招商中证同业存单AAA指数7天持有期(015643)_规模评级

招商中证同业存单AAA指数7天持有期015643ZHAOSHANG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.26	4.79	8.40	5.90	7.24	10.62	11.06
季度净申购	-4896.15	-33598.73	23239.68	-12453.21	-31346.88	-4116.09	4176.02
总份额	39576.78	44472.93	78071.66	54831.99	67285.20	98632.08	102748.17
季度总申购份额	6247.23	14559.53	46846.32	41181.47	37872.53	84756.62	61446.47
季度总赎回份额	11143.39	48158.26	23606.65	53634.68	69219.41	88872.71	57270.45

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平

2801	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.31	38824.47	-	-	-
2802	交银裕隆纯债债券C	4.30	30789.11	4405.38	13439.64	9034.26
2803	蜂巢恒利债券C	4.29	36223.31	5886.77	23028.72	17141.95
2804	方正富邦鸿远债券C	4.28	39586.14	-22875.28	8386.60	31261.88
2805	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	4.27	37181.42	-7805.21	2632.76	10437.96
2806	中欧稳宁9个月债券C	4.27	37816.32	-5626.09	3307.96	8934.05
2807	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	4.27	40056.59	7327.06	7327.07	0.01
2808	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.26	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39
2809	国投瑞银顺立纯债债券	4.25	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
2810	华安中债7-10年国开债A	4.25	34881.56	14929.55	15783.40	853.84
2811	信澳鑫安债券(LOF)	4.25	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
2812	银华美元债精选债券(QDII)A	4.25	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
2813	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.24	39457.81	2926.86	77288.46	74361.60
2814	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	4.23	37922.49	15420.19	38885.10	23464.91
2815	信澳鑫益债券A	4.23	37359.45	-230.98	13244.81	13475.78

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平

2737	南华瑞泽债券A	4.62	39906.76	-70653.13	26889.19	97542.31
2738	建信鑫福60天持有期中短债债券A	4.46	39877.03	17335.08	19081.57	1746.50
2739	嘉实汇鑫中短债债券C	4.36	39863.31	-3328.67	15830.89	19159.56
2740	汇添富鑫福债	4.68	39856.55	-49322.55	26897.22	76219.77
2741	长城恒利纯债A	4.00	39787.17	-251.16	9986.92	10238.08
2742	汇添富高息债债券A	7.24	39592.92	2632.01	5303.29	2671.28
2743	方正富邦鸿远债券C	4.28	39586.14	-22875.28	8386.60	31261.88
2744	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.26	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39
2745	广发景宏债券	4.09	39497.69	-	-	0.00
2746	泰信鑫益定期开放A	5.09	39496.15	-	-	-
2747	工银添慧债券A	5.57	39472.74	17113.51	26133.05	9019.54
2748	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.24	39457.81	2926.86	77288.46	74361.60
2749	兴业年年利定开债券	5.55	39427.91	-	-	-
2750	财通资管鸿运中短债债券C	4.35	39334.84	-3541.69	1872.48	5414.17
2751	国投瑞银顺立纯债债券	4.25	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平

3407	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
3408	鹏华全球高收益债(QDII)	13.12	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
3409	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.93	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
3410	融通增悦债券	10.04	94562.22	-4877.02	18914.00	23791.02
3411	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.98	27092.37	-4877.26	5130.42	10007.67
3412	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.25	2432.10	-4878.43	598.90	5477.33
3413	国联安6个月定开债C	0.12	1225.40	-4891.11	1.97	4893.09
3414	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.26	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39
3415	中融益泓90天滚动持有债券C	5.41	47469.37	-4928.10	13054.66	17982.77
3416	中泰青月安盈66个月定开债	80.08	799083.09	-4934.88	714085.21	719020.10
3417	泰康安泽中短债A	0.92	8075.84	-4946.32	7275.48	12221.80
3418	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
3419	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
3420	上银可转债精选债券C	0.31	3216.86	-4996.61	7507.70	12504.31
3421	东海证券海鑫尊利	0.02	211.53	-5010.63	375.70	5386.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平

1883	长信利鑫A	8.02	117522.32	-57079.08	6335.78	63414.86
1884	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
1885	中银中高等级债券C	1.47	12921.16	3532.07	6313.28	2781.21
1886	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.82	16088.55	-2828.95	6262.78	9091.73
1887	招商安泰债券B	3.11	22043.30	761.94	6262.24	5500.30
1888	海富通上证10年期地方政府债ETF	104.27	8626.75	5654.00	6256.00	602.00
1889	天弘弘择短债A	6.61	55732.08	-21762.50	6255.71	28018.21
1890	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.26	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39
1891	宏利淘利债券A	0.62	6034.90	-26705.77	6224.90	32930.67
1892	博时富祥纯债债券A	9.25	86461.85	-117637.70	6218.36	123856.06
1893	博时稳定价值债券A	6.33	44429.26	-1415.38	6212.21	7627.58
1894	大摩优质信价纯债A	1.47	12824.29	5840.53	6206.61	366.08
1895	嘉实稳祥纯债债券A	11.12	95095.24	-8452.25	6205.29	14657.54
1896	鹏扬利泽债券A	4.98	46013.06	-11190.87	6185.21	17376.08
1897	兴银聚丰债券	1.34	12767.46	1051.87	6181.89	5130.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平

1630	恒生前海恒润纯债A	4.91	45081.37	24906.47	36133.35	11226.88
1631	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.36	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
1632	博时恒耀债券C	1.19	10534.28	1085.69	12270.49	11184.79
1633	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.27	22445.33	11177.30	22348.90	11171.60
1634	同泰恒盛债券C	4.86	46358.57	9937.38	21105.61	11168.22
1635	中欧稳鑫180天持有债券A	7.43	65648.67	139.11	11301.65	11162.54
1636	平安惠利纯债	7.04	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89
1637	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.26	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39
1638	广发集源债券C	1.82	15598.67	-5418.03	5715.86	11133.89
1639	长盛盛康纯债D	2.93	23589.52	5451.68	16556.70	11105.02
1640	汇添富稳安三个月持有债券A	12.30	114075.02	291.78	11373.46	11081.69
1641	华安众享180天持有期中短债A	8.49	74191.15	5195.79	16260.55	11064.77
1642	银华中短期政策性金融债定期开放债券	10.22	96815.14	27042.20	38074.40	11032.21
1643	博时裕达纯债	0.64	5791.28	-11007.12	16.09	11023.21
1644	博时中债5-10农发行A	7.99	69677.27	27585.37	38592.26	11006.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

25108

31094.3400

3.12%

96.88%

2025-06-30

28301

23774.8500

13.07%

86.93%

2024-12-31

30133

34098.2200

5.79%

94.21%

2024-06-30

29013

38491.7200

8.86%

91.14%

2023-12-31

33813

64821.5500

13.19%

86.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	25108	31094.3400	2437.89	3.12	75633.78	96.88
2025-06-30	28301	23774.8500	8791.77	13.07	58493.43	86.93
2024-12-31	30133	34098.2200	5947.94	5.79	96800.23	94.21
2024-06-30	29013	38491.7200	9889.31	8.86	101786.73	91.14
2023-12-31	33813	64821.5500	28917.45	13.19	190263.64	86.81

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