招商睿逸混合(002317)_资产配置

招商睿逸混合002317CHINA MERCHANTS RUI YI SOUND CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14621.19	47.56%
债券	15648.95	50.91%
银行存款和结算备付金	438.35	1.43%
其他资产	32.21	0.10%

资产总值：30740.70万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	21.98	1503.43	4.91%
赤峰黄金	600988	47.73	1491.09	4.86%
盐湖股份	000792	43.16	1215.39	3.97%
三一重工	600031	46.00	971.98	3.17%
新华保险	601336	13.89	968.13	3.16%
山东黄金	600547	22.71	879.03	2.87%
山金国际	000975	35.54	864.69	2.82%
中金黄金	600489	30.72	717.62	2.34%
恒瑞医药	600276	11.50	685.05	2.24%
博源化工	000683	90.89	676.22	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	20.52%
采矿业	0.46	14.96%
金融业	0.25	8.07%
房地产业	0.06	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.23%
建筑业	0.02	0.75%
租赁和商务服务业	0.01	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	47.73	1411.85	4.76%
恒瑞医药	600276	16.43	1175.57	3.96%
三一重工	600031	46.00	1069.04	3.60%
金风科技	002202	60.54	906.28	3.05%
新华保险	601336	13.89	849.51	2.86%
山金国际	000975	35.54	811.38	2.73%
艾迪药业	688488	47.41	681.78	2.30%
保利发展	600048	84.80	666.53	2.25%
博源化工	000683	90.89	577.15	1.94%
阳光电源	300274	3.21	519.96	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	27.13%
采矿业	0.30	9.96%
金融业	0.16	5.40%
房地产业	0.12	3.91%
租赁和商务服务业	0.01	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	176.39	1428.76	5.40%
赤峰黄金	600988	47.73	1187.52	4.49%
恒瑞医药	600276	16.43	852.72	3.22%
三一重工	600031	46.00	825.70	3.12%
新华保险	601336	13.89	812.57	3.07%
山金国际	000975	35.54	673.13	2.54%
伊利股份	600887	23.95	667.73	2.52%
艾迪药业	688488	47.41	656.65	2.48%
金风科技	002202	60.54	620.53	2.34%
海大集团	002311	7.56	442.94	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	27.06%
采矿业	0.25	9.56%
房地产业	0.19	7.01%
金融业	0.12	4.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	192.82	1592.69	5.97%
赤峰黄金	600988	50.24	1150.50	4.31%
三一重工	600031	46.00	877.22	3.29%
恒瑞医药	600276	16.43	808.36	3.03%
山金国际	000975	39.38	756.10	2.84%
伊利股份	600887	23.95	672.52	2.52%
中金黄金	600489	43.73	615.28	2.31%
招商蛇口	001979	48.57	445.39	1.67%
淮北矿业	600985	24.54	320.25	1.20%
志邦家居	603801	25.19	296.74	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	23.06%
采矿业	0.32	11.88%
房地产业	0.22	8.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.00%
金融业	0.03	0.95%
建筑业	0.01	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	25.50	2565.38	8.37%
23建行永续债01	20.00	2096.48	6.84%
25国债01	15.40	1557.18	5.08%
21工商银行永续债02	14.00	1428.95	4.66%
23农发20	10.00	1068.70	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8129.32	26.52%
国家债券	7519.63	24.53%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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