招商中证同业存单AAA指数7天持有期(015643)_最新动态

招商中证同业存单AAA指数7天持有期015643ZHAOSHANG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

2026年诺安基金科技投资报告发布[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0728 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0728

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：8.34亿元

招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.40	0.71	0.45
债券型名次	4998	4579	4418	4854	4840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	2.90	5.43	-	7.28
债券型名次	4221	5139	4816	4554	5037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.22	0.50	0.81	0.55
4997	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.33	0.77	0.39
4998	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.40	0.71	0.45
4999	招商鑫诚短债A	0.02	0.16	0.40	0.76	0.47
5000	招商鑫诚短债C	0.02	0.14	0.35	0.67	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4578	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.41	0.78	0.46
4579	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.40	0.71	0.45
4580	中欧丰利债券A	0.64	0.15	0.51	2.20	1.79
4581	中泰蓝月短债C	0.02	0.15	0.37	0.70	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
4417	银华远兴一年持有期债券	0.06	0.22	0.40	1.17	0.71
4418	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.40	0.71	0.45
4419	招商鑫诚短债A	0.02	0.16	0.40	0.76	0.47
4420	中欧润逸债券	0.02	0.14	0.40	0.74	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	永赢久利债券	0.13	0.48	1.01	0.71	0.99
4853	招商产业债券C	0.03	0.23	0.45	0.71	0.51
4854	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.40	0.71	0.45
4855	中欧聚瑞债券C	0.05	0.21	0.31	0.71	0.36
4856	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.41	0.93	0.45
4839	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.15	0.40	0.74	0.45
4840	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.40	0.71	0.45
4841	浙商惠利纯债	0.02	0.01	0.43	0.70	0.45
4842	长信稳航30天持有中短债债券C	0.03	0.17	0.40	0.70	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	54.15	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	50.35	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	33.48	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	34.44	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	31.79	228.92
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.36	5.91	8.59	-	11.04
4220	招商招顺纯债C	1.36	3.74	7.67	-	13.93
4221	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	2.90	5.43	-	7.28
4222	中加1-5年国开债指数	1.36	5.12	9.29	-	15.15
4223	中信建投稳裕A	1.36	5.24	9.12	16.93	37.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	54.15	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	50.35	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	15.67	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	47.54	153.24
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	华润元大润鑫债券A	0.61	2.90	6.28	11.56	28.53
5138	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.23	2.90	5.90	-	8.38
5139	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	2.90	5.43	-	7.28
5140	南方初元中短债A	0.91	2.89	5.42	11.38	18.25
5141	人保鑫盛纯债A	1.40	2.88	2.63	11.88	5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	10.67	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	8.50	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	8.51	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	54.15	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	49.73	125.80
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	工银尊利中短债债券C	1.09	2.82	5.43	11.03	17.13
4815	同泰中短债C	0.98	3.25	5.43	-	7.36
4816	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	2.90	5.43	-	7.28
4817	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-3.40	1.25	5.42	12.06	12.75
4818	南方初元中短债A	0.91	2.89	5.42	11.38	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	81.46	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	78.00	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	69.78	151.09
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	招商添兴6个月定开债	3.45	6.77	10.93	-	12.93
4553	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.94	6.66	13.27	-	15.73
4554	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	2.90	5.43	-	7.28
4555	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.95	5.47	-	7.35
4556	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.05	5.33	-	7.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.50	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.55	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	20.33	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	23.76	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	26.88	308.09
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	安信华享纯债A	-0.85	2.55	6.20	-	7.28
5036	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.07	5.59	-	7.28
5037	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	2.90	5.43	-	7.28
5038	中融泓安3个月定开债券A	1.62	4.38	0.00	-	7.26
5039	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.50	3.74	7.24	-	7.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD069	50.00	4977.96	5.97%
25华夏银行CD279	50.00	4949.96	5.94%
25邮储银行CD041	50.00	4951.01	5.94%
25光大银行CD233	50.00	4954.05	5.94%
25浦发银行CD166	45.00	4463.25	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4063.79	4.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：个人养老金基金近三年半答卷：99%正收益，最高赚超70%

　　个人养老金制度落地近三年半，作为账户中“含权”最高、弹性最大的投资选项，公募基金交出了一份亮眼的答卷。　　数据显示，截至2026年4月15日，全市场312只个人养老金基金（Y类份额，下同）自成立以来平均收益20%，正收益比例高达99%，

查看全文[04-16]
标题：这类ETF，霸屏涨幅榜！

　　01　　4月16日，创业板指涨逾3%，再创阶段新高，创业板人工智能ETF领涨，涨幅榜前十的ETF中有8只是创业板人工智能ETF，涨幅均超过4%。　　02　　昨日跌幅居前的油气ETF今天再度领跌，另外，昨天涨幅居前的创新药相关ETF，今日

查看全文[04-16]
标题：国证新能源电池指数高开高走涨超2%，储能电池ETF易方达全天净申购超4000万份

　　4月16日，新能源赛道震荡反弹，国证新能源电池指数高开高走涨超2%，储能电池ETF易方达(159566，联接基金A/C：021033/021034)今日净申购超4000万份。Wind数据显示，该ETF此前已连续5个交易日获资金净流入，合

查看全文[04-16]
04-16 “红利+”策略指数震荡整固，价值ETF易方达连续12个交易日获资金布局
04-16 中金公司助力哈萨克斯坦主权财富基金公开发行熊猫债
04-16 红利ETF易方达标的指数走出“三连阳”，资金连续五个交易日流入该产品
04-16 港股互联网板块表现亮眼，港股通互联网ETF易方达近3日合计“吸金”超4000万元

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0727	1.0727	1.0727	1.0726	1.0726
累计净值(元)	1.0727	1.0727	1.0727	1.0726	1.0726

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。