招商中证同业存单AAA指数7天持有期(015643)_最新动态

招商中证同业存单AAA指数7天持有期015643ZHAOSHANG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：3.98亿元

招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.32	0.57	1.12
债券型名次	4567	3751	3856	4013	4240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	2.67	4.78	-	8.00
债券型名次	4310	4961	4988	4588	4997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	永赢稳健增强债券C	0.05	-2.69	-3.80	-4.41	-2.01
4566	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
4567	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.32	0.57	1.12
4568	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.24	0.65	1.26	2.07
4569	浙商惠南纯债	0.05	0.13	0.26	0.68	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	圆信永丰兴利C	0.02	0.15	0.69	1.57	3.05
3750	招商添韵3个月定开债C	0.21	0.15	0.28	0.40	1.31
3751	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.32	0.57	1.12
3752	招商鑫福中短债C	0.06	0.15	0.37	0.71	1.37
3753	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.15	0.39	0.76	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	永赢通益债券C	0.18	0.22	0.32	0.41	0.68
3855	招商添旭3个月定开债发起式A	0.13	0.14	0.32	0.40	1.09
3856	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.32	0.57	1.12
3857	中加纯债一年C	0.13	0.25	0.32	0.79	1.86
3858	中泰青月安盈66个月定开债	0.03	0.14	0.32	0.60	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.16	0.33	0.57	1.13
4012	永赢易弘债券	0.35	0.28	0.26	0.57	2.58
4013	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.32	0.57	1.12
4014	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.09	0.26	0.57	1.40
4015	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.34	0.57	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	泰康安泽中短债C	0.11	0.17	0.39	0.64	1.12
4239	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4240	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.32	0.57	1.12
4241	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
4242	财通资管鸿达纯债债券I	0.05	0.13	0.33	0.60	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	南方恒新39个月C	1.30	3.91	6.34	-	23.67
4309	招商招享纯债C	1.30	2.68	0.00	-	4.63
4310	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.67	4.78	-	8.00
4311	格林泓裕一年定开债C	1.29	2.87	3.23	-	7.46
4312	广发招财短债E	1.29	2.85	5.87	11.86	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	招商招享纯债C	1.30	2.68	0.00	-	4.63
4960	中金鑫裕A	1.29	2.68	5.02	-	14.84
4961	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.67	4.78	-	8.00
4962	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.66	4.92	-	8.30
4963	长城嘉裕六个月定开债券A	1.75	2.65	3.63	5.74	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	工银瑞益债券C	2.24	2.85	4.78	10.68	11.90
4987	工银尊利中短债债券F	1.08	2.74	4.78	9.57	12.66
4988	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.67	4.78	-	8.00
4989	东兴兴利债券A	-0.52	2.97	4.77	13.81	31.59
4990	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	招商添兴6个月定开债	2.87	7.29	10.97	-	14.97
4587	大成惠瑞一年定开债券发起式	3.98	8.00	12.90	-	18.76
4588	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.67	4.78	-	8.00
4589	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.56	4.81	-	7.98
4590	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.87	4.86	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	东方红30天滚动持有纯债C	1.41	4.26	7.13	-	8.00
4996	华富安业一年持有期债券C	0.77	6.75	10.77	-	8.00
4997	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.67	4.78	-	8.00
4998	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.56	4.81	-	7.98
4999	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.02	2.67	-	7.97

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26光大银行CD011	40.00	3980.79	10.00%
26浦发银行CD137	39.00	3856.76	9.69%
26中国银行CD038	39.00	3854.75	9.68%
26农业银行CD196	39.00	3849.12	9.67%
26华夏银行CD284	39.00	3844.70	9.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0800	1.0800	1.0798	1.0796	1.0795
累计净值(元)	1.0800	1.0800	1.0798	1.0796	1.0795

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