招商安益灵活配置混合A(001531)_最新动态

招商安益灵活配置混合A001531ATTRACTING INVESTMENT AND SECURITY TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

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最新净值：1.6942 -0.0018(-0.11%)

累计净值：1.6942

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

招商安益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：0.39亿元

招商安益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	3.41	4.39	9.01	4.96
混合型名次	813	1513	2963	4499	2513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.43	38.57	16.82	-5.89	69.42
混合型名次	5037	4172	2840	2696	2213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	平安恒泽混合A	0.66	1.89	2.94	9.26	3.23
812	万家瑞兴混合C	0.66	1.85	2.30	22.71	3.11
813	招商安益灵活配置混合	0.66	3.41	4.39	9.01	4.96
814	安信阿尔法定开混合A	0.65	1.79	2.57	-0.81	1.24
815	创金合信景雯混合A	0.65	0.67	1.79	1.88	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	兴银成长精选混合C	1.57	3.41	5.37	-11.85	-6.26
1512	圆信永丰兴源C	-0.26	3.41	5.20	6.09	9.36
1513	招商安益灵活配置混合	0.66	3.41	4.39	9.01	4.96
1514	中信证券臻选成长C	0.30	3.41	2.80	1.43	-0.54
1515	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	-2.38	3.40	7.82	20.07	6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2963 位，高于同类基金平均水平
2961	交银多策略回报灵活配置混合A	-0.33	1.47	4.39	8.65	2.52
2962	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
2963	招商安益灵活配置混合	0.66	3.41	4.39	9.01	4.96
2964	博时女性消费主题混合A	2.33	4.20	4.38	4.06	6.16
2965	大成中小盘混合(LOF)C	-0.50	2.61	4.38	10.14	5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	华宝红利精选混合C	-0.09	2.61	1.78	9.01	4.35
4498	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	-1.43	-0.11	-0.17	9.01	1.81
4499	招商安益灵活配置混合	0.66	3.41	4.39	9.01	4.96
4500	平安恒泽混合C	0.65	1.84	2.81	9.00	3.18
4501	中欧睿泽混合A	-0.30	3.00	6.57	8.99	5.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	华夏常阳三年定开混合	2.02	1.58	7.54	17.99	4.96
2512	融通核心价值混合(QDII)A	-2.76	1.08	0.90	8.65	4.96
2513	招商安益灵活配置混合	0.66	3.41	4.39	9.01	4.96
2514	浙商汇金平稳增长一年混合	-0.40	3.54	3.09	9.11	4.96
2515	中欧新趋势混合(LOF)A	-3.92	-0.39	12.66	50.29	4.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	信澳新能源精选混合	15.44	101.84	40.59	-	75.88
5036	安信价值驱动三年持有混合	15.43	33.76	29.68	42.81	105.04
5037	招商安益灵活配置混合	15.43	38.57	16.82	-5.89	69.42
5038	民生加银新动能一年定开混合A	15.41	35.19	7.23	-32.60	-19.87
5039	景顺长城安瑞混合C	15.40	32.44	30.53	-	32.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	天弘周期策略混合C	48.88	38.58	-1.53	-	2.59
4171	富国长期成长混合A	14.93	38.57	7.25	-	-14.78
4172	招商安益灵活配置混合	15.43	38.57	16.82	-5.89	69.42
4173	鹏扬均衡成长混合C	22.37	38.54	0.00	-	20.50
4174	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2840 位，高于同类基金平均水平
2838	中银景元回报混合	21.07	40.49	16.83	19.40	53.08
2839	安信丰穗一年持有混合A	7.61	16.65	16.82	-	20.55
2840	招商安益灵活配置混合	15.43	38.57	16.82	-5.89	69.42
2841	招商境远灵活配置混合	41.63	57.37	16.81	-2.42	161.37
2842	招商增浩一年定期开放混合C	6.43	16.48	16.81	21.12	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	招商沪港深科技创新混合C	17.61	64.13	15.87	-5.87	-6.11
2695	南华丰淳混合C	31.28	99.13	17.69	-5.89	58.79
2696	招商安益灵活配置混合	15.43	38.57	16.82	-5.89	69.42
2697	博时产业新趋势混合A	17.13	38.63	24.61	-5.91	21.00
2698	平安估值优势混合A	27.98	28.22	25.54	-5.94	64.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	国泰安康定期支付混合C	4.34	13.95	7.93	9.31	69.62
2212	平安鑫享混合A	4.41	12.52	18.58	14.38	69.61
2213	招商安益灵活配置混合	15.43	38.57	16.82	-5.89	69.42
2214	人保精选混合C	32.68	58.40	2.76	-6.71	69.39
2215	鹏华弘惠混合A	30.71	32.34	22.24	33.26	69.26

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	22.65	116.19	2.02%
海康威视	002415	3.18	94.89	1.65%
浙江鼎力	603338	1.49	84.39	1.47%
安井食品	603345	1.06	84.04	1.46%
广信股份	603599	7.21	82.77	1.44%
新集能源	601918	10.60	70.07	1.22%
浙江龙盛	600352	6.15	65.56	1.14%
中远海特	600428	8.92	63.33	1.10%
中集车辆	301039	6.86	62.77	1.09%
川投能源	600674	4.52	62.83	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	26.68%
金融业	0.03	4.40%
采矿业	0.02	3.68%
建筑业	0.02	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.43%
房地产业	0.01	1.57%
批发和零售业	0.01	0.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.6960	1.6936	1.6713	1.6588	1.6831
累计净值(元)	1.6960	1.6936	1.6713	1.6588	1.6831

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