招商中证同业存单AAA指数7天持有期(015643)_规模评级

招商中证同业存单AAA指数7天持有期015643ZHAOSHANG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	8.38	5.88	7.22	10.58	11.02	10.57	11.98
季度净申购	23239.68	-12453.21	-31346.88	-4116.09	4176.02	-13103.88	-15070.22
总份额	78071.66	54831.99	67285.20	98632.08	102748.17	98572.15	111676.04
季度总申购份额	46846.32	41181.47	37872.53	84756.62	61446.47	41266.03	52571.98
季度总赎回份额	23606.65	53634.68	69219.41	88872.71	57270.45	54369.91	67642.20

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平

2241	天弘招利短债C	8.42	78041.66	-24376.27	15388.06	39764.33
2242	南方卓元债券C	8.41	74611.64	11331.92	45279.99	33948.08
2243	国投瑞银恒泽中短债债券C	8.40	74471.10	2773.16	23074.34	20301.19
2244	天弘安利短债A	8.40	72908.19	-561.62	19899.90	20461.52
2245	博时裕乾纯债A	8.39	68211.79	-36378.97	250231.14	286610.11
2246	新华增盈回报债券	8.39	64790.49	21708.58	41983.62	20275.03
2247	华夏聚利债券A	8.38	37399.64	4165.85	9521.74	5355.89
2248	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	8.38	78071.66	23239.68	46846.32	23606.65
2249	中银澳享一年定期开放债券	8.38	75263.25	-	-	-
2250	华夏中短债债券C	8.37	72152.51	1395.10	147199.96	145804.86
2251	国联安恒悦90天持有债券C	8.36	75153.41	-8553.29	6900.81	15454.10
2252	国投瑞银优化增强债券C	8.36	60876.54	38081.14	100387.46	62306.32
2253	天弘优利短债发起C	8.35	75942.92	1518.22	30401.74	28883.52
2254	银华信用精选一年定期开放债券发起式	8.35	75952.89	-	2.11	-
2255	恒生前海恒源丰利债券A	8.34	64219.91	0.04	0.06	0.02

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平

2178	渤海汇金汇增利3个月定开	7.99	78655.55	-0.11	0.00	0.12
2179	国泰丰祺纯债债券C	8.07	78621.42	78493.21	78588.51	95.30
2180	东方恒瑞短债债券C	8.86	78527.31	72249.73	84522.49	12272.77
2181	长城永利债券C	8.52	78409.41	54576.10	78404.39	23828.29
2182	中欧颐利债券C	8.74	78337.42	-23744.14	55828.57	79572.71
2183	南方定利一年定开债券	8.24	78330.24	-250320.28	2947.88	253268.17
2184	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.15	78256.39	19306.87	19306.88	0.01
2185	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	8.38	78071.66	23239.68	46846.32	23606.65
2186	南方亨元A	8.12	78043.40	8.01	14.58	6.57
2187	天弘招利短债C	8.42	78041.66	-24376.27	15388.06	39764.33
2188	信澳汇享三个月定开债券A	8.00	77990.15	-19506.59	0.00	19506.60
2189	南方皓元短债A	8.96	77962.14	-18085.73	991.23	19076.96
2190	易方达裕富债券C	9.30	77831.55	69586.02	129065.85	59479.82
2191	银河季季盈90天滚动持有短债A	8.62	77694.53	62008.12	184264.62	122256.50
2192	融通通灿债券	8.50	77683.32	-	-	1.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平

910	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	24.03	215626.36	23856.10	73873.64	50017.54
911	同泰泰裕三个月定开债C	2.45	23891.99	23839.48	48501.51	24662.02
912	招商金鸿债券A	3.17	25370.25	23743.13	52115.68	28372.55
913	永赢泰利债券C	3.44	27762.39	23461.88	46014.93	22553.05
914	富国稳健双盈债券发起式C	3.37	29475.49	23433.86	39958.96	16525.10
915	泰康安泽中短债A	2.67	23652.65	23372.14	34916.96	11544.81
916	永赢匠心增利债券A	4.89	43364.09	23331.99	44845.28	21513.29
917	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	8.38	78071.66	23239.68	46846.32	23606.65
918	财通资管鸿达纯债债券I	2.71	24086.40	23194.47	25033.22	1838.75
919	格林泓景债券A	2.33	23189.80	23161.42	80507.21	57345.78
920	长安泓源纯债债券C	4.49	42729.94	23154.57	127581.89	104427.31
921	南方中证政策性金融债指数A	36.68	349970.52	23070.66	382525.16	359454.50
922	易方达安心回报债券A	96.48	430199.95	23064.26	256423.22	233358.96
923	工银添利债券B	4.91	36678.60	23016.92	37205.41	14188.49
924	南方和元A	30.85	277936.91	22984.59	35740.59	12756.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平

