我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-614.20 |
-579.50 |
-339.41 |
-886.36 |
-476.63 |
| 本期利润(万元) |
357.89 |
-1061.80 |
-466.30 |
-867.54 |
-488.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.27 |
-0.11 |
-0.23 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.46 |
0.00 |
-17.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-665.35 |
0.00 |
383.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3295.77 |
3203.89 |
3956.24 |
4523.89 |
4160.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.83 |
0.98 |
1.09 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.22 |
0.00 |
-17.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.69 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1026.08 |
1563.70 |
3065.25 |
1326.71 |
570.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
2167.45 |
3579.52 |
2545.39 |
3997.58 |
5336.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
2167.45 |
3579.52 |
2545.39 |
3997.58 |
5336.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.31 |
4.54 |
6.81 |
7.12 |
7.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
0.76 |
1.14 |
1.19 |
1.25 |
| 资产总计(万元) |
3222.14 |
5175.79 |
5656.34 |
5541.14 |
5993.57 |
| 负债合计(万元) |
18.25 |
651.90 |
318.64 |
48.18 |
54.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
3203.89 |
4523.89 |
5337.70 |
5492.96 |
5939.41 |
| 未分配利润(万元) |
-665.35 |
383.71 |
1371.58 |
1352.69 |
1881.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.85 |
5.71 |
2.86 |
8.86 |
3.92 |
| 投资收益(万元) |
-549.07 |
-801.60 |
210.25 |
-2115.79 |
-1714.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-482.30 |
18.82 |
-52.24 |
68.48 |
201.48 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
1.94 |
1.43 |
4.66 |
0.62 |
| 收入合计(万元) |
-1026.09 |
-775.13 |
162.30 |
-2033.78 |
-1508.90 |
| 管理人报酬(万元) |
23.11 |
69.86 |
43.15 |
85.53 |
41.13 |
| 托管费(万元) |
3.85 |
11.64 |
7.19 |
14.25 |
6.86 |
| 其它费用(万元) |
8.75 |
10.92 |
8.93 |
14.90 |
9.40 |
| 费用合计(万元) |
35.71 |
92.42 |
59.27 |
114.68 |
57.39 |
| 利润总额(万元) |
-1061.80 |
-867.54 |
103.03 |
-2148.46 |
-1566.28 |
| 净利润(万元) |
-1061.80 |
-867.54 |
103.03 |
-2148.46 |
-1566.28 |
