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招商安益灵活配置混合A001531ATTRACTING INVESTMENT AND SECURITY TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

稀有金属ETF集中申报，TMT主题基金业绩反弹【国金金工高智威团队】[2026-04-14]

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累计净值：1.6631

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

招商安益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：0.39亿元

招商安益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-2.55	1.51	3.63	3.04
混合型名次	5387	5944	2552	3430	3481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.25	23.31	13.74	6.43	66.31
混合型名次	4993	4374	3545	2293	2321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	永赢高端装备智选混合发起A	-0.22	-2.54	-18.72	53.27	-2.61
5386	永赢高端装备智选混合发起C	-0.22	-2.58	-18.81	52.97	-2.72
5387	招商安益灵活配置混合	-0.22	-2.55	1.51	3.63	3.04
5388	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	-0.22	-1.28	-0.19	0.91	0.44
5389	中加优势企业混合A	-0.22	-1.31	-24.60	26.18	-9.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5944 位，低于同类基金平均水平
5942	鹏扬景泓回报混合A	-0.24	-2.55	-0.93	-1.45	1.70
5943	浦银安盛增长动力混合A	-0.26	-2.55	3.10	3.92	7.66
5944	招商安益灵活配置混合	-0.22	-2.55	1.51	3.63	3.04
5945	中融价值成长6个月持有混合C	0.30	-2.55	-6.26	-4.00	-1.39
5946	大成成长回报六个月持有混合C	0.49	-2.56	5.21	9.52	7.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	易方达悦盈一年持有期混合C	0.09	-0.05	1.51	2.80	1.90
2551	招商安润灵活配置混合C	0.69	-1.10	1.51	0.89	3.63
2552	招商安益灵活配置混合	-0.22	-2.55	1.51	3.63	3.04
2553	中银稳进策略混合C	-0.08	-5.81	1.51	16.92	8.77
2554	东方人工智能主题混合A	-1.69	2.85	1.50	10.74	14.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3430 位，高于同类基金平均水平
3428	国寿安保稳和6个月混合C	0.12	0.79	1.87	3.63	2.70
3429	南方宁悦一年持有期混合A	-0.03	-0.13	1.86	3.63	2.48
3430	招商安益灵活配置混合	-0.22	-2.55	1.51	3.63	3.04
3431	博时产业慧选混合C	0.18	1.40	-3.84	3.62	0.67
3432	广发估值优势混合A	-0.66	-4.91	0.22	3.62	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3481 位，高于同类基金平均水平
3479	国泰研究精选两年持有期混合	-0.69	0.32	-4.78	6.62	3.04
3480	景顺安鼎一年持有期混合A	-0.06	-0.25	2.18	2.08	3.04
3481	招商安益灵活配置混合	-0.22	-2.55	1.51	3.63	3.04
3482	大成弘远回报一年持有混合A	-0.44	-1.79	0.10	1.62	3.03
3483	大摩量化配置混合A	-0.58	-3.48	1.45	2.85	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	银河君盛混合C	13.29	-7.80	-13.22	-11.46	34.40
4992	光大保德信永鑫混合C	13.26	11.08	13.34	17.06	67.18
4993	招商安益灵活配置混合	13.25	23.31	13.74	6.43	66.31
4994	华泰柏瑞医疗健康A	13.24	12.26	-11.89	-22.55	111.17
4995	富国稳进回报12个月持有期混合C	13.23	13.48	20.63	22.85	30.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	银华聚利灵活配置混合C	26.72	23.32	1.70	-10.41	106.43
4373	大成智惠量化多策略混合	27.90	23.31	10.05	-15.68	6.77
4374	招商安益灵活配置混合	13.25	23.31	13.74	6.43	66.31
4375	大成盛享一年持有混合A	20.12	23.30	27.12	-	26.92
4376	广发均衡回报混合C	28.12	23.30	8.82	-	-7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3545 位，高于同类基金平均水平
3543	博时科技创新混合A	9.89	35.24	13.75	4.92	71.06
3544	长盛盛辉混合C	8.56	12.60	13.74	14.48	77.43
3545	招商安益灵活配置混合	13.25	23.31	13.74	6.43	66.31
3546	国富港股通远见价值混合C	28.14	37.30	13.73	-	16.65
3547	安信丰穗一年持有混合C	6.94	12.56	13.72	-	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	添富红利增长混合A	28.47	33.64	32.54	6.48	91.20
2292	东方红产业升级混合	62.60	52.99	15.65	6.47	454.30
2293	招商安益灵活配置混合	13.25	23.31	13.74	6.43	66.31
2294	广发聚宝混合C	8.28	9.13	3.40	6.38	29.58
2295	鹏华弘实混合A	1.59	4.34	5.29	6.38	50.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	金信价值精选混合C	36.07	55.49	25.30	64.90	66.42
2320	广发稳安混合C	26.75	7.01	-3.36	9.20	66.37
2321	招商安益灵活配置混合	13.25	23.31	13.74	6.43	66.31
2322	鹏华弘惠混合A	33.46	26.61	19.97	30.80	66.27
2323	前海联合润丰混合A	28.77	52.65	29.19	15.31	66.27

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	22.65	116.19	2.02%
海康威视	002415	3.18	94.89	1.65%
浙江鼎力	603338	1.49	84.39	1.47%
安井食品	603345	1.06	84.04	1.46%
广信股份	603599	7.21	82.77	1.44%
新集能源	601918	10.60	70.07	1.22%
浙江龙盛	600352	6.15	65.56	1.14%
中远海特	600428	8.92	63.33	1.10%
中集车辆	301039	6.86	62.77	1.09%
川投能源	600674	4.52	62.83	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	26.68%
金融业	0.03	4.40%
采矿业	0.02	3.68%
建筑业	0.02	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.43%
房地产业	0.01	1.57%
批发和零售业	0.01	0.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.6667	1.6619	1.6720	1.6542	1.6528
累计净值(元)	1.6667	1.6619	1.6720	1.6542	1.6528

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