中海沪港深价值优选混合A(002214)_最新动态

中海沪港深价值优选混合A002214HUGANGSHEN VALUE OF THE PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：0.8680 0.0050(0.58%)

累计净值：0.9880

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

中海沪港深价值优选混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：时奕

2017-12-19 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.48亿元

中海沪港深价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.23	-18.11	-17.65	-10.14
混合型名次	4555	3588	7770	7775	7617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.92	16.04	-20.22	-52.23	-6.04
混合型名次	7348	5195	7376	4197	6471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	银华招利一年持有期混合A	0.35	-0.29	-2.61	1.49	-0.22
4554	银华招利一年持有期混合C	0.35	-0.31	-2.70	1.29	-0.32
4555	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.35	0.23	-18.11	-17.65	-10.14
4556	中银颐利混合C	0.35	-0.81	-1.15	-0.69	-0.81
4557	安信稳健增益6个月持有混合C	0.34	0.34	0.56	1.19	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3588 位，高于同类基金平均水平
3586	易方达瑞惠灵活配置混合	0.08	0.23	0.55	-1.84	-5.88
3587	易方达瑞锦混合发起式C	0.19	0.23	1.39	3.74	2.46
3588	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.35	0.23	-18.11	-17.65	-10.14
3589	博时鑫泽混合C	-0.34	0.22	2.35	-2.41	-1.93
3590	长信易进混合A	0.14	0.22	0.25	1.35	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7770 位，低于同类基金平均水平
7768	中融高质量成长混合A	-0.03	-0.95	-18.09	-12.99	-12.96
7769	国融融信消费严选混合C	1.02	2.55	-18.10	-4.72	-8.86
7770	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.35	0.23	-18.11	-17.65	-10.14
7771	中融高质量成长混合C	-0.03	-0.99	-18.18	-13.21	-13.09
7772	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	-0.76	-2.95	-18.32	-12.85	-12.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7775 位，低于同类基金平均水平
7773	嘉实内需精选混合C	-0.48	-2.47	-11.41	-17.41	-9.11
7774	长城健康消费混合	-1.29	-3.08	-14.21	-17.61	-10.36
7775	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.35	0.23	-18.11	-17.65	-10.14
7776	东财成长优选混合发起式A	-2.99	-13.35	-10.80	-17.66	-10.15
7777	富国价值创造混合A	-0.88	-3.51	-12.29	-17.73	-9.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7617 位，低于同类基金平均水平
7615	南华丰淳混合A	0.55	-0.84	-12.59	-0.55	-10.12
7616	国泰蓝筹精选混合C	0.88	-4.04	-15.31	-12.76	-10.14
7617	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.35	0.23	-18.11	-17.65	-10.14
7618	东财成长优选混合发起式A	-2.99	-13.35	-10.80	-17.66	-10.15
7619	富国金融地产行业混合C	3.06	-4.68	-11.73	-14.13	-10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7348 位，低于同类基金平均水平
7346	信澳星奕混合C	-1.90	60.32	16.42	30.64	25.02
7347	华泰精选回报	-1.91	-3.76	5.95	2.61	31.10
7348	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-1.92	16.04	-20.22	-52.23	-6.04
7349	中信建投智享生活C	-1.92	-20.09	-46.02	-38.59	-43.16
7350	东方阿尔法招阳混合A	-1.94	-3.76	-36.50	-	-54.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	易方达稳健增利混合A	6.30	16.04	8.25	-	-6.31
5194	益民红利成长混合	6.00	16.04	-12.02	-11.45	86.15
5195	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-1.92	16.04	-20.22	-52.23	-6.04
5196	博时量化平衡混合	13.98	16.03	11.19	18.36	66.81
5197	鹏扬景科混合C	6.97	16.01	15.61	16.29	35.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7376 位，低于同类基金平均水平
7374	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	-11.14	-13.60	-20.19	-30.11	43.97
7375	财通资管消费升级一年持有期混合A	-8.39	5.93	-20.21	-	-28.92
7376	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-1.92	16.04	-20.22	-52.23	-6.04
7377	长安鑫禧混合A	42.68	18.07	-20.23	-46.43	-53.93
7378	长安优势行业混合C	5.71	9.00	-20.25	-	-22.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	景顺长城集英成长两年定开混合	-8.35	-8.25	-30.07	-51.88	-5.99
4196	前海联合泳涛混合A	-7.66	-19.38	-43.10	-52.01	5.58
4197	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-1.92	16.04	-20.22	-52.23	-6.04
4198	博时消费创新混合A	-1.22	-4.52	-28.16	-52.48	-53.69
4199	华泰保兴健康消费C	-15.64	-24.28	-42.04	-52.56	-18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6471 位，低于同类基金平均水平
6469	博时阿尔法回报混合C	7.96	-7.96	0.00	-	-6.02
6470	汇添富绝对收益定开混合C	4.72	0.34	-3.00	-12.81	-6.04
6471	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-1.92	16.04	-20.22	-52.23	-6.04
6472	万家优享平衡混合发起式A	7.97	0.20	-6.07	-	-6.07
6473	新华战略新兴产业灵活配置混合	7.73	7.63	-30.93	-21.75	-6.07

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.99	536.65	9.08%
中芯国际	00981	8.06	520.15	8.80%
阿里巴巴-W	09988	3.91	504.31	8.54%
华虹半导体	01347	5.72	383.56	6.49%
美团-W	03690	3.57	333.26	5.64%
快手-W	01024	4.81	277.83	4.70%
中际旭创	300308	0.40	244.00	4.13%
小米集团-W	01810	5.86	208.03	3.52%
哔哩哔哩-W	09626	1.18	204.89	3.47%
小鹏汽车-W	09868	2.55	182.76	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.16	27.63%
消费者非必需品	0.12	19.49%
电信服务	0.10	17.26%
制造业	0.07	11.57%
医疗保健	0.04	6.62%
工业	0.01	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.8630	0.8650	0.8580	0.8630	0.8170
累计净值(元)	0.9830	0.9850	0.9780	0.9830	0.9370

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