资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 374968.76 97.63%
银行存款和结算备付金 3172.64 0.83%
其他资产 5941.31 1.55%
资产总值:384082.71万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 200.00 20240.97 4.90%
26中国银行CD004 200.00 19779.65 4.79%
25中国银行CD063 150.00 14898.40 3.61%
25农业银行CD120 100.00 9997.43 2.42%
25浦发银行CD104 100.00 9994.80 2.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31477.00 7.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%