资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1325.73 48.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1398.75 51.33%
其他资产 0.53 0.02%
资产总值:2725.01万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大秦铁路 601006 17.87 84.70 2.72%
中国建筑 601668 15.93 69.14 2.22%
中集车辆 301039 8.64 62.38 2.00%
浙江鼎力 603338 0.73 38.95 1.25%
山东黄金 600547 1.08 29.48 0.95%
美亚光电 002690 1.84 28.39 0.91%
川投能源 600674 1.70 28.25 0.91%
立讯精密 002475 0.52 25.70 0.83%
迈瑞医疗 300760 0.15 24.20 0.78%
华峰铝业 601702 1.58 23.51 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 27.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.22%
建筑业 0.01 2.82%
采矿业 0.01 2.47%
金融业 0.01 2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.90%
卫生和社会工作 0.00 0.54%
科学研究和技术服务业 0.00 0.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.15%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 20.64 93.50 2.94%
大秦铁路 601006 19.76 91.09 2.86%
中集车辆 301039 12.77 90.03 2.83%
中国建筑 601668 14.61 63.41 1.99%
格力电器 000651 1.16 43.50 1.37%
川投能源 600674 2.86 40.53 1.27%
浙江鼎力 603338 0.88 37.40 1.17%
民生银行 600016 10.82 34.84 1.09%
海康威视 002415 0.91 31.12 0.98%
中国平安 601318 0.56 26.73 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 24.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 7.47%
金融业 0.01 4.45%
建筑业 0.01 2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.58%
采矿业 0.00 1.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.55%
卫生和社会工作 0.00 0.50%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.00 0.03 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.03 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%