招商晟元价值驱动混合A(002271)_规模评级

招商晟元价值驱动混合A002271CHINA MERCHANTS SHENGYUAN VALUE-DRIVEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-06-01	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.65	0.64	0.64	0.68	0.68	0.55	0.36
季度净申购	116.80	-26.83	-332.55	-82.10	1186.62	1765.13	-118.92
总份额	5971.49	5827.86	5854.69	6187.25	6269.35	5082.73	3317.60
季度总申购份额	423.11	112.79	133.64	113.39	1593.15	2791.48	11.16
季度总赎回份额	306.31	139.62	466.19	195.49	406.54	1026.36	130.08

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
招商晟元价值驱动混合A基金规模在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平

4146	农银汇理海棠三年定开混合	0.65	6701.19	-	-	-
4147	天弘创新成长C	0.65	5647.08	-3185.31	273.29	3458.60
4148	天弘恒新A	0.65	5997.46	-3401.00	581.38	3982.39
4149	万家汽车新趋势混合A	0.65	2484.70	-801.99	506.71	1308.70
4150	信澳匠心严选一年持有期混合C	0.65	3090.24	173.92	788.82	614.89
4151	信诚鼎利混合(LOF)A	0.65	2533.33	435.18	1617.93	1182.76
4152	银华稳利灵活配置混合A	0.65	5343.59	5169.95	5220.37	50.43
4153	招商安弘灵活配置混合	0.65	5971.49	116.80	423.11	306.31
4154	中融创业板两年定开混合	0.65	9379.76	-	-	-
4155	中银健康生活混合	0.65	3557.03	-3341.35	1060.07	4401.43
4156	中邮未来成长混合A	0.65	4922.90	-1118.21	81.52	1199.73
4157	中邮兴荣价值一年持有期混合	0.65	4621.82	-920.47	27.01	947.48
4158	博时厚泽回报混合A	0.64	2579.67	-761.50	159.09	920.59
4159	创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.64	7012.51	607.67	2601.51	1993.84
4160	海富通成长领航混合A	0.64	5039.24	-2345.94	302.53	2648.47

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
招商晟元价值驱动混合A基金规模在同类基金中排列第 3837 位，高于同类基金平均水平

3830	富国大盘核心资产混合	0.67	5994.98	-4880.07	211.19	5091.26
3831	易方达稳健添利混合A	0.58	5994.20	2129.17	2858.37	729.20
3832	湘财长顺混合发起式A	0.62	5985.29	-1382.13	404.40	1786.53
3833	鹏扬景泰成长混合A	1.24	5983.20	-670.51	108.76	779.27
3834	银华长丰混合发起式	0.97	5981.07	-1261.06	115.60	1376.66
3835	嘉实优质精选混合C	0.42	5978.94	-1096.21	134.39	1230.61
3836	平安兴奕成长1年持有混合A	0.73	5976.91	-1107.05	264.60	1371.65
3837	招商安弘灵活配置混合	0.65	5971.49	116.80	423.11	306.31
3838	华夏磐晟混合(LOF)	1.95	5971.30	2162.73	5233.00	3070.27
3839	国寿安保稳信混合A	0.86	5970.55	-1399.12	319.43	1718.55
3840	鹏华精选回报三年定开混合	0.67	5965.77	-	-	-
3841	华夏科技创新混合C	1.78	5962.00	1744.93	5145.34	3400.41
3842	国寿安保稳诚混合A	0.72	5957.35	-3069.17	381.17	3450.33
3843	交银创新成长混合	1.02	5956.58	-2177.03	148.06	2325.09
3844	中信建投甄选混合C	1.64	5956.51	-1278.06	290.40	1568.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
招商晟元价值驱动混合A基金规模在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平

