中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)_规模评级

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起015646CICC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	64.16	29.65	34.74	14.15	20.58	2.40	2.72
季度净申购	320579.44	-47259.76	191178.95	-59643.87	168856.57	-3005.20	32.60
总份额	595969.74	275390.30	322650.05	131471.10	191114.97	22258.40	25263.60
季度总申购份额	522014.47	296578.39	510339.33	139522.33	213503.72	12356.31	24877.25
季度总赎回份额	201435.03	343838.15	319160.38	199166.20	44647.15	15361.50	24844.64

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平

405	英大通盈纯债债券A	64.56	604172.46	-4.74	0.48	5.22
406	亚洲美元债A(人民币)	64.46	627312.10	205794.97	415201.77	209406.80
407	国联安聚利39个月封闭式债券	64.45	637207.01	-	-	-
408	富国中债1-5年农发行债券指数A	64.40	604173.48	57467.09	219542.99	162075.89
409	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	64.32	581580.36	90240.05	176863.56	86623.51
410	工银纯债债券A	64.31	540409.88	-10711.34	37622.46	48333.80
411	兴全稳泰债券C	64.29	530861.98	156135.39	427807.86	271672.47
412	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	64.16	595969.74	404854.77	1468454.52	1063599.75
413	上银慧祥利债券A	64.14	598981.73	-	-	-
414	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	64.11	483545.59	171785.63	315545.66	143760.03
415	广发添财90天滚动持有债券C	63.90	562588.49	107178.47	294253.91	187075.44
416	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	63.81	596590.29	318698.76	593946.51	275247.74
417	西部利得汇享债券C	63.74	464715.55	205458.57	1128740.92	923282.34
418	易方达岁丰添利债券C	63.70	369292.77	208465.34	1604221.71	1395756.37
419	嘉实超短债债券C	63.59	602533.34	63890.98	724502.99	660612.01

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平

386	上银慧祥利债券A	64.14	598981.73	-	-	-
387	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.10	598577.25	141957.41	141957.42	0.00
388	永赢乾益债券	64.65	598470.32	-	-	0.00
389	添富中债1-3年国开债A	60.61	596721.28	369026.82	444080.58	75053.76
390	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	63.81	596590.29	318698.76	593946.51	275247.74
391	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	61.82	596491.09	-	1375.32	-
392	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.42	596376.80	-	-	-
393	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	64.16	595969.74	404854.77	1468454.52	1063599.75
394	广发汇成一年定期开放债券	60.42	595554.87	98509.48	197511.26	99001.78
395	景顺长城稳健增益债券C	68.32	590915.19	442156.37	1171224.36	729067.99
396	工银尊益中短债债券A	71.16	590675.74	217864.05	1277272.36	1059408.31
397	广发汇立定期开放债券	60.42	587612.71	0.15	0.15	0.00
398	华夏鼎顺三个月定开债券A	61.07	585426.73	0.08	0.08	0.00
399	嘉实致安3个月定期债券	70.29	584673.92	135461.29	143737.58	8276.29
400	中欧颐利债券A	65.85	583815.41	425835.18	999803.93	573968.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平

59	景顺长城稳健增益债券C	68.32	590915.19	442156.37	1171224.36	729067.99
60	兴业稳固收益一年理财债券	80.08	786189.87	441953.42	735955.82	294002.39
61	广发集轩债券A	53.57	482017.46	431413.99	644293.76	212879.77
62	中欧颐利债券A	65.85	583815.41	425835.18	999803.93	573968.75
63	东方臻宝纯债债券A	176.10	487139.11	412256.73	866765.90	454509.17
64	中欧稳鑫180天持有债券C	48.90	438777.08	405597.16	465935.47	60338.31
65	兴银鑫日享短债A	85.40	780876.54	405111.84	1157185.65	752073.82
66	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	64.16	595969.74	404854.77	1468454.52	1063599.75
67	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	76.18	714455.16	403252.89	1007887.63	604634.74
68	兴业收益增强债券C	78.74	507969.06	402008.37	1060124.13	658115.76
69	兴业收益增强债券A	114.45	709987.61	401775.89	698342.28	296566.39
70	财通裕惠63个月定开债券	81.04	799716.76	398717.08	599716.68	200999.60
71	招商安本增利债券C	90.06	478967.56	396338.01	750433.47	354095.46
72	民生加银恒裕债券	42.42	414420.80	394299.75	394301.26	1.51
73	博时稳健增利债券C	46.29	401969.61	393308.22	774529.74	381221.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平

