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招商晟元价值驱动混合A002271CHINA MERCHANTS SHENGYUAN VALUE-DRIVEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞威资管拟4000万元收购两只智能驾驶基金有限合伙权益[2026-06-15]

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累计净值：1.2182

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

招商晟元价值驱动混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张西林

基金规模：0.63亿元

招商晟元价值驱动混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.71	-3.48	5.25	14.16	10.70
混合型名次	6127	4458	2336	2346	2425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.82	38.72	-13.82	-41.87	21.82
混合型名次	3248	3168	7194	4212	4299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
招商晟元价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 6127 位，低于同类基金平均水平
6125	信澳科技创新一年定开混合A	-1.71	2.97	34.49	41.28	33.53
6126	永赢数字经济智选混合发起C	-1.71	-4.28	18.63	37.34	29.46
6127	招商安弘灵活配置混合	-1.71	-3.48	5.25	14.16	10.70
6128	中欧新蓝筹混合C	-1.71	-1.05	11.11	20.41	16.41
6129	方正富邦均衡精选混合C	-1.72	-6.88	-7.60	-5.57	-5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
招商晟元价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	广发睿铭两年持有期混合A	-3.65	-3.48	14.34	19.09	22.27
4457	鹏华优选成长混合A	-1.53	-3.48	10.61	15.39	16.68
4458	招商安弘灵活配置混合	-1.71	-3.48	5.25	14.16	10.70
4459	中邮稳健添利灵活配置混合	0.65	-3.48	-2.70	10.75	5.87
4460	工银量化策略混合A	0.52	-3.49	-2.95	10.61	7.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
招商晟元价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	银华积极精选混合	-1.29	-3.30	5.26	8.93	12.04
2335	圆信永丰优悦生活	-0.34	-4.22	5.26	16.18	13.05
2336	招商安弘灵活配置混合	-1.71	-3.48	5.25	14.16	10.70
2337	国泰君安价值精选混合发起C	-0.03	2.22	5.24	2.43	4.96
2338	嘉实润泽量化定期混合	-0.33	1.31	5.24	12.74	10.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
招商晟元价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	中信建投睿利C	-1.73	-6.33	-2.21	14.18	9.50
2345	诺德新宜	0.14	-2.60	7.82	14.17	15.95
2346	招商安弘灵活配置混合	-1.71	-3.48	5.25	14.16	10.70
2347	太平睿盈混合A	-0.53	2.09	11.19	14.15	13.57
2348	西部利得量化成长混合C	-0.43	-6.44	-3.78	14.15	11.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
招商晟元价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	兴证全球合瑞混合C	-1.43	-3.05	5.93	11.34	10.70
2424	招商安德灵活配置混合A	0.88	-4.47	2.38	11.87	10.70
2425	招商安弘灵活配置混合	-1.71	-3.48	5.25	14.16	10.70
2426	国富策略回报混合A	-2.35	-3.62	3.27	14.48	10.67
2427	上银鑫达灵活配置混合A	-1.35	-4.03	1.28	11.57	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
招商晟元价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 3248 位，高于同类基金平均水平
3246	泰信国策驱动灵活配置混合	25.84	40.35	6.03	4.40	89.90
3247	国投境煊混合C	25.82	36.48	16.21	37.65	215.40
3248	招商安弘灵活配置混合	25.82	38.72	-13.82	-41.87	21.82
3249	天弘低碳经济混合A	25.80	36.55	23.51	-	6.84
3250	富国清洁能源产业灵活配置混合A	25.79	17.19	-7.93	-22.41	47.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
招商晟元价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 3168 位，高于同类基金平均水平
3166	东财产业优选混合发起式A	32.54	38.79	23.41	-	23.41
3167	浦银安盛环保新能源C	30.82	38.78	-8.06	-1.66	97.38
3168	招商安弘灵活配置混合	25.82	38.72	-13.82	-41.87	21.82
3169	安信灵活配置混合	37.66	38.71	41.26	11.53	397.48
3170	中银量化价值混合C	27.51	38.70	0.00	-	40.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
招商晟元价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 7194 位，低于同类基金平均水平
7192	中信证券稳健回报A	17.90	9.21	-13.77	-40.95	-43.59
7193	信澳健康中国混合C	4.52	10.34	-13.79	-	3.98
7194	招商安弘灵活配置混合	25.82	38.72	-13.82	-41.87	21.82
7195	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	-17.04	19.51	-13.85	-50.36	-39.96
7196	浙商汇金转型驱动	2.01	16.43	-13.85	-34.29	-3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
招商晟元价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	农银现代农业加	-8.94	-14.58	-20.30	-41.84	25.74
4211	华夏新起点混合C	-3.58	-0.92	-23.90	-41.87	-9.27
4212	招商安弘灵活配置混合	25.82	38.72	-13.82	-41.87	21.82
4213	中银证券瑞益混合C	-40.90	-47.46	-31.89	-41.88	27.27
4214	华泰柏瑞成长智选混合A	19.45	38.46	-11.45	-41.91	-30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
招商晟元价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	安信价值启航混合A	0.66	7.98	14.00	-	21.85
4298	南方宝裕混合A	9.97	13.15	17.56	-	21.83
4299	招商安弘灵活配置混合	25.82	38.72	-13.82	-41.87	21.82
4300	汇添富进取成长混合C	62.81	73.13	38.80	-	21.80
4301	安信平稳双利3个月持有混合C	3.60	8.36	11.40	15.40	21.78

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华新建材	600801	12.71	269.45	4.37%
中际旭创	300308	0.47	267.62	4.34%
隆基绿能	601012	14.83	260.12	4.22%
金诚信	603979	4.12	234.14	3.80%
赣锋锂业	002460	2.96	232.00	3.76%
索通发展	603612	8.72	225.59	3.66%
阳光电源	300274	1.41	212.57	3.45%
华泰证券	601688	11.67	207.73	3.37%
北方稀土	600111	3.67	174.99	2.84%
润丰股份	301035	2.13	162.39	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	55.58%
采矿业	0.05	8.44%
金融业	0.03	5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.46%
农、林、牧、渔业	0.00	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2186	1.2165	1.2420	1.1931	1.2394
累计净值(元)	1.2186	1.2165	1.2420	1.1931	1.2394

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