招商安益灵活配置混合A(001531)_资产配置

招商安益灵活配置混合A001531ATTRACTING INVESTMENT AND SECURITY TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13353.62	74.07%
债券	30.66	0.17%
银行存款和结算备付金	4624.16	25.65%
其他资产	19.21	0.11%

资产总值：18027.66万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	23.72	1139.03	5.62%
爱尔眼科	300015	40.26	640.54	3.16%
安井食品	603345	4.98	494.71	2.44%
华峰化学	002064	53.33	447.97	2.21%
中国建筑	601668	69.48	429.39	2.12%
海康威视	002415	9.89	319.35	1.57%
招商积余	001914	25.83	295.75	1.46%
和而泰	002402	25.25	288.10	1.42%
伊利股份	600887	9.00	261.63	1.29%
良信股份	002706	34.28	258.47	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	49.39%
建筑业	0.07	3.57%
卫生和社会工作	0.06	3.16%
房地产业	0.05	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.00%
金融业	0.02	0.84%
批发和零售业	0.01	0.63%
科学研究和技术服务业	0.01	0.52%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	23.55	1108.03	3.59%
和而泰	002402	48.23	516.54	1.68%
爱尔眼科	300015	48.69	502.48	1.63%
良信股份	002706	67.90	465.79	1.51%
中国建筑	601668	80.82	429.15	1.39%
安井食品	603345	5.47	406.48	1.32%
华峰化学	002064	53.33	382.38	1.24%
广和通	300638	20.20	345.39	1.12%
应流股份	603308	27.03	335.71	1.09%
普洛药业	000739	24.25	329.07	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	39.88%
建筑业	0.07	2.16%
卫生和社会工作	0.05	1.63%
金融业	0.05	1.58%
房地产业	0.04	1.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.75%
科学研究和技术服务业	0.01	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安井食品	603345	13.75	1136.44	2.49%
良信股份	002706	134.14	1026.17	2.25%
和而泰	002402	77.93	988.15	2.16%
海大集团	002311	21.07	929.19	2.03%
应流股份	603308	47.46	704.31	1.54%
海康威视	002415	18.79	604.29	1.32%
高能环境	603588	97.01	571.39	1.25%
爱尔眼科	300015	41.00	524.80	1.15%
华峰化学	002064	63.24	424.97	0.93%
中国建筑	601668	80.82	423.50	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.84	40.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.74%
建筑业	0.06	1.42%
金融业	0.06	1.32%
卫生和社会工作	0.05	1.15%
房地产业	0.05	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.84%
科学研究和技术服务业	0.03	0.63%
采矿业	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
和而泰	002402	157.89	2256.25	3.30%
良信股份	002706	166.04	1466.13	2.15%
海大集团	002311	29.16	1309.58	1.92%
安井食品	603345	11.66	1219.75	1.78%
绝味食品	603517	34.93	938.22	1.37%
海康威视	002415	25.32	879.11	1.29%
宝立食品	603170	51.25	866.64	1.27%
应流股份	603308	58.16	833.43	1.22%
健友股份	603707	52.01	780.15	1.14%
华天科技	002185	89.88	765.78	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.57	52.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	3.21%
金融业	0.15	2.23%
建筑业	0.13	1.93%
房地产业	0.13	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.62%
科学研究和技术服务业	0.08	1.17%
卫生和社会工作	0.07	1.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.97%
采矿业	0.03	0.51%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.30	30.66	0.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.66	0.15%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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