招商安益灵活配置混合A(001531)_最新动态

招商安益灵活配置混合A001531ATTRACTING INVESTMENT AND SECURITY TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

“国家队”长三角基金与安徽“情投意合”为哪般[2026-05-24]

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最新净值：1.6226 0.0014(0.09%)

累计净值：1.6226

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

招商安益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：0.36亿元

招商安益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.39	-2.57	-3.92	1.03	0.53
混合型名次	6495	6266	6272	6024	5788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.31	14.43	12.65	-1.25	62.26
混合型名次	5381	5100	4664	2868	2755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6495 位，低于同类基金平均水平
6493	嘉实积极配置一年持有期混合C	-1.39	-0.38	0.18	5.02	4.13
6494	农银睿选混合	-1.39	-2.95	-5.00	1.70	-0.90
6495	招商安益灵活配置混合	-1.39	-2.57	-3.92	1.03	0.53
6496	中泰星宇价值成长混合A	-1.39	4.41	1.48	13.89	9.62
6497	中信建投价值增长C	-1.39	11.16	20.74	16.18	19.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6266 位，低于同类基金平均水平
6264	光大保德信精选18个月混合	0.29	-2.57	-8.35	-4.52	-13.13
6265	兴业消费精选混合A	-1.65	-2.57	-10.47	-9.24	-10.23
6266	招商安益灵活配置混合	-1.39	-2.57	-3.92	1.03	0.53
6267	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-2.25	-2.57	-5.53	2.45	-1.91
6268	易方达稳健增利混合C	-1.17	-2.58	-4.09	-3.50	-2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6272 位，低于同类基金平均水平
6270	博时健康生活混合A	-0.13	-5.26	-3.91	0.75	1.98
6271	平安价值回报混合A	-3.36	-5.77	-3.91	-4.03	0.14
6272	招商安益灵活配置混合	-1.39	-2.57	-3.92	1.03	0.53
6273	中融医疗健康混合A	-1.85	-5.80	-3.93	6.31	5.06
6274	大成消费机遇混合C	-3.05	-6.48	-3.94	-0.48	-1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6024 位，低于同类基金平均水平
6022	交银稳进丰利六个月持有期混合C	-0.11	-0.17	1.01	1.03	1.08
6023	诺安汇利混合C	0.06	0.01	0.10	1.03	0.72
6024	招商安益灵活配置混合	-1.39	-2.57	-3.92	1.03	0.53
6025	长信合利混合A	1.07	1.04	0.92	1.02	1.29
6026	广发恒信一年持有期混合A	-0.81	-1.31	-2.23	1.02	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5788 位，低于同类基金平均水平
5786	华泰柏瑞医疗健康A	-0.29	-5.97	-6.58	-0.33	0.53
5787	民生加银创新成长混合A	-0.85	-2.28	-4.05	3.22	0.53
5788	招商安益灵活配置混合	-1.39	-2.57	-3.92	1.03	0.53
5789	招商瑞安1年持有期混合A	-0.36	0.34	-0.97	0.86	0.53
5790	安信鑫安得利混合A	-0.16	-0.28	0.08	0.50	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	240.94	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	大成至诚鑫选混合A	8.32	22.17	0.00	-	22.29
5380	景顺安景一年持有期混合A	8.32	10.38	15.84	-	20.30
5381	招商安益灵活配置混合	8.31	14.43	12.65	-1.25	62.26
5382	中加科丰价值精选混合	8.31	10.14	12.10	19.94	39.86
5383	东方欣益一年持有期混合A	8.29	6.79	2.25	-3.23	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	国金国鑫发起A	6.93	14.43	11.49	-14.39	316.58
5099	添富民安增益定开混合C	10.06	14.43	17.58	17.20	59.48
5100	招商安益灵活配置混合	8.31	14.43	12.65	-1.25	62.26
5101	工银聚润6个月持有期混合A	9.94	14.42	10.31	-	7.44
5102	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	6.50	14.42	24.31	-	-2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	346.11	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	平安恒泰1年持有混合A	11.87	12.74	12.65	-	7.73
4663	天弘安康颐睿一年持有混合A	4.46	8.90	12.65	-	12.98
4664	招商安益灵活配置混合	8.31	14.43	12.65	-1.25	62.26
4665	天弘安康颐养混合C	2.20	8.40	12.64	16.57	31.72
4666	华夏睿磐泰盛混合	5.94	11.94	12.63	25.26	48.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	399.20	1079.12
2	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	394.40	853.69
3	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
4	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	378.64	358.06
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2868 位，高于同类基金平均水平
2866	广发稳健增长混合A	12.60	13.95	11.99	-1.24	1242.14
2867	长盛同益成长回报混合(LOF)	33.23	54.28	37.82	-1.25	157.69
2868	招商安益灵活配置混合	8.31	14.43	12.65	-1.25	62.26
2869	博道睿见一年持有期混合	59.23	65.97	15.19	-1.27	-2.31
2870	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	22.57	90.34	75.32	-1.29	38.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	305.65	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	23.15	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	77.89	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-6.59	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	11.52	2736.42
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	安信新目标混合C	3.88	7.45	8.30	13.73	62.31
2754	方正富邦远见成长混合A	49.21	78.21	60.96	-	62.31
2755	招商安益灵活配置混合	8.31	14.43	12.65	-1.25	62.26
2756	广发稳健策略混合	9.69	31.45	33.70	-2.76	62.24
2757	大摩健康产业混合A	-5.53	-9.23	-26.41	-54.63	62.20

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	22.65	113.48	3.02%
京沪高铁	601816	19.74	99.88	2.66%
中集车辆	301039	7.90	69.44	1.85%
川投能源	600674	4.52	67.30	1.79%
中远海特	600428	7.42	66.71	1.78%
中信证券	600030	2.29	55.05	1.47%
浙江鼎力	603338	1.04	50.32	1.34%
格力电器	000651	1.16	43.87	1.17%
大秦铁路	601006	7.88	42.24	1.13%
民生银行	600016	10.82	41.01	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	24.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	7.97%
金融业	0.03	7.17%
建筑业	0.01	3.68%
采矿业	0.01	2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.80%
卫生和社会工作	0.00	0.77%
房地产业	0.00	0.69%
批发和零售业	0.00	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：千亿规模公募，总经理变更

　　又一家千亿级基金公司总经理变更。　　5月23日，申万菱信基金发布高管变更公告称，邱春杨任公司总经理，任职日期为5月22日。原总经理汪涛因工作需要离任。　　申万菱信基金换帅　　5月23日，申万菱信基金公告称，邱春杨将出任公司总经理。　　从

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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07-16招商安益灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第...

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.6212	1.6323	1.6364	1.6325	1.6455
累计净值(元)	1.6212	1.6323	1.6364	1.6325	1.6455

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