财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-06-01 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
542.14 |
223.14 |
190.24 |
858.91 |
596.10 |
| 本期利润(万元) |
1877.62 |
907.13 |
-262.75 |
914.87 |
853.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.16 |
-0.04 |
0.19 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1430.10 |
0.00 |
0.00 |
621.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8479.83 |
7038.23 |
6161.64 |
6809.22 |
6946.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.21 |
1.05 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
27.33 |
0.00 |
0.00 |
16.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
28.90 |
0.00 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2026-06-01 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
732.22 |
791.29 |
1005.58 |
1469.42 |
2343.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
7897.71 |
6257.63 |
5647.59 |
2037.27 |
899.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
7509.51 |
5974.37 |
5567.11 |
1853.82 |
868.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
388.20 |
283.27 |
80.48 |
183.45 |
30.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.47 |
7.56 |
6.67 |
3.37 |
3.34 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
1.26 |
1.11 |
0.56 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
8679.82 |
7132.26 |
7237.63 |
5218.03 |
3258.53 |
| 负债合计(万元) |
199.99 |
93.92 |
428.40 |
263.60 |
10.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
8479.83 |
7038.34 |
6809.22 |
4954.43 |
3247.66 |
| 未分配利润(万元) |
2508.33 |
1210.37 |
621.98 |
-128.30 |
-188.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2026-06-01 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.44 |
3.03 |
10.79 |
3.58 |
7.10 |
| 投资收益(万元) |
592.87 |
455.25 |
920.21 |
48.46 |
-551.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1335.51 |
231.02 |
55.96 |
79.25 |
-84.15 |
| 其它收入(万元) |
1.41 |
0.94 |
1.44 |
1.14 |
1.19 |
| 收入合计(万元) |
1933.23 |
690.24 |
988.41 |
132.43 |
-626.98 |
| 管理人报酬(万元) |
41.87 |
34.64 |
58.93 |
18.91 |
41.88 |
| 托管费(万元) |
6.98 |
5.77 |
9.82 |
3.15 |
6.98 |
| 其它费用(万元) |
6.73 |
5.44 |
4.77 |
0.11 |
5.52 |
| 费用合计(万元) |
55.58 |
45.84 |
73.53 |
22.16 |
54.38 |
| 利润总额(万元) |
1877.65 |
644.39 |
914.88 |
110.26 |
-681.36 |
| 净利润(万元) |
1877.65 |
644.39 |
914.88 |
110.26 |
-681.36 |
