招商晟元价值驱动混合A(002271)_规模评级

招商晟元价值驱动混合A002271CHINA MERCHANTS SHENGYUAN VALUE-DRIVEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-06-01	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.55	0.54	0.54	0.57	0.58	0.47	0.31
季度净申购	116.80	-26.83	-332.55	-82.10	1186.62	1765.13	-118.92
总份额	5971.49	5827.86	5854.69	6187.25	6269.35	5082.73	3317.60
季度总申购份额	423.11	112.79	133.64	113.39	1593.15	2791.48	11.16
季度总赎回份额	306.31	139.62	466.19	195.49	406.54	1026.36	130.08

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	165.87	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	153.43	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
招商晟元价值驱动混合A基金规模在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平

4254	浦银安盛光耀优选混合C	0.55	5568.13	-903.66	100.00	1003.67
4255	前海开源事件驱动混合A	0.55	2642.24	-116.71	174.35	291.06
4256	添富年年泰定开混合A	0.55	4164.79	-	-	-
4257	信诚鼎利混合(LOF)A	0.55	2533.33	435.18	1617.93	1182.76
4258	银河消费混合A	0.55	3476.04	-392.22	1245.12	1637.35
4259	银华聚利灵活配置混合A	0.55	4843.55	-10295.42	86.90	10382.32
4260	永赢合享混合发起A	0.55	4475.21	-320.17	654.39	974.55
4261	招商安弘灵活配置混合	0.55	5971.49	116.80	423.11	306.31
4262	浙商汇金平稳增长一年混合	0.55	5052.31	-675.37	5.35	680.72
4263	中融景颐6个月持有混合A	0.55	5482.43	-1027.48	10.41	1037.90
4264	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	0.55	5561.26	-648.30	0.14	648.44
4265	中邮风格轮动灵活配置混合	0.55	1559.36	-197.66	301.57	499.22
4266	中邮未来成长混合A	0.55	4922.90	-1118.21	81.52	1199.73
4267	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	0.55	4856.99	771.47	3024.21	2252.74
4268	博时创新经济混合C	0.54	4026.60	-2068.69	897.24	2965.93

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	115.08	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.68	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	46.60	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
招商晟元价值驱动混合A基金规模在同类基金中排列第 3837 位，高于同类基金平均水平

3830	富国大盘核心资产混合	0.63	5994.98	-4880.07	211.19	5091.26
3831	易方达稳健添利混合A	0.56	5994.20	2129.17	2858.37	729.20
3832	湘财长顺混合发起式A	0.56	5985.29	-1382.13	404.40	1786.53
3833	鹏扬景泰成长混合A	1.12	5983.20	-670.51	108.76	779.27
3834	银华长丰混合发起式	0.99	5981.07	-1261.06	115.60	1376.66
3835	嘉实优质精选混合C	0.39	5978.94	-1096.21	134.39	1230.61
3836	平安兴奕成长1年持有混合A	0.63	5976.91	-1107.05	264.60	1371.65
3837	招商安弘灵活配置混合	0.55	5971.49	116.80	423.11	306.31
3838	华夏磐晟混合(LOF)	1.76	5971.30	2172.98	7275.78	5102.80
3839	国寿安保稳信混合A	0.85	5970.55	-1399.12	319.43	1718.55
3840	鹏华精选回报三年定开混合	0.67	5965.77	-	-	-
3841	华夏科技创新混合C	1.56	5962.00	1744.93	5145.34	3400.41
3842	国寿安保稳诚混合A	0.70	5957.35	-3069.17	381.17	3450.33
3843	交银创新成长混合	0.94	5956.58	-2177.03	148.06	2325.09
3844	中信建投甄选混合C	1.52	5956.51	-1123.61	1850.63	2974.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	97.87	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
招商晟元价值驱动混合A基金规模在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平

