招商中证同业存单AAA指数7天持有期(015643)_最新动态

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德邦基金“大V”违规带货被罚，流量狂欢难掩合规缺失[2026-02-01]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：8.34亿元

招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.30	0.62	0.10
债券型名次	3064	4890	4028	3545	5022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	3.09	5.59	-	6.91
债券型名次	3527	5149	4714	4526	5038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	招商招享纯债C	0.02	0.14	0.24	-0.79	0.14
3063	招商招信3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.59	0.78	0.24
3064	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.62	0.10
3065	招商鑫诚短债A	0.02	0.13	0.34	0.71	0.12
3066	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.79	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	招商添福1年定开债	-0.01	0.11	0.16	0.44	0.09
4889	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.45	0.73	0.11
4890	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.62	0.10
4891	中加享利三年债券	0.03	0.11	0.33	0.64	0.11
4892	中加颐信纯债债券C	0.02	0.11	0.98	0.79	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	招商添旭3个月定开债发起式A	0.03	0.14	0.30	0.30	0.13
4027	招商招旭纯债C	0.03	0.21	0.30	0.26	0.19
4028	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.62	0.10
4029	招商鑫诚短债C	0.03	0.12	0.30	0.62	0.11
4030	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.14	0.30	0.67	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.34	0.62	0.19
3544	招商招顺纯债C	0.04	0.23	0.36	0.62	0.22
3545	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.62	0.10
3546	招商鑫诚短债C	0.03	0.12	0.30	0.62	0.11
3547	招商鑫悦中短债C	0.03	0.16	0.31	0.62	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	招商招丰纯债C	-0.03	0.13	0.19	1.22	0.10
5021	招商招鸿6个月定开债发起式	0.08	0.13	-0.10	-0.13	0.10
5022	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.62	0.10
5023	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.72	1.35	0.10
5024	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.31	0.66	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.28	4.85	9.06	15.19	19.82
3526	信诚稳瑞A	1.28	4.40	7.31	13.49	30.60
3527	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.09	5.59	-	6.91
3528	中银信享定期开放债券	1.28	5.95	9.28	17.56	35.22
3529	鑫元承利定期开放	1.28	5.37	9.22	17.35	22.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	长盛稳益6个月C	1.30	3.09	4.81	-	8.37
5148	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.09	0.00	-	4.33
5149	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.09	5.59	-	6.91
5150	安信华享纯债A	-1.55	3.08	6.37	-	6.63
5151	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.08	5.42	-	5.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	华安年年盈定期开放债券C	0.78	4.40	5.60	-	42.76
4713	汇安永利30天持有期短债C	1.29	3.12	5.60	-	8.12
4714	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.09	5.59	-	6.91
4715	中加瑞利纯债债券C	0.60	2.83	5.59	11.83	17.68
4716	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	招商添兴6个月定开债	2.72	7.04	10.93	-	12.16
4525	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.37	7.08	14.51	-	14.54
4526	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.09	5.59	-	6.91
4527	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.25	5.64	-	7.01
4528	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.23	5.42	-	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	达诚致益债券发起式A	4.58	6.39	0.00	-	6.92
5037	汇安裕盈纯债债券A	1.02	4.10	8.00	-	6.92
5038	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.09	5.59	-	6.91
5039	财通安益中短债债券E	1.57	4.25	0.00	-	6.90
5040	国寿安保安泰三个月定开债券	1.07	5.32	0.00	-	6.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD069	50.00	4977.96	5.97%
25华夏银行CD279	50.00	4949.96	5.94%
25邮储银行CD041	50.00	4951.01	5.94%
25光大银行CD233	50.00	4954.05	5.94%
25浦发银行CD166	45.00	4463.25	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4063.79	4.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0690	1.0690	1.0689	1.0690	1.0689
累计净值(元)	1.0690	1.0690	1.0689	1.0690	1.0689

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