招商安益灵活配置混合A(001531)_最新动态

招商安益灵活配置混合A001531ATTRACTING INVESTMENT AND SECURITY TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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累计净值：1.6032

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

招商安益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：0.30亿元

招商安益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.62	-2.02	-0.93	-3.71	-0.68
混合型名次	2608	2437	1893	3081	3216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.51	11.40	12.34	-3.62	60.32
混合型名次	3491	4143	4005	2717	2193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	南方宝升混合A	-1.62	-2.94	-3.82	-3.86	-2.08
2607	诺德量化蓝筹A	-1.62	-2.05	-2.78	-5.82	-6.22
2608	招商安益灵活配置混合	-1.62	-2.02	-0.93	-3.71	-0.68
2609	招商丰益混合A	-1.62	-2.96	-8.23	-6.68	-5.00
2610	财通资管优选回报一年持有期混合	-1.63	-0.81	6.04	-0.23	-1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	华商红利优选混合	-0.64	-2.02	0.26	-5.60	-3.00
2436	兴业兴智一年持有期混合C	-1.30	-2.02	-4.86	2.21	-0.62
2437	招商安益灵活配置混合	-1.62	-2.02	-0.93	-3.71	-0.68
2438	东方成长回报平衡混合	-0.47	-2.03	7.80	-17.84	-19.38
2439	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	-1.12	-2.03	-2.64	-3.14	-2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	嘉实丰和灵活配置混合A	-5.66	-7.94	-0.93	-7.40	-3.51
1892	诺德成长精选C	-3.00	-4.25	-0.93	0.83	9.57
1893	招商安益灵活配置混合	-1.62	-2.02	-0.93	-3.71	-0.68
1894	财通量化核心优选混合	0.22	-1.09	-0.94	-4.82	3.33
1895	华宝第三产业混合C	3.44	-1.17	-0.94	4.36	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3081 位，高于同类基金平均水平
3079	广发睿铭两年持有期混合A	-2.82	-4.25	-7.73	-3.71	9.66
3080	摩根安裕回报混合A	-2.04	-1.97	-2.74	-3.71	-2.06
3081	招商安益灵活配置混合	-1.62	-2.02	-0.93	-3.71	-0.68
3082	民生加银持续成长混合C	-3.55	-8.36	-21.94	-3.72	3.07
3083	大成绝对收益混合发起C	-1.75	1.00	4.37	-3.74	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3216 位，高于同类基金平均水平
3214	景顺长城景气成长混合A	-5.77	-11.77	-22.61	-6.79	-0.68
3215	前海开源盈鑫A	-0.30	-0.10	0.46	-1.02	-0.68
3216	招商安益灵活配置混合	-1.62	-2.02	-0.93	-3.71	-0.68
3217	招商瑞联1年持有期混合A	-0.16	-0.35	-0.63	-1.56	-0.68
3218	安信平稳合盈一年持有混合A	-0.03	0.09	0.31	-2.08	-0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3491 位，高于同类基金平均水平
3489	大成策略回报混合C	-0.51	20.52	26.36	-	28.60
3490	建信鑫稳回报灵活配置混合C	-0.51	6.60	8.44	6.47	54.89
3491	招商安益灵活配置混合	-0.51	11.40	12.34	-3.62	60.32
3492	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	-0.52	2.22	2.08	6.31	11.33
3493	华安添瑞6个月混合C	-0.52	6.72	14.48	15.88	24.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	长信稳健精选混合C	6.14	11.40	18.47	7.22	23.93
4142	汇丰晋信2026周期混合	1.80	11.40	18.82	20.98	457.17
4143	招商安益灵活配置混合	-0.51	11.40	12.34	-3.62	60.32
4144	安信稳健聚申一年持有混合C	2.05	11.39	20.73	32.45	47.97
4145	富国新趋势灵活配置混合C	-18.43	11.39	0.09	-20.33	-11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	光大保德信锦弘混合A	-6.18	9.89	12.35	12.64	16.08
4004	大成尊享18个月持有混合发起式A	6.23	12.30	12.34	16.51	24.72
4005	招商安益灵活配置混合	-0.51	11.40	12.34	-3.62	60.32
4006	大成智惠量化多策略混合	-2.46	19.74	12.33	-10.24	2.26
4007	平安恒泰1年持有混合C	6.35	14.42	12.33	-	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	南方品质优选灵活配置混合C	1.43	7.55	26.22	-3.57	-8.12
2716	交银瑞思混合(LOF)	-11.13	16.01	9.67	-3.61	19.01
2717	招商安益灵活配置混合	-0.51	11.40	12.34	-3.62	60.32
2718	宝盈祥明一年定开混合C	1.94	2.21	7.67	-3.64	5.71
2719	富安达优势成长混合	-25.87	19.26	21.19	-3.66	232.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	兴业聚惠混合C	1.95	7.71	12.11	8.49	60.34
2192	浦银安盛先进制造混合A	-6.00	33.40	36.87	21.35	60.33
2193	招商安益灵活配置混合	-0.51	11.40	12.34	-3.62	60.32
2194	兴业龙腾双益平衡混合	-15.06	-7.33	-2.78	-9.39	60.31
2195	安信成长精选混合A	8.92	113.21	126.56	38.34	60.27

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	20.64	93.50	2.94%
大秦铁路	601006	19.76	91.09	2.86%
中集车辆	301039	12.77	90.03	2.83%
中国建筑	601668	14.61	63.41	1.99%
格力电器	000651	1.16	43.50	1.37%
川投能源	600674	2.86	40.53	1.27%
浙江鼎力	603338	0.88	37.40	1.17%
民生银行	600016	10.82	34.84	1.09%
海康威视	002415	0.91	31.12	0.98%
中国平安	601318	0.56	26.73	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	24.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	7.47%
金融业	0.01	4.45%
建筑业	0.01	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.58%
采矿业	0.00	1.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.55%
卫生和社会工作	0.00	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.6183	1.6223	1.6250	1.6296	1.6248
累计净值(元)	1.6183	1.6223	1.6250	1.6296	1.6248

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