招商安益灵活配置混合A(001531)_最新动态

招商安益灵活配置混合A001531ATTRACTING INVESTMENT AND SECURITY TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

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最新净值：1.6576 0.0007(0.04%)

累计净值：1.6576

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

招商安益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：0.30亿元

招商安益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	3.26	-0.97	-0.82	2.69
混合型名次	1570	930	2439	3363	2771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.34	25.34	12.17	-9.42	65.76
混合型名次	4064	4167	3923	2783	2238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	兴银鼎新灵活配置	0.04	1.34	0.24	1.23	1.40
1569	易方达悦弘一年持有期混合A	0.04	0.26	-1.09	-0.71	0.90
1570	招商安益灵活配置混合	0.04	3.26	-0.97	-0.82	2.69
1571	招商品质升级混合A	0.04	10.14	-1.58	-2.91	3.07
1572	招商品质升级混合C	0.04	10.06	-1.79	-3.31	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	南方安裕混合A	-0.09	3.28	1.92	4.31	5.82
929	景顺长城价值驱动一年持有期混合	-0.52	3.27	-6.19	-12.05	-4.34
930	招商安益灵活配置混合	0.04	3.26	-0.97	-0.82	2.69
931	中欧成长优选混合A	-0.39	3.26	-3.14	2.49	7.46
932	中欧成长优选混合E	-0.39	3.26	-3.15	2.48	7.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	国泰悦益六个月持有混合C	-0.22	-1.14	-0.97	-0.10	1.27
2438	嘉实优质核心两年持有期混合C	-3.05	-22.08	-0.97	10.54	19.62
2439	招商安益灵活配置混合	0.04	3.26	-0.97	-0.82	2.69
2440	大成策略回报混合A	0.17	3.58	-0.98	0.66	2.73
2441	华安优势龙头混合C	-2.35	-15.20	-0.98	6.34	15.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3363 位，高于同类基金平均水平
3361	鹏扬品质精选混合C	-1.46	-8.47	-2.86	-0.82	7.20
3362	银华汇益一年持有期混合A	-0.13	-1.22	-1.32	-0.82	0.01
3363	招商安益灵活配置混合	0.04	3.26	-0.97	-0.82	2.69
3364	长城新优选混合C	-0.04	0.33	-1.02	-0.83	-0.80
3365	华夏永润六个月持有混合A	-0.24	0.75	-0.09	-0.83	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2771 位，高于同类基金平均水平
2769	景顺长城顺安回报混合C	0.06	0.35	2.59	2.68	2.69
2770	易方达磐固六个月持有期混合C	-0.23	0.89	0.57	1.42	2.69
2771	招商安益灵活配置混合	0.04	3.26	-0.97	-0.82	2.69
2772	摩根安隆回报混合C	-0.39	-4.12	-2.40	-0.17	2.68
2773	易方达悦稳一年持有混合C	-0.14	1.23	-0.09	0.85	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	富国融悦12个月持有期混合A	7.34	82.81	25.80	-	14.88
4063	泰康安泰回报混合	7.34	9.57	15.14	15.48	65.63
4064	招商安益灵活配置混合	7.34	25.34	12.17	-9.42	65.76
4065	海富通安颐收益混合C	7.33	14.81	13.41	10.38	65.23
4066	诺德量化优选	7.33	37.50	15.28	-33.34	-25.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	华宝海外中国混合	-6.04	25.34	-9.33	-29.02	37.00
4166	华泰紫金碳中和混合发起A	9.61	25.34	0.00	-	34.85
4167	招商安益灵活配置混合	7.34	25.34	12.17	-9.42	65.76
4168	安信民稳增长混合A	8.70	25.33	25.02	56.54	77.35
4169	创金合信碳中和混合C	19.13	25.31	-6.68	-	-49.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3923 位，高于同类基金平均水平
3921	嘉实核心成长混合A	25.56	53.12	12.17	-25.67	-19.72
3922	嘉实蓝筹优势混合C	-0.31	29.10	12.17	-	-6.09
3923	招商安益灵活配置混合	7.34	25.34	12.17	-9.42	65.76
3924	博道睿见一年持有期混合	55.72	72.90	12.16	-13.82	-2.33
3925	兴业聚惠混合A	5.63	9.56	12.16	10.54	88.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2783 位，高于同类基金平均水平
2781	泰康新机遇混合	12.51	18.08	13.50	-9.40	76.61
2782	建信鑫瑞回报灵活配置混合	1.87	-9.35	9.52	-9.41	54.51
2783	招商安益灵活配置混合	7.34	25.34	12.17	-9.42	65.76
2784	南方科技创新混合C	60.78	91.53	58.76	-9.43	194.92
2785	广发估值优势混合C	13.62	49.22	22.90	-9.46	-17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	华宝红利精选混合A	7.61	21.43	27.19	34.63	65.94
2237	工银新价值灵活配置混合A	16.68	28.63	25.51	15.38	65.80
2238	招商安益灵活配置混合	7.34	25.34	12.17	-9.42	65.76
2239	长城行业轮动混合A	-4.48	16.49	-9.13	-37.38	65.73
2240	博时回报严选混合A	55.80	161.79	85.21	-	65.71

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	20.64	93.50	2.94%
大秦铁路	601006	19.76	91.09	2.86%
中集车辆	301039	12.77	90.03	2.83%
中国建筑	601668	14.61	63.41	1.99%
格力电器	000651	1.16	43.50	1.37%
川投能源	600674	2.86	40.53	1.27%
浙江鼎力	603338	0.88	37.40	1.17%
民生银行	600016	10.82	34.84	1.09%
海康威视	002415	0.91	31.12	0.98%
中国平安	601318	0.56	26.73	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	24.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	7.47%
金融业	0.01	4.45%
建筑业	0.01	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.58%
采矿业	0.00	1.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.55%
卫生和社会工作	0.00	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.6569	1.6580	1.6528	1.6376	1.6346
累计净值(元)	1.6569	1.6580	1.6528	1.6376	1.6346

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