中海沪港深价值优选混合A(002214)_最新动态

中海沪港深价值优选混合A002214HUGANGSHEN VALUE OF THE PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

西安旅游集团7亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2025-04-22]

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累计净值：0.980

更新时间：2025-04-21 15:00

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投资类型：混合型

中海沪港深价值优选混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：时奕

2017-12-19 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.41亿元

中海沪港深价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-11.34	3.86	1.53	6.83
混合型名次	6786	7556	1344	2734	845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.94	-18.10	-23.96	-36.25	-6.91
混合型名次	989	5974	6986	3009	4902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
3	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6786 位，低于同类基金平均水平
6784	招商丰盛稳定增长混合A	0.00	-1.59	1.32	2.20	-0.99
6785	浙商沪港深精选混合C	0.00	-6.37	1.66	2.21	0.39
6786	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.00	-11.34	3.86	1.53	6.83
6787	中海添瑞定期开放混合	0.00	0.18	0.52	-0.84	-1.40
6788	中金兴元6个月持有混合C	0.00	0.93	1.20	0.29	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
4	中银医疗保健混合A	4.46	18.15	34.91	24.00	34.70
5	中银医疗保健混合C	4.46	18.11	34.79	23.76	34.54
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7556 位，低于同类基金平均水平
7554	长安裕盛混合C	0.89	-11.32	-13.60	-11.22	-12.49
7555	兴银高端制造混合A	1.54	-11.34	-5.44	-6.13	-2.89
7556	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.00	-11.34	3.86	1.53	6.83
7557	富安达产业优选混合C	3.77	-11.35	3.34	5.34	21.56
7558	鹏华创新未来混合(LOF)	3.08	-11.35	-9.21	1.88	-2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	14.79	52.52	27.47	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	14.83	52.11	27.13	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	中信保诚至远动力混合E	1.32	-6.88	3.87	4.39	2.89
1343	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	0.82	-1.85	3.86	0.56	2.86
1344	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.00	-11.34	3.86	1.53	6.83
1345	德邦大健康灵活配置混合A	0.52	-4.85	3.85	-0.61	1.38
1346	光大保德信创新生活混合	1.95	0.06	3.85	-1.00	5.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	5.30	-12.47	6.93	84.86	40.54
2	永赢先进制造智选混合发起C	5.29	-12.50	6.82	84.49	40.36
3	鹏华碳中和主题混合A	5.10	-15.07	8.42	79.54	46.94
4	鹏华碳中和主题混合C	5.09	-15.11	8.27	79.02	46.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	鹏华弘信混合C	-0.02	0.40	0.22	1.53	0.19
2733	万家瑞和C	0.12	0.27	-0.01	1.53	-0.22
2734	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.00	-11.34	3.86	1.53	6.83
2735	博时浦惠一年持有期混合C	0.94	1.66	4.05	1.52	4.47
2736	大成民享安盈一年持有混合C	0.07	-0.40	-0.28	1.52	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	瑞达策略优选混合发起C	3.20	-6.48	3.04	2.14	6.84
844	建信卓越成长一年持有混合A	1.69	-6.76	1.35	1.59	6.83
845	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.00	-11.34	3.86	1.53	6.83
846	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	1.09	-1.58	8.35	1.27	6.79
847	鑫元欣悦混合A	1.49	-5.50	2.30	-0.61	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	124.74	108.69	0.00	-	106.29
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	123.82	107.02	0.00	-	104.08
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	中信保诚至远动力混合E	19.95	-10.57	-5.08	-	-25.20
988	富国成长动力混合A	19.94	-16.91	-1.81	-	-19.16
989	中海沪港深价值优选灵活配置混合	19.94	-18.10	-23.96	-36.25	-6.91
990	富国匠心精选12个月持有期混合A	19.93	-16.12	2.53	-	-26.33
991	益民服务领先混合	19.93	20.92	17.44	60.37	409.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	104.58	112.65	0.00	-	106.40
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	103.55	110.53	0.00	-	103.67
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5974 位，低于同类基金平均水平
5972	浦银安盛新经济结构混合C	8.75	-18.07	-33.91	-	-50.45
5973	华安优势企业混合A	-12.24	-18.09	-28.48	-	-48.38
5974	中海沪港深价值优选灵活配置混合	19.94	-18.10	-23.96	-36.25	-6.91
5975	东财品质生活优选混合发起式C	-0.62	-18.11	0.00	-	-17.59
5976	兴全合远两年持有混合A	6.24	-18.11	-12.03	-	-31.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	招商优势企业混合A	50.40	19.25	85.67	87.53	385.34
5	广发北交所精选两年定开混合A	84.86	88.21	83.74	-	57.63
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6986 位，低于同类基金平均水平
6984	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96
6985	浦银安盛环保新能源C	5.77	-31.06	-23.96	41.17	50.37
6986	中海沪港深价值优选灵活配置混合	19.94	-18.10	-23.96	-36.25	-6.91
6987	华安核心优选混合A	-2.22	-26.64	-23.98	22.66	362.21
6988	富国趋势优先混合C	-11.85	-15.46	-24.01	-	-28.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	18.76	37.14	76.73	274.71	390.72
2	东吴新趋势价值线混合	19.99	19.91	70.55	169.03	68.95
3	广发多因子混合	30.56	10.81	25.10	166.22	318.21
4	交银趋势混合A	-1.70	-1.43	10.44	165.50	554.42
5	东吴移动互联C	14.23	10.91	62.69	162.10	182.06
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3009 位，高于同类基金平均水平
3007	广发新经济混合A	-15.96	-38.33	-40.95	-35.87	106.64
3008	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	-11.15	-34.29	-36.23	-36.23	491.14
3009	中海沪港深价值优选灵活配置混合	19.94	-18.10	-23.96	-36.25	-6.91
3010	招商安弘灵活配置混合	2.13	-36.29	-33.08	-36.64	-4.18
3011	人保量化混合C	-19.58	-59.59	-46.07	-36.79	-24.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.17	-8.78	-3.96	23.54	2957.50
2	嘉实增长混合	7.49	-14.77	-5.23	7.56	2010.83
3	景顺长城优选混合	35.27	3.61	11.20	45.04	1759.61
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-0.15	-20.35	-18.58	-13.19	1524.30
5	富国天瑞强势混合	12.81	-4.46	-3.10	39.53	1508.20
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	富国沪港深业绩驱动混合型C	23.24	18.33	11.59	-	-6.91
4901	恒越蓝筹精选混合	29.27	6.62	21.96	-	-6.91
4902	中海沪港深价值优选灵活配置混合	19.94	-18.10	-23.96	-36.25	-6.91
4903	富国核心科技12个月持有期混合A	9.48	-9.27	-2.41	-	-6.96
4904	汇添富策略增长灵活配置混合	-0.03	-27.69	-16.11	-	-6.96

