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招商安益灵活配置混合A001531ATTRACTING INVESTMENT AND SECURITY TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

瑞威资管拟4000万元收购两只智能驾驶基金有限合伙权益[2026-06-15]

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累计净值：1.6206

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

招商安益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：0.36亿元

招商安益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-2.46	-5.24	0.57	0.40
混合型名次	2168	3896	5881	5325	5070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.55	17.52	13.38	-5.15	62.06
混合型名次	5043	4676	4369	2933	2653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	银河鑫利混合C	0.07	5.22	8.12	9.96	6.65
2167	永赢优质精选混合发起A	0.07	2.01	-1.95	1.25	-20.09
2168	招商安益灵活配置混合	0.07	-2.46	-5.24	0.57	0.40
2169	招商丰庆混合A	0.07	0.15	-0.52	-1.03	-1.47
2170	招商稳健平衡混合C	0.07	-4.05	-1.15	10.45	8.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3896 位，高于同类基金平均水平
3894	前海联合润丰混合C	-3.57	-2.46	10.23	14.42	9.97
3895	银华聚利灵活配置混合C	-0.65	-2.46	2.42	11.55	10.14
3896	招商安益灵活配置混合	0.07	-2.46	-5.24	0.57	0.40
3897	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	-1.47	-2.46	1.01	13.75	13.11
3898	红塔红土稳健添利混合A	-0.33	-2.47	-0.41	2.88	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5881 位，低于同类基金平均水平
5879	大成盛享一年持有混合C	0.36	-3.81	-5.24	0.74	0.02
5880	泰康睿利量化多策略混合A	2.46	-2.12	-5.24	-7.53	-8.86
5881	招商安益灵活配置混合	0.07	-2.46	-5.24	0.57	0.40
5882	博时新兴消费主题混合A	0.93	-4.74	-5.26	-8.04	-8.16
5883	国投瑞银策略智选混合C	-0.68	-5.17	-5.26	1.49	-3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	德邦安顺混合A	-0.31	-1.68	0.73	0.57	0.48
5324	恒越乐享添利混合C	0.28	-1.88	-3.14	0.57	-0.24
5325	招商安益灵活配置混合	0.07	-2.46	-5.24	0.57	0.40
5326	中欧心益稳健6个月混合C	-0.01	-0.62	0.00	0.57	0.52
5327	安信招信一年持有混合A	0.04	-0.98	-0.72	0.56	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	泰康颐年混合C	0.22	-0.30	0.20	0.53	0.40
5069	英大稳固增强核心一年持有混合C	-0.03	-0.18	0.30	0.48	0.40
5070	招商安益灵活配置混合	0.07	-2.46	-5.24	0.57	0.40
5071	富国周期优势混合C	-0.25	-8.62	-16.07	3.29	0.39
5072	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	-2.07	-8.13	-10.17	3.78	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	中欧达益稳健一年混合C	7.56	10.27	12.94	13.11	16.71
5042	嘉实优化红利混合A	7.55	7.95	-3.49	-32.16	345.07
5043	招商安益灵活配置混合	7.55	17.52	13.38	-5.15	62.06
5044	长信易进混合A	7.52	15.27	18.18	14.76	38.61
5045	大成2020生命周期混合A	7.52	12.55	15.53	21.35	245.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	-16.82	17.54	7.84	-	-34.27
4675	国金国鑫发起A	5.93	17.52	2.16	-14.56	317.72
4676	招商安益灵活配置混合	7.55	17.52	13.38	-5.15	62.06
4677	永赢稳健增利18个月持有混合E	11.04	17.51	19.33	-	11.42
4678	东方互联网嘉混合	-3.58	17.50	1.17	-2.03	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	万家自主创新混合A	36.30	93.08	13.39	-9.00	32.72
4368	中银新回报灵活配置混合C	7.10	10.02	13.39	7.34	10.48
4369	招商安益灵活配置混合	7.55	17.52	13.38	-5.15	62.06
4370	招商瑞泽一年持有期混合A	8.14	12.26	13.38	16.48	20.25
4371	富国新回报灵活配置混合A/B	14.08	14.95	13.35	12.64	105.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2933 位，高于同类基金平均水平
2931	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-5.15	739.98
2932	圆信永丰消费升级	38.21	52.38	39.50	-5.15	86.33
2933	招商安益灵活配置混合	7.55	17.52	13.38	-5.15	62.06
2934	中银宝利混合A	-0.95	-6.24	-0.74	-5.15	48.91
2935	汇添富核心精选混合(LOF)	58.22	83.11	42.74	-5.21	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	前海开源沪港深价值精选混合	-5.43	-3.13	-6.13	-41.23	62.19
2652	新华积极价值灵活配置混合	30.19	39.57	16.56	-25.97	62.06
2653	招商安益灵活配置混合	7.55	17.52	13.38	-5.15	62.06
2654	南方智锐混合A	27.59	39.19	42.20	-10.02	62.04
2655	睿远均衡价值三年持有混合C	15.97	32.88	27.20	-5.75	61.99

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	22.65	113.48	3.02%
京沪高铁	601816	19.74	99.88	2.66%
中集车辆	301039	7.90	69.44	1.85%
川投能源	600674	4.52	67.30	1.79%
中远海特	600428	7.42	66.71	1.78%
中信证券	600030	2.29	55.05	1.47%
浙江鼎力	603338	1.04	50.32	1.34%
格力电器	000651	1.16	43.87	1.17%
大秦铁路	601006	7.88	42.24	1.13%
民生银行	600016	10.82	41.01	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	24.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	7.97%
金融业	0.03	7.17%
建筑业	0.01	3.68%
采矿业	0.01	2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.80%
卫生和社会工作	0.00	0.77%
房地产业	0.00	0.69%
批发和零售业	0.00	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.6069	1.6110	1.6078	1.6042	1.6195
累计净值(元)	1.6069	1.6110	1.6078	1.6042	1.6195

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