招商晟元价值驱动混合A(002271)_规模评级

招商晟元价值驱动混合A002271CHINA MERCHANTS SHENGYUAN VALUE-DRIVEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-06-01	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
基金规模(亿元)	0.50	0.50	0.49	0.49	0.52	0.52	0.42
季度净申购	39.01	116.80	-26.83	-332.55	-82.10	1186.62	1765.13
总份额	6010.50	5971.49	5827.86	5854.69	6187.25	6269.35	5082.73
季度总申购份额	81.32	423.11	112.79	133.64	113.39	1593.15	2791.48
季度总赎回份额	42.31	306.31	139.62	466.19	195.49	406.54	1026.36

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
招商晟元价值驱动混合A基金规模在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平

4320	诺安新动力灵活配置混合A	0.50	1310.38	-61.22	61.86	123.08
4321	鹏华睿投混合A	0.50	2737.62	-39.96	40.01	79.97
4322	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.50	5336.06	-	-	-
4323	天弘恒新A	0.50	4673.46	-1324.00	92.87	1416.87
4324	西部利得聚兴一年定开混合C	0.50	3939.78	1958.65	2861.61	902.96
4325	银华核心动力精选混合C	0.50	6086.11	1178.65	2153.60	974.95
4326	银华裕利混合发起式	0.50	2509.84	4.27	26.58	22.31
4327	招商安弘灵活配置混合	0.50	6010.50	39.01	81.32	42.31
4328	招商安裕灵活配置混合C	0.50	2896.90	-112.54	41.00	153.54
4329	招商增荣灵活配置混合(LOF)	0.50	3118.17	5.02	55.42	50.40
4330	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.50	4825.02	-707.51	0.38	707.89
4331	中欧盛世成长混合(LOF)C	0.50	2665.68	-15.16	1524.23	1539.40
4332	中欧睿见混合C	0.50	6327.74	-381.77	169.16	550.93
4333	安信宏盈18个月持有混合	0.49	4694.00	-864.25	3.14	867.39
4334	财通福瑞混合发起(LOF)A	0.49	3407.89	-628.72	14.99	643.72

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
招商晟元价值驱动混合A基金规模在同类基金中排列第 3805 位，高于同类基金平均水平

3798	博时回报严选混合A	0.75	6039.65	-713.77	485.18	1198.95
3799	融通通慧混合C	0.81	6036.72	-19.21	3.07	22.27
3800	华夏成长精选6个月定开混合C	0.60	6032.15	-1627.00	28.21	1655.21
3801	方正富邦新兴成长混合A	0.95	6031.53	3196.29	4358.92	1162.63
3802	东证融汇成长优选A	0.84	6017.34	258.15	1037.07	778.92
3803	光大阳光价值30个月持有混合B	0.67	6016.30	-	-	3247.40
3804	财通资管消费精选混合A	1.82	6011.29	-300.10	175.03	475.13
3805	招商安弘灵活配置混合	0.50	6010.50	39.01	81.32	42.31
3806	景顺安盈回报一年持有混合A	0.89	6006.36	-149.94	239.23	389.17
3807	中欧达益稳健一年混合A	0.70	5996.30	-92.95	28.15	121.11
3808	国联安红利混合	0.69	5983.36	48.24	431.45	383.21
3809	南方利鑫A	0.88	5976.11	89.64	219.01	129.37
3810	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	0.40	5975.98	-145.00	21.90	166.91
3811	德邦大消费混合C	0.36	5968.74	316.32	2716.53	2400.21
3812	鹏华精选回报三年定开混合	0.67	5965.77	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
招商晟元价值驱动混合A基金规模在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平