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.85	328.70	9.29%
美团-W	03690	1.54	216.61	6.12%
吉利汽车	00175	15.10	207.17	5.85%
小米集团-W	01810	6.00	191.70	5.42%
中芯国际	00981	6.30	185.53	5.24%
阿里巴巴-W	09988	2.37	180.85	5.11%
舜宇光学科技	02382	2.71	172.79	4.88%
金山软件	03888	4.20	130.87	3.70%
比亚迪电子	00285	3.00	116.82	3.30%
联想集团	00992	11.40	106.36	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.11	32.27%
消费者非必需品	0.08	22.96%
电信服务	0.04	12.66%
制造业	0.03	7.70%
医疗保健	0.03	7.35%
金融	0.01	2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.22%
消费者常用品	0.01	1.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：【头条评论】从大咖卸任高管回归基金经理说开去

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　　上交所昨日召开私募机构专题座谈会，与10余家头部私募机构代表深入交流，充分听取意见建议。与会机构认为，当前中国资产估值处于相对较低水平，随着国内经济结构优化、政策利好和关税冲击下全球资金再平衡，中国资产具备显著的估值修复和提升潜力。　　

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04-22 参加上交所座谈会私募机构表示坚定持有中国优质资产
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04-22 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告发布

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交易日	2025-04-18	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14
单位净值(元)	0.860	0.860	0.849	0.879	0.885
累计净值(元)	0.980	0.980	0.969	0.999	1.005

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