中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)_最新动态

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起015646CICC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.0773

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：41.27亿元

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.31	0.63	0.42
债券型名次	4683	5151	4677	4878	5045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	3.44	5.89	-	7.73
债券型名次	4394	4875	4732	4539	4989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4682	中金金合	0.01	0.32	0.53	0.58	0.65
4683	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.09	0.31	0.63	0.42
4684	中金鑫裕A	0.01	0.07	0.43	0.80	0.54
4685	中金鑫裕C	0.01	0.04	0.33	0.59	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
5150	中加裕盈纯债债券	0.01	0.09	0.28	1.10	0.35
5151	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.09	0.31	0.63	0.42
5152	中欧兴华债券	0.00	0.09	0.68	1.63	0.99
5153	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.51	3.69	0.31	2.22	0.85
4676	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4677	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.09	0.31	0.63	0.42
4678	中欧双利债券C	0.07	1.07	0.31	1.53	1.19
4679	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.10	0.31	0.61	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	泰信汇利三个月定开债券A	0.03	0.23	0.29	0.63	0.27
4877	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.23	0.68	0.63	0.73
4878	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.09	0.31	0.63	0.42
4879	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.34	0.63	0.44
4880	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	融通通润债券	0.10	-0.02	0.33	0.49	0.42
5044	兴业瑞丰6个月定开债券	0.02	0.07	0.23	0.84	0.42
5045	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.09	0.31	0.63	0.42
5046	中科沃土沃安中短利率债券C	0.01	0.10	0.33	0.58	0.42
5047	博时信用优选债券C	0.01	0.10	0.30	0.56	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	万家鑫瑞纯债A	1.28	4.22	7.09	12.79	31.89
4393	西部利得合享A	1.28	4.41	8.36	15.48	39.27
4394	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.28	3.44	5.89	-	7.73
4395	中信建投3-5年政金债A	1.28	6.26	11.90	-	19.14
4396	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.28	4.76	7.09	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	前海开源乾利定期开放债券	1.17	3.44	6.45	-	20.43
4874	招商招恒纯债C	0.17	3.44	7.11	12.33	23.32
4875	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.28	3.44	5.89	-	7.73
4876	中信建投景和中短债C	1.17	3.44	7.04	12.88	45.83
4877	中银丰禧定期开放债券	1.59	3.44	5.96	-	27.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.40	5.89	-	9.22
4731	天弘通享债券发起A	1.90	3.82	5.89	-	5.45
4732	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.28	3.44	5.89	-	7.73
4733	中信建投景安债券A	-2.09	1.86	5.89	-	8.18
4734	财通资管鸿运中短债债券E	1.38	3.04	5.88	11.33	15.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.98	5.43	-	7.42
4538	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.09	5.28	-	7.23
4539	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.28	3.44	5.89	-	7.73
4540	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.32	4.50	-	6.41
4541	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.21	6.01	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	方正富邦鸿远债券A	-8.80	4.60	6.63	-	7.73
4988	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.33	3.49	6.58	-	7.73
4989	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.28	3.44	5.89	-	7.73
4990	汇添富理财14天债券B	0.95	1.97	3.71	3.60	7.71
4991	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.04	5.86	-	7.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	200.00	20240.97	4.90%
26中国银行CD004	200.00	19779.65	4.79%
25中国银行CD063	150.00	14898.40	3.61%
25农业银行CD120	100.00	9997.43	2.42%
25浦发银行CD104	100.00	9994.80	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31477.00	7.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0773	1.0772	1.0772	1.0772	1.0772
累计净值(元)	1.0773	1.0772	1.0772	1.0772	1.0772

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