中海沪港深价值优选混合A(002214)_最新动态

中海沪港深价值优选混合A002214HUGANGSHEN VALUE OF THE PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260828[2026-08-30]

最新动态

最新净值：0.9110 -0.0110(-1.19%)

累计净值：1.0310

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

中海沪港深价值优选混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：时奕

2017-12-19 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.47亿元

中海沪港深价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.77	4.59	-17.03	-3.09	-5.69
混合型名次	1398	2489	7183	4774	6517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.89	27.77	0.89	-47.40	-1.39
混合型名次	7142	4568	6387	4693	6084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	西部利得新富混合A	0.77	1.54	-5.90	-11.29	-2.59
1397	银华富裕主题混合C	0.77	3.32	3.75	-1.31	-3.50
1398	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.77	4.59	-17.03	-3.09	-5.69
1399	中欧金安量化混合A	0.77	10.12	-5.78	-7.42	6.22
1400	博时价值增长贰号混合	0.76	4.76	-2.13	-0.75	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	大成成长进取混合A	-2.02	4.59	-15.35	16.72	41.41
2488	国富中国收益混合C	0.18	4.59	-6.65	-0.85	6.05
2489	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.77	4.59	-17.03	-3.09	-5.69
2490	华商新能源汽车混合C	-3.40	4.58	-28.70	-19.72	-12.21
2491	华夏价值精选混合	1.03	4.58	2.13	3.59	13.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7183 位，低于同类基金平均水平
7181	华宝可持续发展混合A	0.89	7.15	-17.03	-20.45	-9.12
7182	平安研究睿选混合C	1.49	5.57	-17.03	-30.08	-25.65
7183	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.77	4.59	-17.03	-3.09	-5.69
7184	金鹰成份股优选	0.16	-0.16	-17.04	-18.19	-12.67
7185	兴业高端制造A	-0.96	2.56	-17.04	-3.26	5.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	安信消费升级一年持有混合A	-2.08	-1.22	7.34	-3.09	2.43
4773	信诚深度价值混合(LOF)	0.38	1.57	4.00	-3.09	-1.44
4774	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.77	4.59	-17.03	-3.09	-5.69
4775	安信比较优势混合	0.99	1.80	-7.91	-3.10	8.46
4776	创金合信鑫祥混合A	0.16	1.58	-1.27	-3.10	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6517 位，低于同类基金平均水平
6515	方正富邦天恒混合C	1.56	0.68	5.59	-3.10	-5.68
6516	恒越医疗健康精选混合C	0.42	0.82	8.67	-9.53	-5.68
6517	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.77	4.59	-17.03	-3.09	-5.69
6518	鹏华价值远航6个月持有期混合A	0.10	0.51	3.27	-5.40	-5.70
6519	长城竞争优势六个月混合C	0.24	-1.13	-2.09	-6.48	-5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7142 位，低于同类基金平均水平
7140	华宝宝康消费品混合	-13.85	1.36	-17.44	-36.42	929.52
7141	南方军工改革灵活配置混合C	-13.85	22.69	-4.65	-28.10	-18.15
7142	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-13.89	27.77	0.89	-47.40	-1.39
7143	华夏新经济灵活配置	-13.90	-6.65	-4.12	-	-4.60
7144	惠升惠享启睿混合A	-13.91	0.00	0.00	-	-23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	广发稳健回报混合A	11.81	27.80	15.87	3.30	-2.46
4567	华泰柏瑞基本面智选A	-1.54	27.79	-20.13	-57.66	37.88
4568	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-13.89	27.77	0.89	-47.40	-1.39
4569	东吴安享量化混合A	-8.42	27.73	-25.69	-55.67	-5.28
4570	华安研究智选混合A	13.78	27.73	19.03	-	-20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6387 位，低于同类基金平均水平
6385	华安添福18个月混合C	3.26	0.73	0.89	0.86	3.83
6386	鹏华上华一年持有期混合C	-1.28	2.47	0.89	-	-0.96
6387	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-13.89	27.77	0.89	-47.40	-1.39
6388	博时恒瑞混合A	7.13	3.81	0.88	-	1.32
6389	东方红启瑞三年持有混合B	-8.95	29.03	0.86	-37.38	-35.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	人保量化锐进混合A	-4.36	-34.67	-36.09	-47.33	-36.09
4692	浦银安盛价值精选混合C	2.33	23.88	7.82	-47.40	-12.06
4693	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-13.89	27.77	0.89	-47.40	-1.39
4694	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-16.02	65.95	-0.15	-47.47	-45.52
4695	国寿安保华丰混合A	-33.48	-46.89	-48.65	-47.56	-48.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6084 位，低于同类基金平均水平
6082	东方欣益一年持有期混合C	5.21	14.05	3.76	-6.98	-1.37
6083	景顺景气进取混合A类	28.36	66.54	30.99	-	-1.39
6084	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-13.89	27.77	0.89	-47.40	-1.39
6085	金鹰民稳混合A	-2.21	0.00	0.00	-	-1.40
6086	汇添富绝对收益定开混合C	9.88	7.90	6.35	-10.98	-1.41

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	5.91	458.86	9.15%
华虹宏力	01347	2.42	452.00	9.02%
建滔积层板	01888	5.10	439.21	8.76%
腾讯控股	00700	0.81	301.74	6.02%
中际旭创	300308	0.22	279.40	5.57%
阿里巴巴-W	09988	3.09	249.18	4.97%
兆易创新	603986	0.29	236.35	4.71%
中国巨石	600176	3.06	223.01	4.45%
剑桥科技	06166	1.27	167.10	3.33%
长飞光纤光缆	06869	0.75	166.37	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.21	40.96%
制造业	0.19	38.05%
电信服务	0.03	6.02%
消费者非必需品	0.02	4.97%
基础材料	0.00	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.9220	0.8840	0.8770	0.8610	0.9040
累计净值(元)	1.0420	1.0040	0.9970	0.9810	1.0240

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