中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)_财务情况

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起015646CICC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3306.28	886.27	1656.98	461.94	892.27
本期利润(万元)	3160.54	823.13	1456.95	139.85	1147.06
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.25	0.00	0.66	0.00	3.06
期末可供分配利润(万元)	40730.01	0.00	20059.09	0.00	10326.62
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.06	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	639334.02	294532.53	344110.98	139400.09	202347.21
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.07	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	1.32	0.00	0.73	0.00	2.55
累计净值增长率(%)	7.28	0.00	6.65	0.00	5.88

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	12.83	97.07	343.51	70.14	53.23
交易性金融资产(万元)	591260.83	326340.38	253383.07	31965.68	25767.72
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	591260.83	326340.38	253383.07	31965.68	25767.72
应付管理人报酬(万元)	50.66	57.64	21.42	4.58	4.06
应付托管费(万元)	12.67	14.41	5.35	1.15	1.02
资产总计(万元)	639471.98	344261.37	269124.77	32828.43	29428.25
负债合计(万元)	137.96	150.38	66777.56	6424.68	1475.68
所有者权益合计(万元)	639334.02	344110.98	202347.21	26403.74	27952.57
未分配利润(万元)	43364.28	21460.93	11232.24	1140.15	880.85

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	45.51	22.91	3.37	2.40	12.78
投资收益(万元)	4666.01	2285.19	1245.05	470.12	1220.41
公允价值变动收益(万元)	-145.74	-200.03	254.79	-8.85	8.31
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4565.78	2108.07	1503.21	463.66	1241.50
管理人报酬(万元)	501.35	217.34	73.61	26.72	89.83
托管费(万元)	125.34	54.33	18.40	6.68	22.46
其它费用(万元)	28.02	14.02	22.93	11.33	26.80
费用合计(万元)	1405.24	651.13	356.15	138.15	328.00
利润总额(万元)	3160.54	1456.95	1147.06	325.51	913.51
净利润(万元)	3160.54	1456.95	1147.06	325.51	913.51

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