招商晟元价值驱动混合A(002271)_最新动态

招商晟元价值驱动混合A002271CHINA MERCHANTS SHENGYUAN VALUE-DRIVEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

招商晟元价值驱动混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张西林

基金规模：0.83亿元

招商晟元价值驱动混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.66	-10.78	-25.94	-19.78	-17.36
混合型名次	5243	5838	6921	6794	6720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.76	5.24	-23.44	-55.10	-9.05
混合型名次	6561	5476	7438	5435	6019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商晟元价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	景顺景气进取混合A类	-5.66	-8.36	-11.10	-11.64	4.72
5242	前海开源量化优选C	-5.66	-1.02	2.10	6.14	17.17
5243	招商安弘灵活配置混合	-5.66	-10.78	-25.94	-19.78	-17.36
5244	中欧量化动力混合A	-5.66	-8.97	-18.95	-12.01	-1.88
5245	博道嘉丰混合A	-5.67	-9.40	-16.40	-4.86	11.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商晟元价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 5838 位，低于同类基金平均水平
5836	万家港股通精选混合A	-5.41	-10.78	-16.50	-20.74	-26.57
5837	易方达核心智造混合	-6.35	-10.78	-18.99	4.15	24.97
5838	招商安弘灵活配置混合	-5.66	-10.78	-25.94	-19.78	-17.36
5839	富国成长动力混合A	-5.69	-10.79	-27.68	-7.38	5.19
5840	国投瑞银专精特新量化选股混合C	-9.10	-10.79	-16.18	-7.49	7.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
招商晟元价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 6921 位，低于同类基金平均水平
6919	博时荣丰回报灵活配置混合C	-8.61	-15.40	-25.94	-6.94	14.71
6920	湘财成长优选一年持有期混合A	-7.18	-13.88	-25.94	-1.28	-0.81
6921	招商安弘灵活配置混合	-5.66	-10.78	-25.94	-19.78	-17.36
6922	华夏创新未来混合(LOF)	-7.73	-12.95	-25.96	-10.30	-5.89
6923	前海开源沪港深新机遇混合A	-7.72	-14.30	-25.97	-10.02	-5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
招商晟元价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 6794 位，低于同类基金平均水平
6792	泓德睿泽混合	-5.08	-7.47	-14.03	-19.75	-22.46
6793	景顺长城核心招景混合A	-2.36	-2.43	-10.29	-19.78	-16.94
6794	招商安弘灵活配置混合	-5.66	-10.78	-25.94	-19.78	-17.36
6795	华商新兴活力混合	-9.66	-22.72	-34.40	-19.79	-1.33
6796	嘉合锦明混合A	-5.21	-12.00	-27.72	-19.79	-19.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
招商晟元价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 6720 位，低于同类基金平均水平
6718	财通医药鑫选6个月持有期混合C	-2.11	-9.07	-11.47	-14.17	-17.35
6719	华夏先锋科技一年定开混合A	-8.58	-15.01	-27.39	-20.42	-17.35
6720	招商安弘灵活配置混合	-5.66	-10.78	-25.94	-19.78	-17.36
6721	财通资管宸瑞一年持有期混合A	-5.04	-9.33	-17.79	-18.98	-17.37
6722	华商核心引力混合C	-9.53	-15.22	-26.76	-24.49	-17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
招商晟元价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 6561 位，低于同类基金平均水平
6559	添富创新医药混合	-16.75	16.70	-6.62	-44.32	55.73
6560	新华鑫泰灵活配置混合	-16.75	-40.57	-34.40	-44.05	8.62
6561	招商安弘灵活配置混合	-16.76	5.24	-23.44	-55.10	-9.05
6562	泰康策略优选混合	-16.78	4.28	9.60	-15.66	112.51
6563	新华鑫动力灵活配置C	-16.78	6.92	-12.96	-52.83	58.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
招商晟元价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	银华招利一年持有期混合C	-4.44	5.26	4.51	2.15	3.12
5475	国投瑞银安泽混合C	2.76	5.24	0.00	-	7.73
5476	招商安弘灵活配置混合	-16.76	5.24	-23.44	-55.10	-9.05
5477	国泰浩益混合C	0.47	5.23	7.64	2.43	14.59
5478	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	-24.99	5.23	-19.67	-	-54.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
招商晟元价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 7438 位，低于同类基金平均水平
7436	中欧远见两年定期开放混合A	-14.41	-16.10	-23.38	-45.01	3.83
7437	泰信景气驱动12个月持有期混合C	-26.78	-10.43	-23.41	-53.43	-51.83
7438	招商安弘灵活配置混合	-16.76	5.24	-23.44	-55.10	-9.05
7439	九泰天宝灵活配置混合C	-1.73	0.20	-23.47	-53.80	-42.74
7440	中邮能源革新混合发起式C	-26.27	-17.11	-23.48	-	-39.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
招商晟元价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	格林稳健价值混合C	-30.40	-37.24	-44.00	-54.97	-57.32
5434	德邦大消费混合C	-38.79	-39.89	-48.93	-55.06	-44.15
5435	招商安弘灵活配置混合	-16.76	5.24	-23.44	-55.10	-9.05
5436	新华行业轮换灵活配置混合C	-13.87	-11.16	-31.74	-55.16	-5.83
5437	招商安润灵活配置混合A	-20.38	-13.24	-18.30	-55.18	143.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
招商晟元价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 6019 位，低于同类基金平均水平
6017	中信建投量化精选6个月持有期混合A	-2.70	18.18	18.42	-7.70	-8.92
6018	山证改革精选	-31.30	-15.64	-16.39	-39.09	-8.99
6019	招商安弘灵活配置混合	-16.76	5.24	-23.44	-55.10	-9.05
6020	中融智选对冲3个月定开混合	-4.66	-6.77	-12.98	-14.99	-9.07
6021	大成创业板两年定开混合C	-16.99	4.25	0.31	-34.66	-9.09

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.44	558.80	6.59%
新易盛	300502	0.66	398.19	4.70%
澜起科技	688008	0.99	307.23	3.62%
海光信息	688041	0.72	266.76	3.15%
思瑞浦	688536	0.61	220.60	2.60%
兆易创新	603986	0.26	211.90	2.50%
中微公司	688012	0.44	205.02	2.42%
芯源微	688037	0.47	205.04	2.42%
盛科通信	688702	0.48	185.40	2.19%
洁美科技	002859	1.69	185.07	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	72.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.72%
采矿业	0.03	3.67%
信息技术	0.03	3.06%
金融业	0.01	1.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9276	0.9458	0.9505	0.9641	0.9658
累计净值(元)	0.9276	0.9458	0.9505	0.9641	0.9658

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