1584	工银信息产业混合C	0.13	275.83	118.96	324.04	205.09
1585	农银汇理量化智慧动力混合	0.75	2652.97	118.71	568.25	449.54
1586	前海开源恒泽混合C	3.96	32851.18	118.69	205.60	86.90
1587	汇添富盈鑫混合C	1.03	3339.07	118.62	2131.74	2013.12
1588	大摩科技领先混合A	1.63	5463.84	118.25	2239.80	2121.55
1589	兴银消费新趋势灵活配置A	0.08	549.66	117.96	243.12	125.16
1590	东方高端制造混合A	0.25	3901.72	117.23	729.83	612.60
1591	招商安弘灵活配置混合	0.65	5971.49	116.80	423.11	306.31
1592	摩根新兴动力混合H	2.28	2084.73	116.77	583.31	466.54
1593	西部利得行业主题优选混合A	0.04	268.30	115.38	942.11	826.72
1594	华商创新医疗混合C	0.18	1871.36	114.45	1607.24	1492.80
1595	圆信永丰大湾区C	0.05	141.42	113.11	206.64	93.53
1596	中银远见成长混合C	0.03	234.19	113.01	255.46	142.45
1597	万家港股通精选混合C	1.74	18831.80	112.61	8472.84	8360.23
1598	鹏华金鼎混合A	0.41	3652.09	112.25	1010.54	898.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
招商晟元价值驱动混合A基金规模在同类基金中排列第 3710 位，高于同类基金平均水平

3703	东兴兴晟混合C	0.08	464.28	-210.38	427.22	637.60
3704	宏利蓝筹混合	0.57	2634.65	-828.28	427.12	1255.40
3705	信澳量化先锋混合(LOF)C	0.07	699.91	-259.88	426.38	686.26
3706	鹏扬成长先锋混合C	0.19	2872.94	-329.81	424.35	754.16
3707	鑫元价值精选A	0.51	4258.56	-28.06	424.29	452.35
3708	光大保德信景气先锋混合C	0.11	483.75	330.60	424.26	93.66
3709	天弘招添利C	0.93	8604.02	-1579.67	423.28	2002.95
3710	招商安弘灵活配置混合	0.65	5971.49	116.80	423.11	306.31
3711	泰康鼎泰一年持有期混合A	0.46	4218.12	-175.74	422.90	598.64
3712	华安沪港深通精选灵活配置混合C	0.15	514.47	16.79	422.61	405.82
3713	广发高股息优享混合A	2.32	18499.27	-1664.42	422.22	2086.63
3714	长盛安睿一年持有混合C	0.12	1101.43	364.34	422.09	57.75
3715	国投瑞银瑞源C	0.22	559.44	-39.75	421.85	461.60
3716	工银高质量成长混合A	6.98	57170.06	-11030.60	421.53	11452.13
3717	中欧嘉益一年混合C	0.73	5402.33	-401.87	420.98	822.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
招商晟元价值驱动混合A基金规模在同类基金中排列第 5763 位，低于同类基金平均水平

5756	中银金融地产混合C	0.11	713.72	-159.69	148.95	308.64
5757	华泰柏瑞恒泽混合C	0.13	1130.86	-289.73	18.86	308.59
5758	浙商汇金转型驱动	0.31	3886.77	-249.92	58.04	307.97
5759	国泰鑫利一年持有期混合A	0.77	6129.64	-210.34	97.34	307.68
5760	国投瑞银招财灵活配置混合	0.43	1753.02	-278.28	29.26	307.55
5761	万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.20	1798.36	-286.77	20.70	307.47
5762	嘉合锦荣混合C	0.10	1569.17	-85.61	220.70	306.31
5763	招商安弘灵活配置混合	0.65	5971.49	116.80	423.11	306.31
5764	易方达稳健添利混合C	0.14	1417.31	-155.84	149.77	305.60
5765	中加新兴消费混合A	0.24	2660.13	-260.39	45.21	305.60
5766	南方新兴产业混合A	0.88	6128.43	1165.73	1471.20	305.47
5767	方正富邦策略精选C	0.38	3461.25	2603.37	2908.41	305.04
5768	鹏华弘惠混合C	0.02	115.51	-291.74	13.21	304.95
5769	光大保德信风格轮动混合A	0.21	1100.17	-188.28	116.50	304.77
5770	嘉实优享生活混合C	0.14	2479.61	-129.88	174.06	303.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

991

62434.3800

73.30%

26.70%

2025-06-30

1073

47369.3600

62.22%

37.78%

2024-12-31

1178

29172.5300

40.20%

59.80%

2024-06-30

1295

29878.3300

40.06%

59.94%

2023-12-31

1376

30088.4700

37.43%

62.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	991	62434.3800	4535.53	73.30	1651.72	26.70
2025-06-30	1073	47369.3600	3162.29	62.22	1920.44	37.78
2024-12-31	1178	29172.5300	1381.56	40.20	2054.96	59.80
2024-06-30	1295	29878.3300	1549.86	40.06	2319.38	59.94
2023-12-31	1376	30088.4700	1549.86	37.43	2590.31	62.57

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