中海沪港深价值优选混合A(002214)_最新动态

中海沪港深价值优选混合A002214HUGANGSHEN VALUE OF THE PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【公募30|基金配置周报】2026年ASCO年会即将举行，可关注哪些机会？（20260518-20260524）[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0460 0.0200(1.95%)

累计净值：1.1660

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中海沪港深价值优选混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：时奕

2017-12-19 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.40亿元

中海沪港深价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.95	15.84	9.41	5.76	8.28
混合型名次	1913	1043	2117	4383	3436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.82	35.67	8.85	-45.09	13.23
混合型名次	4744	3671	5417	4228	5241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	鹏华优质回报两年定开混合	1.95	28.19	28.22	48.76	41.91
1912	融通内需驱动混合C	1.95	2.18	-3.55	19.96	10.80
1913	中海沪港深价值优选灵活配置混合	1.95	15.84	9.41	5.76	8.28
1914	中银证券优选行业龙头混合A	1.95	9.27	7.06	27.82	10.52
1915	中银证券优选行业龙头混合C	1.95	9.22	6.93	27.52	10.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	金鹰产业整合混合C	3.17	15.84	18.75	41.90	31.95
1042	银河核心优势混合C	0.98	15.84	-6.55	18.63	11.26
1043	中海沪港深价值优选灵活配置混合	1.95	15.84	9.41	5.76	8.28
1044	国泰估值优势混合(LOF)A	0.20	15.82	4.95	31.65	17.92
1045	华安安华灵活配置混合A	2.30	15.82	18.36	52.24	40.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	摩根均衡优选混合C	1.08	5.60	9.42	30.92	21.65
2116	华商新能源汽车混合A	-2.14	-1.51	9.41	27.24	21.39
2117	中海沪港深价值优选灵活配置混合	1.95	15.84	9.41	5.76	8.28
2118	博时裕隆混合A	0.51	6.96	9.40	24.10	19.97
2119	华夏永康添福混合A	1.55	7.71	9.40	24.54	19.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	鹏扬景科混合A	0.17	1.57	2.11	5.77	4.51
4382	景顺长城国企价值混合A	0.11	-6.56	-9.57	5.76	1.22
4383	中海沪港深价值优选灵活配置混合	1.95	15.84	9.41	5.76	8.28
4384	博时鑫康混合C	-0.22	-0.01	1.74	5.75	3.14
4385	国联安新蓝筹红利一年定开混合	0.36	0.96	19.29	5.74	9.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3436 位，高于同类基金平均水平
3434	中银证券价值精选灵活配置混合	0.52	-4.16	-7.40	12.41	8.29
3435	平安低碳经济混合A	0.66	-1.09	1.35	5.22	8.28
3436	中海沪港深价值优选灵活配置混合	1.95	15.84	9.41	5.76	8.28
3437	中欧盛世成长混合(LOF)A	-0.87	22.22	6.60	26.45	8.28
3438	中欧盛世成长混合(LOF)E	-0.88	22.22	6.60	26.45	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	光大保德信核心资产混合A	13.83	14.98	10.75	-	3.72
4743	鹏华外延成长混合	13.83	11.49	6.84	-25.28	84.40
4744	中海沪港深价值优选灵活配置混合	13.82	35.67	8.85	-45.09	13.23
4745	银华心选一年持有期混合A	13.81	37.90	22.10	-	10.83
4746	南方宝顺混合C	13.80	16.65	16.93	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3671 位，高于同类基金平均水平
3669	国富鑫享价值混合A	37.59	35.69	37.65	-	27.59
3670	博道卓远混合A	22.53	35.67	16.36	5.23	109.43
3671	中海沪港深价值优选灵活配置混合	13.82	35.67	8.85	-45.09	13.23
3672	富国美丽中国混合C	35.31	35.64	24.41	-5.93	0.25
3673	华泰保兴吉年利	26.19	35.63	23.70	-	146.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	泓德新能源产业混合发起式A	55.27	69.35	8.86	-	8.86
5416	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.62	8.05	8.85	-	9.95
5417	中海沪港深价值优选灵活配置混合	13.82	35.67	8.85	-45.09	13.23
5418	中银丰利混合C	-1.79	-2.55	8.85	-0.15	57.16
5419	光大阳光稳健增长混合C	19.68	11.26	8.84	2.62	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	前海开源中国稀缺资产混合A	22.13	15.80	1.46	-45.07	81.00
4227	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-45.09	-39.91
4228	中海沪港深价值优选灵活配置混合	13.82	35.67	8.85	-45.09	13.23
4229	大摩优悦安和混合A	17.26	12.82	-9.53	-45.16	-32.96
4230	鹏华消费优选混合	-2.52	2.03	-10.40	-45.18	186.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	易方达悦丰一年持有混合C	6.35	9.39	12.81	-	13.25
5240	南方瑞盛三年混合A	33.49	45.55	34.25	-9.70	13.24
5241	中海沪港深价值优选灵活配置混合	13.82	35.67	8.85	-45.09	13.23
5242	富国碳中和混合A	38.03	41.71	17.16	-	13.21
5243	泰康鼎泰一年持有期混合A	9.39	12.32	14.77	-	13.21

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.92	393.97	8.52%
阿里巴巴-W	09988	3.59	377.20	8.16%
中芯国际	00981	6.06	271.27	5.87%
华虹半导体	01347	3.42	234.16	5.07%
中际旭创	300308	0.31	176.52	3.82%
小米集团-W	01810	6.14	172.17	3.72%
长飞光纤光缆	06869	0.95	153.50	3.32%
比亚迪股份	01211	1.59	148.54	3.21%
天孚通信	300394	0.45	135.72	2.94%
科伦博泰生物	06990	0.33	134.03	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.11	23.40%
制造业	0.09	19.81%
消费者非必需品	0.08	17.25%
电信服务	0.06	12.11%
医疗保健	0.04	9.10%
基础材料	0.02	4.23%
工业	0.01	2.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0260	0.9750	1.0170	0.9900	0.9890
累计净值(元)	1.1460	1.0950	1.1370	1.1100	1.1090

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