招商晟元价值驱动混合A(002271)_最新动态

招商晟元价值驱动混合A002271CHINA MERCHANTS SHENGYUAN VALUE-DRIVEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

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累计净值：0.9857

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

招商晟元价值驱动混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张西林

基金规模：0.83亿元

招商晟元价值驱动混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.08	-24.46	-17.40	-15.25	-10.43
混合型名次	7480	6701	6995	6710	6682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.26	23.03	-25.56	-55.54	-1.43
混合型名次	6075	4346	7481	4657	5848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
招商晟元价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 7480 位，低于同类基金平均水平
7478	广发小盘成长混合(LOF)A	-4.08	-28.78	-4.89	-6.09	4.71
7479	景顺长城景骊成长混合	-4.08	-30.13	-13.77	-4.88	7.98
7480	招商安弘灵活配置混合	-4.08	-24.46	-17.40	-15.25	-10.43
7481	广发小盘成长混合(LOF)C	-4.09	-28.80	-4.99	-6.28	4.46
7482	南方专精特新混合A	-4.09	-25.29	-0.55	10.38	25.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商晟元价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 6701 位，低于同类基金平均水平
6699	易方达新常态混合	-2.12	-24.44	4.92	45.40	53.90
6700	工银景气优选混合C	-4.28	-24.46	-8.93	5.39	9.58
6701	招商安弘灵活配置混合	-4.08	-24.46	-17.40	-15.25	-10.43
6702	招商能源转型混合A	-2.19	-24.46	-32.21	-25.91	-25.94
6703	银河创新混合A	-5.29	-24.47	5.91	13.72	27.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
招商晟元价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 6995 位，低于同类基金平均水平
6993	泓德量化精选混合	-1.31	-20.19	-17.39	-12.90	-6.56
6994	华泰柏瑞景气驱动混合A	-3.61	-25.74	-17.40	-5.81	-1.08
6995	招商安弘灵活配置混合	-4.08	-24.46	-17.40	-15.25	-10.43
6996	中信建投智信物联网C	-1.49	-31.02	-17.40	-14.78	0.66
6997	华夏蓝筹混合(LOF)A	0.34	-6.47	-17.41	-9.68	-6.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
招商晟元价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 6710 位，低于同类基金平均水平
6708	汇添富创新增长一年定开混合A	-2.94	-25.60	-13.69	-15.23	-10.31
6709	圆信永丰高端制造	0.16	-23.66	-32.10	-15.24	-6.79
6710	招商安弘灵活配置混合	-4.08	-24.46	-17.40	-15.25	-10.43
6711	中金稳健增长混合C	-0.34	1.15	-14.02	-15.25	-13.39
6712	富国积极成长一年定期开放混合	-1.68	-21.13	-16.21	-15.26	-11.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
招商晟元价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 6682 位，低于同类基金平均水平
6680	华安聚弘精选混合C	-0.33	-4.34	-15.17	-16.39	-10.42
6681	汇添富低碳投资一年持有混合C	0.22	-10.87	-16.28	-12.65	-10.42
6682	招商安弘灵活配置混合	-4.08	-24.46	-17.40	-15.25	-10.43
6683	长信国防军工量化混合A	1.76	-16.81	-17.90	-16.97	-10.44
6684	鹏华汽车产业混合发起式A	-2.29	-13.21	-10.83	-16.85	-10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
招商晟元价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 6075 位，低于同类基金平均水平
6073	南方宝祥混合A	-0.24	7.75	1.23	-	3.30
6074	富荣信息技术混合C	-0.26	44.25	31.02	-	5.71
6075	招商安弘灵活配置混合	-0.26	23.03	-25.56	-55.54	-1.43
6076	广发大盘价值混合C	-0.27	14.06	-3.29	-	-29.42
6077	中银顺泽回报一年持有期混合C	-0.29	2.12	0.92	-9.68	-10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
招商晟元价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	长城久益混合C	17.41	23.05	16.50	-13.71	29.21
4345	长盛盛崇C	16.04	23.03	15.91	14.59	86.61
4346	招商安弘灵活配置混合	-0.26	23.03	-25.56	-55.54	-1.43
4347	国富深化价值混合C	13.14	23.02	9.84	-	8.45
4348	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	-14.70	23.00	-3.00	-32.69	-37.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
招商晟元价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 7481 位，低于同类基金平均水平
7479	九泰锐丰混合(LOF)A	-5.20	4.42	-25.49	-51.63	9.19
7480	海富通惠增一年定开C	-14.20	-33.06	-25.50	-	-23.43
7481	招商安弘灵活配置混合	-0.26	23.03	-25.56	-55.54	-1.43
7482	中信证券臻选回报C	5.51	-8.50	-25.57	-38.46	-30.44
7483	中欧远见两年定期开放混合C	-8.64	-8.25	-25.88	-48.10	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
招商晟元价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	汇安量化优选A	-17.98	-15.26	-38.46	-55.42	-22.94
4656	长安鑫利优选混合C	4.85	13.84	-11.43	-55.44	18.79
4657	招商安弘灵活配置混合	-0.26	23.03	-25.56	-55.54	-1.43
4658	广发诚享混合A	0.25	-3.83	-31.73	-55.56	-55.77
4659	博时消费创新混合C	-15.68	-1.83	-29.27	-55.60	-59.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
招商晟元价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 5848 位，低于同类基金平均水平
5846	汇添富创新活力混合C	19.59	55.37	31.97	-	-1.41
5847	摩根优势成长混合C	57.76	132.20	79.25	-	-1.43
5848	招商安弘灵活配置混合	-0.26	23.03	-25.56	-55.54	-1.43
5849	汇安丰融混合A	-18.24	-11.33	-39.76	-42.29	-1.44
5850	鹏华浙华一年持有期混合C	1.24	-2.29	0.00	-	-1.44

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.44	558.80	6.59%
新易盛	300502	0.66	398.19	4.70%
澜起科技	688008	0.99	307.23	3.62%
海光信息	688041	0.72	266.76	3.15%
思瑞浦	688536	0.61	220.60	2.60%
兆易创新	603986	0.26	211.90	2.50%
芯源微	688037	0.47	205.04	2.42%
中微公司	688012	0.44	205.02	2.42%
盛科通信	688702	0.48	185.40	2.19%
中芯国际	688981	0.93	148.24	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	72.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.72%
采矿业	0.03	3.67%
信息技术	0.03	3.06%
金融业	0.01	1.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0276	0.9983	1.0652	1.0743	1.1540
累计净值(元)	1.0276	0.9983	1.0652	1.0743	1.1540

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