资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 292925.23 99.50%
银行存款和结算备付金 110.15 0.04%
其他资产 1370.42 0.47%
资产总值:294405.80万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD285 150.00 14842.81 6.15%
26农发清发01 100.00 10046.10 4.16%
26广发银行CD050 100.00 9965.17 4.13%
26宁波银行CD213 100.00 9965.33 4.13%
26兴业银行CD099 100.00 9939.49 4.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25370.65 10.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%