资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1423.14 44.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1690.53 52.91%
其他资产 81.33 2.55%
资产总值:3195.01万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 20.64 93.50 2.94%
大秦铁路 601006 19.76 91.09 2.86%
中集车辆 301039 12.77 90.03 2.83%
中国建筑 601668 14.61 63.41 1.99%
格力电器 000651 1.16 43.50 1.37%
川投能源 600674 2.86 40.53 1.27%
浙江鼎力 603338 0.88 37.40 1.17%
民生银行 600016 10.82 34.84 1.09%
海康威视 002415 0.91 31.12 0.98%
中国平安 601318 0.56 26.73 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 24.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 7.47%
金融业 0.01 4.45%
建筑业 0.01 2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.58%
采矿业 0.00 1.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.55%
卫生和社会工作 0.00 0.50%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 22.65 113.48 3.02%
京沪高铁 601816 19.74 99.88 2.66%
中集车辆 301039 7.90 69.44 1.85%
川投能源 600674 4.52 67.30 1.79%
中远海特 600428 7.42 66.71 1.78%
中信证券 600030 2.29 55.05 1.47%
浙江鼎力 603338 1.04 50.32 1.34%
格力电器 000651 1.16 43.87 1.17%
大秦铁路 601006 7.88 42.24 1.13%
民生银行 600016 10.82 41.01 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 24.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 7.97%
金融业 0.03 7.17%
建筑业 0.01 3.68%
采矿业 0.01 2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.80%
卫生和社会工作 0.00 0.77%
房地产业 0.00 0.69%
批发和零售业 0.00 0.45%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.00 0.03 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.03 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%