资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5926.11 93.14%
债券 50.10 0.79%
银行存款和结算备付金 384.43 6.04%
其他资产 2.24 0.04%
资产总值:6362.88万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 600188 17.42 231.86 3.34%
中国太保 601601 5.54 194.56 2.80%
国泰海通 601211 8.27 156.05 2.25%
赤峰黄金 600988 4.98 147.31 2.12%
复旦微电 688385 2.18 145.46 2.09%
百济神州 688235 0.47 145.07 2.09%
华泰证券 601688 6.66 144.99 2.09%
迪哲医药 688192 2.01 145.35 2.09%
新城控股 601155 8.74 142.03 2.04%
农业银行 601288 20.72 138.20 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 47.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 11.59%
金融业 0.08 10.98%
采矿业 0.04 6.47%
房地产业 0.01 2.04%
农、林、牧、渔业 0.01 1.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.76%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.63%
科学研究和技术服务业 0.01 1.31%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 1.24 126.40 2.55%
紫金矿业 601899 4.25 82.88 1.67%
洛阳钼业 603993 9.72 81.84 1.65%
沪电股份 002463 1.83 77.92 1.57%
皖通高速 600012 4.30 73.01 1.47%
山东高速 600350 6.77 72.17 1.46%
南京银行 601009 6.19 71.93 1.45%
四川成渝 601107 11.66 70.19 1.42%
农业银行 601288 10.91 64.15 1.29%
泽璟制药 688266 0.58 62.09 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 14.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.19%
采矿业 0.03 5.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 5.41%
金融业 0.02 3.91%
农、林、牧、渔业 0.00 0.97%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.50 50.10 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.10 0.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%