招商安益灵活配置混合A(001531)_最新动态

招商安益灵活配置混合A001531ATTRACTING INVESTMENT AND SECURITY TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

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累计净值：1.6633

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

招商安益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：0.30亿元

招商安益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.76	1.57	2.92	-2.32	3.05
混合型名次	1407	4825	1114	4511	3855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.76	30.42	20.53	-5.21	66.33
混合型名次	4143	4427	3892	2918	2451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
1406	银河消费混合A	0.76	1.47	-1.30	-11.15	-6.68
1407	招商安益灵活配置混合	0.76	1.57	2.92	-2.32	3.05
1408	宝盈消费主题混合	0.75	1.90	4.54	-0.92	1.28
1409	博时成长臻选混合A	0.75	2.63	-5.53	-3.24	7.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	易方达蓝筹精选混合	-1.52	1.57	-4.06	-18.75	-18.54
4824	招商安弘灵活配置混合	-2.06	1.57	-14.37	-8.75	-0.85
4825	招商安益灵活配置混合	0.76	1.57	2.92	-2.32	3.05
4826	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.12	1.57	0.12	-1.03	2.11
4827	大成民稳增长混合C	0.25	1.56	2.28	3.22	7.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	华宝动力组合混合C	0.37	1.81	2.92	-9.39	-10.40
1113	上银价值增长3个月持有期混合A	2.13	3.39	2.92	-7.79	4.10
1114	招商安益灵活配置混合	0.76	1.57	2.92	-2.32	3.05
1115	长信多利混合A	0.37	3.40	2.91	-11.60	-8.98
1116	华夏永润六个月持有混合A	0.30	2.27	2.91	0.74	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	光大保德信吉鑫混合A	0.00	0.15	-0.07	-2.32	-3.16
4510	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
4511	招商安益灵活配置混合	0.76	1.57	2.92	-2.32	3.05
4512	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	0.78	7.01	-8.25	-2.32	3.59
4513	招商瑞智优选混合(LOF)	1.58	5.50	1.57	-2.32	13.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3855 位，高于同类基金平均水平
3853	淳厚优加一年持有混合A	0.88	1.96	4.44	8.98	3.05
3854	工银绝对收益混合发起B	-0.08	1.08	1.42	-0.82	3.05
3855	招商安益灵活配置混合	0.76	1.57	2.92	-2.32	3.05
3856	大成睿享混合A	0.86	1.98	2.63	-0.76	3.04
3857	富国睿利定期开放混合型发起式A	-2.01	-0.06	-7.98	-7.04	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	平安新鑫优选混合A	4.76	75.42	50.67	-	50.69
4142	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.76	18.35	21.28	30.23	52.35
4143	招商安益灵活配置混合	4.76	30.42	20.53	-5.21	66.33
4144	景顺长城安瑞混合A	4.75	23.85	28.20	-	31.12
4145	鹏华鑫华一年持有期混合C	4.75	1.21	0.00	-	-0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	工银新价值灵活配置混合C	11.94	30.49	29.24	15.61	25.06
4426	融通医疗保健行业混合A	-0.39	30.48	2.95	-36.00	146.18
4427	招商安益灵活配置混合	4.76	30.42	20.53	-5.21	66.33
4428	富国趋势优先混合C	7.41	30.41	12.55	-	-9.09
4429	平安消费精选混合A	-19.75	30.41	-10.72	-25.34	-22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3892 位，高于同类基金平均水平
3890	国寿安保稳弘混合C	4.40	24.73	20.56	13.70	33.79
3891	国联安稳健混合	-0.25	43.39	20.53	23.13	940.01
3892	招商安益灵活配置混合	4.76	30.42	20.53	-5.21	66.33
3893	永赢稳健增利18个月持有混合E	8.74	17.88	20.52	-	11.85
3894	易方达瑞选I	6.95	16.81	20.51	19.92	132.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2918 位，高于同类基金平均水平
2916	景顺量化对冲三月定开混合	0.92	-1.78	-0.58	-5.21	3.38
2917	南方创新精选一年混合C	19.65	75.69	48.25	-5.21	8.21
2918	招商安益灵活配置混合	4.76	30.42	20.53	-5.21	66.33
2919	华润元大欣享混合C	0.03	-6.02	-2.82	-5.22	-2.82
2920	泰康沪港深价值优选混合	7.59	65.49	47.71	-5.22	85.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	融通稳信增益6个月持有期混合C	33.30	73.06	68.60	-	66.36
2450	南方景气前瞻混合A	36.46	127.76	86.85	-	66.33
2451	招商安益灵活配置混合	4.76	30.42	20.53	-5.21	66.33
2452	长信双利优选混合E	-4.63	48.63	21.29	-13.35	66.32
2453	嘉实新思路混合	3.10	8.42	15.75	15.66	66.32

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	20.64	93.50	2.94%
大秦铁路	601006	19.76	91.09	2.86%
中集车辆	301039	12.77	90.03	2.83%
中国建筑	601668	14.61	63.41	1.99%
格力电器	000651	1.16	43.50	1.37%
川投能源	600674	2.86	40.53	1.27%
浙江鼎力	603338	0.88	37.40	1.17%
民生银行	600016	10.82	34.84	1.09%
海康威视	002415	0.91	31.12	0.98%
中国平安	601318	0.56	26.73	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	24.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	7.47%
金融业	0.01	4.45%
建筑业	0.01	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.58%
采矿业	0.00	1.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.55%
卫生和社会工作	0.00	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.6614	1.6580	1.6537	1.6508	1.6508
累计净值(元)	1.6614	1.6580	1.6537	1.6508	1.6508

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