招商中证同业存单AAA指数7天持有期(015643)_最新动态

招商中证同业存单AAA指数7天持有期015643ZHAOSHANG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益[2026-06-16]

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

招商中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：4.77亿元

招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.35	0.70	0.64
债券型名次	4873	4406	4439	4861	4726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	2.81	4.98	-	7.48
债券型名次	4260	5077	4937	4545	5042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	招商中债1-5年进出口行A	0.00	0.15	0.87	1.52	1.38
4872	招商中债1-5年进出口行C	0.00	0.14	0.85	1.47	1.34
4873	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.35	0.70	0.64
4874	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.00	0.09	0.45	0.85	0.76
4875	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.00	0.08	0.47	1.04	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.33	0.74	0.63
4405	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4406	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.35	0.70	0.64
4407	浙商惠利纯债	0.00	0.05	0.10	0.66	0.56
4408	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.05	0.02	0.56	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	永赢安泰中短债C	0.00	0.06	0.35	0.76	0.67
4438	招商招利一年理财债券	0.01	0.11	0.35	0.67	0.61
4439	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.35	0.70	0.64
4440	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.35	0.66	0.61
4441	中金金合	0.00	-0.04	0.35	0.72	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	民生加银半年理财	0.00	0.04	0.40	0.70	0.63
4860	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.32	0.70	0.62
4861	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.35	0.70	0.64
4862	中海稳健收益债券	0.09	0.09	0.44	0.70	0.62
4863	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.32	0.70	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4725	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	-0.08	0.27	0.78	0.64
4726	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.35	0.70	0.64
4727	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.04	0.25	0.74	0.64
4728	中科沃土沃安中短利率债券A	0.01	0.10	0.39	0.72	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	34.26	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	53.73	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	49.94	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	58.61	142.18
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.32	3.04	5.23	-	11.09
4259	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.18	5.68	-	8.34
4260	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.81	4.98	-	7.48
4261	中航瑞景3个月定开A	1.32	4.20	7.44	15.48	27.14
4262	中融恒惠纯债A	1.32	3.92	7.62	16.61	26.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	34.26	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	53.73	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	49.94	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	47.48	114.39
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	工银尊利中短债债券F	1.08	2.81	4.90	10.78	12.17
5076	平安元盛超短债E	0.95	2.81	4.88	9.38	13.30
5077	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.81	4.98	-	7.48
5078	中银聚享债券B	-0.18	2.81	5.95	12.58	15.48
5079	华夏鼎明债券C	1.32	2.80	4.92	9.76	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	34.26	127.96
2	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	58.61	142.18
3	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
4	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	71.15	119.79
5	华商可转债债券C	50.90	48.87	57.07	55.47	135.15
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	东兴兴源债券C	0.63	3.80	4.98	-	4.06
4936	汇安永利30天持有期短债C	1.28	2.80	4.98	-	8.71
4937	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.81	4.98	-	7.48
4938	长江安享纯债18个月定开C	1.23	3.13	4.97	-	10.86
4939	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.79	4.97	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	74.60	174.95
2	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	71.58	103.00
3	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	71.15	119.79
4	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	68.19	94.40
5	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	65.43	73.13
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	招商添兴6个月定开债	3.64	6.66	10.07	-	13.29
4544	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.88	6.51	12.54	-	16.54
4545	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.81	4.98	-	7.48
4546	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.79	4.97	-	7.49
4547	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.92	4.88	-	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	32.76	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.67	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	20.62	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	18.22	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	19.62	310.29
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.61	3.52	6.41	-	7.49
5041	汇安嘉裕纯债债券C	1.56	4.02	7.48	-	7.48
5042	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.81	4.98	-	7.48
5043	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.95	5.22	-	7.47
5044	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.26	5.67	-	7.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行CD256	45.00	4475.85	9.39%
25中国银行CD056	45.00	4475.21	9.39%
25浦发银行CD285	45.00	4460.34	9.36%
26江苏银行CD005	45.00	4447.05	9.33%
26农业银行CD027	45.00	4438.10	9.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2539.71	5.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：中国人寿牵头40亿S基金落地，多家险资加速布局

　　21世纪经济报道记者孙诗卉　　近日，国内规模最大的盲池S基金——福建省鑫睿科创接力基金成功落地，总规模超40亿元，由中国人寿联合福建省相关单位共同成立，重点聚焦新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等战略性新兴产业。　　这并非中国人寿在

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　　截至收盘，中证稀土产业指数上涨3.1%，中证石化产业指数上涨2.0%。　　消息方面，今日《矿产资源法实施条例》正式施行，金、钼、稀土、钴、锂、镓、锗、钨等36种矿产被纳入战略性矿产目录。该条例的实施强化了对战略性矿产资源的管控，市场预期

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标题：机构称科技高景气主线不变，创业板指大涨5%，关注创业板ETF易方达配置价值

　　6月15日，市场集体反弹，A股三大指数集体收涨，全市场成交额超3万亿元。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3900只个股上涨，超百股涨停。从板块来看，AI硬件方向集体爆发，其中PCB、CPO、MLCC概念表现强势；大金融板块盘中异动拉升

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0748	1.0748	1.0749	1.0749	1.0749
累计净值(元)	1.0748	1.0748	1.0749	1.0749	1.0749

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