招商晟元价值驱动混合A(002271)_最新动态

招商晟元价值驱动混合A002271CHINA MERCHANTS SHENGYUAN VALUE-DRIVEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0764

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

招商晟元价值驱动混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张西林

基金规模：0.83亿元

招商晟元价值驱动混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-3.39	-23.19	-0.58	-2.19
混合型名次	5523	6708	7173	5087	5669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.07	46.81	-10.96	-48.48	7.64
混合型名次	5659	3366	7226	4858	5372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
招商晟元价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 5523 位，低于同类基金平均水平
5521	银华汇利灵活配置混合A	0.03	0.01	0.05	0.74	1.19
5522	银华汇盈一年持有期混合C	0.03	-0.15	-0.19	0.39	0.71
5523	招商安弘灵活配置混合	0.03	-3.39	-23.19	-0.58	-2.19
5524	招商稳兴混合A	0.03	-0.03	-1.84	-1.15	-1.37
5525	中海海誉混合A	0.03	-0.03	-1.20	-1.41	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商晟元价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 6708 位，低于同类基金平均水平
6706	华泰柏瑞景气成长混合C	-0.69	-3.39	3.99	-7.89	-11.29
6707	金鹰远见优选混合A	-0.34	-3.39	-10.74	2.48	6.90
6708	招商安弘灵活配置混合	0.03	-3.39	-23.19	-0.58	-2.19
6709	博道嘉丰混合A	0.47	-3.40	-13.54	15.40	26.92
6710	工银战略远见混合A	1.26	-3.40	-0.92	8.84	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
招商晟元价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 7173 位，低于同类基金平均水平
7171	长城久嘉创新成长混合C	-0.81	3.00	-23.18	-1.75	-5.49
7172	华商优势行业混合	-0.15	5.17	-23.18	47.63	69.03
7173	招商安弘灵活配置混合	0.03	-3.39	-23.19	-0.58	-2.19
7174	浙商智选领航三年持有期A	1.38	0.69	-23.19	-13.10	-10.66
7175	富国国家安全主题混合A	-0.11	-2.56	-23.20	-17.39	-19.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
招商晟元价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	广发主题领先混合	0.24	-0.71	3.44	-0.58	6.56
5086	国泰浓益灵活配置混合A	0.39	0.45	1.77	-0.58	0.00
5087	招商安弘灵活配置混合	0.03	-3.39	-23.19	-0.58	-2.19
5088	华泰柏瑞成长智选混合A	-0.06	-0.53	3.69	-0.59	1.40
5089	招商瑞成1年持有期混合A	0.21	-1.13	-1.14	-0.59	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
招商晟元价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 5669 位，低于同类基金平均水平
5667	浦银安盛景气优选混合A	-1.93	-6.45	16.71	-6.47	-2.19
5668	浦银安盛鑫锐混合A	0.16	1.20	-0.33	-1.75	-2.19
5669	招商安弘灵活配置混合	0.03	-3.39	-23.19	-0.58	-2.19
5670	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.28	-2.71	2.76	-0.54	-2.19
5671	平安价值回报混合C	1.16	-1.81	6.31	-5.63	-2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
招商晟元价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 5659 位，低于同类基金平均水平
5657	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	-2.06	26.14	25.12	15.56	10.28
5658	摩根双息平衡混合A	-2.07	13.79	5.08	-15.07	295.06
5659	招商安弘灵活配置混合	-2.07	46.81	-10.96	-48.48	7.64
5660	民生加银稳健成长混合	-2.08	43.79	16.88	-29.61	162.28
5661	中欧价值成长混合A	-2.08	45.58	14.07	-15.62	-20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
招商晟元价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 3366 位，高于同类基金平均水平
3364	中加龙头精选混合A	-4.59	46.87	29.78	-	12.09
3365	广发鑫裕混合A	3.13	46.84	28.92	32.62	107.58
3366	招商安弘灵活配置混合	-2.07	46.81	-10.96	-48.48	7.64
3367	博时汇誉回报混合A	15.36	46.73	44.18	-7.37	-7.18
3368	永赢新兴消费智选混合发起A	-21.54	46.73	32.52	-	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
招商晟元价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 7226 位，低于同类基金平均水平
7224	海通品质升级C	10.11	6.01	-10.93	-	-21.69
7225	银河转型混合C	-8.35	19.95	-10.95	-	-25.59
7226	招商安弘灵活配置混合	-2.07	46.81	-10.96	-48.48	7.64
7227	广发优质生活混合A	-23.09	7.00	-10.97	-27.48	18.76
7228	华宝新兴消费混合C	-26.29	-1.43	-10.98	-29.82	-32.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
招商晟元价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	红塔红土盛金新动力灵活配置混合C	-47.82	-48.34	-47.30	-48.34	-14.15
4857	浦银安盛价值精选混合A	-5.75	22.12	1.99	-48.40	-14.42
4858	招商安弘灵活配置混合	-2.07	46.81	-10.96	-48.48	7.64
4859	方正富邦创新动力混合A	-1.01	52.35	0.82	-48.50	-4.87
4860	富安达新动力混合	11.24	2.46	-21.22	-48.52	5.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
招商晟元价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	宝盈祥明一年定开混合A	2.00	4.12	7.84	-	7.66
5371	中融景盛一年持有混合C	1.57	7.13	9.03	6.66	7.66
5372	招商安弘灵活配置混合	-2.07	46.81	-10.96	-48.48	7.64
5373	泓德新能源产业混合发起式C	54.65	68.00	7.59	-	7.59
5374	华安新机遇灵活配置混合C	-0.43	15.74	13.60	-	7.58

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.44	558.80	6.59%
新易盛	300502	0.66	398.19	4.70%
澜起科技	688008	0.99	307.23	3.62%
海光信息	688041	0.72	266.76	3.15%
思瑞浦	688536	0.61	220.60	2.60%
兆易创新	603986	0.26	211.90	2.50%
中微公司	688012	0.44	205.02	2.42%
芯源微	688037	0.47	205.04	2.42%
盛科通信	688702	0.48	185.40	2.19%
洁美科技	002859	1.69	185.07	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	72.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.72%
采矿业	0.03	3.67%
信息技术	0.03	3.06%
金融业	0.01	1.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0768	1.0761	1.0457	1.0495	1.0194
累计净值(元)	1.0768	1.0761	1.0457	1.0495	1.0194

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