中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)_最新动态

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起015646CICC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

上海海川私募基金管理有限公司注册“OCEANX CAPITAL”商标获核准[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.064 0.000(0.01%)

累计净值：1.064

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：13.94亿元

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.34	0.50	1.15	0.46
债券型名次	4707	3083	1373	4557	2104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	4.55	0.00	-	6.37
债券型名次	4462	4335	5266	4032	4850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	中加裕盈纯债债券	0.03	0.15	0.05	0.49	-0.14
4706	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.45	0.65	1.89	0.59
4707	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.34	0.50	1.15	0.46
4708	中欧丰利债券A	0.03	-0.53	1.36	3.86	1.52
4709	中欧丰利债券C	0.03	-0.57	1.25	3.66	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	浙商汇金中高等级三个月C	0.13	0.34	-0.03	1.60	0.04
3082	中加聚盈定开债券A	0.15	0.34	-0.19	2.15	0.03
3083	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.34	0.50	1.15	0.46
3084	中欧中短债债券发起A	0.07	0.34	0.49	1.69	0.51
3085	中信建投稳丰63个月债	0.05	0.34	0.94	1.87	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	招商鑫利中短债债券C	0.04	0.24	0.50	1.17	0.57
1372	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.12	0.63	0.50	2.22	0.52
1373	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.34	0.50	1.15	0.46
1374	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.12	0.25	0.50	2.93	0.84
1375	泓德裕荣纯债债券C	-0.02	-0.14	0.50	2.25	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.05	0.26	0.38	1.15	0.35
4556	中金恒瑞债券A	0.05	0.29	0.39	1.15	0.44
4557	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.34	0.50	1.15	0.46
4558	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
4559	安信鑫日享中短债A	0.06	0.23	0.36	1.14	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	招商招琪纯债A	0.12	0.49	0.27	2.12	0.46
2103	中加聚鑫纯债一年A	0.20	0.76	0.31	2.57	0.46
2104	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.34	0.50	1.15	0.46
2105	中融益泓90天滚动持有债券A	0.06	0.41	0.27	2.11	0.46
2106	中泰青月中短债A	0.06	0.28	0.41	1.36	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	2.13	4.64	0.00	-	5.86
4461	中加聚盈定开债券C	2.13	6.20	10.22	-	29.95
4462	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.13	4.55	0.00	-	6.37
4463	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	2.13	4.77	6.79	-	7.90
4464	博时安悦短债A	2.12	5.83	0.00	-	7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	国寿安保安瑞纯债债券	2.27	4.55	6.76	-	26.56
4334	国泰民安增利债券C	4.59	4.55	7.10	-	65.72
4335	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.13	4.55	0.00	-	6.37
4336	博时裕泉纯债债券	1.99	4.54	6.91	-	27.84
4337	财通资管鸿益中短债债券E	1.66	4.54	6.54	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	中金恒新90天持有债券发起	0.64	0.00	0.00	-	3.27
5265	中金金誉债券	2.73	6.10	0.00	-	7.63
5266	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.13	4.55	0.00	-	6.37
5267	中欧安悦一年定开债券发起	4.43	6.57	0.00	-	7.07
5268	中欧稳鑫180天持有债券A	4.25	0.00	0.00	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	4.00	0.00	-	5.97
4031	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.69	3.86	0.00	-	5.78
4032	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.13	4.55	0.00	-	6.37
4033	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.50	0.00	-	5.39
4034	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.72	4.47	0.00	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	金鹰年年邮享一年持有债券C	2.42	4.16	6.30	-	6.37
4849	融通中证中诚信央企信用债指数C	2.49	6.17	0.00	-	6.37
4850	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.13	4.55	0.00	-	6.37
4851	国寿安保超短债债券A	1.92	5.49	0.00	-	6.36
4852	华安众盈中短债发起式A	2.02	5.24	0.00	-	6.36

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	100.00	10001.18	7.17%
24苏州银行CD312	100.00	9956.72	7.14%
25宁波银行CD016	100.00	9932.91	7.13%
24农业银行CD245	100.00	9899.19	7.10%
24华夏银行CD305	100.00	9897.55	7.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18131.60	13.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

查看全文[05-01]
标题：【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

查看全文[05-01]
标题：【机构调研记录】湘财基金调研中际联合

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，湘财基金近期对1家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)中际联合(湘财基金参与公司业绩交流会&线上调研)　　调研纪要：2024年一季度外销收入占主营业务收入的55%，内销

查看全文[05-01]
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】百嘉基金调研协创数据、天壕能源等7只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】格林基金调研中国核电、焦点科技等4只个股（附名单）

更多>> 基金公告

标题：中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金2024年第2季度...

中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：中信...

查看全文[07-19]
标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金产品资料概...

中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月10日送出日期：2024年5月24日本概要提供...

查看全文[05-24]
05-24中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金更新招募说明书...
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-26关于中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金暂停大额申...
04-20中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金2024年第1季度...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.064	1.063	1.063	1.063	1.063
累计净值(元)	1.064	1.063	1.063	1.063	1.063

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。