资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7509.51 86.52%
债券 388.20 4.47%
银行存款和结算备付金 765.63 8.82%
其他资产 16.48 0.19%
资产总值:8679.82万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.44 558.80 6.59%
新易盛 300502 0.66 398.19 4.70%
澜起科技 688008 0.99 307.23 3.62%
海光信息 688041 0.72 266.76 3.15%
思瑞浦 688536 0.61 220.60 2.60%
兆易创新 603986 0.26 211.90 2.50%
芯源微 688037 0.47 205.04 2.42%
中微公司 688012 0.44 205.02 2.42%
盛科通信 688702 0.48 185.40 2.19%
中芯国际 688981 0.93 148.24 1.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 72.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 7.72%
采矿业 0.03 3.67%
信息技术 0.03 3.06%
金融业 0.01 1.74%
  • 2026-06-01
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.50 565.00 8.03%
新易盛 300502 0.48 326.31 4.64%
金诚信 603979 3.54 259.52 3.69%
澜起科技 688008 0.96 223.22 3.17%
富临精工 300432 8.93 209.85 2.98%
海光信息 688041 0.67 183.83 2.61%
山金国际 000975 7.79 176.83 2.51%
思源电气 002028 0.79 170.64 2.42%
思瑞浦 688536 0.58 163.31 2.32%
中材科技 002080 2.41 154.34 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 66.99%
采矿业 0.07 9.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.83%
金融业 0.02 2.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.73%
农、林、牧、渔业 0.00 0.50%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-06-01
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.80 384.80 4.54%
圣泉转债 0.03 2.70 0.03%
华峰转债 0.01 0.50 0.01%
鼎通转债 0.00 0.20 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 384.80 4.54%
可转债 3.40 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%