招商睿逸混合(002317)_资产配置

招商睿逸混合002317CHINA MERCHANTS RUI YI SOUND CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9805.34	37.21%
债券	13396.32	50.83%
银行存款和结算备付金	2470.52	9.37%
其他资产	681.66	2.59%

资产总值：26353.84万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	58.44	967.77	3.70%
建设银行	601939	99.04	953.78	3.65%
中微公司	688012	1.33	623.67	2.39%
北方华创	002371	0.68	601.50	2.30%
国泰海通	601211	27.79	505.78	1.94%
华泰证券	601688	24.27	500.45	1.92%
西安奕材	688783	7.50	464.18	1.78%
中信证券	600030	14.16	406.82	1.56%
南京银行	601009	33.49	331.22	1.27%
中国平安	601318	5.98	285.49	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.50	19.05%
制造业	0.45	17.09%
房地产业	0.02	0.66%
农、林、牧、渔业	0.01	0.50%
租赁和商务服务业	0.01	0.23%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	296.07	1983.67	4.35%
建设银行	601939	131.18	1265.89	2.77%
中国平安	601318	21.98	1248.02	2.73%
恩捷股份	002812	18.37	1245.12	2.73%
工商银行	601398	130.74	998.85	2.19%
TCL科技	000100	209.59	894.95	1.96%
三一重工	600031	46.00	884.12	1.94%
保利发展	600048	118.97	692.41	1.52%
恒瑞医药	600276	12.07	666.51	1.46%
新华保险	601336	9.72	598.07	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	17.81%
金融业	0.65	14.24%
房地产业	0.14	3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.80%
科学研究和技术服务业	0.03	0.64%
采矿业	0.01	0.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	21.98	1503.43	4.91%
赤峰黄金	600988	47.73	1491.09	4.86%
盐湖股份	000792	43.16	1215.39	3.97%
三一重工	600031	46.00	971.98	3.17%
新华保险	601336	13.89	968.13	3.16%
山东黄金	600547	22.71	879.03	2.87%
山金国际	000975	35.54	864.69	2.82%
中金黄金	600489	30.72	717.62	2.34%
恒瑞医药	600276	11.50	685.05	2.24%
博源化工	000683	90.89	676.22	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	20.52%
采矿业	0.46	14.96%
金融业	0.25	8.07%
房地产业	0.06	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.23%
建筑业	0.02	0.75%
租赁和商务服务业	0.01	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	47.73	1411.85	4.76%
恒瑞医药	600276	16.43	1175.57	3.96%
三一重工	600031	46.00	1069.04	3.60%
金风科技	002202	60.54	906.28	3.05%
新华保险	601336	13.89	849.51	2.86%
山金国际	000975	35.54	811.38	2.73%
艾迪药业	688488	47.41	681.78	2.30%
保利发展	600048	84.80	666.53	2.25%
博源化工	000683	90.89	577.15	1.94%
阳光电源	300274	3.21	519.96	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	27.13%
采矿业	0.30	9.96%
金融业	0.16	5.40%
房地产业	0.12	3.91%
租赁和商务服务业	0.01	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	25.60	2576.59	9.86%
26国债09	19.20	1923.16	7.36%
25国债19	18.30	1849.20	7.08%
国债2513	11.00	1113.89	4.26%
23农发20	10.00	1099.03	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	9775.69	37.41%
金融债券	3620.63	13.86%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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