中海沪港深价值优选混合A(002214)_最新动态

中海沪港深价值优选混合A002214HUGANGSHEN VALUE OF THE PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：0.929

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中海沪港深价值优选混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：时奕

2017-12-19 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.42亿元

中海沪港深价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.25	-4.49	12.52	0.75	0.50
混合型名次	1925	7553	4034	4726	5602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.71	-25.57	-50.00	-41.29	-12.43
混合型名次	6944	7046	7623	2958	5440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	兴业兴睿两年持有期混合C	1.25	0.39	10.95	5.63	3.98
1924	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.25	3.53	29.02	2.42	-5.04
1925	中海沪港深价值优选灵活配置混合	1.25	-4.49	12.52	0.75	0.50
1926	中邮乐享收益灵活配置混合	1.25	-0.32	6.08	-1.85	4.56
1927	北信瑞丰量化优选灵活配置	1.24	-2.13	17.96	3.58	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7553 位，低于同类基金平均水平
7551	中信证券臻选回报C	0.21	-4.48	2.23	-6.85	2.40
7552	工银行业优选混合C	0.99	-4.49	-0.44	-5.54	-2.55
7553	中海沪港深价值优选灵活配置混合	1.25	-4.49	12.52	0.75	0.50
7554	安信成长精选混合A	-0.37	-4.51	14.83	1.88	10.32
7555	宝盈转型动力混合A	0.54	-4.51	21.19	14.36	20.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	华安鼎安优选一年持有混合A	1.03	0.59	12.52	5.40	9.11
4033	鹏华价值驱动混合	1.43	1.15	12.52	-0.67	6.21
4034	中海沪港深价值优选灵活配置混合	1.25	-4.49	12.52	0.75	0.50
4035	贝莱德行业优选混合C	2.07	1.70	12.51	-1.86	0.96
4036	海富通沪港深混合	1.26	-2.44	12.51	-0.74	12.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	信澳远见价值混合A	0.95	3.30	18.80	0.75	7.61
4725	易方达瑞祺混合I	0.00	0.56	3.39	0.75	7.02
4726	中海沪港深价值优选灵活配置混合	1.25	-4.49	12.52	0.75	0.50
4727	中科沃土沃嘉混合C	0.04	0.21	0.40	0.75	1.86
4728	长城久源灵活配置混合C	0.10	-3.09	4.42	0.74	-2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5602 位，低于同类基金平均水平
5600	华泰保兴安盈	-0.05	0.23	2.22	-1.21	0.50
5601	汇添富成长领先混合C	1.92	-0.50	13.14	-1.16	0.50
5602	中海沪港深价值优选灵活配置混合	1.25	-4.49	12.52	0.75	0.50
5603	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.43	1.15	-2.56	-3.33	0.49
5604	中加邮益一年持有混合A	0.04	0.78	2.73	-0.52	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6944 位，低于同类基金平均水平
6942	银河转型混合C	-9.68	0.00	0.00	-	-27.29
6943	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	-9.71	-18.81	-24.04	34.10	54.26
6944	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-9.71	-25.57	-50.00	-41.29	-12.43
6945	易方达创新成长混合	-9.72	-14.83	-41.85	-	-26.91
6946	华宝新优选混合	-9.73	-4.93	-4.41	-0.30	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7046 位，低于同类基金平均水平
7044	博时创新精选混合A	-6.16	-25.56	-44.30	-	-41.31
7045	英大灵活配置B	-8.92	-25.56	-36.40	6.94	39.68
7046	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-9.71	-25.57	-50.00	-41.29	-12.43
7047	华宝生态中国混合A	-12.53	-25.58	-28.72	57.14	246.15
7048	平安消费精选混合A	-19.15	-25.58	-35.59	-15.36	-33.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7623 位，低于同类基金平均水平
7621	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	-15.03	-19.85	-49.99	-	-22.90
7622	华夏复兴混合A	-15.52	-34.98	-50.00	2.59	94.40
7623	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-9.71	-25.57	-50.00	-41.29	-12.43
7624	兴全社会责任混合	-10.40	-30.71	-50.08	-15.90	235.81
7625	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	-20.12	-30.95	-50.09	-	-48.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2958 位，高于同类基金平均水平
2956	长安裕盛混合C	0.35	-40.39	-45.99	-40.15	-37.10
2957	宏利品质生活混合	-23.27	-45.80	-59.44	-40.50	-35.34
2958	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-9.71	-25.57	-50.00	-41.29	-12.43
2959	方正富邦信泓混合A	-5.82	-29.19	-56.01	-41.67	-41.24
2960	民生加银创新成长混合A	-19.68	-49.84	-69.05	-42.41	-29.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	中信建投量化进取C	0.62	-4.80	-19.12	-	-12.42
5439	富荣福鑫混合A	-7.49	-23.48	-45.91	-9.97	-12.43
5440	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-9.71	-25.57	-50.00	-41.29	-12.43
5441	富国周期优势混合C	4.88	-3.64	-23.57	-	-12.46
5442	长盛匠心研究混合A	6.21	-7.60	0.00	-	-12.47

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.98	393.40	8.97%
美团-W	03690	2.01	312.07	7.12%
哔哩哔哩-W	09626	1.23	214.27	4.89%
康方生物	09926	3.19	197.49	4.51%
康龙化成	03759	13.78	186.44	4.25%
信达生物	01801	4.39	186.49	4.25%
快手-W	01024	3.76	185.97	4.24%
阿里巴巴-W	09988	1.79	177.57	4.05%
小米集团-W	01810	7.86	159.48	3.64%
紫金矿业	02899	10.00	159.30	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.10	22.27%
消费者非必需品	0.08	19.08%
电信服务	0.08	18.14%
信息技术	0.07	16.27%
基础材料	0.03	7.81%
金融	0.01	3.02%
工业	0.01	2.01%
消费者常用品	0.00	0.96%
能源	0.00	0.84%
公用事业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.814	0.801	0.794	0.799	0.807
累计净值(元)	0.934	0.921	0.914	0.919	0.927

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