1717	富安达新兴成长混合C	0.04	733.61	40.16	221.53	181.36
1718	富荣福锦混合A	0.08	390.45	39.76	223.24	183.49
1719	广发龙头优选混合C	0.03	118.77	39.71	242.27	202.56
1720	国寿安保稳和6个月混合C	0.43	3653.35	39.70	80.86	41.16
1721	广发百发大数据价值混合A	0.43	2959.75	39.68	820.68	781.00
1722	中银收益混合H	0.04	290.26	39.60	70.96	31.35
1723	中加低碳经济六个月持有混合C	0.10	805.02	39.55	198.19	158.64
1724	招商安弘灵活配置混合	0.50	6010.50	39.01	81.32	42.31
1725	华安宏利混合C	0.03	77.56	38.94	99.94	61.00
1726	东方专精特新混合发起式C	0.08	681.83	38.75	896.61	857.85
1727	大成内需增长混合A	1.60	4119.51	38.74	161.79	123.05
1728	东方兴瑞趋势领航混合A	0.44	3295.47	38.61	1163.83	1125.22
1729	鹏华研究驱动混合	0.33	1787.00	38.46	211.85	173.39
1730	鹏华睿见混合A	0.12	1346.01	38.46	47.61	9.15
1731	嘉实新兴景气混合发起式A	0.16	1050.60	38.44	40.83	2.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
招商晟元价值驱动混合A基金规模在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平

5022	长盛动态精选混合	1.72	12327.88	-201.72	82.04	283.76
5023	益民红利成长混合	2.14	35440.09	-572.02	82.04	654.06
5024	海富通富泽混合A	0.45	3681.58	-67.24	81.88	149.12
5025	申万菱信乐成混合C	0.18	2241.76	-19.85	81.86	101.71
5026	长城产业趋势混合C	0.07	716.01	-61.62	81.68	143.30
5027	西部利得新盈混合A	0.69	3228.44	-968.56	81.59	1050.15
5028	中欧康裕混合C	0.05	403.37	-631.67	81.52	713.18
5029	招商安弘灵活配置混合	0.50	6010.50	39.01	81.32	42.31
5030	长城久源灵活配置混合A	0.20	2172.35	-105.03	81.22	186.26
5031	建信消费升级混合	0.30	1668.27	-52.24	81.15	133.39
5032	大成红利优选一年持有混合发起式C	0.94	6226.06	-123.19	81.11	204.30
5033	景顺安鼎一年持有期混合A	0.36	2584.38	-251.31	80.92	332.24
5034	富国趋势优先混合C	0.09	1198.24	-1055.16	80.90	1136.07
5035	国寿安保稳和6个月混合C	0.43	3653.35	39.70	80.86	41.16
5036	华泰柏瑞新兴产业混合A	0.43	3213.84	-56.91	80.78	137.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
招商晟元价值驱动混合A基金规模在同类基金中排列第 6785 位，低于同类基金平均水平

6778	广发睿升混合C	0.07	880.39	88.02	130.72	42.70
6779	南方誉盈一年持有混合C	0.08	656.42	-30.43	12.26	42.69
6780	华泰紫金碳中和混合发起A	0.15	1120.52	-20.92	21.72	42.64
6781	招商丰盛稳定增长混合A	0.18	1263.13	-23.33	19.26	42.60
6782	天弘优质成长企业C	0.02	281.40	164.59	207.17	42.58
6783	长江均衡成长混合A	0.57	4868.36	13.90	56.34	42.43
6784	鹏华弘鑫混合C	0.03	229.36	-0.31	42.11	42.42
6785	招商安弘灵活配置混合	0.50	6010.50	39.01	81.32	42.31
6786	国都创新驱动	0.05	1090.28	8.32	50.60	42.29
6787	上银价值增长3个月持有期混合A	0.03	267.23	-27.24	14.95	42.19
6788	北信瑞丰中国智造主题	0.10	908.80	114.66	156.75	42.09
6789	中邮稳健添利灵活配置混合	0.29	3934.34	-1.65	40.28	41.93
6790	财通资管鑫锐混合E	0.02	123.62	-25.07	16.85	41.92
6791	国金国鑫发起C	0.05	442.92	-28.56	13.32	41.88
6792	金鹰行业优势混合C	0.01	52.55	25.17	67.02	41.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

960

62203.0500

70.48%

29.52%

2026-06-01

938

62130.7400

72.25%

27.75%

2025-12-31

991

62434.3800

73.30%

26.70%

2025-06-30

1073

47369.3600

62.22%

37.78%

2024-12-31

1178

29172.5300

40.20%

59.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	960	62203.0500	4208.93	70.48	1762.57	29.52
2026-06-01	938	62130.7400	4210.38	72.25	1617.48	27.75
2025-12-31	991	62434.3800	4535.53	73.30	1651.72	26.70
2025-06-30	1073	47369.3600	3162.29	62.22	1920.44	37.78
2024-12-31	1178	29172.5300	1381.56	40.20	2054.96	59.80

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