1266	华富强化回报债券	7.69	46482.22	-2843.31	47428.10	50271.41
1267	兴业90天滚动持有中短债C	2.69	24179.81	6083.04	47277.04	41194.00
1268	中加颐合纯债债券A	15.32	143186.67	47272.27	47272.29	0.02
1269	华富中证5年恒定久期国开债指数A	25.96	240863.19	17805.07	47033.71	29228.64
1270	工银开元利率债债券F	5.00	47010.15	-	47010.15	-
1271	国寿安保安恒金融债债券	11.13	101446.32	5496.92	46982.66	41485.74
1272	民生加银汇智3个月定开债券	62.30	577188.67	18718.72	46874.77	28156.05
1273	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	8.38	78071.66	23239.68	46846.32	23606.65
1274	融通四季添利债券C	4.16	37371.40	21277.59	46750.74	25473.15
1275	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	10183.13	7114.51	46709.63	39595.11
1276	恒生前海恒裕债券C	0.19	1698.68	1654.91	46457.08	44802.17
1277	平安合兴1年定开债	5.10	47331.32	41326.23	46326.23	5000.00
1278	诺安鑫享定开发起式债券	41.24	390485.45	46300.58	46300.60	0.01
1279	西部利得双兴一年定开债券发起	15.36	144018.95	-	46279.18	-
1280	山证裕利定开债发起式	5.20	47360.69	41364.78	46266.22	4901.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平

1633	富国安利90天滚动持有债券C	32.90	291715.29	136824.18	160781.46	23957.28
1634	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	58.34	497653.03	99052.21	122975.04	23922.82
1635	汇添富90天短债A	41.40	345593.47	-13246.76	10668.37	23915.13
1636	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	11.46	103565.37	2699.84	26574.82	23874.97
1637	长城永利债券C	8.52	78409.41	54576.10	78404.39	23828.29
1638	海富通稳固收益债券C	5.20	38081.47	2835.81	26648.66	23812.85
1639	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	75.02	737048.10	116303.16	139997.52	23694.36
1640	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	8.38	78071.66	23239.68	46846.32	23606.65
1641	光大永利纯债A	5.18	50061.94	-23479.60	49.80	23529.40
1642	鹏华年年红一年持有期债券A	24.34	206446.01	-18850.37	4654.99	23505.36
1643	鹏扬稳利债券A	4.08	33464.70	-20607.18	2835.36	23442.54
1644	蜂巢恒利债券C	4.21	35409.70	-4539.49	18895.15	23434.64
1645	中泰蓝月短债C	0.19	1628.97	538.44	23940.67	23402.23
1646	东兴兴盈三个月定开债A	0.11	987.64	-23326.71	37.42	23364.13
1647	平安元和90天滚动持有短债A	17.11	153854.49	-14621.75	8714.42	23336.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

25108

31094.3400

3.12%

96.88%

2025-06-30

28301

23774.8500

13.07%

86.93%

2024-12-31

30133

34098.2200

5.79%

94.21%

2024-06-30

29013

38491.7200

8.86%

91.14%

2023-12-31

33813

64821.5500

13.19%

86.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	25108	31094.3400	2437.89	3.12	75633.78	96.88
2025-06-30	28301	23774.8500	8791.77	13.07	58493.43	86.93
2024-12-31	30133	34098.2200	5947.94	5.79	96800.23	94.21
2024-06-30	29013	38491.7200	9889.31	8.86	101786.73	91.14
2023-12-31	33813	64821.5500	28917.45	13.19	190263.64	86.81

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