招商中证同业存单AAA指数7天持有期(015643)_最新动态

招商中证同业存单AAA指数7天持有期015643ZHAOSHANG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

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累计净值：1.0758

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：4.77亿元

招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.30	0.71	0.73
债券型名次	3669	3329	4405	4505	4615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	2.79	4.92	-	7.58
债券型名次	4173	5091	5010	4569	5038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.09	0.33	0.84	0.85
3668	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.34	0.67	0.70
3669	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.71	0.73
3670	招商鑫诚短债A	0.02	0.09	0.32	0.73	0.76
3671	招商鑫诚短债C	0.02	0.07	0.28	0.64	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	圆信永丰兴利A	0.05	0.08	0.84	2.12	2.15
3328	招商添泽纯债A	0.06	0.08	0.65	1.54	1.56
3329	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.71	0.73
3330	招商鑫福中短债A	0.03	0.08	0.41	0.99	1.00
3331	浙商丰顺纯债债券	0.10	0.08	0.94	2.23	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	英大智享债券A	-0.06	0.00	0.30	0.97	1.15
4404	永赢安泰中短债C	0.02	0.06	0.30	0.73	0.76
4405	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.71	0.73
4406	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.30	0.60	0.63
4407	中融益泓90天滚动持有债券A	0.02	-0.14	0.30	1.54	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.29	0.71	0.73
4504	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
4505	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.71	0.73
4506	中金金利A	-0.15	0.09	0.37	0.71	1.02
4507	中金鑫裕A	0.01	0.06	0.22	0.71	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	招商产业债券C	0.02	0.01	0.28	0.73	0.73
4614	招商民安增益债券A	-1.02	0.31	-0.49	-0.40	0.73
4615	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.71	0.73
4616	中银证券中高等级债券A	0.01	0.04	0.25	0.69	0.73
4617	博时安悦短债C	0.02	0.09	0.29	0.72	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	兴业30天滚动持有中短债C	1.29	3.53	6.23	-	9.96
4172	招商添悦纯债C	1.29	4.73	8.22	15.81	28.86
4173	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.79	4.92	-	7.58
4174	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.28	2.26	5.15	12.41	15.08
4175	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.28	3.64	6.87	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	南方贺元利率债C	-0.22	2.79	5.35	11.17	18.22
5090	人保利丰纯债A	1.72	2.79	5.44	-	6.84
5091	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.79	4.92	-	7.58
5092	华宝宝丰高等级债券A	0.74	2.78	5.26	11.21	23.00
5093	平安惠安债券	0.52	2.78	6.84	14.10	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	财通资管积极收益债券E	0.35	5.29	4.94	9.29	24.95
5009	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.82	1.50	4.94	-	9.77
5010	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.79	4.92	-	7.58
5011	华泰紫金丰睿债券发起C	1.18	5.10	4.91	6.76	6.92
5012	嘉实3个月理财债券A	1.30	3.20	4.91	-	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	招商添兴6个月定开债	3.23	6.74	10.01	-	13.52
4568	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.56	6.43	12.47	-	16.85
4569	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.79	4.92	-	7.58
4570	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.73	4.86	-	7.58
4571	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.84	4.83	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	西部利得鑫泓增强债券A	2.06	8.50	16.59	12.05	7.59
5037	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.73	4.86	-	7.58
5038	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.79	4.92	-	7.58
5039	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.16	3.51	7.07	-	7.57
5040	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	4.36	7.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行CD256	45.00	4475.85	9.39%
25中国银行CD056	45.00	4475.21	9.39%
25浦发银行CD285	45.00	4460.34	9.36%
26江苏银行CD005	45.00	4447.05	9.33%
26农业银行CD027	45.00	4438.10	9.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2539.71	5.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0758	1.0757	1.0756	1.0755	1.0755
累计净值(元)	1.0758	1.0757	1.0756	1.0755	1.0755

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