中海沪港深价值优选混合A(002214)_最新动态

中海沪港深价值优选混合A002214HUGANGSHEN VALUE OF THE PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：0.7840 -0.0170(-2.12%)

累计净值：0.9040

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

中海沪港深价值优选混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：时奕

2017-12-19 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.47亿元

中海沪港深价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.31	-11.31	-22.76	-9.68	-18.84
混合型名次	7178	6741	6467	5101	7051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-25.62	-8.41	-12.21	-52.02	-15.13
混合型名次	7466	7011	7079	5378	6441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7178 位，低于同类基金平均水平
7176	华安匠心甄选混合C	-5.31	-5.40	-11.10	20.06	36.99
7177	易方达科技创新混合	-5.31	-12.33	-31.21	-7.29	9.02
7178	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-5.31	-11.31	-22.76	-9.68	-18.84
7179	长城消费增值混合	-5.32	-5.12	-11.73	-17.74	-16.98
7180	广发核心竞争力混合C	-5.32	-10.55	-11.01	-15.61	-9.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6741 位，低于同类基金平均水平
6739	光大保德信睿盈混合C	-4.74	-11.31	-24.17	-9.26	-6.60
6740	交银稳健配置混合	-5.09	-11.31	-17.04	-28.52	-34.28
6741	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-5.31	-11.31	-22.76	-9.68	-18.84
6742	中欧瑾和灵活配置混合C	-7.00	-11.31	-34.61	-15.66	-6.69
6743	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	-7.68	-11.32	-21.66	-22.93	-33.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6467 位，低于同类基金平均水平
6465	金信民长混合A	-3.15	-9.07	-22.75	-21.08	-13.71
6466	南方创业板2年定开混合	-4.20	-9.79	-22.75	-0.69	7.09
6467	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-5.31	-11.31	-22.76	-9.68	-18.84
6468	金信民长混合C	-3.15	-9.08	-22.77	-21.12	-13.78
6469	浙商智能行业优选混合发起式A	-2.77	-5.36	-22.77	-21.96	-16.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	东方策略成长混合	-4.21	-8.24	-14.60	-9.68	-10.06
5100	东兴宸瑞量化混合A	-4.13	-6.24	-11.55	-9.68	-6.06
5101	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-5.31	-11.31	-22.76	-9.68	-18.84
5102	创金合信产业臻选平衡混合A	-1.02	-5.17	-9.71	-9.69	-9.02
5103	富国价值驱动灵活配置混合A	-3.15	-11.31	-28.90	-9.69	-1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7051 位，低于同类基金平均水平
7049	工银消费服务混合C	-1.69	-1.31	-0.59	-13.83	-18.84
7050	宏利稳定混合	-0.89	-2.38	-1.18	-9.21	-18.84
7051	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-5.31	-11.31	-22.76	-9.68	-18.84
7052	工银灵动价值混合A	-3.63	-8.96	-16.51	-24.84	-18.86
7053	富国金融地产行业混合A	-2.28	5.01	0.29	-9.87	-18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7466 位，低于同类基金平均水平
7464	广发消费领先混合C	-25.58	-14.91	-20.30	-42.73	-42.01
7465	景顺长城港股通数字经济主题混合A	-25.61	0.00	0.00	-	-23.66
7466	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-25.62	-8.41	-12.21	-52.02	-15.13
7467	财通医药鑫选6个月持有期混合C	-25.65	0.00	0.00	-	-23.93
7468	山西证券品质生活混合A	-25.66	-26.86	-31.66	-51.34	-51.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7011 位，低于同类基金平均水平
7009	嘉实精选平衡混合C	-13.24	-8.38	-4.16	0.97	16.06
7010	万家景气驱动混合A	-22.31	-8.41	-13.31	-	-27.13
7011	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-25.62	-8.41	-12.21	-52.02	-15.13
7012	浦银安盛环保新能源A	-29.45	-8.42	-22.11	-44.11	47.46
7013	中欧阿尔法混合C	-16.91	-8.42	-5.87	-46.94	-38.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7079 位，低于同类基金平均水平
7077	农银创新成长混合	-16.84	-11.18	-12.17	-	-34.30
7078	银河君荣混合C	-2.74	-6.36	-12.18	-21.59	61.33
7079	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-25.62	-8.41	-12.21	-52.02	-15.13
7080	建信积极配置	-11.12	-10.25	-12.22	-17.06	232.87
7081	南方领航优选混合C	-24.86	-12.86	-12.22	-	-41.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	富荣福鑫混合A	-14.26	-14.32	-20.52	-51.93	-26.64
5377	中融产业趋势一年定开混合A	-39.87	-50.39	-43.99	-51.99	-46.58
5378	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-25.62	-8.41	-12.21	-52.02	-15.13
5379	东方阿尔法产业先锋混合C	-17.88	0.95	-5.53	-52.04	-52.33
5380	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	-22.01	2.09	3.80	-52.06	-52.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6441 位，低于同类基金平均水平
6439	博时健康成长双周定期可赎回混合C	-6.63	6.23	-3.77	-26.97	-15.08
6440	嘉实产业先锋混合A	-21.91	11.59	5.37	-25.44	-15.08
6441	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-25.62	-8.41	-12.21	-52.02	-15.13
6442	中邮沪港深精选混合	-30.52	-3.33	-0.84	-21.98	-15.15
6443	中欧行业鑫选混合C	-15.52	-11.42	-8.83	-	-15.16

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	5.91	458.86	9.15%
华虹宏力	01347	2.42	452.00	9.02%
建滔积层板	01888	5.10	439.21	8.76%
腾讯控股	00700	0.81	301.74	6.02%
中际旭创	300308	0.22	279.40	5.57%
阿里巴巴-W	09988	3.09	249.18	4.97%
兆易创新	603986	0.29	236.35	4.71%
中国巨石	600176	3.06	223.01	4.45%
剑桥科技	06166	1.27	167.10	3.33%
长飞光纤光缆	06869	0.75	166.37	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.21	40.96%
制造业	0.19	38.05%
电信服务	0.03	6.02%
消费者非必需品	0.02	4.97%
基础材料	0.00	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	0.8010	0.8000	0.8280	0.8330	0.8650
累计净值(元)	0.9210	0.9200	0.9480	0.9530	0.9850

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