财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 350.49 179.22 1010.06 212.91 606.99
本期利润(万元) 346.41 198.80 827.85 182.52 452.47
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.70 0.00 1.12 0.00 0.52
期末可供分配利润(万元) 2988.37 0.00 5311.92 0.00 4143.79
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 42565.15 47675.32 83383.59 58374.96 71428.99
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.07 1.06 1.06
本期净值增长率(%) 0.70 0.00 1.17 0.00 0.56
累计净值增长率(%) 7.55 0.00 6.80 0.00 6.16
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 56.59 291.95 188.62 655.88 148.92
交易性金融资产(万元) 46277.69 84204.54 84678.18 105269.25 122404.51
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 46277.69 84204.54 84678.18 105269.25 122404.51
应付管理人报酬(万元) 7.12 10.58 12.14 17.41 19.94
应付托管费(万元) 1.78 2.65 3.03 4.35 4.98
资产总计(万元) 46490.61 93163.46 85166.97 108522.06 123217.94
负债合计(万元) 3925.47 9779.87 13737.98 47.54 6358.13
所有者权益合计(万元) 42565.15 83383.59 71428.99 108474.52 116859.81
未分配利润(万元) 2988.37 5311.92 4143.79 5726.35 5183.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 2.59 1.67 4.96 1.40 7.67
投资收益(万元) 1548.60 895.21 3408.12 2145.52 6841.48
公允价值变动收益(万元) -182.22 -154.53 -175.51 -129.77 760.28
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1368.97 742.35 3237.57 2017.15 7609.43
管理人报酬(万元) 148.02 85.63 247.45 143.37 455.21
托管费(万元) 37.00 21.41 61.86 35.84 113.80
其它费用(万元) 17.92 9.10 21.94 11.43 24.38
费用合计(万元) 541.12 289.88 850.03 545.64 2269.86
利润总额(万元) 827.85 452.47 2387.54 1471.51 5339.57
净利润(万元) 827.85 452.47 2387.54 1471.51 5339.57