%
建滔积层板	01888	5.10	439.21	8.76%
腾讯控股	00700	0.81	301.74	6.02%
中际旭创	300308	0.22	279.40	5.57%
阿里巴巴-W	09988	3.09	249.18	4.97%
兆易创新	603986	0.29	236.35	4.71%
中国巨石	600176	3.06	223.01	4.45%
剑桥科技	06166	1.27	167.10	3.33%
长飞光纤光缆	06869	0.75	166.37	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.21	40.96%
制造业	0.19	38.05%
电信服务	0.03	6.02%
消费者非必需品	0.02	4.97%
基础材料	0.00	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.8570	0.8480	0.8800	0.8710	0.9170
累计净值(元)	0.9770	0.9680	1.0000	0.9910	1.0370

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。