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招商安弘灵活配置混合A002271MERCHANTS ANHONG FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

招商安弘灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张西林

基金规模：0.69亿元

招商安弘灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.44	6.00	1.25	15.83	3.44
混合型名次	3485	2865	4009	4270	3683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.52	10.99	-17.29	-48.40	13.84
混合型名次	4663	6254	7354	4045	4770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
招商安弘灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3485 位，高于同类基金平均水平
3483	银河成长优选一年持有混合A	3.44	6.17	-2.53	6.98	3.44
3484	银河成长优选一年持有混合C	3.44	6.13	-2.64	6.75	3.44
3485	招商安弘灵活配置混合	3.44	6.00	1.25	15.83	3.44
3486	浙商汇金转型驱动	3.44	5.76	-1.63	16.18	3.44
3487	中欧价值回报混合C	3.44	6.25	7.52	29.80	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
招商安弘灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2865 位，高于同类基金平均水平
2863	西部利得祥运混合C	3.41	6.00	6.44	19.23	3.41
2864	永赢医药创新智选混合发起C	13.36	6.00	-5.85	11.09	13.36
2865	招商安弘灵活配置混合	3.44	6.00	1.25	15.83	3.44
2866	中科沃土沃嘉混合A	3.96	6.00	6.99	36.97	3.96
2867	中银证券成长领航混合A	-2.34	6.00	-13.03	-6.05	-12.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
招商安弘灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	万家瑞祥C	0.88	1.93	1.25	6.78	0.88
4008	新华鑫动力灵活配置A	4.18	6.18	1.25	47.65	4.18
4009	招商安弘灵活配置混合	3.44	6.00	1.25	15.83	3.44
4010	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	0.76	1.20	1.24	2.53	0.76
4011	大成丰享回报混合A	0.88	1.12	1.24	3.05	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
招商安弘灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	嘉合锦鹏添利混合A	3.10	3.41	2.18	15.84	3.10
4269	万家颐和灵活配置混合A	4.74	5.19	4.33	15.84	4.74
4270	招商安弘灵活配置混合	3.44	6.00	1.25	15.83	3.44
4271	鑫元专精特新混合C	1.92	4.14	6.35	15.83	1.92
4272	天弘优质成长企业A	3.76	5.89	1.70	15.81	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商安弘灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3683 位，高于同类基金平均水平
3681	银河成长优选一年持有混合A	3.44	6.17	-2.53	6.98	3.44
3682	银河成长优选一年持有混合C	3.44	6.13	-2.64	6.75	3.44
3683	招商安弘灵活配置混合	3.44	6.00	1.25	15.83	3.44
3684	浙商汇金转型驱动	3.44	5.76	-1.63	16.18	3.44
3685	中欧价值回报混合C	3.44	6.25	7.52	29.80	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
招商安弘灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	大成行业先锋混合A	21.63	18.27	-7.27	-13.53	49.09
4662	招商安泰平衡混合	21.61	31.36	32.91	41.55	736.96
4663	招商安弘灵活配置混合	21.52	10.99	-17.29	-48.40	13.84
4664	格林伯元灵活配置A	21.51	4.92	-23.80	-39.94	8.18
4665	大成蓝筹稳健	21.48	37.81	24.14	-8.62	440.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
招商安弘灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6254 位，低于同类基金平均水平
6252	红土创新稳益6个月持有期混合C	5.72	11.00	0.00	-	13.32
6253	鹏扬景阳一年持有期混合C	4.11	10.99	7.76	-	9.64
6254	招商安弘灵活配置混合	21.52	10.99	-17.29	-48.40	13.84
6255	华泰柏瑞恒利混合A	2.87	10.98	14.82	-	20.99
6256	富国沪港深优质资产混合发起式A	3.33	10.97	0.00	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
招商安弘灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7354 位，低于同类基金平均水平
7352	景顺长城消费精选混合A	5.47	14.78	-17.21	-32.05	-28.08
7353	华安新兴消费混合C	25.13	26.79	-17.22	-41.94	-39.95
7354	招商安弘灵活配置混合	21.52	10.99	-17.29	-48.40	13.84
7355	汇安优势企业精选混合C	27.25	16.18	-17.30	-	-28.28
7356	摩根健康品质生活混合C	16.21	-7.85	-17.31	-	-12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
招商安弘灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	光大阳光智造混合B	16.98	11.36	-6.42	-48.37	-32.69
4044	光大阳光智造混合A	14.31	10.06	-6.44	-48.38	-32.69
4045	招商安弘灵活配置混合	21.52	10.99	-17.29	-48.40	13.84
4046	长信消费升级混合A	14.61	36.67	-13.63	-48.44	-43.83
4047	大摩基础行业混合	31.90	35.29	-27.69	-48.53	156.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
招商安弘灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	光大保德信汇佳混合A	19.04	22.72	-0.43	-	13.87
4769	民生加银聚利6个月持有期混合C	1.31	6.06	4.63	1.35	13.87
4770	招商安弘灵活配置混合	21.52	10.99	-17.29	-48.40	13.84
4771	中加聚隆持有期混合C	6.51	10.16	8.37	-	13.84
4772	嘉实润和量化定期混合	3.85	1.70	0.05	-2.07	13.83

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	17.42	231.86	3.34%
中国太保	601601	5.54	194.56	2.80%
国泰海通	601211	8.27	156.05	2.25%
赤峰黄金	600988	4.98	147.31	2.12%
复旦微电	688385	2.18	145.46	2.09%
百济神州	688235	0.47	145.07	2.09%
华泰证券	601688	6.66	144.99	2.09%
迪哲医药	688192	2.01	145.35	2.09%
新城控股	601155	8.74	142.03	2.04%
农业银行	601288	20.72	138.20	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	47.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	11.59%
金融业	0.08	10.98%
采矿业	0.04	6.47%
房地产业	0.01	2.04%
农、林、牧、渔业	0.01	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.63%
科学研究和技术服务业	0.01	1.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1362	1.1400	1.1325	1.1252	1.1005
累计净值(元)	1.1362	1.1400	1.1325	1.1252	1.1005

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