中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)_财务情况

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起015646CICC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1499.03	755.68	3306.28	886.27	1656.98
本期利润(万元)	1422.40	750.72	3160.54	823.13	1456.95
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.59	0.00	1.25	0.00	0.66
期末可供分配利润(万元)	27778.47	0.00	40730.01	0.00	20059.09
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.07	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	401009.84	412705.01	639334.02	294532.53	344110.98
期末基金份额净值(元)	1.08	1.08	1.07	1.07	1.07
本期净值增长率(%)	0.61	0.00	1.32	0.00	0.73
累计净值增长率(%)	7.93	0.00	7.28	0.00	6.65

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	4172.29	12.83	97.07	343.51	70.14
交易性金融资产(万元)	392851.55	591260.83	326340.38	253383.07	31965.68
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	392851.55	591260.83	326340.38	253383.07	31965.68
应付管理人报酬(万元)	40.00	50.66	57.64	21.42	4.58
应付托管费(万元)	10.00	12.67	14.41	5.35	1.15
资产总计(万元)	405545.99	639471.98	344261.37	269124.77	32828.43
负债合计(万元)	4536.15	137.96	150.38	66777.56	6424.68
所有者权益合计(万元)	401009.84	639334.02	344110.98	202347.21	26403.74
未分配利润(万元)	29471.79	43364.28	21460.93	11232.24	1140.15

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	17.35	45.51	22.91	3.37	2.40
投资收益(万元)	2228.28	4666.01	2285.19	1245.05	470.12
公允价值变动收益(万元)	-76.63	-145.74	-200.03	254.79	-8.85
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2169.00	4565.78	2108.07	1503.21	463.66
管理人报酬(万元)	243.40	501.35	217.34	73.61	26.72
托管费(万元)	60.85	125.34	54.33	18.40	6.68
其它费用(万元)	13.14	28.02	14.02	22.93	11.33
费用合计(万元)	746.60	1405.24	651.13	356.15	138.15
利润总额(万元)	1422.40	3160.54	1456.95	1147.06	325.51
净利润(万元)	1422.40	3160.54	1456.95	1147.06	325.51

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