1879	工银信息产业混合C	0.12	275.83	118.96	324.04	205.09
1880	农银汇理量化智慧动力混合	0.64	2652.97	118.71	568.25	449.54
1881	前海开源恒泽混合C	3.92	32851.18	118.69	205.60	86.90
1882	汇添富盈鑫混合C	0.97	3339.07	118.62	2131.74	2013.12
1883	大摩科技领先混合A	1.44	5463.84	118.25	2239.80	2121.55
1884	兴银消费新趋势灵活配置A	0.07	549.66	117.96	243.12	125.16
1885	东方高端制造混合A	0.22	3901.72	117.23	729.83	612.60
1886	招商安弘灵活配置混合	0.55	5971.49	116.80	423.11	306.31
1887	南方比较优势混合C	0.04	280.27	115.49	313.23	197.74
1888	西部利得行业主题优选混合A	0.03	268.30	115.38	942.11	826.72
1889	华商创新医疗混合C	0.18	1871.36	114.45	1607.24	1492.80
1890	圆信永丰大湾区C	0.04	141.42	113.11	206.64	93.53
1891	中银远见成长混合C	0.03	234.19	113.01	255.46	142.45
1892	万家港股通精选混合C	1.52	18831.80	112.61	8472.84	8360.23
1893	鹏华金鼎混合A	0.41	3652.09	112.25	1010.54	898.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
招商晟元价值驱动混合A基金规模在同类基金中排列第 3881 位，高于同类基金平均水平

3874	东兴兴晟混合C	0.07	464.28	-210.38	427.22	637.60
3875	宏利蓝筹混合	0.49	2634.65	-828.28	427.12	1255.40
3876	信澳量化先锋混合(LOF)C	0.06	699.91	-259.88	426.38	686.26
3877	嘉实新趋势混合	0.19	1165.16	-59.44	425.14	484.58
3878	鹏扬成长先锋混合C	0.17	2872.94	-329.81	424.35	754.16
3879	光大保德信景气先锋混合C	0.10	483.75	330.60	424.26	93.66
3880	天弘招添利C	0.93	8604.02	-1579.67	423.28	2002.95
3881	招商安弘灵活配置混合	0.55	5971.49	116.80	423.11	306.31
3882	泰康鼎泰一年持有期混合A	0.44	4218.12	-175.74	422.90	598.64
3883	兴全合兴混合C	0.02	254.53	89.78	422.14	332.36
3884	长盛安睿一年持有混合C	0.12	1101.43	364.34	422.09	57.75
3885	国投瑞银瑞源C	0.21	559.44	-39.75	421.85	461.60
3886	工银高质量成长混合A	6.19	57170.06	-11030.60	421.53	11452.13
3887	中欧嘉益一年混合C	0.63	5402.33	-401.87	420.98	822.86
3888	银华丰享一年持有期混合	2.04	13817.99	-2900.91	420.84	3321.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
招商晟元价值驱动混合A基金规模在同类基金中排列第 5828 位，低于同类基金平均水平

5821	中银金融地产混合C	0.11	713.72	-159.69	148.95	308.64
5822	华泰柏瑞恒泽混合C	0.13	1130.86	-289.73	18.86	308.59
5823	浙商汇金转型驱动	0.29	3886.77	-249.92	58.04	307.97
5824	国泰鑫利一年持有期混合A	0.75	6129.64	-210.34	97.34	307.68
5825	国投瑞银招财灵活配置混合	0.39	1753.02	-278.28	29.26	307.55
5826	万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.18	1798.36	-286.77	20.70	307.47
5827	平安均衡成长2年持有混合C	0.05	627.33	-68.43	238.06	306.49
5828	招商安弘灵活配置混合	0.55	5971.49	116.80	423.11	306.31
5829	易方达稳健添利混合C	0.13	1417.31	-155.84	149.77	305.60
5830	中加新兴消费混合A	0.22	2660.13	-260.39	45.21	305.60
5831	易方达裕如混合C	0.18	1419.95	256.86	561.97	305.11
5832	方正富邦策略精选C	0.32	3461.25	2603.37	2908.41	305.04
5833	鹏华弘惠混合C	0.02	115.51	-291.74	13.21	304.95
5834	招商兴福混合C	0.26	1877.66	-100.54	204.40	304.93
5835	嘉实优享生活混合C	0.14	2479.61	-129.88	174.06	303.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

960

62203.0500

70.48%

29.52%

2026-06-01

938

62130.7400

72.25%

27.75%

2025-12-31

991

62434.3800

73.30%

26.70%

2025-06-30

1073

47369.3600

62.22%

37.78%

2024-12-31

1178

29172.5300

40.20%

59.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	960	62203.0500	4208.93	70.48	1762.57	29.52
2026-06-01	938	62130.7400	4210.38	72.25	1617.48	27.75
2025-12-31	991	62434.3800	4535.53	73.30	1651.72	26.70
2025-06-30	1073	47369.3600	3162.29	62.22	1920.44	37.78
2024-12-31	1178	29172.5300	1381.56	40.20	2054.96	59.80

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