招商中证同业存单AAA指数7天持有期(015643)_最新动态

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万亿赛道指数“换血”！人形机器人含量再飙升，新一轮产业浪潮来了？[2026-06-16]

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

招商中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：4.77亿元

招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.35	0.70	0.64
债券型名次	4873	4406	4439	4861	4726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	2.80	4.95	-	7.48
债券型名次	4272	5087	4960	4545	5045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	招商中债1-5年进出口行A	0.00	0.15	0.87	1.52	1.38
4872	招商中债1-5年进出口行C	0.00	0.14	0.85	1.47	1.34
4873	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.35	0.70	0.64
4874	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.00	0.09	0.45	0.85	0.76
4875	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.00	0.08	0.47	1.04	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.33	0.74	0.63
4405	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4406	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.35	0.70	0.64
4407	浙商惠利纯债	0.00	0.05	0.10	0.66	0.56
4408	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.05	0.02	0.56	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	永赢安泰中短债C	0.00	0.06	0.35	0.76	0.67
4438	招商招利一年理财债券	0.01	0.11	0.35	0.67	0.61
4439	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.35	0.70	0.64
4440	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.35	0.66	0.61
4441	中金金合	0.00	-0.04	0.35	0.72	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	民生加银半年理财	0.00	0.04	0.40	0.70	0.63
4860	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.32	0.70	0.62
4861	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.35	0.70	0.64
4862	中海稳健收益债券	0.09	0.09	0.44	0.70	0.62
4863	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.32	0.70	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4725	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	-0.08	0.27	0.78	0.64
4726	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.35	0.70	0.64
4727	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.04	0.25	0.74	0.64
4728	中科沃土沃安中短利率债券A	0.01	0.10	0.39	0.72	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.32	4.30	8.11	-	14.63
4271	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.32	3.04	5.23	-	11.09
4272	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.80	4.95	-	7.48
4273	中航瑞发3个月定开债A	1.32	4.64	10.25	-	12.05
4274	中航瑞景3个月定开A	1.32	4.20	7.44	15.49	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	诺德安盈	1.09	2.80	6.50	13.20	16.89
5086	新华鑫日享中短债C	1.18	2.80	5.14	11.07	20.05
5087	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.80	4.95	-	7.48
5088	华安安平定开	1.18	2.79	6.40	18.35	26.53
5089	江信添福C	0.98	2.79	5.44	15.56	28.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.82	3.19	4.95	-	4.64
4959	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.82	1.49	4.95	-	9.54
4960	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.80	4.95	-	7.48
4961	华夏鼎明债券C	1.32	2.80	4.92	9.77	11.84
4962	同泰中短债E	0.86	2.74	4.91	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	招商添兴6个月定开债	3.63	6.64	10.04	-	13.29
4544	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.85	6.41	12.40	-	16.57
4545	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.80	4.95	-	7.48
4546	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.78	4.96	-	7.50
4547	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.91	4.87	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.62	3.52	6.38	-	7.50
5044	汇安嘉裕纯债债券C	1.56	3.95	7.50	-	7.48
5045	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.80	4.95	-	7.48
5046	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.94	5.19	-	7.47
5047	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.25	5.66	-	7.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行CD256	45.00	4475.85	9.39%
25中国银行CD056	45.00	4475.21	9.39%
25浦发银行CD285	45.00	4460.34	9.36%
26江苏银行CD005	45.00	4447.05	9.33%
26农业银行CD027	45.00	4438.10	9.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2539.71	5.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0748	1.0748	1.0749	1.0749	1.0749
累计净值(元)	1.0748	1.0748	1.0749	1.0749	1.0749

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