招商安益灵活配置混合A(001531)_最新动态

招商安益灵活配置混合A001531ATTRACTING INVESTMENT AND SECURITY TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：1.5986 -0.0047(-0.29%)

累计净值：1.5986

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

招商安益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：0.36亿元

招商安益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	-0.35	-4.39	-2.26	-0.96
混合型名次	2530	5279	6033	5295	5456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.26	21.34	10.29	-10.89	59.86
混合型名次	5252	4679	4802	3532	2806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-0.41	0.63	4.61	15.10	15.10
2529	银华体育文化灵活配置混合A	-0.41	-2.13	-15.53	-23.25	-17.33
2530	招商安益灵活配置混合	-0.41	-0.35	-4.39	-2.26	-0.96
2531	中融产业趋势一年定开混合A	-0.41	-0.11	-13.84	-16.86	-9.01
2532	中融景泓一年持有混合A	-0.41	0.27	-0.76	1.07	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	泰康恒泰回报混合C	0.21	-0.35	0.84	4.22	4.69
5278	新华科技创新主题灵活配置混合	-4.71	-0.35	44.19	75.75	82.86
5279	招商安益灵活配置混合	-0.41	-0.35	-4.39	-2.26	-0.96
5280	中欧价值成长混合C	-2.74	-0.35	-1.52	-2.91	-0.18
5281	长城品质成长混合C	0.86	-0.36	-8.46	-14.09	-11.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6033 位，低于同类基金平均水平
6031	中银颐利混合A	-0.21	0.18	-4.38	-5.14	-4.82
6032	富国稳健策略6个月持有期混合A	-2.24	-4.43	-4.39	0.64	3.08
6033	招商安益灵活配置混合	-0.41	-0.35	-4.39	-2.26	-0.96
6034	富国金安均衡精选混合A	-2.29	-4.59	-4.40	0.15	2.63
6035	华夏新锦升混合C	-2.52	-1.91	-4.40	0.97	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	工银新机遇灵活配置混合C	-4.10	-2.20	-1.07	-2.26	-1.43
5294	诺德量化先锋C	-1.93	0.91	1.49	-2.26	0.79
5295	招商安益灵活配置混合	-0.41	-0.35	-4.39	-2.26	-0.96
5296	博时行业轮动混合	2.07	-5.22	-8.61	-2.27	0.44
5297	广发恒隆一年持有期混合A	0.04	0.14	-1.97	-2.27	-1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	鹏华安康一年持有期混合C	0.26	-0.67	-0.90	-1.20	-0.96
5455	易方达悦享一年持有混合A	-0.53	0.00	-1.14	-1.45	-0.96
5456	招商安益灵活配置混合	-0.41	-0.35	-4.39	-2.26	-0.96
5457	睿远稳进配置两年持有混合C	-0.29	-0.77	-2.13	-2.13	-0.98
5458	创金合信产业臻选平衡混合A	-1.91	-2.35	-0.92	-3.28	-0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	华夏收入混合	5.26	35.15	2.26	-16.03	1380.42
5251	南方荣光A	5.26	7.31	11.04	15.82	69.44
5252	招商安益灵活配置混合	5.26	21.34	10.29	-10.89	59.86
5253	宝盈祥利稳健配置混合C	5.25	1.91	-1.40	-2.98	12.95
5254	财通资管鑫锐混合E	5.25	11.86	4.73	-	4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	创金合信量化发现混合C	3.94	21.36	-3.67	-14.83	26.38
4678	银河文体娱乐混合C	-8.97	21.35	-36.37	-	-22.97
4679	招商安益灵活配置混合	5.26	21.34	10.29	-10.89	59.86
4680	国金国鑫发起A	8.32	21.33	-1.24	-14.90	330.05
4681	太平睿享混合C	9.35	21.33	20.85	-	18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	富安达成长价值一年持有期混合C	44.46	43.57	10.29	-	-0.02
4801	摩根行业轮动混合A	21.37	29.40	10.29	-39.91	210.18
4802	招商安益灵活配置混合	5.26	21.34	10.29	-10.89	59.86
4803	摩根行业轮动混合H	21.32	29.33	10.27	-39.94	81.76
4804	东方阿尔法优选混合A	6.26	47.61	10.26	-32.58	-9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3532 位，高于同类基金平均水平
3530	工银红利优享混合A	-2.36	2.44	19.81	-10.85	34.88
3531	申万菱信安鑫优选混合C	-9.48	-9.30	-10.74	-10.87	29.95
3532	招商安益灵活配置混合	5.26	21.34	10.29	-10.89	59.86
3533	格林鑫悦一年持有期混合A	-4.48	4.75	-2.00	-10.92	-11.94
3534	新华中小市值优选混合	15.49	42.40	14.56	-10.97	358.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2806 位，高于同类基金平均水平
2804	平安研究精选混合A	38.95	97.24	67.80	57.53	59.96
2805	华泰柏瑞量化创盈混合C	93.94	152.41	99.33	42.18	59.90
2806	招商安益灵活配置混合	5.26	21.34	10.29	-10.89	59.86
2807	长盛制造精选混合C	42.42	88.87	52.62	24.73	59.84
2808	国泰君安周期精选混合发起A	57.92	42.19	0.00	-	59.82

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	22.65	113.48	3.02%
京沪高铁	601816	19.74	99.88	2.66%
中集车辆	301039	7.90	69.44	1.85%
川投能源	600674	4.52	67.30	1.79%
中远海特	600428	7.42	66.71	1.78%
中信证券	600030	2.29	55.05	1.47%
浙江鼎力	603338	1.04	50.32	1.34%
格力电器	000651	1.16	43.87	1.17%
大秦铁路	601006	7.88	42.24	1.13%
民生银行	600016	10.82	41.01	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	24.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	7.97%
金融业	0.03	7.17%
建筑业	0.01	3.68%
采矿业	0.01	2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.80%
卫生和社会工作	0.00	0.77%
房地产业	0.00	0.69%
批发和零售业	0.00	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.6033	1.6117	1.6052	1.5950	1.5924
累计净值(元)	1.6033	1.6117	1.6052	1.5950	1.5924

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