资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 392851.55 96.87%
银行存款和结算备付金 4172.29 1.03%
其他资产 8522.15 2.10%
资产总值:405545.99万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浙商银行CD087 200.00 19980.00 4.98%
25中国银行CD063 150.00 14954.19 3.73%
24国开02 120.00 12199.77 3.04%
26农发清发01 100.00 10013.83 2.50%
26上海银行CD003 100.00 9995.33 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27338.06 6.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%