资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 43294.00 95.30%
银行存款和结算备付金 2133.82 4.70%
其他资产 3.57 0.01%
资产总值:45431.39万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26光大银行CD011 40.00 3980.79 10.00%
26浦发银行CD137 39.00 3856.76 9.69%
26中国银行CD038 39.00 3854.75 9.68%
26农业银行CD196 39.00 3849.12 9.67%
26华夏银行CD284 39.00 3844.70 9.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%