招商安益灵活配置混合A(001531)_最新动态

招商安益灵活配置混合A001531ATTRACTING INVESTMENT AND SECURITY TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

招商安益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：1.01亿元

招商安益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	2.28	15.84	5.07	6.79
混合型名次	4527	1567	3185	2546	2850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.05	6.75	-12.26	22.75	48.87
混合型名次	3134	1062	4295	1717	1774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	易方达科汇灵活配置混合	0.36	0.04	13.91	-3.53	-2.26
4526	易方达科技创新混合	0.36	-2.08	14.97	5.57	-0.80
4527	招商安益灵活配置混合	0.36	2.28	15.84	5.07	6.79
4528	中加转型动力混合C	0.36	0.87	13.20	0.73	8.91
4529	中欧启航三年混合A	0.36	-1.11	13.22	4.80	14.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	1.08	2.28	22.68	1.33	-4.73
1566	汇添富科创板2年定开混合	2.12	2.28	31.64	19.53	10.72
1567	招商安益灵活配置混合	0.36	2.28	15.84	5.07	6.79
1568	格林鑫悦一年持有期混合C	0.07	2.27	9.11	-0.56	3.18
1569	银华清洁能源产业混合C	0.53	2.27	20.14	12.79	7.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3185 位，高于同类基金平均水平
3183	宏利消费混合A	-0.79	-0.33	15.84	-5.84	-5.01
3184	华商恒益稳健混合	1.83	1.00	15.84	3.52	9.00
3185	招商安益灵活配置混合	0.36	2.28	15.84	5.07	6.79
3186	华夏核心资产混合C	0.75	-1.30	15.83	2.24	2.33
3187	银河灵活配置混合A	0.18	0.12	15.83	4.85	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	信诚新兴产业混合C	-0.42	-2.18	17.15	5.08	-4.45
2545	工银专精特新混合A	2.71	6.07	33.77	5.07	-5.98
2546	招商安益灵活配置混合	0.36	2.28	15.84	5.07	6.79
2547	博时鑫康混合C	0.49	1.13	8.13	5.06	0.26
2548	大成卓享一年持有混合C	0.75	4.01	14.96	5.06	5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2850 位，高于同类基金平均水平
2848	农银行业领先混合	0.69	-1.46	-1.86	-2.58	6.79
2849	鹏扬景泰成长混合A	0.68	1.95	26.53	7.20	6.79
2850	招商安益灵活配置混合	0.36	2.28	15.84	5.07	6.79
2851	博时睿祥15个月定开混合A	0.35	-2.24	11.50	3.62	6.78
2852	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	0.37	-0.10	7.47	4.58	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3134 位，高于同类基金平均水平
3132	银河臻优稳健配置混合A	4.06	3.21	1.41	-	12.08
3133	安信稳健增益6个月持有混合A	4.05	0.00	0.00	-	3.81
3134	招商安益灵活配置混合	4.05	6.75	-12.26	22.75	48.87
3135	东方红共赢甄选一年持有混合C	4.04	0.00	0.00	-	2.75
3136	宏利效率优选混合(LOF)	4.04	-8.43	-32.00	-7.38	224.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	国联安核心趋势一年持有混合A	10.84	6.75	0.00	-	-14.09
1061	易方达磐泰一年持有期混合C	5.93	6.75	6.25	-	14.91
1062	招商安益灵活配置混合	4.05	6.75	-12.26	22.75	48.87
1063	华夏稳增混合	9.26	6.74	4.24	59.94	387.97
1064	汇安多策略混合A	3.39	6.74	-19.33	24.44	46.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	华商策略精选混合	-6.21	-12.11	-12.25	56.78	167.08
4294	国富中国收益混合A	2.91	-5.66	-12.26	59.15	636.71
4295	招商安益灵活配置混合	4.05	6.75	-12.26	22.75	48.87
4296	财通价值动量混合	24.51	-1.05	-12.27	83.00	459.64
4297	万家颐达灵活配置混合	-11.08	-5.37	-12.27	9.74	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	九泰锐益混合(LOF)A	6.35	-20.54	-39.81	22.76	27.30
1716	大摩主题优选混合	0.10	-20.56	-34.68	22.75	240.84
1717	招商安益灵活配置混合	4.05	6.75	-12.26	22.75	48.87
1718	长盛盛丰混合C	-5.15	-1.32	-8.07	22.74	35.27
1719	财通资管鑫盛6个月定开混合	1.22	3.52	8.57	22.71	43.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	中银宝利混合A	-0.95	-6.24	-0.74	12.78	48.91
1773	国寿安保稳诚混合C	8.19	4.83	5.74	33.51	48.88
1774	招商安益灵活配置混合	4.05	6.75	-12.26	22.75	48.87
1775	广发聚宝混合A	-1.40	-1.95	-2.08	21.49	48.83
1776	财通量化核心优选混合	-9.27	-16.14	-12.37	21.67	48.79

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	23.72	1139.03	5.62%
爱尔眼科	300015	40.26	640.54	3.16%
安井食品	603345	4.98	494.71	2.44%
华峰化学	002064	53.33	447.97	2.21%
中国建筑	601668	69.48	429.39	2.12%
海康威视	002415	9.89	319.35	1.57%
招商积余	001914	25.83	295.75	1.46%
和而泰	002402	25.25	288.10	1.42%
伊利股份	600887	9.00	261.63	1.29%
良信股份	002706	34.28	258.47	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	49.39%
建筑业	0.07	3.57%
卫生和社会工作	0.06	3.16%
房地产业	0.05	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.00%
金融业	0.02	0.84%
批发和零售业	0.01	0.63%
科学研究和技术服务业	0.01	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商安益灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商安益灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.490	1.485	1.477	1.483	1.492
累计净值(元)	1.490	1.485	1.477	1.483	1.492

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