中海沪港深价值优选混合A(002214)_最新动态

中海沪港深价值优选混合A002214HUGANGSHEN VALUE OF THE PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

揭秘5月私募重仓表现！康曼德资本擒获AIPC牛股，五只个股被“抱团”超10亿[2024-06-01]

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累计净值：0.879

更新时间：2024-05-31 15:00

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投资类型：混合型

中海沪港深价值优选混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚炜

2017-12-19 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.37亿元

中海沪港深价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.56	-0.52	5.56	-13.06	-5.71
混合型名次	7158	4250	1545	6873	5656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.27	-38.09	-60.65	-39.67	-17.84
混合型名次	6468	7541	7808	2785	5410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	10.25	4.24	-4.60	-17.59	-9.83
2	永赢半导体产业智选混合发起A	10.24	4.27	-4.51	-17.42	-9.69
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	永赢高端装备智选混合发起A	7.69	3.81	-1.80	-19.09	-15.43
5	永赢高端装备智选混合发起C	7.68	3.77	-1.92	-19.26	-15.59
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7158 位，低于同类基金平均水平
7156	银华消费主题混合A	-1.56	-2.97	1.73	-7.84	-2.66
7157	圆信永丰双红利A	-1.56	0.10	5.96	0.96	2.12
7158	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-1.56	-0.52	5.56	-13.06	-5.71
7159	长信利信灵活配置混合C	-1.57	-4.25	1.02	1.71	3.29
7160	光大保德信核心资产混合C	-1.57	-1.46	4.56	-0.34	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.28	15.64	11.70	31.41	26.20
2	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.28	15.63	11.84	31.92	26.71
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方周期优选灵活配置混合	4.11	10.86	36.48	25.39	27.95
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	易方达逆向投资混合C	-0.95	-0.52	3.90	-2.04	-1.38
4249	招商高端装备混合A	-0.22	-0.52	1.35	-15.10	-12.49
4250	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-1.56	-0.52	5.56	-13.06	-5.71
4251	中海积极收益混合	0.38	-0.52	0.83	-2.41	-1.55
4252	安信灵活配置混合	-0.55	-0.53	9.65	8.08	9.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方周期优选灵活配置混合	4.11	10.86	36.48	25.39	27.95
2	华富永鑫灵活配置混合A	0.48	4.43	26.65	16.71	20.41
3	华富永鑫灵活配置混合C	0.47	4.42	26.62	16.66	20.37
4	富国新活力灵活配置混合A	1.72	8.80	26.41	18.89	19.29
5	富国新活力灵活配置混合C	1.71	8.75	26.25	18.60	19.05
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	泰信均衡价值混合C	-0.11	0.69	5.56	-4.22	-4.15
1544	易方达均衡优选一年持有混合C	-0.67	0.52	5.56	-0.29	-0.42
1545	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-1.56	-0.52	5.56	-13.06	-5.71
1546	中融沪港深大消费主题A	-3.06	-4.36	5.56	-10.15	-8.23
1547	宝盈睿丰创新混合C	2.10	-1.86	5.55	-6.25	-3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.28	15.63	11.84	31.92	26.71
3	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.28	15.64	11.70	31.41	26.20
4	博时成长精选混合A	1.70	5.75	21.20	30.17	32.09
5	博时成长精选混合C	1.69	5.68	21.04	29.81	31.78
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6873 位，低于同类基金平均水平
6871	融通远见价值一年持有期混合A	0.89	-0.33	3.00	-13.06	-
6872	永赢数字经济智选混合发起C	-0.56	-5.91	-4.70	-13.06	-11.88
6873	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-1.56	-0.52	5.56	-13.06	-5.71
6874	国投瑞银专精特新量化选股混合C	2.34	-1.15	2.42	-13.07	-12.53
6875	平安科技创新混合A	-1.31	-4.45	-5.36	-13.07	-12.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时成长精选混合A	1.70	5.75	21.20	30.17	32.09
2	博时成长精选混合C	1.69	5.68	21.04	29.81	31.78
3	景顺长城支柱产业混合	1.27	5.15	21.84	28.46	28.70
4	东方周期优选灵活配置混合	4.11	10.86	36.48	25.39	27.95
5	南方发展机遇一年持有混合A	0.95	1.28	18.22	24.48	27.80
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5656 位，低于同类基金平均水平
5654	富国匠心精选12个月持有期混合A	-0.89	-0.48	3.23	-8.39	-5.71
5655	农银景气优选混合A	-0.15	-5.36	-2.77	-6.49	-5.71
5656	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-1.56	-0.52	5.56	-13.06	-5.71
5657	中融鑫锐精选一年持有混合C	0.00	-3.32	-0.22	-8.67	-5.71
5658	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	0.43	-4.67	-0.91	-6.40	-5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	51.81	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	万家精选混合A	54.48	50.99	82.91	104.51	401.56
