招商中证同业存单AAA指数7天持有期(015643)_最新动态

招商中证同业存单AAA指数7天持有期015643ZHAOSHANG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0790 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0790

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：4.26亿元

招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.29	0.59	1.03
债券型名次	3694	3690	3898	4013	4219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	2.69	4.78	-	7.90
债券型名次	4392	4982	4990	4606	4991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	永赢安泰中短债C	0.03	0.11	0.31	0.60	1.10
3693	永赢泰宁63个月定开债	0.03	0.12	0.39	0.77	1.34
3694	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.29	0.59	1.03
3695	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3696	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.14	0.39	0.74	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	永赢鼎利债券C	0.04	0.12	0.32	0.74	1.46
3689	永赢泰宁63个月定开债	0.03	0.12	0.39	0.77	1.34
3690	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.29	0.59	1.03
3691	中泰双利债券C	-0.11	0.12	0.19	0.15	0.68
3692	中信保诚景丰A	0.05	0.12	0.29	0.86	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.29	0.57	1.03
3897	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.29	0.56	1.02
3898	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.29	0.59	1.03
3899	浙商惠利纯债	0.01	0.09	0.29	0.48	0.93
3900	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.29	0.79	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	兴银合盛定开债A	0.03	0.10	0.30	0.59	1.17
4012	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.30	0.59	1.02
4013	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.29	0.59	1.03
4014	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.10	0.24	0.59	1.01
4015	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.29	0.57	1.03
4218	招商产业债券C	0.05	0.14	0.28	0.53	1.03
4219	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.29	0.59	1.03
4220	中海合嘉增强收益债券A	0.16	0.15	-0.07	-0.36	1.03
4221	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.92	5.41	-	8.56
4391	易方达安悦超短债债券C	1.30	2.85	5.18	10.16	19.84
4392	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.69	4.78	-	7.90
4393	工银添颐债券A	1.29	4.93	1.58	-4.27	151.00
4394	易方达稳健收益债券A	1.29	8.52	12.04	14.58	253.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.69	5.03	-	8.85
4981	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.28	2.69	5.54	-	7.67
4982	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.69	4.78	-	7.90
4983	中信建投景晟债券C	1.44	2.68	5.96	-	8.05
4984	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.95	2.67	4.48	8.18	26.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	中加聚盈定开债券C	-1.11	2.06	4.80	13.13	30.25
4989	汇安裕盈纯债债券C	2.28	3.05	4.79	-	6.51
4990	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.69	4.78	-	7.90
4991	长城久稳债券D	1.33	1.33	4.77	-	10.85
4992	海富通策略收益债券C	-2.37	2.41	4.77	3.80	4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	招商添兴6个月定开债	2.68	6.70	10.60	-	14.44
4605	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.73	7.74	13.01	-	18.55
4606	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.69	4.78	-	7.90
4607	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.60	4.80	-	7.87
4608	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.80	4.74	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
4990	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.79	5.07	-	7.90
4991	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.69	4.78	-	7.90
4992	工银恒享纯债债券C	2.12	3.89	7.52	-	7.89
4993	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	2.98	5.51	-	7.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD268	40.00	3983.70	9.36%
26光大银行CD011	40.00	3965.71	9.32%
26华夏银行CD026	39.00	3866.24	9.08%
26中信银行CD140	38.00	3763.94	8.84%
26宁波银行CD208	36.00	3575.96	8.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2227.92	5.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0789	1.0789	1.0789	1.0787	1.0787
累计净值(元)	1.0789	1.0789	1.0789	1.0787	1.0787

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。