财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
162.11 |
186.92 |
501.05 |
198.12 |
209.93 |
| 本期利润(万元) |
-41.08 |
101.87 |
373.18 |
270.94 |
55.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.05 |
0.10 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.17 |
0.00 |
6.79 |
0.00 |
0.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1116.57 |
0.00 |
1318.94 |
0.00 |
1546.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.58 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3030.58 |
3537.30 |
3869.74 |
4132.76 |
5215.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.66 |
1.61 |
1.60 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.90 |
0.00 |
8.37 |
0.00 |
1.47 |
| 累计净值增长率(%) |
40.87 |
0.00 |
43.60 |
0.00 |
34.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1080.57 |
752.70 |
1132.08 |
951.86 |
1416.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
1423.14 |
2760.05 |
3365.50 |
6662.29 |
15753.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
1423.14 |
2760.05 |
3365.47 |
6662.29 |
15613.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
140.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.24 |
5.97 |
7.48 |
13.09 |
34.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.99 |
1.25 |
2.18 |
5.75 |
| 资产总计(万元) |
3195.01 |
5836.28 |
7594.66 |
12238.49 |
30925.68 |
| 负债合计(万元) |
11.30 |
80.23 |
30.55 |
117.37 |
101.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
3183.71 |
5756.05 |
7564.10 |
12121.13 |
30824.39 |
| 未分配利润(万元) |
1172.62 |
2189.21 |
2563.08 |
3998.16 |
8019.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.22 |
53.91 |
35.39 |
231.42 |
164.16 |
| 投资收益(万元) |
205.01 |
797.00 |
349.18 |
-4045.16 |
-4254.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-207.81 |
-210.94 |
-240.88 |
2520.06 |
889.90 |
| 其它收入(万元) |
0.93 |
4.96 |
3.49 |
60.41 |
49.81 |
| 收入合计(万元) |
4.34 |
644.93 |
147.18 |
-1233.26 |
-3150.60 |
| 管理人报酬(万元) |
22.86 |
96.63 |
58.11 |
388.86 |
277.07 |
| 托管费(万元) |
3.81 |
16.11 |
9.68 |
64.81 |
46.18 |
| 其它费用(万元) |
2.34 |
14.37 |
6.38 |
15.22 |
7.79 |
| 费用合计(万元) |
30.04 |
142.39 |
83.61 |
560.88 |
395.88 |
| 利润总额(万元) |
-25.70 |
502.54 |
63.57 |
-1794.15 |
-3546.48 |
| 净利润(万元) |
-25.70 |
502.54 |
63.57 |
-1794.15 |
-3546.48 |
