招商中证同业存单AAA指数7天持有期(015643)_最新动态

招商中证同业存单AAA指数7天持有期015643ZHAOSHANG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

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累计净值：1.0695

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

招商中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：8.34亿元

招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.32	0.61	0.14
债券型名次	3521	4708	3838	3327	4956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	3.06	5.60	-	6.95
债券型名次	3461	5168	4713	4553	5033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	招商招怡纯债A	0.04	0.30	0.42	0.51	0.33
3520	招商招怡纯债C	0.04	0.27	0.37	0.41	0.30
3521	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.32	0.61	0.14
3522	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	0.19	0.53	0.64	0.19
3523	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.18	0.55	0.69	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.13	0.34	0.63	0.15
4707	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.04	0.13	0.30	0.60	0.14
4708	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.32	0.61	0.14
4709	招商鑫诚短债A	0.04	0.13	0.35	0.71	0.16
4710	中加瑞享纯债债券C	0.03	0.13	-0.12	-0.17	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	招商添悦纯债D	0.09	0.40	0.32	0.30	0.31
3837	招商招旭纯债A	0.05	0.25	0.32	0.27	0.26
3838	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.32	0.61	0.14
3839	浙商汇金短债E	0.03	0.21	0.32	0.42	0.19
3840	中航瑞景3个月定开A	0.15	0.61	0.32	0.37	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	永赢昌利债券A	0.07	0.37	0.44	0.61	0.38
3326	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	0.26	0.36	0.61	0.26
3327	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.32	0.61	0.14
3328	招商鑫诚短债C	0.03	0.11	0.30	0.61	0.14
3329	浙商丰裕纯债A	0.10	0.61	0.46	0.61	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.04	0.13	0.30	0.60	0.14
4955	招商招利一年理财债券	0.03	0.12	0.46	0.74	0.14
4956	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.32	0.61	0.14
4957	招商鑫诚短债C	0.03	0.11	0.30	0.61	0.14
4958	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.14	0.32	0.61	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	永赢淳利债券	1.26	4.89	9.34	16.09	19.70
3460	招商添韵3个月定开债A	1.26	5.51	8.71	15.80	18.84
3461	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.06	5.60	-	6.95
3462	中银证券安泽债券C	1.26	3.63	6.11	12.91	19.01
3463	中银证券汇福定期开放债券	1.26	5.72	11.18	-	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.06	5.21	-	6.22
5167	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.18	3.06	6.47	13.17	12.99
5168	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.06	5.60	-	6.95
5169	长城瑞利债券A	-3.20	3.05	7.10	-	7.99
5170	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	3.05	5.41	-	5.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	国联安增顺纯债债券C	-0.07	3.26	5.61	10.70	10.86
4712	银河丰利	0.88	6.04	5.60	12.46	24.52
4713	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.06	5.60	-	6.95
4714	中金新元6个月定开债C	-2.61	2.65	5.59	11.29	15.89
4715	中加瑞利纯债债券C	0.56	2.94	5.58	11.98	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	招商添兴6个月定开债	2.72	7.19	10.93	-	12.27
4552	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.27	6.99	14.32	-	14.64
4553	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.06	5.60	-	6.95
4554	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	3.22	5.64	-	7.04
4555	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.20	5.42	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	宝盈安盛中短债债券A	1.06	3.47	5.84	-	6.95
5032	财通安益中短债债券E	1.51	4.23	0.00	-	6.95
5033	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.06	5.60	-	6.95
5034	长江惠盈9个月持有债券发起C	6.55	9.17	5.26	-	6.94
5035	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.14	5.28	0.00	-	6.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD069	50.00	4977.96	5.97%
25华夏银行CD279	50.00	4949.96	5.94%
25邮储银行CD041	50.00	4951.01	5.94%
25光大银行CD233	50.00	4954.05	5.94%
25浦发银行CD166	45.00	4463.25	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4063.79	4.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0694	1.0693	1.0692	1.0692	1.0691
累计净值(元)	1.0694	1.0693	1.0692	1.0692	1.0691

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