中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)_规模评级

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起015646CICC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	40.14	41.43	64.39	29.75	34.86	14.20	20.65
季度净申购	-11896.11	-212535.59	320579.44	-47259.76	191178.95	-59643.87	168856.57
总份额	371538.04	383434.15	595969.74	275390.30	322650.05	131471.10	191114.97
季度总申购份额	389988.62	310722.05	522014.47	296578.39	510339.33	139522.33	213503.72
季度总赎回份额	401884.73	523257.63	201435.03	343838.15	319160.38	199166.20	44647.15

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平

705	景顺长城景泰裕利纯债C	40.46	361788.54	212200.85	474907.45	262706.60
706	永赢汇利六个月定开债	40.43	377499.04	-	-	-
707	农银悦利债券	40.34	396080.92	103.09	277.36	174.27
708	兴银汇泓一年定开债发起	40.34	390749.68	-	-	-
709	华夏鼎顺三个月定开债券A	40.32	383227.10	-9251.83	363705.97	372957.80
710	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.31	396795.09	-	-	-
711	国泰利安中短债债券C	40.31	372467.51	-51853.44	221532.03	273385.46
712	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	40.14	371538.04	-11896.11	389988.62	401884.73
713	太平恒泰三个月定开债	40.13	386884.63	-0.01	0.00	0.01
714	汇添富多元收益债券C	40.01	271680.35	252966.99	298203.49	45236.49
715	上银慧丰利债券	40.00	391158.09	46.89	82.09	35.19
716	中银证券安弘债券A	39.98	280111.22	23304.00	160930.06	137626.07
717	富国优化增强债券A/B	39.97	182323.51	380.72	38474.97	38094.25
718	永赢中债-1-5年国开债指数A	39.91	370891.90	108026.61	189839.97	81813.36
719	华安安业债券A	39.76	348903.67	1.07	5.00	3.93

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平

670	汇添富添添乐双盈债券C	45.03	375315.59	-26573.23	215799.33	242372.56
671	富国信用债债券C	49.33	374496.19	144253.90	217154.41	72900.51
672	交银裕通纯债债券A	43.15	372876.70	82643.01	97912.77	15269.76
673	招商享诚增强债券A	44.45	372703.04	-124858.09	75716.85	200574.94
674	国泰利安中短债债券C	40.31	372467.51	-51853.44	221532.03	273385.46
675	东证融汇禧悦90天滚动A	42.37	372431.37	-	-	102238.70
676	华安安和债券C	39.25	372400.22	268762.60	376820.06	108057.45
677	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	40.14	371538.04	-11896.11	389988.62	401884.73
678	太平丰和一年定开债券发起式	38.60	371300.02	-	-	-
679	永赢中债-1-5年国开债指数A	39.91	370891.90	108026.61	189839.97	81813.36
680	富国丰利增强债券	52.10	368512.06	63127.62	109741.07	46613.45
681	金信民兴债券C	41.95	366749.58	60733.03	167148.53	106415.50
682	永赢匠心增利债券C	41.23	366635.88	350572.30	435473.22	84900.92
683	南方中债1-5年国开行债券指数A	38.90	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
684	南方畅利定开债券发起	40.79	366066.35	-	-	365065.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平

3667	华宝可转债债券A	7.70	37110.08	-11375.18	3179.59	14554.77
3668	长安泓沣中短债债券A	1.67	14343.61	-11492.24	2050.03	13542.27
3669	华夏聚利债券A	6.84	30339.31	-11563.45	3759.97	15323.42
3670	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	6.28	58334.68	-11637.79	96224.77	107862.56
3671	汇安中短债债券A	6.92	61364.85	-11676.93	27217.30	38894.23
3672	中加颐睿纯债债券C	1.33	12907.03	-11749.89	42.66	11792.55
3673	兴业裕恒债券	72.67	676775.32	-11883.14	18984.13	30867.27
3674	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	40.14	371538.04	-11896.11	389988.62	401884.73
3675	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
3676	交银增利增强债券A	25.18	186508.66	-11986.00	41731.28	53717.28
3677	天弘增强回报C	11.77	81206.12	-11987.25	6824.14	18811.38
3678	中银转债增强债券B	2.14	6546.58	-12002.93	518.12	12521.05
3679	博时裕康纯债	2.88	27786.82	-12088.96	12602.82	24691.79
3680	汇添富增强收益债券A	10.45	88069.76	-12097.49	2725.26	14822.75
3681	华商瑞丰短债债券A	1.73	15511.81	-12126.44	290.88	12417.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平

