招商安益灵活配置混合A(001531)_规模评级

招商安益灵活配置混合A001531ATTRACTING INVESTMENT AND SECURITY TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.01	1.49	2.79	3.46	2.44	1.52	0.59
季度净申购	-3218.63	-8714.69	-4532.20	6903.56	6186.34	6218.58	39.40
总份额	6805.61	10024.24	18738.93	23271.13	16367.57	10181.23	3962.65
季度总申购份额	506.28	1066.75	3385.36	8942.48	6866.27	7088.80	69.12
季度总赎回份额	3724.91	9781.43	7917.56	2038.92	679.93	870.22	29.72

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
招商安益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3723 位，高于同类基金平均水平

3716	交银鸿泰一年持有期混合A	1.01	10119.35	-738.80	0.57	739.37
3717	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.01	5927.38	-1931.19	102.35	2033.54
3718	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.01	10112.07	-1438.28	0.70	1438.98
3719	民生加银聚优精选混合	1.01	15841.69	-461.52	3445.66	3907.18
3720	摩根新兴动力混合H	1.01	1996.37	-361.22	25.37	386.59
3721	平安鑫享混合A	1.01	6418.48	-8.89	408.10	417.00
3722	申万菱信兴乐优选混合C	1.01	11231.96	-681.66	329.32	1010.98
3723	招商安益灵活配置混合	1.01	6805.61	-3218.63	506.28	3724.91
3724	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	1.01	9756.76	-194.47	527.95	722.42
3725	中金丰裕稳健一年持有混合型A	1.01	8124.61	-	-	674.54
3726	安信鑫安得利混合C	1.00	8348.91	1518.47	5320.25	3801.78
3727	财通资管鑫盛6个月定开混合	1.00	6973.26	-	-	-
3728	长城优选回报六个月持有期混合A	1.00	9926.27	-2563.33	8.39	2571.72
3729	长城优选添瑞六个月混合A	1.00	9873.62	-1220.79	0.03	1220.82
3730	工银精选金融地产混合C	1.00	7774.23	-4053.67	1237.71	5291.38

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
招商安益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平

4177	益民品质升级混合	0.48	6849.38	-317.92	114.88	432.81
4178	宝盈基础产业混合C	0.67	6837.05	-6654.67	437.31	7091.98
4179	长盛养老健康产业灵活配置混合	1.31	6836.47	-241.98	118.48	360.47
4180	汇丰晋信龙头优势混合A	0.62	6828.59	-628.95	38.90	667.85
4181	博时卓越品牌混合	1.37	6828.44	-52.71	81.18	133.90
4182	东方红睿和三年定开混合C	0.44	6828.27	-	-	-
4183	博时产业优选混合C	0.55	6807.79	-284.20	14.38	298.58
4184	招商安益灵活配置混合	1.01	6805.61	-3218.63	506.28	3724.91
4185	中信建投甄选混合C	1.48	6802.86	-3783.46	257.40	4040.86
4186	易方达稳泰一年持有混合C	0.75	6802.76	74.08	507.63	433.54
4187	嘉实添惠一年持有混合A	0.74	6784.21	-763.82	11.16	774.99
4188	农银行业轮动混合A	4.64	6778.48	-338.93	216.57	555.49
4189	大成北交所两年定开混合C	0.73	6777.49	-	-	-
4190	国寿安保强国智造灵活配置混合	0.70	6777.26	-8.08	2.71	10.79
4191	泰信国策驱动灵活配置混合	1.02	6775.50	-230.69	115.30	345.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
招商安益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6237 位，低于同类基金平均水平

6230	嘉实优质精选混合A	8.02	135961.56	-3200.22	633.90	3834.12
6231	鹏扬景明一年混合	5.79	55468.27	-3201.22	2.93	3204.15
6232	华夏消费优选混合A	4.49	78937.75	-3203.24	84.36	3287.60
6233	招商品质生活混合C	4.16	66077.86	-3206.58	1298.02	4504.60
6234	永赢医药创新智选混合发起C	2.18	22724.90	-3208.78	15867.82	19076.61
6235	华夏磐泰混合(LOF)C	4.86	31377.13	-3209.02	4874.63	8083.65
6236	鹏扬产业智选一年持有混合A	4.39	62018.98	-3212.62	10.63	3223.25
6237	招商安益灵活配置混合	1.01	6805.61	-3218.63	506.28	3724.91
6238	博时研究臻选持有期混合A	3.44	34884.03	-3219.04	40.64	3259.68
6239	信澳成长精选混合C	2.75	60352.50	-3223.25	1202.19	4425.44
6240	大成新兴活力混合A	5.14	53492.96	-3223.70	130.45	3354.16
6241	鹏华兴惠定期开放混合	0.19	1421.45	-3239.86	1.18	3241.04
6242	国投瑞银景气驱动混合C	0.68	6287.33	-3244.66	57.51	3302.17
6243	浦银安盛消费升级混合A	5.28	27063.31	-3245.62	48.53	3294.15
6244	景顺长城支柱产业混合	5.54	32157.06	-3245.80	6463.08	9708.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
招商安益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平

