中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)_最新动态

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起015646CICC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

SpaceX两倍杠杆基金（周一上市）[2026-06-13]

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累计净值：1.0787

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：41.27亿元

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.09	0.28	0.63	0.55
债券型名次	1071	3554	4449	4894	4794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	3.32	5.56	-	7.87
债券型名次	4464	4771	4786	4035	4988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	中加裕盈纯债债券	-0.01	0.05	0.23	1.01	0.43
1070	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.03	0.23	0.52	0.44
1071	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	-0.01	0.09	0.28	0.63	0.55
1072	中科沃土沃安中短利率债券A	-0.01	0.11	0.40	0.72	0.64
1073	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.01	0.20	1.20	2.20	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	中加聚鑫纯债一年A	-0.02	0.09	0.58	1.05	0.95
3553	中加颐睿纯债债券C	-0.16	0.09	0.61	1.23	1.12
3554	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	-0.01	0.09	0.28	0.63	0.55
3555	中融恒通纯债C	-0.23	0.09	0.55	0.91	0.86
3556	中融盈泽中短债C	-0.08	0.09	0.49	0.92	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	添富短债债券C	-0.04	0.04	0.28	0.59	0.51
4448	银河领先债券A	-0.15	-0.04	0.28	1.32	1.21
4449	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	-0.01	0.09	0.28	0.63	0.55
4450	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.04	0.28	0.64	0.55
4451	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	0.28	0.42	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	融通四季添利债券(LOF)A	-0.27	-0.35	0.03	0.63	0.51
4893	浙商惠利纯债	0.01	0.05	0.11	0.63	0.56
4894	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	-0.01	0.09	0.28	0.63	0.55
4895	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
4896	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.05	0.30	0.62	0.55
4793	中加享润两年债券	0.03	0.11	0.31	0.60	0.55
4794	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	-0.01	0.09	0.28	0.63	0.55
4795	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.04	0.28	0.64	0.55
4796	淳厚中短债C	-0.03	0.05	0.40	0.54	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	中航瑞发3个月定开债C	1.21	4.45	9.97	-	11.59
4463	中加纯债一年C	1.21	3.06	8.18	-	87.42
4464	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.21	3.32	5.56	-	7.87
4465	中欧兴利债券C	1.21	4.26	8.77	-	16.61
4466	中融季季红定期开放债券A	1.21	3.59	8.27	-	33.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	永赢宏泰短债C	1.27	3.32	6.91	-	9.47
4770	招商招顺纯债C	1.15	3.32	6.80	-	14.07
4771	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.21	3.32	5.56	-	7.87
4772	中融恒惠纯债C	1.02	3.32	6.74	-	26.27
4773	博时四月享120天持有期债券C	1.55	3.31	7.18	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	汇添富丰利短债D	1.31	2.77	5.56	-	8.00
4785	平安季开鑫定开债C	1.83	3.41	5.56	-	28.92
4786	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.21	3.32	5.56	-	7.87
4787	弘毅远方中短债C	1.65	3.09	5.55	-	5.69
4788	中泰蓝月短债A	1.57	3.44	5.55	-	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.79	4.97	-	7.49
4034	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.92	4.88	-	7.30
4035	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.21	3.32	5.56	-	7.87
4036	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.15	4.10	-	6.47
4037	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.04	5.66	-	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	国寿安保超短债债券C	1.57	3.34	6.45	-	7.87
4987	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.49	4.17	7.59	-	7.87
4988	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.21	3.32	5.56	-	7.87
4989	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.21	3.10	6.11	-	7.84
4990	交银稳益短债债券C	1.59	3.22	6.39	-	7.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	200.00	20240.97	4.90%
26中国银行CD004	200.00	19779.65	4.79%
25中国银行CD063	150.00	14898.40	3.61%
25农业银行CD120	100.00	9997.43	2.42%
25浦发银行CD104	100.00	9994.80	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31477.00	7.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0788	1.0788	1.0788	1.0789	1.0788
累计净值(元)	1.0788	1.0788	1.0788	1.0789	1.0788

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