32	农银汇理金禄债券	215.99	2091352.81	967894.59	1634116.19	666221.61
33	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.53	551261.45	362892.94	1617563.77	1254670.83
34	南方7-10年国开债A	94.36	687035.49	19304.31	1612679.54	1593375.23
35	易方达岁丰添利债券C	63.70	369292.77	208465.34	1604221.71	1395756.37
36	景顺长城景泰纯利债券C	29.80	250120.59	130650.41	1562904.44	1432254.04
37	嘉实稳荣债券	132.66	1263213.89	302079.97	1545318.43	1243238.46
38	招商信用增强债券A	123.48	1070614.51	1025745.82	1474496.51	448750.70
39	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	64.16	595969.74	404854.77	1468454.52	1063599.75
40	南方润元纯债债券A/B	78.86	603603.54	361966.59	1453702.36	1091735.77
41	国泰利享中短债债券A	56.29	459379.20	-111743.23	1446841.60	1558584.82
42	景顺长城景泰纯利债券A	94.77	786214.07	223284.68	1421093.40	1197808.72
43	易方达稳健收益债券B	251.18	1785713.87	-36065.23	1375960.46	1412025.69
44	兴全稳泰债券A	109.11	890473.41	210600.47	1369553.08	1158952.61
45	建信睿丰纯债定期开放债券	172.77	1633892.54	-	1339856.62	-
46	汇添富双鑫添利债券A	119.78	956674.09	716896.92	1315097.66	598200.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平

33	兴全稳泰债券A	109.11	890473.41	210600.47	1369553.08	1158952.61
34	汇添富添添乐双盈债券A	87.09	720664.43	548082.72	1705873.17	1157790.44
35	中融恒通纯债A	154.65	1472704.13	584092.62	1719001.78	1134909.16
36	易方达岁丰添利债券A	109.36	628544.26	-58633.91	1075258.01	1133891.92
37	华泰保兴安悦	43.32	383248.58	-18086.32	1093670.55	1111756.88
38	南方润元纯债债券A/B	78.86	603603.54	361966.59	1453702.36	1091735.77
39	富国裕利债券E	104.71	888045.99	676572.48	1753814.57	1077242.08
40	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	64.16	595969.74	404854.77	1468454.52	1063599.75
41	工银尊益中短债债券A	71.16	590675.74	217864.05	1277272.36	1059408.31
42	景顺长城景泰益利纯债债券	171.75	1578982.45	201791.76	1254117.35	1052325.60
43	易方达增强回报债券A	312.91	2247881.04	790325.60	1839199.92	1048874.32
44	中融融盛双盈一年封闭债券C	17.60	157459.85	149335.60	1194728.09	1045392.49
45	博时双月享60天滚动持有债券C	23.79	209018.64	77940.50	1123188.68	1045248.18
46	招商鑫福中短债A	32.29	271106.23	21591.99	1025011.99	1003420.00
47	鹏华丰恒债券	70.81	647696.73	-3697.24	999544.91	1003242.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

58710

101510.7700

60.70%

39.30%

2025-06-30

101719

31719.7400

15.60%

84.40%

2024-12-31

18893

101156.5000

20.13%

79.87%

2024-06-30

3826

66031.3500

31.59%

68.41%

2023-12-31

3491

77547.1900

19.51%

80.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	58710	101510.7700	361758.90	60.70	234210.84	39.30
2025-06-30	101719	31719.7400	50328.65	15.60	272321.40	84.40
2024-12-31	18893	101156.5000	38472.59	20.13	152642.38	79.87
2024-06-30	3826	66031.3500	7980.39	31.59	17283.21	68.41
2023-12-31	3491	77547.1900	5281.78	19.51	21789.95	80.49

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