中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)_最新动态

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起015646CICC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0844

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：24.12亿元

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.36	0.65	1.08
债券型名次	4577	3357	3704	3857	4289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	3.04	5.44	-	8.44
债券型名次	4349	4815	4833	4591	4925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	中金安盈90天持有中短债C	0.05	0.14	0.34	0.74	1.73
4576	中金纯债A类	0.05	0.20	0.48	1.00	2.07
4577	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.05	0.19	0.36	0.65	1.08
4578	中科沃土沃安中短利率债券C	0.05	0.15	0.24	0.48	0.90
4579	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.34	0.57	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	中加颐睿纯债债券C	0.07	0.19	0.54	0.94	1.87
3356	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.05	0.19	0.43	0.81	1.55
3357	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.05	0.19	0.36	0.65	1.08
3358	中欧润逸债券	0.03	0.19	0.44	0.89	1.46
3359	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.08	0.19	0.41	0.77	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	兴银鑫日享短债C	0.06	0.13	0.36	0.74	1.37
3703	易方达安益90天持有债券A	0.05	0.13	0.36	0.69	1.36
3704	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.05	0.19	0.36	0.65	1.08
3705	中银添利债券发起C	0.35	0.39	0.36	0.09	0.63
3706	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	英大纯债债券E	0.18	0.23	0.28	0.65	1.51
3856	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.05	0.41	0.65	1.09
3857	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.05	0.19	0.36	0.65	1.08
3858	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
3859	中银悦享定期开放债券	0.18	0.39	0.34	0.65	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.29	0.56	1.08
4288	招商鑫诚短债C	0.02	0.11	0.31	0.59	1.08
4289	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.05	0.19	0.36	0.65	1.08
4290	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.31	0.53	1.08
4291	博时裕景纯债债券	0.04	0.13	0.32	0.58	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	招商添旭3个月定开债发起式A	1.26	3.86	6.60	12.76	23.75
4348	招商添韵3个月定开债C	1.26	2.23	3.96	4.50	5.23
4349	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.26	3.04	5.44	-	8.44
4350	博时富悦纯债A	1.25	4.31	9.05	15.86	24.93
4351	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	3.51	5.89	-	7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
4814	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.64	3.04	4.91	-	6.80
4815	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.26	3.04	5.44	-	8.44
4816	大成惠嘉一年定开债券	1.35	3.03	5.28	10.44	16.29
4817	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	金鹰持久增利E	-7.53	1.46	5.44	-3.31	47.14
4832	南方初元中短债A	1.91	3.21	5.44	10.70	19.77
4833	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.26	3.04	5.44	-	8.44
4834	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.56	2.99	5.43	-	14.48
4835	中加裕盈纯债债券	2.19	2.91	5.43	10.96	19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.56	4.81	-	7.98
4590	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.87	4.86	-	7.95
4591	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.26	3.04	5.44	-	8.44
4592	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61
4593	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.87	5.27	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	中融泓安3个月定开债券C	2.54	4.37	8.24	-	8.46
4924	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.11	9.16	12.48	6.99	8.45
4925	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.26	3.04	5.44	-	8.44
4926	宏利添盈两年定开债券A	1.59	3.70	6.63	-	8.43
4927	融通可转债C	-11.80	4.53	-15.13	-15.08	8.43

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中信银行CD285	150.00	14842.81	6.15%
26农发清发01	100.00	10046.10	4.16%
26广发银行CD050	100.00	9965.17	4.13%
26宁波银行CD213	100.00	9965.33	4.13%
26兴业银行CD099	100.00	9939.49	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25370.65	10.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0844	1.0844	1.0843	1.0841	1.0839
累计净值(元)	1.0844	1.0844	1.0843	1.0841	1.0839

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