中海沪港深价值优选混合A(002214)_最新动态

中海沪港深价值优选混合A002214HUGANGSHEN VALUE OF THE PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：0.8960 -0.0110(-1.21%)

累计净值：1.0160

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

中海沪港深价值优选混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：时奕

2017-12-19 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.40亿元

中海沪港深价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	9.94	-12.76	-17.19	-7.25
混合型名次	7212	2227	7650	7776	7484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.99	17.43	-13.76	-	-3.01
混合型名次	7286	4994	7263	786	6398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7212 位，低于同类基金平均水平
7210	全球消费精选混合(QDII)C人民币	-0.78	4.90	-6.60	-0.77	3.69
7211	永赢成长远航一年持有混合A	-0.78	15.83	6.98	27.42	25.14
7212	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-0.78	9.94	-12.76	-17.19	-7.25
7213	长城竞争优势六个月混合C	-0.79	4.92	-0.86	-7.89	-0.29
7214	红土创新科技创新3个月定开混合C	-0.79	16.32	6.48	10.27	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	大成积极成长混合C	1.63	9.94	-2.95	8.62	9.94
2226	海富通内需热点混合	7.45	9.94	-1.96	2.31	5.47
2227	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-0.78	9.94	-12.76	-17.19	-7.25
2228	东方红智选三年持有混合C	4.00	9.93	15.12	15.62	22.23
2229	东吴行业轮动混合A	4.65	9.93	7.95	-2.01	5.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7650 位，低于同类基金平均水平
7648	中欧周期景气混合发起C	0.13	-3.03	-12.74	-14.25	0.28
7649	工银消费服务混合A	-1.18	0.83	-12.76	-10.28	-5.40
7650	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-0.78	9.94	-12.76	-17.19	-7.25
7651	诺安均衡优选一年持有混合C	-2.33	2.40	-12.78	-12.08	-8.60
7652	鑫元消费甄选混合发起A	-2.48	-14.50	-12.79	-25.45	-12.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7776 位，低于同类基金平均水平
7774	弘毅远方高端制造混合A	0.29	-0.41	2.31	-17.17	-12.41
7775	鹏华汽车产业混合发起式C	-2.31	-13.25	-11.02	-17.19	-10.62
7776	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-0.78	9.94	-12.76	-17.19	-7.25
7777	中融产业趋势一年定开混合C	-0.44	-0.19	-14.02	-17.20	-9.14
7778	同泰产业升级混合C	0.44	0.41	-17.12	-17.24	-15.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7484 位，低于同类基金平均水平
7482	德邦科技创新一年定开混合A	-0.50	-10.82	-7.20	-3.14	-7.20
7483	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	0.67	1.78	-6.35	-5.71	-7.20
7484	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-0.78	9.94	-12.76	-17.19	-7.25
7485	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	1.04	-0.21	1.04	-10.56	-7.26
7486	德邦科技创新一年定开混合C	-0.51	-10.84	-7.26	-3.26	-7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7286 位，低于同类基金平均水平
7284	海富通量化多因子混合A	-0.98	-12.65	-9.82	-	40.41
7285	申万菱信新动力混合	-0.99	-1.35	-17.69	-	439.94
7286	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-0.99	17.43	-13.76	-	-3.01
7287	浙商智多享稳健混合发起式C	-1.00	1.60	1.05	-	-2.42
7288	浙商汇金新兴消费	-1.02	22.41	5.74	-	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	汇添富稳健增长混合C	15.58	17.44	16.45	-	37.38
4993	兴银稳惠180天持有混合A	6.31	17.43	18.48	-	18.56
4994	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-0.99	17.43	-13.76	-	-3.01
4995	中泰星锐景气成长混合A	18.60	17.43	0.00	-	1.32
4996	大成创新成长混合(LOF)	12.11	17.42	8.68	-	107.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7263 位，低于同类基金平均水平
7261	广发鑫享混合C	14.39	28.08	-13.65	-	-34.09
7262	长城消费增值混合	8.52	2.57	-13.70	-	241.91
7263	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-0.99	17.43	-13.76	-	-3.01
7264	中信证券稳健回报A	17.90	9.21	-13.77	-	-43.59
7265	农银创新成长混合	1.83	3.51	-13.79	-	-26.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	嘉实新起航混合A	-3.97	6.94	-10.49	-	26.77
785	中海顺鑫灵活配置混合	37.34	26.17	-1.89	-	77.36
786	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-0.99	17.43	-13.76	-	-3.01
787	易方达量化策略精选灵活配置混合A	50.98	60.13	43.02	-	100.80
788	易方达量化策略精选灵活配置混合C	50.23	58.52	40.89	-	92.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6398 位，低于同类基金平均水平
6396	交银产业机遇混合	4.09	27.78	4.04	-	-2.95
6397	浦银安盛价值精选混合C	25.56	21.84	-2.44	-	-2.99
6398	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-0.99	17.43	-13.76	-	-3.01
6399	汇添富医疗服务灵活配置混合D	10.72	29.15	24.88	-	-3.05
6400	光大阳光启明星创新驱动混合A	28.02	20.34	0.50	-	-3.07

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.92	393.97	8.52%
阿里巴巴-W	09988	3.59	377.20	8.16%
中芯国际	00981	6.06	271.27	5.87%
华虹半导体	01347	3.42	234.16	5.07%
中际旭创	300308	0.31	176.52	3.82%
小米集团-W	01810	6.14	172.17	3.72%
长飞光纤光缆	06869	0.95	153.50	3.32%
比亚迪股份	01211	1.59	148.54	3.21%
天孚通信	300394	0.45	135.72	2.94%
科伦博泰生物	06990	0.33	134.03	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.11	23.40%
制造业	0.09	19.81%
消费者非必需品	0.08	17.25%
电信服务	0.06	12.11%
医疗保健	0.04	9.10%
基础材料	0.02	4.23%
工业	0.01	2.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.9070	0.8990	0.9160	0.9030	0.9030
累计净值(元)	1.0270	1.0190	1.0360	1.0230	1.0230

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