资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4604.83 74.44%
债券 90.86 1.47%
银行存款和结算备付金 1001.29 16.19%
其他资产 489.31 7.91%
资产总值:6186.29万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华新建材 600801 12.71 269.45 4.37%
中际旭创 300308 0.47 267.62 4.34%
隆基绿能 601012 14.83 260.12 4.22%
金诚信 603979 4.12 234.14 3.80%
赣锋锂业 002460 2.96 232.00 3.76%
索通发展 603612 8.72 225.59 3.66%
阳光电源 300274 1.41 212.57 3.45%
华泰证券 601688 11.67 207.73 3.37%
北方稀土 600111 3.67 174.99 2.84%
润丰股份 301035 2.13 162.39 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 55.58%
采矿业 0.05 8.44%
金融业 0.03 5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.46%
农、林、牧、渔业 0.00 0.69%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞芯微 603893 1.83 326.25 4.79%
寒武纪 688256 0.18 247.79 3.64%
三棵树 603737 5.04 233.20 3.42%
中际旭创 300308 0.37 225.70 3.31%
海光信息 688041 0.95 212.16 3.12%
中芯国际 688981 1.69 207.23 3.04%
兆易创新 603986 0.83 177.83 2.61%
海兴电力 603556 4.70 171.08 2.51%
赤峰黄金 600988 5.44 169.95 2.50%
新易盛 300502 0.36 155.12 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 65.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.17%
采矿业 0.03 3.86%
金融业 0.02 2.94%
农、林、牧、渔业 0.01 1.53%
房地产业 0.01 1.32%
建筑业 0.01 0.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.23%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.90 90.86 1.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.86 1.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%