2079	中银顺盈回报一年持有期混合	0.46	4575.14	-41.28	509.96	551.24
2080	国泰优势行业混合A	2.83	13904.29	-85.49	509.66	595.15
2081	鹏华新能源精选混合A	5.08	59687.38	-1934.57	509.49	2444.06
2082	华安成长先锋混合C	1.94	22134.32	-907.40	507.93	1415.33
2083	景顺长城竞争优势混合	22.48	277014.90	-6518.47	507.73	7026.20
2084	易方达稳泰一年持有混合C	0.75	6802.76	74.08	507.63	433.54
2085	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.39	4856.02	22.84	506.69	483.85
2086	招商安益灵活配置混合	1.01	6805.61	-3218.63	506.28	3724.91
2087	大成动态量化配置策略混合A	0.18	2013.46	-2389.79	504.29	2894.08
2088	长信利泰灵活配置混合C	0.05	547.78	-485.58	504.25	989.83
2089	国投瑞银景气驱动混合A	1.68	15315.40	-556.24	504.21	1060.45
2090	工银聚瑞混合C	0.16	1544.43	335.24	504.14	168.90
2091	汇添富中盘积极成长混合A	18.65	186212.74	-13541.73	502.99	14044.73
2092	融通互联网传媒灵活配置混合	7.69	100425.18	-1049.58	502.90	1552.48
2093	东财成长优选混合发起式C	0.07	947.36	-194.35	502.83	697.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
招商安益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平

1624	长信国防军工量化混合C	4.18	32713.65	858.87	4598.38	3739.51
1625	平安鑫瑞混合A	1.46	14289.45	-3671.06	66.13	3737.19
1626	安信稳健聚申一年持有混合A	4.21	34272.43	-2954.35	779.87	3734.22
1627	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.27	14720.96	1138.47	4869.59	3731.11
1628	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	1.96	14720.96	1138.47	4869.59	3731.11
1629	交银启汇混合A	12.37	159642.82	-3411.67	318.62	3730.29
1630	易方达长期价值混合C	0.17	2002.65	-3370.29	357.36	3727.65
1631	招商安益灵活配置混合	1.01	6805.61	-3218.63	506.28	3724.91
1632	工银健康生活混合A	6.56	109785.28	-3037.18	672.98	3710.16
1633	中欧价值智选混合C	17.76	46614.30	-2208.86	1499.39	3708.26
1634	泰信低碳经济混合发起式C	0.71	11126.02	8778.42	12486.60	3708.17
1635	宝盈祥瑞混合C	0.00	10.83	-3704.94	1.20	3706.15
1636	浙商沪港深精选混合C	2.95	32729.33	8078.87	11775.76	3696.90
1637	兴全精选混合	26.54	107587.88	-2465.15	1227.90	3693.05
1638	广发睿选三年持有期混合	4.75	69812.17	-3643.17	42.95	3686.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

9040

11088.7600

50.14%

49.86%

2023-12-31

2991

77803.8500

81.74%

18.26%

2023-06-30

835

121930.9000

73.59%

26.41%

2022-12-31

843

46539.1200

39.53%

60.47%

2022-06-30

888

46249.0900

37.76%

62.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	9040	11088.7600	5025.93	50.14	4998.32	49.86
2023-12-31	2991	77803.8500	19021.01	81.74	4250.12	18.26
2023-06-30	835	121930.9000	7492.83	73.59	2688.40	26.41
2022-12-31	843	46539.1200	1550.84	39.53	2372.41	60.47
2022-06-30	888	46249.0900	1550.84	37.76	2556.08	62.24

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