资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5012.47 87.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 622.19 10.92%
其他资产 63.37 1.11%
资产总值:5698.03万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.40 323.38 5.39%
中微公司 688012 0.53 168.42 2.81%
思源电气 002028 1.38 166.23 2.77%
海光信息 688041 0.71 161.07 2.69%
光迅科技 002281 0.98 161.58 2.69%
北方华创 002371 0.26 160.15 2.67%
澜起科技 688008 0.76 153.45 2.56%
中芯国际 688981 1.28 143.13 2.39%
芯源微 688037 0.44 142.72 2.38%
金诚信 603979 1.96 141.67 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 61.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.08%
采矿业 0.04 6.20%
农、林、牧、渔业 0.02 3.69%
信息技术 0.01 2.02%
原材料 0.01 1.32%
非日常生活消费品 0.01 1.10%
工业 0.01 0.94%
  • 2026-06-30
  • 2026-06-01
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.44 558.80 6.59%
新易盛 300502 0.66 398.19 4.70%
澜起科技 688008 0.99 307.23 3.62%
海光信息 688041 0.72 266.76 3.15%
思瑞浦 688536 0.61 220.60 2.60%
兆易创新 603986 0.26 211.90 2.50%
中微公司 688012 0.44 205.02 2.42%
芯源微 688037 0.47 205.04 2.42%
盛科通信 688702 0.48 185.40 2.19%
洁美科技 002859 1.69 185.07 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 72.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 7.72%
采矿业 0.03 3.67%
信息技术 0.03 3.06%
金融业 0.01 1.74%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-06-01
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.80 384.80 4.54%
圣泉转债 0.03 2.70 0.03%
华峰转债 0.01 0.50 0.01%
鼎通转债 0.00 0.20 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 384.80 4.54%
可转债 3.40 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%