中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)_最新动态

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起015646CICC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：40.10亿元

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.27	0.54	0.86
债券型名次	4563	4303	4111	4755	4647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	3.14	5.41	-	8.20
债券型名次	4848	4761	4911	4598	4996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	中金金利A	0.01	-0.11	-0.30	0.48	0.84
4562	中金金利C	0.01	-0.15	-0.40	0.28	0.55
4563	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.06	0.27	0.54	0.86
4564	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.13	0.26	0.62
4565	中融益泓90天滚动持有债券C	0.01	0.03	0.55	1.34	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.19	0.36	0.59
4302	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.06	0.13	0.63	1.01
4303	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.06	0.27	0.54	0.86
4304	中欧聚瑞债券A	-0.07	0.06	-0.21	-0.34	0.01
4305	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.04	0.06	0.03	1.61	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	招商招和39个月定开债	0.01	0.10	0.27	1.04	1.57
4110	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.27	0.50	1.05
4111	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.06	0.27	0.54	0.86
4112	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
4113	安信中短利率债(LOF)A	0.00	0.11	0.26	0.77	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	英大安益中短债C	0.00	-0.16	0.03	0.54	1.03
4754	招商招丰纯债D	0.21	0.32	0.54	0.54	0.54
4755	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.06	0.27	0.54	0.86
4756	中泰蓝月短债C	0.01	0.09	0.21	0.54	0.85
4757	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.26	0.53	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4646	浙商惠利纯债	0.02	0.11	0.28	0.35	0.86
4647	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.06	0.27	0.54	0.86
4648	博时富悦纯债C	0.26	0.09	-0.01	0.65	0.85
4649	博时恒享债券A	0.19	0.49	0.46	0.98	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	摩根强化回报债券A	1.20	6.63	6.18	8.20	73.89
4847	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.72	4.72	-	7.60
4848	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.20	3.14	5.41	-	8.20
4849	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23
4850	贝莱德欣悦丰利债券A	1.19	4.84	4.06	-	4.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	易方达安瑞短债债券A	1.43	3.14	6.14	11.48	21.38
4760	易方达安悦超短债债券F	1.45	3.14	5.73	11.07	20.93
4761	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.20	3.14	5.41	-	8.20
4762	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	2.11	4.01
4763	博时富融纯债债券	2.49	3.13	7.56	16.68	28.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.31	2.92	5.41	12.06	13.15
4910	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.94	5.41	-	8.64
4911	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.20	3.14	5.41	-	8.20
4912	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-5.49	-0.72	5.40	-0.73	64.29
4913	国泰利享中短债债券C	1.32	2.88	5.40	11.77	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.59	4.78	-	7.77
4597	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.72	4.72	-	7.60
4598	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.20	3.14	5.41	-	8.20
4599	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61
4600	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.87	5.43	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	平安双盈添益债券C	0.46	0.73	4.77	-	8.20
4995	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.75	7.23	8.15	-	8.20
4996	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.20	3.14	5.41	-	8.20
4997	华富安华债券C	-0.23	7.26	6.85	1.60	8.19
4998	华泰柏瑞锦汇债券	1.96	4.06	7.34	-	8.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD087	200.00	19980.00	4.98%
25中国银行CD063	150.00	14954.19	3.73%
24国开02	120.00	12199.77	3.04%
26农发清发01	100.00	10013.83	2.50%
26上海银行CD003	100.00	9995.33	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27338.06	6.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0820	1.0819	1.0819	1.0818	1.0818
累计净值(元)	1.0820	1.0819	1.0819	1.0818	1.0818

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