中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)_最新动态

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起015646CICC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0814 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0814

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：40.10亿元

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.25	0.60	0.80
债券型名次	2408	4146	3776	4289	4725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	3.21	5.38	-	8.14
债券型名次	4794	4799	4888	4565	4997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	中金金信债券	0.01	0.16	0.32	1.04	1.40
2407	中金金誉债券	0.01	0.17	0.40	1.24	1.71
2408	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.25	0.60	0.80
2409	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.13	0.47	0.58
2410	中欧中短债债券发起A	0.01	0.16	0.32	1.08	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.12	0.28	0.87	1.18
4145	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.12	0.31	1.14	1.58
4146	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.25	0.60	0.80
4147	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.28	0.82	1.05
4148	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.24	0.60	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	中加1-5年国开债指数	-0.04	0.17	0.25	1.38	1.78
3775	中加中债-新综合债券指数发起式	0.00	0.15	0.25	1.11	1.54
3776	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.25	0.60	0.80
3777	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.08	0.25	0.95	1.32
3778	中信建投景信债券A	-0.03	0.11	0.25	0.82	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	招商定期宝六个月期理财债券	0.06	0.24	0.41	0.60	0.91
4288	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.30	0.60	0.80
4289	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.25	0.60	0.80
4290	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.24	0.60	0.80
4291	中信建投双鑫债券A	0.08	0.49	0.19	0.60	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
4724	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.30	0.60	0.80
4725	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.25	0.60	0.80
4726	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.24	0.60	0.80
4727	长城嘉鑫两年定开债券C	0.02	0.11	0.33	0.66	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	兴华安惠纯债C	1.21	3.69	10.00	-	10.60
4793	永赢永益债券C	1.21	3.04	6.42	12.60	33.98
4794	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.21	3.21	5.38	-	8.14
4795	中欧丰利债券A	1.21	13.57	13.56	-	13.88
4796	财通资管鸿达纯债债券I	1.20	2.80	5.20	10.52	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	同泰恒兴纯债C	1.61	3.21	7.17	13.17	17.09
4798	中金金合	0.74	3.21	6.38	-	13.23
4799	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.21	3.21	5.38	-	8.14
4800	中银丰禧定期开放债券	1.55	3.21	5.43	-	27.74
4801	长信稳恒债券C	1.15	3.20	6.53	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	中加裕盈纯债债券	2.29	3.04	5.39	11.24	19.16
4887	平安季开鑫定开债C	2.14	3.88	5.38	18.64	29.46
4888	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.21	3.21	5.38	-	8.14
4889	华泰紫金丰睿债券发起C	1.77	5.49	5.37	5.20	7.05
4890	山证超短债基金C	1.65	3.08	5.37	12.09	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.64	4.72	-	7.70
4564	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.77	4.67	-	7.53
4565	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.21	3.21	5.38	-	8.14
4566	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.82	1.96	3.81	-	6.61
4567	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.92	5.39	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	中融泓安3个月定开债券A	2.47	4.17	0.00	-	8.16
4996	长城恒利纯债C	0.83	1.06	3.69	-	8.15
4997	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.21	3.21	5.38	-	8.14
4998	百嘉百顺纯债债券C	1.08	2.22	4.29	-	8.13
4999	宏利添盈两年定开债券A	1.56	3.94	6.77	-	8.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD087	200.00	19980.00	4.98%
25中国银行CD063	150.00	14954.19	3.73%
24国开02	120.00	12199.77	3.04%
26农发清发01	100.00	10013.83	2.50%
26上海银行CD003	100.00	9995.33	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27338.06	6.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0813	1.0814	1.0814	1.0814	1.0813
累计净值(元)	1.0813	1.0814	1.0814	1.0814	1.0813

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。