中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)_规模评级

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起015646CICC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	40.18	41.46	64.45	29.78	34.89	14.22	20.67
季度净申购	-11896.11	-212535.59	320579.44	-47259.76	191178.95	-59643.87	168856.57
总份额	371538.04	383434.15	595969.74	275390.30	322650.05	131471.10	191114.97
季度总申购份额	389988.62	310722.05	522014.47	296578.39	510339.33	139522.33	213503.72
季度总赎回份额	401884.73	523257.63	201435.03	343838.15	319160.38	199166.20	44647.15

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平

707	景顺长城景泰裕利纯债C	40.51	361788.54	316115.71	583787.02	267671.31
708	永赢汇利六个月定开债	40.45	377499.04	-	-	-
709	兴银汇泓一年定开债发起	40.40	390749.68	-	-	-
710	农银悦利债券	40.39	396080.92	134.23	320.73	186.50
711	华夏鼎顺三个月定开债券A	40.37	383227.10	-9251.83	363705.97	372957.80
712	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.35	396795.09	-	-	-
713	国泰利安中短债债券C	40.33	372467.51	-51853.44	221532.03	273385.46
714	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	40.18	371538.04	-11896.11	389988.62	401884.73
715	太平恒泰三个月定开债	40.15	386884.63	-0.01	0.00	0.01
716	上银慧丰利债券	40.07	391158.09	46.89	82.09	35.19
717	汇添富多元收益债券C	39.94	271680.35	252966.99	298203.49	45236.49
718	永赢中债-1-5年国开债指数A	39.94	370891.90	108026.61	189839.97	81813.36
719	华安安业债券A	39.82	348903.67	1.07	5.00	3.93
720	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
721	鑫元惠丰纯债债券A	39.65	389350.52	0.03	0.05	0.02

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平

669	汇添富添添乐双盈债券C	45.25	375315.59	-26573.23	215799.33	242372.56
670	富国信用债债券C	49.38	374496.19	144253.90	217154.41	72900.51
671	交银裕通纯债债券A	43.21	372876.70	82643.01	97912.77	15269.76
672	招商享诚增强债券A	45.21	372703.04	-124858.09	75716.85	200574.94
673	国泰利安中短债债券C	40.33	372467.51	-51853.44	221532.03	273385.46
674	东证融汇禧悦90天滚动A	42.37	372431.37	-	-	102238.70
675	华安安和债券C	39.33	372400.22	268762.60	376820.06	108057.45
676	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	40.18	371538.04	-11896.11	389988.62	401884.73
677	太平丰和一年定开债券发起式	38.71	371300.02	-	-	-
678	永赢中债-1-5年国开债指数A	39.94	370891.90	108026.61	189839.97	81813.36
679	富国丰利增强债券	52.76	368512.06	63127.62	109741.07	46613.45
680	金信民兴债券C	42.06	366749.58	302810.64	423818.45	121007.81
681	永赢匠心增利债券C	41.67	366635.88	350572.30	435473.22	84900.92
682	南方中债1-5年国开行债券指数A	38.96	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
683	南方畅利定开债券发起	40.85	366066.35	-	-	365065.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平

3746	南华瑞泽债券C	2.50	21952.62	-11355.93	75431.84	86787.77
3747	华宝可转债债券A	7.63	37110.08	-11375.18	3179.59	14554.77
3748	长安泓沣中短债债券A	1.61	14343.61	-11492.24	2050.03	13542.27
3749	华夏聚利债券A	6.84	30339.31	-11563.45	3759.97	15323.42
3750	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	6.28	58334.68	-11637.79	96224.77	107862.56
3751	汇安中短债债券A	6.92	61364.85	-11676.93	27217.30	38894.23
3752	兴业裕恒债券	72.73	676775.32	-11883.14	18984.13	30867.27
3753	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	40.18	371538.04	-11896.11	389988.62	401884.73
3754	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
3755	交银增利增强债券A	25.30	186508.66	-11986.00	41731.28	53717.28
3756	天弘增强回报C	11.75	81206.12	-11987.25	6824.14	18811.38
3757	中银转债增强债券B	2.12	6546.58	-12002.93	518.12	12521.05
3758	博时裕康纯债	2.89	27786.82	-12088.96	12602.82	24691.79
3759	汇添富增强收益债券A	10.41	88069.76	-12097.49	2725.26	14822.75
3760	华商瑞丰短债债券A	1.73	15511.81	-12126.44	290.88	12417.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平

