资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46277.69 99.54%
银行存款和结算备付金 56.59 0.12%
其他资产 156.33 0.34%
资产总值:46490.61万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD268 40.00 3983.70 9.36%
26光大银行CD011 40.00 3965.71 9.32%
26华夏银行CD026 39.00 3866.24 9.08%
26中信银行CD140 38.00 3763.94 8.84%
26宁波银行CD208 36.00 3575.96 8.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2227.92 5.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%