招商中证同业存单AAA指数7天持有期(015643)_最新动态

招商中证同业存单AAA指数7天持有期015643ZHAOSHANG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

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累计净值：1.0746

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

招商中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：4.77亿元

招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.41	0.73	0.62
债券型名次	4553	4546	4298	4799	4769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	2.89	5.15	-	7.46
债券型名次	4431	5128	4942	4540	5047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	招商招和39个月定开债	0.02	0.21	0.82	1.46	1.19
4552	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.33	0.65	0.54
4553	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.41	0.73	0.62
4554	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.02	0.14	0.56	1.07	0.89
4555	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.02	0.11	0.48	0.91	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.09	0.23	0.67	0.50
4545	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
4546	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.41	0.73	0.62
4547	中海稳健收益债券	0.00	0.09	0.35	0.53	0.53
4548	中金金合	0.09	0.09	0.50	0.74	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	银华信用季季红债券A	0.01	0.04	0.41	1.26	1.11
4297	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.41	0.73	0.60
4298	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.41	0.73	0.62
4299	中欧润逸债券	0.02	0.15	0.41	0.81	0.66
4300	中银永利半年定期开放债券	0.08	-0.01	0.41	0.80	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.41	0.73	0.60
4798	招商招享纯债A	0.05	-0.07	0.35	0.73	0.62
4799	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.41	0.73	0.62
4800	长盛稳益6个月A	0.03	0.28	0.49	0.72	0.58
4801	长信稳恒债券C	0.02	0.10	0.50	0.72	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	易方达裕祥回报债券A	0.19	-0.43	-0.86	1.64	0.62
4768	招商招享纯债A	0.05	-0.07	0.35	0.73	0.62
4769	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.41	0.73	0.62
4770	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.05	0.30	0.70	0.62
4771	中银添利债券发起A	0.03	0.19	0.06	1.39	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	万家鑫享纯债A	1.37	6.41	8.90	16.53	36.33
4430	招商招利一年理财债券	1.37	3.14	5.13	9.62	28.40
4431	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.89	5.15	-	7.46
4432	中航瑞旭3个月定开债A	1.37	4.09	7.61	-	8.84
4433	中融恒裕纯债C	1.37	4.08	6.98	13.44	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	浙商惠睿纯债	0.83	2.90	8.10	11.16	10.64
5127	红塔红土瑞景纯债A	-0.31	2.89	8.82	-	14.65
5128	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.89	5.15	-	7.46
5129	中信建投景晟债券C	-1.69	2.89	6.02	-	7.39
5130	中银聚享债券B	-0.28	2.89	6.14	12.50	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	嘉实3个月理财债券A	1.07	2.98	5.16	-	6.05
4941	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.72	2.91	5.16	-	12.05
4942	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.89	5.15	-	7.46
4943	汇安永利30天持有期短债C	1.34	2.92	5.14	-	8.73
4944	银河强化债券	4.14	6.86	5.14	3.28	101.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	招商添兴6个月定开债	3.70	6.83	10.52	-	13.34
4539	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.05	6.77	12.75	-	16.34
4540	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.89	5.15	-	7.46
4541	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	2.90	5.17	-	7.49
4542	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.02	5.05	-	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	蜂巢丰嘉债券A	1.81	4.38	7.30	-	7.46
5046	汇安嘉裕纯债债券C	1.67	4.32	7.45	-	7.46
5047	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.89	5.15	-	7.46
5048	宏利交利债券C	2.93	1.66	4.47	2.01	7.45
5049	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.03	5.36	-	7.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行CD256	45.00	4475.85	9.39%
25中国银行CD056	45.00	4475.21	9.39%
25浦发银行CD285	45.00	4460.34	9.36%
26江苏银行CD005	45.00	4447.05	9.33%
26农业银行CD027	45.00	4438.10	9.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2539.71	5.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告
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07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0745	1.0744	1.0745	1.0744	1.0744
累计净值(元)	1.0745	1.0744	1.0745	1.0744	1.0744

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