中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)_最新动态

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起015646CICC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0792 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0792

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：41.27亿元

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.03	0.24	0.60	0.60
债券型名次	4210	4491	4578	4667	4802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	3.23	5.47	-	7.92
债券型名次	4466	4832	4863	4572	4997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4209	中加裕盈纯债债券	0.00	0.71	0.85	1.15	1.16
4210	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.00	0.03	0.24	0.60	0.60
4211	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	中加颐智纯债债券	0.04	0.03	0.62	1.58	1.59
4490	中加颐睿纯债债券C	0.05	0.03	0.44	1.24	1.26
4491	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.00	0.03	0.24	0.60	0.60
4492	中金鑫裕C	0.01	0.03	0.12	0.50	0.50
4493	中欧安财债券	0.30	0.03	0.86	1.96	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	西部利得得尊债券A	-0.07	-0.03	0.24	1.88	2.50
4577	中海合嘉增强收益债券C	-0.21	0.09	0.24	-0.28	1.46
4578	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.00	0.03	0.24	0.60	0.60
4579	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.63	0.65
4580	中银证券中高等级债券C	0.02	0.04	0.24	0.67	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	人保鑫盛纯债C	0.04	0.07	0.33	0.60	0.59
4666	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.30	0.60	0.63
4667	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.00	0.03	0.24	0.60	0.60
4668	安信恒鑫增强债券C	0.33	-1.90	-0.89	0.59	1.26
4669	长信稳兴三个月定开债券A	0.10	-0.12	0.18	0.59	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	兴银合盛定开债C	0.01	0.05	0.16	0.57	0.60
4801	易米和丰债券A	-0.21	-0.29	0.01	0.76	0.60
4802	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.00	0.03	0.24	0.60	0.60
4803	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
4804	东兴兴财短债债券A	0.04	0.09	0.32	0.57	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	万家鑫璟纯债C	1.14	7.62	9.89	17.48	48.83
4465	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.14	5.93	10.65	19.39	23.81
4466	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.14	3.23	5.47	-	7.92
4467	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.14	2.82	5.21	-	6.90
4468	财通资管中债1-3年国开债A	1.13	4.78	8.01	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	易方达安瑞短债债券A	1.39	3.23	6.32	11.68	21.05
4831	易方达安悦超短债债券F	1.43	3.23	5.87	11.39	20.61
4832	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.14	3.23	5.47	-	7.92
4833	鑫元中短债C	1.36	3.23	6.86	13.98	18.42
4834	长信富全纯债一年定开债券C	1.54	3.22	7.46	10.38	29.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	华夏鼎源债券C	-1.72	1.10	5.47	-22.29	-18.09
4862	南方吉元短债C	1.09	3.05	5.47	6.86	14.91
4863	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.14	3.23	5.47	-	7.92
4864	中银证券安灏债券C	1.37	3.60	5.47	-	9.66
4865	宝盈聚丰两年定开债券C	1.22	3.34	5.46	10.66	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.73	4.86	-	7.58
4571	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.84	4.83	-	7.41
4572	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.14	3.23	5.47	-	7.92
4573	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	2.07	4.03	-	6.53
4574	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.97	5.58	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	嘉合磐辉纯债C	1.60	4.92	7.82	-	7.93
4996	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.54	3.51	6.25	-	7.93
4997	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.14	3.23	5.47	-	7.92
4998	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
4999	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	1.10	7.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	200.00	20240.97	4.90%
26中国银行CD004	200.00	19779.65	4.79%
25中国银行CD063	150.00	14898.40	3.61%
25农业银行CD120	100.00	9997.43	2.42%
25浦发银行CD104	100.00	9994.80	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31477.00	7.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0792	1.0792	1.0792	1.0791	1.0792
累计净值(元)	1.0792	1.0792	1.0792	1.0791	1.0792

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