招商中证同业存单AAA指数7天持有期(015643)_规模评级

招商中证同业存单AAA指数7天持有期015643ZHAOSHANG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.26	4.79	8.41	5.91	7.25	10.62	11.07
季度净申购	-4896.15	-33598.73	23239.68	-12453.21	-31346.88	-4116.09	4176.02
总份额	39576.78	44472.93	78071.66	54831.99	67285.20	98632.08	102748.17
季度总申购份额	6247.23	14559.53	46846.32	41181.47	37872.53	84756.62	61446.47
季度总赎回份额	11143.39	48158.26	23606.65	53634.68	69219.41	88872.71	57270.45

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平

2803	信澳鑫安债券(LOF)	4.31	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
2804	交银裕隆纯债债券C	4.30	30789.11	4405.38	13439.64	9034.26
2805	信澳鑫益债券A	4.29	37359.45	-230.98	13244.81	13475.78
2806	方正富邦鸿远债券C	4.28	39586.14	-22875.28	8386.60	31261.88
2807	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	4.28	37181.42	-7805.21	2632.76	10437.96
2808	银华美元债精选债券(QDII)A	4.27	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
2809	国投瑞银顺立纯债债券	4.26	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
2810	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.26	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39
2811	华安中债7-10年国开债A	4.25	34881.56	14929.55	15783.40	853.84
2812	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.25	39457.81	2926.86	77288.46	74361.60
2813	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.25	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
2814	中欧稳宁9个月债券C	4.25	37816.32	-347.49	8816.67	9164.15
2815	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	4.24	37922.49	15420.19	38885.10	23464.91
2816	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.24	39209.84	-	-	-
2817	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.23	41570.73	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平

2736	南华瑞泽债券A	4.65	39906.76	-40925.12	69518.94	110444.06
2737	建信鑫福60天持有期中短债债券A	4.46	39877.03	17335.08	19081.57	1746.50
2738	嘉实汇鑫中短债债券C	4.36	39863.31	-3328.67	15830.89	19159.56
2739	汇添富鑫福债	4.64	39856.55	-49322.55	26897.22	76219.77
2740	长城恒利纯债A	4.00	39787.17	-251.16	9986.92	10238.08
2741	汇添富高息债债券A	7.24	39592.92	2632.01	5303.29	2671.28
2742	方正富邦鸿远债券C	4.28	39586.14	-22875.28	8386.60	31261.88
2743	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.26	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39
2744	广发景宏债券	4.09	39497.69	-	-	0.00
2745	泰信鑫益定期开放A	5.10	39496.15	-	-	-
2746	工银添慧债券A	5.76	39472.74	17113.51	26133.05	9019.54
2747	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.25	39457.81	2926.86	77288.46	74361.60
2748	兴业年年利定开债券	5.55	39427.91	-	-	-
2749	财通资管鸿运中短债债券C	4.35	39334.84	-3541.69	1872.48	5414.17
2750	国投瑞银顺立纯债债券	4.26	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平

3505	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
3506	鹏华全球高收益债(QDII)	13.24	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
3507	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.95	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
3508	融通增悦债券	10.04	94562.22	-4877.02	18914.00	23791.02
3509	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.99	27092.37	-4877.26	5130.42	10007.67
3510	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.25	2432.10	-4878.43	598.90	5477.33
3511	国联安6个月定开债C	0.12	1225.40	-4891.11	1.97	4893.09
3512	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.26	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39
3513	中融益泓90天滚动持有债券C	5.42	47469.37	-4928.10	13054.66	17982.77
3514	中泰青月安盈66个月定开债	80.15	799083.09	-4934.88	714085.21	719020.10
3515	泰康安泽中短债A	0.92	8075.84	-4946.32	7275.48	12221.80
3516	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
3517	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
3518	上银可转债精选债券C	0.31	3216.86	-4996.61	7507.70	12504.31
3519	东海证券海鑫尊利	0.02	211.53	-5010.63	375.70	5386.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平

1964	长信利鑫A	8.03	117522.32	-57079.08	6335.78	63414.86
1965	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
1966	中银中高等级债券C	1.47	12921.16	3532.07	6313.28	2781.21
1967	银河通利债券(LOF)	6.33	46237.27	5055.93	6274.62	1218.69
1968	招商安泰债券B	3.12	22043.30	761.94	6262.24	5500.30
1969	海富通上证10年期地方政府债ETF	104.59	8626.75	5654.00	6256.00	602.00
1970	天弘弘择短债A	6.61	55732.08	-21762.50	6255.71	28018.21
1971	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.26	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39
1972	宏利淘利债券A	0.62	6034.90	-26705.77	6224.90	32930.67
1973	博时富祥纯债债券A	9.22	86461.85	-117637.70	6218.36	123856.06
1974	博时稳定价值债券A	6.33	44429.26	-1415.38	6212.21	7627.58
1975	大摩优质信价纯债A	1.47	12824.29	5840.53	6206.61	366.08
1976	嘉实稳祥纯债债券A	11.13	95095.24	-8452.25	6205.29	14657.54
1977	创金合信聚鑫债券A	0.61	6284.87	5843.86	6192.33	348.47
1978	鹏扬利泽债券A	4.99	46013.06	-11190.87	6185.21	17376.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平

1690	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
1691	华夏债券A/B	11.26	77131.77	-5954.76	5293.72	11248.48
1692	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.37	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
1693	博时恒耀债券C	1.23	10534.28	1085.69	12270.49	11184.79
1694	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.27	22445.33	11177.30	22348.90	11171.60
1695	中欧稳鑫180天持有债券A	7.43	65648.67	139.11	11301.65	11162.54
1696	平安惠利纯债	7.05	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89
1697	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.26	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39
1698	广发集源债券C	1.83	15598.67	-5418.03	5715.86	11133.89
1699	西部利得添盈短债债券E	1.19	10565.99	8399.03	19510.47	11111.45
1700	汇添富稳安三个月持有债券A	12.25	114075.02	291.78	11373.46	11081.69
1701	华安众享180天持有期中短债A	8.50	74191.15	5195.79	16260.55	11064.77
1702	博时裕达纯债	0.64	5791.28	-11007.12	16.09	11023.21
1703	博时中债5-10农发行A	8.00	69677.27	27585.37	38592.26	11006.89
1704	大成惠祥纯债债券	14.21	138620.14	127619.56	138619.72	11000.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

23980

16504.0800

4.14%

95.86%

2025-12-31

25108

31094.3400

3.12%

96.88%

2025-06-30

28301

23774.8500

13.07%

86.93%

2024-12-31

30133

34098.2200

5.79%

94.21%

2024-06-30

29013

38491.7200

8.86%

91.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	23980	16504.0800	1639.06	4.14	37937.72	95.86
2025-12-31	25108	31094.3400	2437.89	3.12	75633.78	96.88
2025-06-30	28301	23774.8500	8791.77	13.07	58493.43	86.93
2024-12-31	30133	34098.2200	5947.94	5.79	96800.23	94.21
2024-06-30	29013	38491.7200	9889.31	8.86	101786.73	91.14

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