招商安益灵活配置混合A(001531)_最新动态

招商安益灵活配置混合A001531ATTRACTING INVESTMENT AND SECURITY TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

国资S基金结构化融资及其法律关注要点[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.6738 -0.0065(-0.39%)

累计净值：1.6738

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

招商安益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：0.36亿元

招商安益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	0.49	-0.55	3.71	3.70
混合型名次	4133	6793	5066	4238	4391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.58	20.70	16.78	-	67.38
混合型名次	4985	4706	3773	463	2468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	兴业聚惠混合A	0.53	2.20	-0.20	2.13	2.61
4132	易方达远见成长混合A	0.53	28.29	40.13	68.70	53.72
4133	招商安益灵活配置混合	0.53	0.49	-0.55	3.71	3.70
4134	中银鑫利混合A	0.53	0.44	-0.72	-0.24	-0.29
4135	中银鑫利混合C	0.53	0.44	-0.75	-0.28	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6793 位，低于同类基金平均水平
6791	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	-0.18	0.49	-0.26	0.46	0.38
6792	南方荣年一年持有混合C	-0.14	0.49	1.62	-0.79	-0.12
6793	招商安益灵活配置混合	0.53	0.49	-0.55	3.71	3.70
6794	浙商汇金量化精选混合	-0.65	0.49	-10.01	-8.73	-5.31
6795	中金丰裕稳健一年持有混合型A	-0.30	0.49	4.62	11.96	13.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	鹏扬景沣六个月持有期混合C	0.28	1.22	-0.55	0.13	0.59
5065	平安研究优选混合A	2.09	8.73	-0.55	10.99	14.94
5066	招商安益灵活配置混合	0.53	0.49	-0.55	3.71	3.70
5067	中银广利混合C	-0.01	-0.24	-0.55	-1.12	-0.60
5068	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	-0.30	2.00	-0.56	-1.08	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	金鹰鑫瑞混合C	0.48	2.93	1.90	3.71	4.18
4237	兴证全球兴裕混合C	0.41	0.99	0.87	3.71	2.92
4238	招商安益灵活配置混合	0.53	0.49	-0.55	3.71	3.70
4239	博时内需增长混合A	0.65	3.12	2.21	3.70	5.96
4240	财通资管瑞享12个月定开混合A	-0.03	1.10	-0.63	3.70	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	大成民享安盈一年持有混合A	0.19	2.08	0.53	4.84	3.70
4390	国融融兴混合C	6.80	21.15	6.46	2.09	3.70
4391	招商安益灵活配置混合	0.53	0.49	-0.55	3.71	3.70
4392	中欧瑾利混合A	0.84	1.39	-0.92	3.03	3.70
4393	华商均衡30混合	3.15	9.51	-4.34	4.46	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	南方宝元债券A	13.61	15.10	17.22	-	742.08
4984	华富时代锐选混合C	13.60	39.71	1.63	-	-0.86
4985	招商安益灵活配置混合	13.58	20.70	16.78	-	67.38
4986	南方利鑫A	13.56	16.70	15.70	-	82.04
4987	诺安新动力灵活配置混合C	13.55	10.97	-5.69	-	-11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	国泰民福策略价值灵活配置混合A	16.84	20.75	19.84	-	78.70
4705	东方红锦弘甄选两年持有混合	13.47	20.72	15.65	-	8.78
4706	招商安益灵活配置混合	13.58	20.70	16.78	-	67.38
4707	嘉实瑞虹三年定期混合	23.14	20.68	-0.84	-	1.93
4708	国寿安保稳丰6个月持有混合C	10.94	20.66	20.01	-	26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3773 位，高于同类基金平均水平
3771	华夏兴和混合C	61.05	45.51	16.79	-	5.64
3772	诺德优势产业	32.72	28.35	16.79	-	-10.28
3773	招商安益灵活配置混合	13.58	20.70	16.78	-	67.38
3774	中欧添益一年混合A	13.77	17.57	16.78	-	24.76
3775	大成景阳领先混合A	30.25	26.17	16.76	-	179.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	华泰精选回报	-1.91	-3.76	5.95	-	31.10
462	万家瑞富灵活配置混合A	26.00	31.55	21.90	-	43.01
463	招商安益灵活配置混合	13.58	20.70	16.78	-	67.38
464	华安文体健康混合A	65.78	83.26	53.80	-	432.00
465	华宝万物互联混合A	100.28	113.99	39.79	-	115.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	泓德丰泽混合(LOF)	0.42	13.59	1.07	-	67.39
2467	摩根慧享成长混合C	88.07	96.39	77.01	-	67.38
2468	招商安益灵活配置混合	13.58	20.70	16.78	-	67.38
2469	海富通安颐收益混合C	12.69	14.70	14.59	-	67.28
2470	长信利泰灵活配置混合C	54.56	91.75	34.93	-	67.24

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	22.65	113.48	3.02%
京沪高铁	601816	19.74	99.88	2.66%
中集车辆	301039	7.90	69.44	1.85%
川投能源	600674	4.52	67.30	1.79%
中远海特	600428	7.42	66.71	1.78%
中信证券	600030	2.29	55.05	1.47%
浙江鼎力	603338	1.04	50.32	1.34%
格力电器	000651	1.16	43.87	1.17%
大秦铁路	601006	7.88	42.24	1.13%
民生银行	600016	10.82	41.01	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	24.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	7.97%
金融业	0.03	7.17%
建筑业	0.01	3.68%
采矿业	0.01	2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.80%
卫生和社会工作	0.00	0.77%
房地产业	0.00	0.69%
批发和零售业	0.00	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.6803	1.6734	1.6658	1.6650	1.6667
累计净值(元)	1.6803	1.6734	1.6658	1.6650	1.6667

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