资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 84204.54 94.12%
银行存款和结算备付金 291.95 0.33%
其他资产 4966.69 5.55%
资产总值:89463.18万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD069 50.00 4977.96 5.97%
25华夏银行CD279 50.00 4949.96 5.94%
25邮储银行CD041 50.00 4951.01 5.94%
25光大银行CD233 50.00 4954.05 5.94%
25浦发银行CD166 45.00 4463.25 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4063.79 4.87%
国家债券 3001.01 3.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%