121	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	71.87	698059.17	55088.14	410374.20	355286.05
122	招商鑫利中短债债券A	38.13	345579.01	139818.85	404262.65	264443.81
123	易方达安源中短债债券A	57.59	563381.45	91519.55	402127.77	310608.22
124	中邮睿信增强债券	188.84	1351738.92	-39878.13	401982.05	441860.18
125	兴银合泰债券A	50.96	480204.49	226445.28	397596.55	171151.27
126	华夏亚债中国指数A	122.14	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
127	农银金盛债券	154.58	1511979.81	284299.75	393701.80	109402.05
128	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	40.14	371538.04	-11896.11	389988.62	401884.73
129	富国兴利增强债券	92.54	500676.53	122478.58	389312.61	266834.02
130	西部利得汇享债券C	101.77	735471.53	153821.16	388939.05	235117.88
131	蜂巢添跃66个月定开债券	68.32	678739.05	-120264.42	388763.87	509028.29
132	景顺长城景泰纯利债券A	124.12	1022046.08	105247.01	386054.68	280807.68
133	财通安瑞短债债券C	88.15	721446.43	-646.59	384086.34	384732.93
134	交银施罗德安心收益债券	66.42	585439.68	218264.28	383922.54	165658.26
135	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.31	799959.36	-2573.15	379959.75	382532.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平

71	融通通恒63个月定开债券C	109.62	1094370.17	494369.39	924368.99	429999.60
72	东方臻裕债券A	82.05	736295.76	224085.82	654022.80	429936.98
73	永赢稳健增强债券C	100.96	852130.03	-197892.07	224761.75	422653.83
74	广发聚鑫债券A	78.17	489754.90	-389296.67	33139.65	422436.33
75	农银汇理金禄债券	204.32	1967500.81	-68591.04	352616.40	421207.45
76	格林泓裕一年定开债A	82.31	796939.91	74397.83	493229.27	418831.44
77	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	77.77	769055.40	-143365.31	261942.44	405307.76
78	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	40.14	371538.04	-11896.11	389988.62	401884.73
79	兴证全球恒信债券C	58.98	535096.05	200587.14	601295.74	400708.60
80	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	8.72	82532.94	-178493.28	221049.84	399543.12
81	国寿安保泰安纯债债券	198.32	1859902.69	30680.08	427561.97	396881.89
82	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.85	828067.50	-40398.12	351475.32	391873.44
83	民生加银丰鑫债券	32.31	318461.45	-232896.87	158149.76	391046.63
84	易方达裕鑫债C	27.73	154457.03	-296886.80	89275.70	386162.51
85	汇添富双享回报债券A	113.42	946931.93	-200824.77	184500.89	385325.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

58710

101510.7700

60.70%

39.30%

2025-06-30

101719

31719.7400

15.60%

84.40%

2024-12-31

18893

101156.5000

20.13%

79.87%

2024-06-30

3826

66031.3500

31.59%

68.41%

2023-12-31

3491

77547.1900

19.51%

80.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	58710	101510.7700	361758.90	60.70	234210.84	39.30
2025-06-30	101719	31719.7400	50328.65	15.60	272321.40	84.40
2024-12-31	18893	101156.5000	38472.59	20.13	152642.38	79.87
2024-06-30	3826	66031.3500	7980.39	31.59	17283.21	68.41
2023-12-31	3491	77547.1900	5281.78	19.51	21789.95	80.49

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