152	平安如意中短债A	32.13	289235.79	109277.35	404038.54	294761.19
153	易方达安源中短债债券A	57.64	563381.45	91519.55	402127.77	310608.22
154	中邮睿信增强债券	190.87	1351738.92	-39878.13	401982.05	441860.18
155	兴银合泰债券A	51.03	480204.49	226445.28	397596.55	171151.27
156	华夏亚债中国指数A	122.34	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
157	中欧双利债券A	47.95	401452.66	-91214.04	394376.44	485590.48
158	农银金盛债券	154.77	1511979.81	284299.75	393701.80	109402.05
159	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	40.18	371538.04	-11896.11	389988.62	401884.73
160	富国兴利增强债券	92.47	500676.53	122478.58	389312.61	266834.02
161	蜂巢添跃66个月定开债券	68.37	678739.05	-120264.42	388763.87	509028.29
162	交银施罗德安心收益债券	66.85	585439.68	218264.28	383922.54	165658.26
163	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.38	799959.36	-2573.15	379959.75	382532.90
164	中融中债1-5年国开行A	82.10	770956.60	360794.16	379720.70	18926.54
165	金鹰恒润债券发起式C	59.21	522499.60	227081.23	378754.29	151673.06
166	博时富瑞纯债债券C	25.16	231296.95	51182.03	378276.94	327094.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平

90	广发聚鑫债券A	78.14	489754.90	-389296.67	33139.65	422436.33
91	鹏华丰恒债券	106.03	973018.00	325321.27	747436.10	422114.83
92	农银汇理金禄债券	204.52	1967500.81	-68591.04	352616.40	421207.45
93	格林泓裕一年定开债A	82.38	796939.91	74397.83	493229.27	418831.44
94	西部利得汇享债券C	101.60	735471.53	270755.98	676302.68	405546.69
95	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	77.84	769055.40	-143365.31	261942.44	405307.76
96	上银慧永利中短期债券A	137.09	1295512.23	605241.27	1008286.04	403044.77
97	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	40.18	371538.04	-11896.11	389988.62	401884.73
98	兴证全球恒信债券C	59.05	535096.05	200587.14	601295.74	400708.60
99	国寿安保泰安纯债债券	198.49	1859902.69	30680.08	427561.97	396881.89
100	银华安盈短债债券D	33.62	303061.17	102393.20	497936.99	395543.79
101	创金尊隆纯债C	50.50	482241.50	477666.13	870227.72	392561.59
102	民生加银丰鑫债券	32.33	318461.45	-232896.87	158149.76	391046.63
103	农银金玉债券	131.68	1303877.86	626961.47	1015695.77	388734.30
104	易方达裕鑫债C	27.61	154457.03	-296886.80	89275.70	386162.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

44468

83551.7800

63.10%

36.90%

2025-12-31

58710

101510.7700

60.70%

39.30%

2025-06-30

101719

31719.7400

15.60%

84.40%

2024-12-31

18893

101156.5000

20.13%

79.87%

2024-06-30

3826

66031.3500

31.59%

68.41%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	44468	83551.7800	234424.95	63.10	137113.09	36.90
2025-12-31	58710	101510.7700	361758.90	60.70	234210.84	39.30
2025-06-30	101719	31719.7400	50328.65	15.60	272321.40	84.40
2024-12-31	18893	101156.5000	38472.59	20.13	152642.38	79.87
2024-06-30	3826	66031.3500	7980.39	31.59	17283.21	68.41

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