招商安益灵活配置混合A(001531)_最新动态

招商安益灵活配置混合A001531ATTRACTING INVESTMENT AND SECURITY TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

量化投资：2026年2月1日基金排名[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.6831 -0.0094(-0.56%)

累计净值：1.6831

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

招商安益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：0.39亿元

招商安益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.04	4.13	4.29	8.21	4.27
混合型名次	1403	3917	3818	4923	4205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.24	34.23	14.80	-5.99	68.31
混合型名次	5357	4599	3211	2557	2338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	华夏融盛可持续一年持有混合A	1.04	4.22	2.30	22.34	5.26
1402	南方智锐混合C	1.04	8.57	12.99	34.57	7.98
1403	招商安益灵活配置混合	1.04	4.13	4.29	8.21	4.27
1404	招商核心价值混合	1.04	8.91	11.50	29.50	8.53
1405	中信证券信远一年A	1.04	3.75	11.54	12.63	9.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3917 位，高于同类基金平均水平
3915	华富策略精选混合	-7.82	4.13	8.36	39.23	4.52
3916	南方均衡优选一年持有期混合A	0.25	4.13	4.37	14.28	4.24
3917	招商安益灵活配置混合	1.04	4.13	4.29	8.21	4.27
3918	中金稳健增长混合A	-1.88	4.13	8.44	31.50	3.71
3919	中科沃土沃鑫成长混合发起A	-0.63	4.13	1.72	9.41	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3818 位，高于同类基金平均水平
3816	国富竞争优势三年持有期混合A	1.99	5.05	4.29	5.64	5.28
3817	国寿安保稳泰一年定开混合A	-1.08	3.45	4.29	11.08	3.58
3818	招商安益灵活配置混合	1.04	4.13	4.29	8.21	4.27
3819	广发东财大数据混合C	-1.51	5.68	4.28	15.48	6.22
3820	万家新利	2.82	11.07	4.28	15.22	11.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	南方港股创新视野一年持有混合C	1.59	10.88	5.21	8.22	11.75
4922	富国新回报灵活配置混合A/B	0.59	4.20	3.57	8.21	4.72
4923	招商安益灵活配置混合	1.04	4.13	4.29	8.21	4.27
4924	长信稳健精选混合C	-0.33	3.12	3.21	8.20	3.14
4925	华安添瑞6个月混合C	-0.39	4.35	4.32	8.19	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	易方达医疗保健行业混合	-4.07	3.69	-0.95	-13.80	4.27
4204	永赢新兴消费智选混合发起C	-0.86	3.90	5.70	10.87	4.27
4205	招商安益灵活配置混合	1.04	4.13	4.29	8.21	4.27
4206	中欧悦享生活混合C	-0.26	4.31	-0.56	2.89	4.27
4207	中银双息回报混合A	1.67	4.09	2.76	5.17	4.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	博时鑫源混合C	14.25	21.79	0.86	4.32	107.19
5356	东方新思路混合A类	14.25	13.84	-19.16	-31.93	25.93
5357	招商安益灵活配置混合	14.24	34.23	14.80	-5.99	68.31
5358	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	14.23	28.50	22.55	32.69	88.03
5359	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	14.22	26.67	-18.73	-	-28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	华宝红利精选混合C	17.95	34.23	38.43	42.35	37.79
4598	益民服务领先混合	27.45	34.23	24.88	3.13	469.59
4599	招商安益灵活配置混合	14.24	34.23	14.80	-5.99	68.31
4600	华宝新兴消费混合C	4.46	34.22	-7.61	-	-18.22
4601	农银平衡双利混合	22.30	34.22	2.24	-7.25	346.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3211 位，高于同类基金平均水平
3209	信诚至选A	6.58	14.80	14.81	20.82	73.40
3210	光大保德信新机遇混合A	41.07	80.15	14.80	-	41.79
3211	招商安益灵活配置混合	14.24	34.23	14.80	-5.99	68.31
3212	国寿安保稳嘉混合C	9.01	21.06	14.79	14.10	67.26
3213	华夏永润六个月持有混合A	7.13	13.14	14.78	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	南华丰淳混合C	43.43	84.16	15.50	-5.93	55.62
2556	宝盈先进制造混合A	44.93	65.38	4.33	-5.94	221.26
2557	招商安益灵活配置混合	14.24	34.23	14.80	-5.99	68.31
2558	兴全轻资产混合(LOF)	29.50	44.29	5.20	-6.00	643.48
2559	中欧匠心两年持有期混合C	38.03	59.03	19.87	-6.00	79.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	19.61	44.52	115.95	-	68.33
2337	银河君荣混合A	-2.26	-5.42	-10.85	-22.58	68.32
2338	招商安益灵活配置混合	14.24	34.23	14.80	-5.99	68.31
2339	兴业聚华混合C	15.97	40.01	34.39	53.09	68.23
2340	华安科技创新混合A	46.26	102.52	43.34	26.40	68.19

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	22.65	116.19	2.02%
海康威视	002415	3.18	94.89	1.65%
浙江鼎力	603338	1.49	84.39	1.47%
安井食品	603345	1.06	84.04	1.46%
广信股份	603599	7.21	82.77	1.44%
新集能源	601918	10.60	70.07	1.22%
浙江龙盛	600352	6.15	65.56	1.14%
中远海特	600428	8.92	63.33	1.10%
中集车辆	301039	6.86	62.77	1.09%
川投能源	600674	4.52	62.83	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	26.68%
金融业	0.03	4.40%
采矿业	0.02	3.68%
建筑业	0.02	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.43%
房地产业	0.01	1.57%
批发和零售业	0.01	0.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6925	1.6764	1.6653	1.6712	1.6657
累计净值(元)	1.6925	1.6764	1.6653	1.6712	1.6657

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