招商中证同业存单AAA指数7天持有期(015643)_最新动态

招商中证同业存单AAA指数7天持有期015643ZHAOSHANG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

第三届大学生基金知识竞赛A组小组赛今起播出[2025-12-20]

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更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：债券型

招商中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：5.84亿元

招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.31	0.59	1.12
债券型名次	4623	1546	4273	2580	3217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	3.34	5.79	-	6.75
债券型名次	3692	5150	4648	4540	4999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	招商招利1个月期理财债券C	0.03	0.06	0.19	0.51	1.00
4622	招商招利一年理财债券	0.03	0.09	0.42	0.71	1.24
4623	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.31	0.59	1.12
4624	招商鑫诚短债A	0.03	0.09	0.35	0.74	1.50
4625	招商鑫诚短债C	0.03	0.07	0.31	0.64	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.08	0.38	0.66	1.60
1545	招商招景纯债A	0.06	0.08	0.40	0.60	1.10
1546	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.31	0.59	1.12
1547	浙商惠盈纯债C	0.11	0.08	0.44	0.10	2.11
1548	浙商惠睿纯债	0.07	0.08	0.42	0.27	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	永赢安泰中短债C	0.03	0.08	0.31	0.60	1.24
4272	圆信永丰丰和C	0.05	0.03	0.31	0.40	0.91
4273	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.31	0.59	1.12
4274	招商鑫诚短债C	0.03	0.07	0.31	0.64	1.30
4275	中加丰裕纯债债券A	0.16	-0.22	0.31	-0.65	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	银华安鑫短债债券D	0.03	0.07	0.32	0.59	1.23
2579	招商招景纯债D	0.05	0.09	0.41	0.59	1.09
2580	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.31	0.59	1.12
2581	中海中短债债券	0.05	-0.02	0.45	0.59	1.50
2582	中航瑞明纯债C	0.05	-0.01	0.44	0.59	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	招商添泽纯债A	0.07	-0.07	0.38	0.32	1.12
3216	招商招信3个月定开债发起式A	0.07	-0.03	0.49	0.50	1.12
3217	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.31	0.59	1.12
3218	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.07	0.25	0.50	1.12
3219	鑫元增利定期开放	0.10	0.01	0.39	0.30	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	华夏可转债增强债券A	30.69	38.87	27.58	17.34	72.49
4	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
5	华夏可转债增强债券C	30.18	37.76	26.07	-	4.50
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	易方达富华纯债债券C	1.20	5.15	9.74	-	15.37
3691	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.20	4.51	7.34	13.84	13.84
3692	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	3.34	5.79	-	6.75
3693	浙商丰裕纯债C	1.20	5.40	8.37	15.28	17.62
3694	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
4	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	工银尊利中短债债券C	0.79	3.35	6.20	12.49	16.66
5149	山证超短债基金C	1.17	3.34	6.96	14.01	21.97
5150	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	3.34	5.79	-	6.75
5151	创金合信聚鑫债券A	3.85	3.33	3.97	-	-4.44
5152	宏利溢利债券A	-1.13	3.33	6.32	12.64	32.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.03	32.38	49.54	33.35	85.01
2	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
3	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
4	民生加银鑫享债券A	25.58	37.70	38.42	2.17	23.95
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	长信利率债债券C	0.21	4.31	5.80	11.64	30.33
4647	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	2.09	4.41	5.79	-	6.14
4648	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	3.34	5.79	-	6.75
4649	中科沃土沃安中短利率债券A	1.09	3.64	5.79	8.37	21.19
4650	招商添华纯债C	1.43	3.80	5.77	9.65	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	112.79	150.88
3	华商信用增强债券A	20.51	33.65	29.85	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	20.14	32.68	28.31	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.38	32.20	29.57	52.90	129.67
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	招商添兴6个月定开债	3.07	7.82	11.18	-	12.07
4539	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.64	7.73	14.80	-	13.96
4540	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	3.34	5.79	-	6.75
4541	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	3.51	5.85	-	6.86
4542	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.39	5.53	-	6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	11.02	16.50	33.83	424.49
2	富国天利增长债券A	2.38	7.77	12.30	20.94	373.26
3	易方达安心回报债券A	5.76	15.45	15.12	17.32	305.88
4	博时信用债券A/B	17.57	33.78	23.16	19.36	303.76
5	汇丰晋信2016周期混合	8.55	12.30	14.10	21.74	290.19
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
4998	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
4999	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	3.34	5.79	-	6.75
5000	富国稳健添盈债券C	6.17	9.30	0.00	-	6.74
5001	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.62	5.97	-	6.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发C1	50.00	5053.11	8.66%
25宁波银行CD046	50.00	4997.58	8.56%
25兴业银行CD058	50.00	4988.04	8.54%
25江苏银行CD069	50.00	4956.18	8.49%
25徽商银行CD019	40.00	3993.02	6.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5053.11	8.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0674	1.0674	1.0673	1.0673	1.0672
累计净值(元)	1.0674	1.0674	1.0673	1.0673	1.0672

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