5	万家精选混合C	53.56	49.21	0.00	-	67.24
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6468 位，低于同类基金平均水平
6466	鑫元健康产业混合发起式C	-20.26	-18.41	0.00	-	-17.76
6467	广发趋势动力混合C	-20.27	0.00	0.00	-	-25.02
6468	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-20.27	-38.09	-60.65	-39.67	-17.84
6469	广发瑞泽精选混合A	-20.28	-23.94	0.00	-	-36.95
6470	中信保诚至兴A	-20.29	-32.70	-33.89	31.88	31.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	34.07	56.15	15.57	121.18	230.88
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	33.50	54.95	0.00	-	53.93
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	33.21	54.23	0.00	-	53.15
4	万家新利	53.30	52.58	101.18	126.05	215.00
5	万家宏观择时多策略A	52.93	52.39	101.96	145.67	182.62
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7541 位，低于同类基金平均水平
7539	浙商智选经济动能混合C	-18.13	-37.98	-44.75	-	-42.57
7540	华夏科技创新混合C	-24.75	-38.07	-54.09	-	-46.39
7541	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-20.27	-38.09	-60.65	-39.67	-17.84
7542	汇安成长优选混合A	-36.60	-38.12	-52.89	-5.27	-19.77
7543	华安新能源主题混合A	-17.04	-38.13	0.00	-	-38.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	13.52	44.03	108.55	281.28	327.53
2	万家宏观择时多策略A	52.93	52.39	101.96	145.67	182.62
3	万家新利	53.30	52.58	101.18	126.05	215.00
4	万家精选混合A	54.48	50.99	82.91	104.51	401.56
5	华泰柏瑞富利混合A	8.56	29.80	71.87	154.63	119.57
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7808 位，低于同类基金平均水平
7806	摩根整合驱动混合A	-28.09	-41.67	-60.51	-27.59	-59.96
7807	金鹰转型动力混合	-21.96	-43.29	-60.64	-42.23	-49.40
7808	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-20.27	-38.09	-60.65	-39.67	-17.84
7809	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	-19.03	-4.21	-60.71	-	-29.39
7810	天治量化核心精选混合C	-29.04	-42.02	-60.76	-	-34.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	13.52	44.03	108.55	281.28	327.53
2	大成国企改革灵活配置混合	11.14	4.44	47.61	259.00	243.20
3	大成新锐产业混合A	9.29	-4.81	21.03	254.36	678.40
4	华商新趋势优选灵活配置混合	0.02	18.72	35.83	254.01	857.60
5	大成睿景灵活配置混合A	9.89	-4.33	22.21	243.69	123.40
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2785 位，高于同类基金平均水平
2783	九泰天宝灵活配置混合C	-32.86	-44.94	-58.78	-38.80	-42.76
2784	汇添富核心精选混合(LOF)	-19.93	-28.26	-48.70	-38.84	-34.97
2785	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-20.27	-38.09	-60.65	-39.67	-17.84
2786	东吴安享量化混合A	-35.00	-50.72	-59.05	-40.57	-5.97
2787	长安裕盛混合A	-32.22	-49.85	-63.58	-41.58	-47.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-12.80	-20.61	-33.94	17.56	2670.66
2	嘉实增长混合	-15.84	-16.86	-37.05	37.56	1890.54
3	宏利周期混合	1.44	-4.57	14.81	182.69	1618.35
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.55	-20.49	-37.05	9.03	1535.76
5	景顺长城内需增长混合	-8.77	-18.73	-44.21	32.55	1466.68
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	新华科技创新主题灵活配置混合	-39.92	-49.89	-53.55	-3.42	-17.81
5409	泓德高端装备混合发起式A	0.00	0.00	0.00	-	-17.81
5410	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-20.27	-38.09	-60.65	-39.67	-17.84
5411	易方达产业升级混合A	3.74	-4.15	0.00	-	-17.85
5412	东方中国红利混合	-4.79	-17.25	-25.17	-	-17.87

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.10	303.42	7.92%
美团-W	03690	2.49	218.67	5.71%
和黄医药	00013	7.15	173.31	4.52%
康方生物	09926	3.99	168.89	4.41%
快手-W	01024	3.44	152.98	3.99%
荣昌生物	09995	5.85	143.97	3.76%
信达生物	01801	4.01	136.94	3.58%
德明利	001309	0.99	134.15	3.50%
中国移动	00941	2.14	129.59	3.38%
洛阳钼业	03993	21.30	128.44	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.10	25.97%
电信服务	0.06	15.30%
消费者非必需品	0.05	12.26%
制造业	0.04	10.89%
基础材料	0.02	4.81%
房地产	0.01	2.59%
工业	0.01	2.58%
金融	0.01	2.32%
消费者常用品	0.01	2.09%
能源	0.01	1.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-05-30	2024-05-29	2024-05-28	2024-05-27	2024-05-24
单位净值(元)	0.758	0.769	0.783	0.782	0.771
累计净值(元)	0.878	0.889	0.903	0.902	0.891

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