招商安益灵活配置混合A(001531)_最新动态

招商安益灵活配置混合A001531ATTRACTING INVESTMENT AND SECURITY TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

最新动态

最新净值：1.6446 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6446

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商安益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：0.30亿元

招商安益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	-0.38	2.05	-1.51	1.89
混合型名次	3348	3991	1259	5417	4135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.68	29.58	15.76	-4.67	64.46
混合型名次	3901	4448	4338	3005	2502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3348 位，高于同类基金平均水平
3346	易方达先锋成长混合C	0.40	8.39	-18.19	55.58	84.63
3347	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	0.40	0.31	-20.86	7.22	9.23
3348	招商安益灵活配置混合	0.40	-0.38	2.05	-1.51	1.89
3349	中欧养老混合C	0.40	-3.47	1.49	-6.36	-5.55
3350	中融品牌优选混合C	0.40	3.86	12.61	-12.60	-21.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	信诚新机遇混合(LOF)	0.24	-0.38	4.02	-4.54	-4.07
3990	易方达瑞选I	0.20	-0.38	0.08	2.06	3.87
3991	招商安益灵活配置混合	0.40	-0.38	2.05	-1.51	1.89
3992	中银金融地产混合A	0.72	-0.38	1.05	-1.57	-6.36
3993	安信浩盈6个月持有混合	0.05	-0.39	-1.33	-3.30	-1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	安信企业价值优选混合	0.30	-2.49	2.05	-6.40	-3.61
1258	华泰柏瑞积极成长混合A	0.59	1.52	2.05	2.35	8.52
1259	招商安益灵活配置混合	0.40	-0.38	2.05	-1.51	1.89
1260	中泰元和价值精选混合A	0.64	-3.06	2.04	-1.90	0.24
1261	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	0.78	0.95	2.03	4.56	6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	广发鑫裕混合A	0.06	-4.94	0.63	-1.51	-3.62
5416	鹏华兴惠定期开放混合	-0.35	-1.05	-0.91	-1.51	-1.58
5417	招商安益灵活配置混合	0.40	-0.38	2.05	-1.51	1.89
5418	蜂巢润和六个月持有期混合C	0.57	2.10	-0.76	-1.52	0.47
5419	海富通新内需混合A	0.26	-0.41	-0.26	-1.52	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	信诚新锐混合B	0.86	-1.28	-7.29	2.62	1.89
4134	银华动力领航混合A	-0.26	-1.09	-20.67	-0.72	1.89
4135	招商安益灵活配置混合	0.40	-0.38	2.05	-1.51	1.89
4136	光大保德信一带一路混合	0.89	0.26	-6.10	3.64	1.88
4137	国投瑞银进宝混合	0.70	2.33	-21.75	6.61	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3901 位，高于同类基金平均水平
3899	东兴连众一年持有期混合A	3.68	19.49	15.78	-	15.59
3900	信诚至裕C	3.68	7.92	6.77	7.09	48.95
3901	招商安益灵活配置混合	3.68	29.58	15.76	-4.67	64.46
3902	招商瑞阳混合C	3.67	21.06	10.43	12.32	43.88
3903	嘉实方舟一年持有期混合A	3.66	5.02	0.00	-	5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	中泰玉衡价值优选混合C	4.55	29.59	19.54	-	19.35
4447	嘉合锦鹏添利混合C	10.25	29.58	21.46	27.56	38.84
4448	招商安益灵活配置混合	3.68	29.58	15.76	-4.67	64.46
4449	中欧聚优港股通混合发起A	-0.01	29.58	17.78	-	11.70
4450	广发竞争优势混合C	-2.64	29.55	-0.87	-17.20	-17.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	景顺长城顺益回报混合A	4.79	13.26	15.76	16.92	67.02
4337	景顺长城泰申回报混合	-0.76	3.81	15.76	2.84	15.93
4338	招商安益灵活配置混合	3.68	29.58	15.76	-4.67	64.46
4339	工银新机遇灵活配置混合C	-11.72	42.94	15.74	-19.22	26.50
4340	华夏永利一年持有混合A	3.06	12.21	15.73	-	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3005 位，高于同类基金平均水平
3003	上银鑫卓混合A	12.77	24.82	31.72	-4.62	66.19
3004	诺德量化核心C	19.16	109.58	62.91	-4.66	69.64
3005	招商安益灵活配置混合	3.68	29.58	15.76	-4.67	64.46
3006	广发安宏回报混合A	16.10	61.35	17.82	-4.68	43.38
3007	南方荣尊C	-3.19	-5.45	0.64	-4.69	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	银华卓信成长精选混合A	59.70	176.99	130.06	-	64.56
2501	国寿安保稳嘉混合A	0.58	15.89	16.02	10.71	64.54
2502	招商安益灵活配置混合	3.68	29.58	15.76	-4.67	64.46
2503	国联安添鑫灵活配置混合C	1.40	2.90	-4.86	-24.82	64.44
2504	中邮价值精选混合C	32.75	135.62	102.73	23.87	64.23

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	20.64	93.50	2.94%
大秦铁路	601006	19.76	91.09	2.86%
中集车辆	301039	12.77	90.03	2.83%
中国建筑	601668	14.61	63.41	1.99%
格力电器	000651	1.16	43.50	1.37%
川投能源	600674	2.86	40.53	1.27%
浙江鼎力	603338	0.88	37.40	1.17%
民生银行	600016	10.82	34.84	1.09%
海康威视	002415	0.91	31.12	0.98%
中国平安	601318	0.56	26.73	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	24.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	7.47%
金融业	0.01	4.45%
建筑业	0.01	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.58%
采矿业	0.00	1.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.55%
卫生和社会工作	0.00	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.6446	1.6381	1.6330	1.6371	1.6363
累计净值(元)	1.6446	1.6381	1.6330	1.6371	1.6363

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。