招商中证同业存单AAA指数7天持有期(015643)_最新动态

招商中证同业存单AAA指数7天持有期015643ZHAOSHANG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

最新动态

最新净值：1.0763 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0763

更新时间：2026-07-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：4.26亿元

招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.23	0.67	0.78
债券型名次	4505	3845	4175	4239	4605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	2.71	4.84	-	7.63
债券型名次	4596	5003	4988	4550	5034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	招商招和39个月定开债	0.01	0.09	0.37	1.22	1.42
4504	招商招景纯债A	0.01	0.08	0.36	0.93	1.10
4505	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.67	0.78
4506	浙商惠南纯债	0.01	-0.01	0.44	1.15	1.35
4507	浙商汇金聚利一年定期A	0.01	0.09	0.37	1.04	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	招商招丰纯债A	0.04	0.07	0.38	0.94	1.06
3844	招商招丰纯债D	0.04	0.07	0.09	0.09	0.09
3845	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.67	0.78
3846	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.07	0.17	0.59	0.75
3847	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.07	0.17	0.33	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	添富短债债券E	0.02	0.07	0.23	0.64	0.72
4174	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.65	0.77
4175	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.67	0.78
4176	中金鑫裕A	0.02	0.08	0.23	0.66	0.77
4177	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
4238	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.34	0.67	0.78
4239	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.67	0.78
4240	中加享利三年债券	0.03	0.12	0.34	0.67	0.78
4241	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	招商产业债券C	0.01	0.05	0.21	0.65	0.78
4604	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.34	0.67	0.78
4605	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.67	0.78
4606	中加享利三年债券	0.03	0.12	0.34	0.67	0.78
4607	中金金利C	0.05	-0.28	-0.09	0.22	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	英大安益中短债C	1.28	2.40	5.21	-	14.54
4595	招商安心收益债券C	1.28	2.96	7.16	14.71	155.85
4596	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.71	4.84	-	7.63
4597	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.28	3.27	8.45	-	14.88
4598	博时信用债纯债债券C	1.27	3.88	8.30	15.40	44.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	平安惠融纯债	1.12	2.71	5.50	14.48	35.05
5002	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-2.24	2.71	6.83	14.19	17.16
5003	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.71	4.84	-	7.63
5004	中加纯债一年C	1.41	2.71	7.72	-	87.78
5005	中科沃土沃安中短利率债券A	1.33	2.71	5.08	7.42	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	工银月月薪定期支付债券C	4.15	6.26	4.84	1.21	25.60
4987	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.60	3.00	4.84	12.22	12.25
4988	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.71	4.84	-	7.63
4989	华富安盈一年持有期债券A	-0.84	4.85	4.83	-	-1.77
4990	中银证券汇远定期开放债券	1.39	3.18	4.83	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	招商添兴6个月定开债	2.88	6.25	10.05	-	13.64
4549	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.31	5.81	12.34	-	17.08
4550	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.71	4.84	-	7.63
4551	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.63	4.81	-	7.63
4552	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.72	4.78	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.63	4.81	-	7.63
5033	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.80	5.08	-	7.63
5034	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.71	4.84	-	7.63
5035	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.29	3.26	7.04	-	7.62
5036	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.05	5.54	-	7.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD268	40.00	3983.70	9.36%
26光大银行CD011	40.00	3965.71	9.32%
26华夏银行CD026	39.00	3866.24	9.08%
26中信银行CD140	38.00	3763.94	8.84%
26宁波银行CD208	36.00	3575.96	8.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2227.92	5.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：越跌越买！大量资金，持续涌入

　　01　　上周（7.27—7.31），游戏传媒方向ETF涨幅居前，软件、金融科技等主题的ETF亦有不俗表现。科技板块走势震荡，芯片主题ETF在多个交易日显著回调。　　02　　上周，宽基板块交易热度明显升温，多只宽基ETF成交额持续放大，交

查看全文[08-03]
标题：德邦基金提云涛：打造基本面量化长期投资范本

　　自1998年踏入资本市场，德邦基金总经理助理、基金经理提云涛亲历了A股市场二十余年的风云变幻。经历了一次次的周期轮转，提云涛愈发敬畏市场，也愈发坚定地锚定基本面，深刻理解风险控制对于投资的重要意义。　　在量化投资这条路上，越来越多的机构

查看全文[08-03]
标题：市场上最稀缺的，是不受迫交易

　　随着7月科技板块明显回落，逆势布局红利、消费等资产的基金迎来业绩修复。冰火切换的市场行情也留下反思：火热赛道极易催生“受迫交易”，基金经理能否坚守投资框架、抵御市场噪音？　　“投资做得久了，你会慢慢意识到，市场上最稀缺的东西不是信息，不

查看全文[08-03]
08-03 7月份公募机构调研超3200次环比增长16.39%
08-03 中欧基金冯炉丹：锚定市场主线继续捕捉AI红利
08-03 德邦基金提云涛：打造基本面量化长期投资范本
08-03 市场情绪修复人工智能板块低位回升

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0763	1.0763	1.0762	1.0763	1.0762
累计净值(元)	1.0763	1.0763	1.0762	1.0763	1.0762

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。