招商中证同业存单AAA指数7天持有期(015643)_规模评级

招商中证同业存单AAA指数7天持有期015643ZHAOSHANG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.27	4.79	8.42	5.91	7.25	10.63	11.08
季度净申购	-4896.15	-33598.73	23239.68	-12453.21	-31346.88	-4116.09	4176.02
总份额	39576.78	44472.93	78071.66	54831.99	67285.20	98632.08	102748.17
季度总申购份额	6247.23	14559.53	46846.32	41181.47	37872.53	84756.62	61446.47
季度总赎回份额	11143.39	48158.26	23606.65	53634.68	69219.41	88872.71	57270.45

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平

2798	方正富邦鸿远债券C	4.31	39586.14	-22875.28	8386.60	31261.88
2799	交银裕隆纯债债券C	4.31	30789.11	8667.84	23769.30	15101.46
2800	金鹰持久增利(LOF)C	4.31	29572.67	2932.26	19135.37	16203.11
2801	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.30	38484.21	-15966.04	14259.22	30225.26
2802	信澳鑫益债券A	4.30	37359.45	-230.98	13244.81	13475.78
2803	国投瑞银顺立纯债债券	4.27	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
2804	华安中债7-10年国开债A	4.27	34881.56	14929.55	15783.40	853.84
2805	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.27	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39
2806	信澳鑫安债券(LOF)	4.26	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
2807	中欧稳宁9个月债券C	4.26	37816.32	-347.49	8816.67	9164.15
2808	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.25	39457.81	2926.86	77288.46	74361.60
2809	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	4.25	37922.49	21895.35	54883.37	32988.01
2810	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.25	39209.84	-	-	-
2811	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.24	41570.73	-	0.00	-
2812	泰康安惠纯债债券C	4.22	34533.27	-30674.48	20780.79	51455.27

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平

2733	南华瑞泽债券A	4.63	39906.76	-40925.12	69518.94	110444.06
2734	建信鑫福60天持有期中短债债券A	4.47	39877.03	17335.08	19081.57	1746.50
2735	嘉实汇鑫中短债债券C	4.37	39863.31	-3328.67	15830.89	19159.56
2736	汇添富鑫福债	4.56	39856.55	-49322.55	26897.22	76219.77
2737	长城恒利纯债A	4.02	39787.17	-251.16	9986.92	10238.08
2738	汇添富高息债债券A	7.24	39592.92	26872.61	31717.69	4845.08
2739	方正富邦鸿远债券C	4.31	39586.14	-22875.28	8386.60	31261.88
2740	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.27	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39
2741	广发景宏债券	4.11	39497.69	-	-	0.00
2742	泰信鑫益定期开放A	5.11	39496.15	-	-	-
2743	工银添慧债券A	5.66	39472.74	34188.13	47472.64	13284.51
2744	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.25	39457.81	2926.86	77288.46	74361.60
2745	兴业年年利定开债券	5.54	39427.91	-	-	-
2746	财通资管鸿运中短债债券C	4.36	39334.84	-3541.69	1872.48	5414.17
2747	国投瑞银顺立纯债债券	4.27	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平

3683	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
3684	鹏华全球高收益债(QDII)	13.08	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
3685	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.94	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
3686	融通增悦债券	10.06	94562.22	-4877.02	18914.00	23791.02
3687	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.99	27092.37	-4877.26	5130.42	10007.67
3688	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.25	2432.10	-4878.43	598.90	5477.33
3689	国联安6个月定开债C	0.12	1225.40	-4891.11	1.97	4893.09
3690	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.27	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39
3691	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.49	97455.63	-4909.99	301726.25	306636.25
3692	中融益泓90天滚动持有债券C	5.42	47469.37	-4928.10	13054.66	17982.77
3693	中泰青月安盈66个月定开债	80.21	799083.09	-4934.88	714085.21	719020.10
3694	泰康安泽中短债A	0.92	8075.84	-4946.32	7275.48	12221.80
3695	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
3696	中融盈泽中短债C	0.99	7736.57	-4973.30	21404.76	26378.06
3697	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平

2142	中银中高等级债券C	1.47	12921.16	3532.07	6313.28	2781.21
2143	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.82	7230.33	3870.68	6293.39	2422.71
2144	银河通利债券(LOF)	6.29	46237.27	5055.93	6274.62	1218.69
2145	招商安泰债券B	3.12	22043.30	761.94	6262.24	5500.30
2146	海富通上证10年期地方政府债ETF	104.73	8626.75	5654.00	6256.00	602.00
2147	天弘弘择短债A	6.62	55732.08	-21762.50	6255.71	28018.21
2148	平安中短债债券C	0.66	5302.84	5280.89	6255.18	974.29
2149	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.27	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39
2150	天弘合益C	0.53	5197.21	4058.82	6220.57	2161.75
2151	大摩优质信价纯债A	1.48	12824.29	5840.53	6206.61	366.08
2152	博时悦楚纯债债券	1.17	10859.19	5781.02	6205.44	424.43
2153	创金合信聚鑫债券A	0.61	6284.87	5843.86	6192.33	348.47
2154	鹏扬利泽债券A	4.99	46013.06	-11190.87	6185.21	17376.08
2155	博时稳定价值债券B	2.55	18178.46	596.37	6162.56	5566.19
2156	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.03	9193.98	3892.06	6159.36	2267.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平

1794	长盛盛康纯债A	7.12	56939.87	38527.81	49944.08	11416.26
1795	广发景兴中短债C	9.96	98280.72	-3539.09	7835.61	11374.70
1796	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
1797	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.38	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
1798	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.28	22445.33	11177.30	22348.90	11171.60
1799	中欧稳鑫180天持有债券A	7.43	65648.67	139.11	11301.65	11162.54
1800	平安惠利纯债	7.06	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89
1801	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.27	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39
1802	广发集源债券C	1.82	15598.67	-5418.03	5715.86	11133.89
1803	西部利得添盈短债债券E	1.20	10565.99	8399.03	19510.47	11111.45
1804	汇添富稳安三个月持有债券A	12.23	114075.02	291.78	11373.46	11081.69
1805	广发集富纯债C	5.06	48739.69	9030.40	20108.16	11077.76
1806	华安众享180天持有期中短债A	8.52	74191.15	5195.79	16260.55	11064.77
1807	博时裕达纯债	0.64	5791.28	-11007.12	16.09	11023.21
1808	博时中债5-10农发行A	8.02	69677.27	27585.37	38592.26	11006.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

23980

16504.0800

4.14%

95.86%

2025-12-31

25108

31094.3400

3.12%

96.88%

2025-06-30

28301

23774.8500

13.07%

86.93%

2024-12-31

30133

34098.2200

5.79%

94.21%

2024-06-30

29013

38491.7200

8.86%

91.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	23980	16504.0800	1639.06	4.14	37937.72	95.86
2025-12-31	25108	31094.3400	2437.89	3.12	75633.78	96.88
2025-06-30	28301	23774.8500	8791.77	13.07	58493.43	86.93
2024-12-31	30133	34098.2200	5947.94	5.79	96800.23	94.21
2024-06-30	29013	38491.7200	9889.31	8.86	101786.73	91.14

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