招商晟元价值驱动混合A(002271)_最新动态

招商晟元价值驱动混合A002271CHINA MERCHANTS SHENGYUAN VALUE-DRIVEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.8355

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

招商晟元价值驱动混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张西林

基金规模：0.60亿元

招商晟元价值驱动混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.97	-16.24	-23.57	-31.92	-24.08
混合型名次	2648	6196	6548	6820	6966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.39	-10.04	-30.62	-59.15	-22.97
混合型名次	6967	6772	7557	5124	6638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
招商晟元价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	鹏华创新增长一年持有期混合A	2.97	-15.49	-20.12	-26.46	-25.15
2647	银华科技创新混合	2.97	-25.58	-33.55	-27.48	-15.03
2648	招商安弘灵活配置混合	2.97	-16.24	-23.57	-31.92	-24.08
2649	中欧价值成长混合C	2.97	-9.03	-13.28	-24.23	-17.42
2650	博时信享一年持有期混合C	2.96	-5.72	-6.88	-11.88	-7.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商晟元价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 6196 位，低于同类基金平均水平
6194	南方蓝筹成长混合A	1.85	-16.23	-18.43	-21.01	-7.41
6195	鹏华优质回报两年定开混合	5.34	-16.24	-15.83	-8.97	8.52
6196	招商安弘灵活配置混合	2.97	-16.24	-23.57	-31.92	-24.08
6197	中海混改红利混合	4.73	-16.24	-22.92	-35.05	-23.95
6198	富国碳中和混合A	4.57	-16.25	-27.67	-46.01	-32.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
招商晟元价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 6548 位，低于同类基金平均水平
6546	天弘先进制造A	5.54	-18.39	-23.56	-30.74	-20.86
6547	西部利得绿色能源混合C	10.93	-20.61	-23.56	-48.74	-52.67
6548	招商安弘灵活配置混合	2.97	-16.24	-23.57	-31.92	-24.08
6549	中欧光熠一年持有混合A	1.73	-18.84	-23.58	-34.16	-32.77
6550	摩根慧见两年持有期混合	-0.43	-15.62	-23.59	-25.42	-11.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
招商晟元价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 6820 位，低于同类基金平均水平
6818	博时厚泽回报混合C	-7.60	-33.49	-34.13	-31.90	-19.19
6819	华宝资源优选A	0.96	-10.22	-20.32	-31.90	-24.15
6820	招商安弘灵活配置混合	2.97	-16.24	-23.57	-31.92	-24.08
6821	摩根转型动力混合A	-0.15	-18.99	-26.34	-31.95	-14.21
6822	浦银安盛新经济结构混合A	6.90	-20.46	-24.99	-31.95	-30.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
招商晟元价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 6966 位，低于同类基金平均水平
6964	金鹰成份股优选	2.80	-3.37	-12.90	-27.36	-24.07
6965	华商鑫安混合	7.07	-6.43	-14.27	-29.91	-24.08
6966	招商安弘灵活配置混合	2.97	-16.24	-23.57	-31.92	-24.08
6967	汇添富创新增长一年定开混合C	0.49	-18.44	-22.16	-28.59	-24.10
6968	中银中国混合(LOF)C	0.58	-13.38	-18.86	-28.97	-24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
招商晟元价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 6967 位，低于同类基金平均水平
6965	平安均衡成长2年持有混合C	-24.37	13.51	-0.45	-	-28.69
6966	华富物联世界灵活配置混合	-24.39	25.08	21.46	-11.83	110.28
6967	招商安弘灵活配置混合	-24.39	-10.04	-30.62	-59.15	-22.97
6968	新华行业周期轮换混合A	-24.40	0.60	7.70	-29.43	398.70
6969	博时港股通领先趋势混合C	-24.41	1.61	-5.49	-49.31	-56.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
招商晟元价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 6772 位，低于同类基金平均水平
6770	富安达科技领航混合	-34.37	-9.97	-0.80	-60.96	-51.69
6771	博时沪港深价值优选A	-21.28	-9.99	-7.30	-31.89	-2.29
6772	招商安弘灵活配置混合	-24.39	-10.04	-30.62	-59.15	-22.97
6773	大成恒享春晓一年定开混合C	-7.34	-10.05	-9.45	-9.89	-9.69
6774	长城中国智造灵活配置混合C	-25.38	-10.13	-17.26	-57.82	-39.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	31.80	147.74	244.25	-	194.20
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.10	145.11	239.47	-	187.95
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	24.94	134.46	222.07	-	209.86
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.28	131.93	217.68	-	203.29
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
招商晟元价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 7557 位，低于同类基金平均水平
7555	汇安优势企业精选混合A	-29.83	-22.80	-30.52	-	-50.94
7556	中融品牌优选混合C	-20.82	-22.78	-30.56	-53.00	-48.02
7557	招商安弘灵活配置混合	-24.39	-10.04	-30.62	-59.15	-22.97
7558	华泰柏瑞远见智选混合A	-3.54	2.96	-30.66	-63.38	-61.05
7559	中融医疗健康混合C	-22.25	-18.31	-30.67	-46.40	-1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
招商晟元价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	新沃内需增长混合A	-27.84	-13.54	-26.41	-59.08	-59.15
5123	金元顺安医疗健康混合A	-18.57	-14.83	-40.80	-59.11	-62.60
5124	招商安弘灵活配置混合	-24.39	-10.04	-30.62	-59.15	-22.97
5125	国投瑞银新能源混合A	-33.37	-2.80	-17.35	-59.22	53.97
5126	银华价值优选混合	-29.22	-23.07	-33.05	-59.28	403.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
招商晟元价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 6638 位，低于同类基金平均水平
6636	广发睿鑫混合C	-10.87	9.55	10.45	-20.06	-22.95
6637	宏利消费服务混合C	-7.15	13.05	10.33	-9.63	-22.97
6638	招商安弘灵活配置混合	-24.39	-10.04	-30.62	-59.15	-22.97
6639	九泰锐丰混合(LOF)C	-3.34	-4.28	-11.22	-58.80	-22.98
6640	财通行业龙头精选混合A	-13.59	-35.14	-40.01	-34.55	-22.99

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.40	323.38	5.39%
中微公司	688012	0.53	168.42	2.81%
思源电气	002028	1.38	166.23	2.77%
光迅科技	002281	0.98	161.58	2.69%
海光信息	688041	0.71	161.07	2.69%
北方华创	002371	0.26	160.15	2.67%
澜起科技	688008	0.76	153.45	2.56%
中芯国际	688981	1.28	143.13	2.39%
芯源微	688037	0.44	142.72	2.38%
金诚信	603979	1.96	141.67	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	61.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.08%
采矿业	0.04	6.20%
农、林、牧、渔业	0.02	3.69%
信息技术	0.01	2.02%
原材料	0.01	1.32%
非日常生活消费品	0.01	1.10%
工业	0.01	0.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.8524	0.8473	0.8013	0.8196	0.8114
累计净值(元)	0.8524	0.8473	0.8013	0.8196	0.8114

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