资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59782.38 99.75%
银行存款和结算备付金 41.88 0.07%
其他资产 107.73 0.18%
资产总值:59931.99万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行CD256 45.00 4475.85 9.39%
25中国银行CD056 45.00 4475.21 9.39%
25浦发银行CD285 45.00 4460.34 9.36%
26江苏银行CD005 45.00 4447.05 9.33%
26农业银行CD027 45.00 4438.10 9.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2539.71 5.33%
国家债券 2026.55 4.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%