招商安弘灵活配置混合A(002271)_资产配置

招商安弘灵活配置混合A002271MERCHANTS ANHONG FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5567.11	83.09%
债券	80.48	1.20%
银行存款和结算备付金	1049.34	15.66%
其他资产	3.31	0.05%

资产总值：6700.25万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞芯微	603893	1.83	326.25	4.79%
寒武纪	688256	0.18	247.79	3.64%
三棵树	603737	5.04	233.20	3.42%
中际旭创	300308	0.37	225.70	3.31%
海光信息	688041	0.95	212.16	3.12%
中芯国际	688981	1.69	207.23	3.04%
兆易创新	603986	0.83	177.83	2.61%
海兴电力	603556	4.70	171.08	2.51%
赤峰黄金	600988	5.44	169.95	2.50%
新易盛	300502	0.36	155.12	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	65.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.17%
采矿业	0.03	3.86%
金融业	0.02	2.94%
农、林、牧、渔业	0.01	1.53%
房地产业	0.01	1.32%
建筑业	0.01	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	17.42	231.86	3.34%
中国太保	601601	5.54	194.56	2.80%
国泰海通	601211	8.27	156.05	2.25%
赤峰黄金	600988	4.98	147.31	2.12%
百济神州	688235	0.47	145.07	2.09%
华泰证券	601688	6.66	144.99	2.09%
复旦微电	688385	2.18	145.46	2.09%
迪哲医药	688192	2.01	145.35	2.09%
新城控股	601155	8.74	142.03	2.04%
农业银行	601288	20.72	138.20	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	47.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	11.59%
金融业	0.08	10.98%
采矿业	0.04	6.47%
房地产业	0.01	2.04%
农、林、牧、渔业	0.01	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.63%
科学研究和技术服务业	0.01	1.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思特威	688213	1.24	126.40	2.55%
紫金矿业	601899	4.25	82.88	1.67%
洛阳钼业	603993	9.72	81.84	1.65%
沪电股份	002463	1.83	77.92	1.57%
皖通高速	600012	4.30	73.01	1.47%
山东高速	600350	6.77	72.17	1.46%
南京银行	601009	6.19	71.93	1.45%
四川成渝	601107	11.66	70.19	1.42%
农业银行	601288	10.91	64.15	1.29%
泽璟制药	688266	0.58	62.09	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	14.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.19%
采矿业	0.03	5.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.41%
金融业	0.02	3.91%
农、林、牧、渔业	0.00	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信立泰	002294	3.05	100.13	3.10%
今世缘	603369	1.61	85.14	2.63%
紫金矿业	601899	4.15	75.20	2.33%
ST诺泰	688076	1.22	71.85	2.22%
青岛啤酒	600600	0.88	67.11	2.08%
陕西煤业	601225	3.26	64.58	2.00%
百克生物	688276	2.94	64.55	2.00%
敷尔佳	301371	1.87	63.99	1.98%
航宇科技	688239	1.50	64.08	1.98%
宁德时代	300750	0.25	63.23	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	38.50%
采矿业	0.02	5.36%
建筑业	0.01	2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.61%
金融业	0.00	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.07%
批发和零售业	0.00	0.93%
科学研究和技术服务业	0.00	0.93%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	0.80	80.48	1.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	80.48	1.18%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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