中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)_最新动态

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起015646CICC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0826

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：40.10亿元

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.31	0.55	0.91
债券型名次	3697	4036	3832	4081	4346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	3.02	5.35	-	8.26
债券型名次	4507	4845	4863	4609	4937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3696	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.14	0.39	0.74	1.43
3697	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.07	0.31	0.55	0.91
3698	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.31	0.55	0.96
3699	中融睿享86个月定开债券C	0.03	0.09	0.47	1.31	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	中加裕盈纯债债券	0.02	0.07	0.24	1.08	1.39
4035	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.43	0.73
4036	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.07	0.31	0.55	0.91
4037	中科沃土沃安中短利率债券C	0.04	0.07	0.17	0.46	0.79
4038	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.05	0.23	0.31	1.24	2.33
3831	永赢安泰中短债C	0.03	0.11	0.31	0.60	1.10
3832	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.07	0.31	0.55	0.91
3833	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.31	0.55	0.96
3834	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.10	0.31	0.62	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	英大纯债债券E	-0.01	0.07	0.19	0.55	1.28
4080	永赢易弘债券	-0.05	-0.04	0.18	0.55	2.24
4081	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.07	0.31	0.55	0.91
4082	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.31	0.55	0.96
4083	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.03	0.10	0.26	0.54	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	万家民安增利12个月定开债A	0.01	0.04	0.05	0.05	0.91
4345	银华信用季季红债券A	-0.22	-0.24	-0.24	0.03	0.91
4346	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.07	0.31	0.55	0.91
4347	富国稳健增强债券A/B	-0.74	-0.74	-0.15	-1.03	0.90
4348	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	浙商惠利纯债	1.18	4.14	8.85	15.21	37.82
4506	浙商惠泉3个月定开A	1.18	3.85	7.60	13.21	17.88
4507	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.18	3.02	5.35	-	8.26
4508	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4509	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.17	3.63	6.10	11.37	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	融通四季添利债券(LOF)A	1.58	3.02	5.87	24.21	100.34
4844	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.69	3.02	4.88	-	6.69
4845	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.18	3.02	5.35	-	8.26
4846	嘉合磐恒债券A	2.05	3.01	7.04	-	6.50
4847	国联安鸿利短债债券C	1.28	3.00	6.16	-	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	国泰利享中短债债券C	1.27	2.89	5.35	11.56	21.37
4862	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.27	2.94	5.35	11.92	13.23
4863	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.18	3.02	5.35	-	8.26
4864	中银证券安灏债券C	1.52	3.03	5.35	10.00	9.87
4865	长信30天滚动持有短债债券C	1.34	2.91	5.34	13.54	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.60	4.80	-	7.87
4608	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.80	4.74	-	7.73
4609	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.18	3.02	5.35	-	8.26
4610	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61
4611	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.92	5.41	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
4936	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.73	3.30	6.22	-	8.28
4937	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.18	3.02	5.35	-	8.26
4938	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.20	2.91	5.74	-	8.25
4939	南方永元一年持有债券C	1.39	5.81	11.25	-	8.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD087	200.00	19980.00	4.98%
25中国银行CD063	150.00	14954.19	3.73%
24国开02	120.00	12199.77	3.04%
26农发清发01	100.00	10013.83	2.50%
26上海银行CD003	100.00	9995.33	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27338.06	6.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0826	1.0825	1.0825	1.0823	1.0823
累计净值(元)	1.0826	1.0825	1.0825	1.0823	1.0823

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