招商安益灵活配置混合A(001531)_最新动态

招商安益灵活配置混合A001531ATTRACTING INVESTMENT AND SECURITY TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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累计净值：1.6386

更新时间：2026-11-09 15:00

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投资类型：混合型

招商安益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：0.29亿元

招商安益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.76	1.07	-0.41	-1.49	1.94
混合型名次	2813	875	1562	1679	1674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	10.71	15.34	-2.49	46.28
混合型名次	2035	3396	3220	2206	2448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2813 位，高于同类基金平均水平
2811	国富竞争优势三年持有期混合A	2.76	-0.68	-1.70	-6.32	-2.62
2812	国富竞争优势三年持有期混合C	2.76	-0.69	-1.72	-6.36	-2.70
2813	招商安益灵活配置混合	2.76	1.07	-0.41	-1.49	1.94
2814	中欧创业板两年混合A	2.76	-13.81	-19.66	-33.20	-26.12
2815	富国优质企业混合C	2.75	-8.90	-17.89	-26.53	-19.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	华泰柏瑞恒利混合C	0.12	1.07	-4.05	-3.24	0.14
874	泰康策略优选混合	4.31	1.07	-2.32	-8.17	-10.69
875	招商安益灵活配置混合	2.76	1.07	-0.41	-1.49	1.94
876	长信均衡策略一年持有混合A	-0.98	1.06	0.37	-8.54	-8.31
877	海通量化成长精选C	-0.02	1.06	-0.46	16.83	18.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	鹏扬景泓回报混合C	3.31	0.42	-0.41	-4.56	0.00
1561	易方达稳泰一年持有混合A	0.78	-0.19	-0.41	-0.85	1.40
1562	招商安益灵活配置混合	2.76	1.07	-0.41	-1.49	1.94
1563	国寿安保稳福6个月持有期混合A	0.18	-0.43	-0.42	0.77	7.55
1564	诺安汇利混合A	0.30	-0.38	-0.42	0.31	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	泰康招享混合C	0.53	-0.80	-1.47	-1.49	1.24
1678	信诚至选C	0.26	-0.60	-0.81	-1.49	1.09
1679	招商安益灵活配置混合	2.76	1.07	-0.41	-1.49	1.94
1680	华泰柏瑞鼎利混合A	0.57	-0.06	-0.07	-1.50	1.01
1681	南方新兴产业混合A	4.37	1.29	-2.19	-1.50	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	万家创业板2年定期开放混合C	6.95	-10.02	-15.44	-11.97	1.94
1673	招商安博灵活配置混合C	1.44	-0.91	-2.73	-5.25	1.94
1674	招商安益灵活配置混合	2.76	1.07	-0.41	-1.49	1.94
1675	大摩量化配置混合C	1.75	3.84	2.29	-2.10	1.93
1676	华宝量化对冲混合C	-0.18	-0.02	0.16	0.85	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	工银聚益混合C	1.38	10.12	10.25	6.89	5.32
2034	华安科技创新混合C	1.38	27.43	42.57	-	10.01
2035	招商安益灵活配置混合	1.38	10.71	15.34	-2.49	46.28
2036	财通安华混合发起式A	1.37	3.61	6.26	2.86	0.54
2037	南方宝泰一年混合A	1.37	10.19	14.92	11.44	27.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3396 位，高于同类基金平均水平
3394	华夏逸享健康混合C	-8.36	10.72	0.11	-	-5.25
3395	富国天兴回报混合C	0.52	10.71	17.77	11.65	20.18
3396	招商安益灵活配置混合	1.38	10.71	15.34	-2.49	46.28
3397	农银睿选混合	-15.79	10.70	18.77	-24.04	143.18
3398	万家量化同顺多策略混合A	-9.94	10.70	12.75	-25.21	36.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	31.80	147.74	244.25	-	194.20
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.10	145.11	239.47	-	187.95
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	24.94	134.46	222.07	-	209.86
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.28	131.93	217.68	-	203.29
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3220 位，高于同类基金平均水平
3218	易方达悦通一年持有混合A	5.83	8.82	15.36	-	22.36
3219	富国天润回报混合A	4.15	14.06	15.35	9.46	15.27
3220	招商安益灵活配置混合	1.38	10.71	15.34	-2.49	46.28
3221	东方红策略精选混合C	0.83	8.25	15.33	19.48	73.02
3222	嘉实瑞成两年持有期混合C	-9.09	14.35	15.33	-8.91	28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	广发资管平衡精选一年持有混合C	38.29	44.49	2.23	-2.47	15.72
2205	广发恒信一年持有期混合C	-4.55	0.48	-0.48	-2.48	-1.54
2206	招商安益灵活配置混合	1.38	10.71	15.34	-2.49	46.28
2207	民生加银鑫喜混合	-12.77	-1.97	6.30	-2.54	56.96
2208	大成盛世精选混合	-17.48	0.58	17.19	-2.57	108.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	华夏新机遇混合C	-9.80	16.37	30.78	20.83	46.37
2447	大成致远优势一年持有期混合A	0.32	19.33	31.89	-	46.32
2448	招商安益灵活配置混合	1.38	10.71	15.34	-2.49	46.28
2449	财通多策略升级混合(LOF)C	-18.08	35.38	49.38	-	46.25
2450	浙商沪港深精选混合A	-1.37	39.66	49.61	-7.51	46.23

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	17.87	84.70	2.72%
中国建筑	601668	15.93	69.14	2.22%
中集车辆	301039	8.64	62.38	2.00%
浙江鼎力	603338	0.73	38.95	1.25%
山东黄金	600547	1.08	29.48	0.95%
美亚光电	002690	1.84	28.39	0.91%
川投能源	600674	1.70	28.25	0.91%
立讯精密	002475	0.52	25.70	0.83%
迈瑞医疗	300760	0.15	24.20	0.78%
华峰铝业	601702	1.58	23.51	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	27.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.22%
建筑业	0.01	2.82%
采矿业	0.01	2.47%
金融业	0.01	2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.90%
卫生和社会工作	0.00	0.54%
科学研究和技术服务业	0.00	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-06	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02
单位净值(元)	1.6454	1.6535	1.6385	1.6249	1.6116
累计净值(元)	1.6454	1.6535	1.6385	1.6249	1.6116

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