财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
596.10 |
31.02 |
107.88 |
-597.21 |
-614.20 |
| 本期利润(万元) |
853.34 |
110.26 |
98.09 |
-681.36 |
357.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.03 |
0.03 |
-0.18 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
-19.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-128.30 |
0.00 |
-188.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6946.12 |
4954.43 |
3232.09 |
3247.66 |
3295.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.97 |
0.97 |
0.94 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
-13.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.16 |
0.00 |
-12.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1469.42 |
2343.38 |
1026.08 |
1563.70 |
3065.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
2037.27 |
899.37 |
2167.45 |
3579.52 |
2545.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
1853.82 |
868.93 |
2167.45 |
3579.52 |
2545.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
183.45 |
30.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.37 |
3.34 |
3.31 |
4.54 |
6.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.56 |
0.55 |
0.76 |
1.14 |
| 资产总计(万元) |
5218.03 |
3258.53 |
3222.14 |
5175.79 |
5656.34 |
| 负债合计(万元) |
263.60 |
10.86 |
18.25 |
651.90 |
318.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
4954.43 |
3247.66 |
3203.89 |
4523.89 |
5337.70 |
| 未分配利润(万元) |
-128.30 |
-188.86 |
-665.35 |
383.71 |
1371.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.58 |
7.10 |
4.85 |
5.71 |
2.86 |
| 投资收益(万元) |
48.46 |
-551.12 |
-549.07 |
-801.60 |
210.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
79.25 |
-84.15 |
-482.30 |
18.82 |
-52.24 |
| 其它收入(万元) |
1.14 |
1.19 |
0.42 |
1.94 |
1.43 |
| 收入合计(万元) |
132.43 |
-626.98 |
-1026.09 |
-775.13 |
162.30 |
| 管理人报酬(万元) |
18.91 |
41.88 |
23.11 |
69.86 |
43.15 |
| 托管费(万元) |
3.15 |
6.98 |
3.85 |
11.64 |
7.19 |
| 其它费用(万元) |
0.11 |
5.52 |
8.75 |
10.92 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
22.16 |
54.38 |
35.71 |
92.42 |
59.27 |
| 利润总额(万元) |
110.26 |
-681.36 |
-1061.80 |
-867.54 |
103.03 |
| 净利润(万元) |
110.26 |
-681.36 |
-1061.80 |
-867.54 |
103.03 |
