中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)_最新动态

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起015646CICC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0804 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0804

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：40.10亿元

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.29	0.58	0.71
债券型名次	3936	3622	4003	4412	4728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	3.11	5.39	-	8.04
债券型名次	4709	4707	4843	4558	4987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	中金金元A	0.02	0.20	0.69	1.70	2.14
3935	中金金元C	0.02	0.18	0.65	1.62	2.04
3936	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.11	0.29	0.58	0.71
3937	中欧安悦一年定开债券发起	0.02	0.17	0.60	1.88	2.25
3938	中欧润逸债券	0.02	0.16	0.47	0.86	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.11	0.41	1.00	1.20
3621	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.11	0.37	0.92	1.10
3622	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.11	0.29	0.58	0.71
3623	中欧短债债券A	0.01	0.11	0.36	0.89	1.06
3624	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.11	0.36	0.84	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.29	0.59	0.69
4002	中金金合	0.03	0.17	0.29	0.81	0.95
4003	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.11	0.29	0.58	0.71
4004	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.10	0.29	1.08	1.31
4005	中银证券安灏债券C	0.00	0.04	0.29	0.80	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	招商添旭3个月定开债发起式A	0.01	0.08	0.06	0.58	0.74
4411	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.07	0.18	0.58	0.76
4412	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.11	0.29	0.58	0.71
4413	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.22	0.58	0.70
4414	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.07	0.23	0.58	0.71
4727	招商招享纯债C	0.02	0.30	0.09	0.57	0.71
4728	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.11	0.29	0.58	0.71
4729	朱雀安鑫回报A	0.30	-1.10	-1.61	-0.42	0.71
4730	长城嘉鑫两年定开债券C	0.01	0.12	0.31	0.63	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.70	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	63.40	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	13.28	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	11.13	17.77
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	平安添悦债券A	1.18	7.73	10.73	-	6.54
4708	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.18	2.14	4.13	-	5.57
4709	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.18	3.11	5.39	-	8.04
4710	中欧兴盈一年定开债券发起	1.18	3.34	9.70	-	13.38
4711	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.70	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	63.40	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	22.24	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	13.28	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	平安季开鑫定开债C	1.95	3.11	5.54	19.15	29.33
4706	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.22	3.11	10.38	-	14.24
4707	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.18	3.11	5.39	-	8.04
4708	中银证券安灏债券C	1.42	3.11	5.32	-	9.69
4709	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.70	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	63.40	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	43.65	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	40.81	115.88
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.66	76.66
4842	平安惠融纯债	1.40	2.66	5.39	14.44	35.06
4843	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.18	3.11	5.39	-	8.04
4844	人保鑫利债券A	5.77	8.13	5.38	3.45	19.01
4845	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.59	2.98	5.38	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.70	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	63.40	155.67
3	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.16	88.30
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	44.34	102.00
5	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	43.65	178.38
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.62	4.75	-	7.64
4557	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.69	4.71	-	7.46
4558	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.18	3.11	5.39	-	8.04
4559	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.84	1.94	3.88	-	6.58
4560	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.82	5.47	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.62	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.32	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	15.64	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	13.32	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	10.25	306.30
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	交银稳益短债债券C	1.55	2.86	6.10	-	8.06
4986	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
4987	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.18	3.11	5.39	-	8.04
4988	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03
4989	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD087	200.00	19980.00	4.98%
25中国银行CD063	150.00	14954.19	3.73%
24国开02	120.00	12199.77	3.04%
26农发清发01	100.00	10013.83	2.50%
26上海银行CD003	100.00	9995.33	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27338.06	6.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0802	1.0802	1.0801	1.0801	1.0801
累计净值(元)	1.0802	1.0802	1.0801	1.0801	1.0801

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。