中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)_规模评级

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起015646CICC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	40.20	41.48	64.48	29.79	34.91	14.22	20.68
季度净申购	-11896.11	-212535.59	320579.44	-47259.76	191178.95	-59643.87	168856.57
总份额	371538.04	383434.15	595969.74	275390.30	322650.05	131471.10	191114.97
季度总申购份额	389988.62	310722.05	522014.47	296578.39	510339.33	139522.33	213503.72
季度总赎回份额	401884.73	523257.63	201435.03	343838.15	319160.38	199166.20	44647.15

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平

708	中银证券安弘债券A	40.50	280111.22	60891.79	326844.62	265952.83
709	鑫元金融债3个月定开	40.50	384981.84	-	-	8.72
710	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.44	396795.09	-	-	-
711	富国优化增强债券A/B	40.44	182323.51	94317.41	154783.84	60466.43
712	国泰利安中短债债券C	40.36	372467.51	74230.63	583598.32	509367.70
713	南方广利回报债券C	40.29	179357.11	121917.13	321711.14	199794.00
714	太平恒泰三个月定开债	40.27	386884.63	-0.01	0.00	0.01
715	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	40.20	371538.04	-11896.11	389988.62	401884.73
716	上银慧丰利债券	40.15	391158.09	46.89	82.09	35.19
717	汇添富多元收益债券C	39.96	271680.35	252966.99	298203.49	45236.49
718	华安安业债券A	39.92	348903.67	1.07	5.00	3.93
719	永赢中债-1-5年国开债指数A	39.87	370891.90	108026.61	189839.97	81813.36
720	鑫元惠丰纯债债券A	39.74	389350.52	0.03	0.05	0.02
721	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
722	国投瑞银顺源债券	39.72	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平

669	汇添富添添乐双盈债券C	45.07	375315.59	-3184.42	534087.14	537271.55
670	富国信用债债券C	49.46	374496.19	158774.82	299038.54	140263.72
671	交银裕通纯债债券A	43.32	372876.70	165546.33	191916.08	26369.75
672	招商享诚增强债券A	45.82	372703.04	133697.10	443492.16	309795.06
673	国泰利安中短债债券C	40.36	372467.51	74230.63	583598.32	509367.70
674	东证融汇禧悦90天滚动A	42.37	372431.37	-	-	102238.70
675	华安安和债券C	39.48	372400.22	331254.41	452946.40	121691.98
676	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	40.20	371538.04	-11896.11	389988.62	401884.73
677	太平丰和一年定开债券发起式	38.92	371300.02	-	-	-
678	永赢中债-1-5年国开债指数A	39.87	370891.90	108026.61	189839.97	81813.36
679	富国丰利增强债券	53.01	368512.06	284881.66	422254.66	137373.01
680	金信民兴债券C	42.26	366749.58	302810.64	423818.45	121007.81
681	永赢匠心增利债券C	42.04	366635.88	357403.29	453057.00	95653.71
682	南方中债1-5年国开行债券指数A	38.86	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
683	南方畅利定开债券发起	41.05	366066.35	-365065.53	0.01	365065.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平

3897	华宝可转债债券A	7.42	37110.08	-11375.18	3179.59	14554.77
3898	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.33	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
3899	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	22.46	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
3900	长安泓沣中短债债券A	1.62	14343.61	-11492.24	2050.03	13542.27
3901	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	6.29	58334.68	-11637.79	96224.77	107862.56
3902	汇安中短债债券A	6.94	61364.85	-11676.93	27217.30	38894.23
3903	兴业裕恒债券	72.41	676775.32	-11883.14	18984.13	30867.27
3904	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	40.20	371538.04	-11896.11	389988.62	401884.73
3905	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
3906	天弘增强回报C	11.71	81206.12	-11987.25	6824.14	18811.38
3907	博时裕康纯债	2.90	27786.82	-12088.96	12602.82	24691.79
3908	汇添富增强收益债券A	10.43	88069.76	-12097.49	2725.26	14822.75
3909	华商瑞丰短债债券A	1.74	15511.81	-12126.44	290.88	12417.32
3910	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4690.53	-12150.00	0.00	12150.01
3911	江信添福A	0.41	3452.09	-12176.70	145.81	12322.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平

229	平安如意中短债A	32.18	289235.79	109277.35	404038.54	294761.19
230	华宝增强收益债券B	32.91	192459.44	88831.89	399768.55	310936.66
231	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	70.76	621328.94	129553.93	397942.31	268388.38
232	华夏亚债中国指数A	122.74	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
233	工银添福债券A	60.26	283184.39	234127.70	395170.10	161042.40
234	中欧双利债券A	48.33	401452.66	-91214.04	394376.44	485590.48
235	农银金盛债券	154.68	1511979.81	284299.75	393701.80	109402.05
236	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	40.20	371538.04	-11896.11	389988.62	401884.73
237	蜂巢添跃66个月定开债券	68.43	678739.05	-120264.42	388763.87	509028.29
238	长城鑫利30天滚动持有中短债A	45.05	403019.79	332626.41	387426.10	54799.69
239	交银稳益短债债券A	38.94	365876.88	-18702.99	386669.65	405372.64
240	工银目标收益一年定开债券A	111.72	720787.91	364394.15	385786.48	21392.33
241	工银瑞宁3个月定开债券A	21.18	200450.20	180987.95	383472.28	202484.33
242	财通资管鸿利中短债债券A	55.56	488773.26	155945.44	380677.70	224732.26
243	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.46	799959.36	-2573.15	379959.75	382532.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平

128	格林泓裕一年定开债A	82.43	796939.91	74397.83	493229.27	418831.44
129	博时富瑞纯债债券C	25.21	231296.95	99232.59	517454.72	418222.13
130	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
131	西部利得汇享债券C	101.51	735471.53	270755.98	676302.68	405546.69
132	交银稳益短债债券A	38.94	365876.88	-18702.99	386669.65	405372.64
133	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	78.00	769055.40	-143365.31	261942.44	405307.76
134	上银慧永利中短期债券A	137.30	1295512.23	605241.27	1008286.04	403044.77
135	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	40.20	371538.04	-11896.11	389988.62	401884.73
136	南方恒新39个月A	101.96	979441.82	203444.72	604559.29	401114.56
137	格林泓安63个月定开债	158.53	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
138	中邮纯债恒利债券A	64.94	437909.02	31258.85	429801.09	398542.24
139	国寿安保泰安纯债债券	198.71	1859902.69	30680.08	427561.97	396881.89
140	银华安盈短债债券D	33.67	303061.17	102393.20	497936.99	395543.79
141	国泰润利纯债债券	50.82	494393.45	79441.44	472310.72	392869.28
142	创金尊隆纯债C	50.63	482241.50	477666.13	870227.72	392561.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

44468

83551.7800

63.10%

36.90%

2025-12-31

58710

101510.7700

60.70%

39.30%

2025-06-30

101719

31719.7400

15.60%

84.40%

2024-12-31

18893

101156.5000

20.13%

79.87%

2024-06-30

3826

66031.3500

31.59%

68.41%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	44468	83551.7800	234424.95	63.10	137113.09	36.90
2025-12-31	58710	101510.7700	361758.90	60.70	234210.84	39.30
2025-06-30	101719	31719.7400	50328.65	15.60	272321.40	84.40
2024-12-31	18893	101156.5000	38472.59	20.13	152642.38	79.87
2024-06-30	3826	66031.3500	7980.39	31.59	17283.21	68.41

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