我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-385.87 |
-2687.86 |
-2560.86 |
566.17 |
56.50 |
| 本期利润(万元) |
925.54 |
-1048.17 |
-1192.37 |
-658.82 |
-287.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.26 |
0.00 |
-4.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3461.42 |
0.00 |
9171.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10088.53 |
13485.66 |
25419.21 |
32442.56 |
23403.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.35 |
1.36 |
1.39 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.50 |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.69 |
0.00 |
24.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1416.00 |
4165.84 |
1346.29 |
835.34 |
1929.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
15753.65 |
46153.50 |
10914.60 |
4620.46 |
4141.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
15613.17 |
46153.50 |
9922.36 |
4620.46 |
3975.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
140.48 |
0.00 |
992.24 |
0.00 |
165.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.50 |
67.52 |
15.28 |
7.03 |
7.43 |
| 应付托管费(万元) |
5.75 |
11.25 |
2.55 |
1.17 |
1.24 |
| 资产总计(万元) |
30925.68 |
68865.22 |
14828.56 |
6053.59 |
6269.81 |
| 负债合计(万元) |
101.29 |
518.44 |
44.22 |
541.99 |
25.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
30824.39 |
68346.78 |
14784.34 |
5511.59 |
6243.87 |
| 未分配利润(万元) |
8019.06 |
19611.92 |
4603.11 |
1588.35 |
2136.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
164.16 |
120.14 |
10.23 |
18.48 |
10.76 |
| 投资收益(万元) |
-4254.47 |
895.53 |
451.51 |
-851.36 |
-688.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
889.90 |
-2433.70 |
-94.04 |
258.05 |
517.58 |
| 其它收入(万元) |
49.81 |
15.77 |
0.90 |
0.11 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
-3150.60 |
-1402.26 |
368.60 |
-574.72 |
-160.05 |
| 管理人报酬(万元) |
277.07 |
307.58 |
52.83 |
78.05 |
34.50 |
| 托管费(万元) |
46.18 |
51.26 |
8.80 |
13.01 |
5.75 |
| 其它费用(万元) |
7.79 |
14.41 |
7.01 |
12.00 |
8.86 |
| 费用合计(万元) |
395.88 |
430.68 |
68.64 |
103.07 |
49.11 |
| 利润总额(万元) |
-3546.48 |
-1832.94 |
299.95 |
-677.79 |
-209.16 |
| 净利润(万元) |
-3546.48 |
-1832.94 |
299.95 |
-677.79 |
-209.16 |
