招商睿逸混合(002317)_资产配置

招商睿逸混合002317CHINA MERCHANTS RUI YI SOUND CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17059.54	47.79%
债券	18313.83	51.31%
银行存款和结算备付金	289.71	0.81%
其他资产	31.48	0.09%

资产总值：35694.57万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	192.82	2126.80	6.06%
中远海能	600026	124.72	1976.81	5.63%
启明星辰	002439	62.64	1076.78	3.07%
招商轮船	601872	109.30	878.79	2.50%
三一重工	600031	46.00	868.48	2.47%
南微医学	688029	9.60	735.71	2.10%
长电科技	600584	20.30	717.20	2.04%
招商南油	601975	192.49	666.02	1.90%
心脉医疗	688016	5.56	628.46	1.79%
招商蛇口	001979	48.57	594.98	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	21.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	10.04%
房地产业	0.30	8.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	5.65%
金融业	0.03	0.99%
采矿业	0.03	0.72%
建筑业	0.01	0.40%
批发和零售业	0.01	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	129.80	2026.18	6.27%
保利发展	600048	200.77	1758.75	5.44%
招商南油	601975	357.48	1283.35	3.97%
启明星辰	002439	65.22	1125.70	3.48%
招商轮船	601872	113.75	961.20	2.98%
三一重工	600031	47.85	789.52	2.44%
长电科技	600584	21.10	669.08	2.07%
心脉医疗	688016	5.79	567.28	1.76%
南微医学	688029	8.96	551.35	1.71%
中航重机	600765	25.52	520.61	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	17.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	13.22%
房地产业	0.22	6.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	6.18%
金融业	0.05	1.50%
建筑业	0.01	0.45%
采矿业	0.01	0.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	129.80	2184.53	8.19%
招商南油	601975	357.48	1269.05	4.76%
兖矿能源	600188	53.02	1261.23	4.73%
招商轮船	601872	113.75	905.47	3.39%
保利发展	600048	94.91	866.53	3.25%
三一重工	600031	47.85	697.65	2.61%
长电科技	600584	21.10	593.54	2.22%
心脉医疗	688016	3.17	583.13	2.19%
招商蛇口	001979	48.57	458.99	1.72%
启明星辰	002439	20.77	431.60	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	17.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	16.34%
采矿业	0.13	4.99%
房地产业	0.13	4.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.55%
金融业	0.01	0.46%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	81.81	1620.56	6.43%
陕西煤业	601225	77.50	1619.02	6.43%
中远海能	600026	129.80	1588.75	6.31%
盘江股份	600395	165.63	1021.94	4.06%
招商南油	601975	357.48	1000.94	3.97%
平煤股份	601666	80.79	933.90	3.71%
保利发展	600048	84.29	834.47	3.31%
中国神华	601088	23.11	724.46	2.88%
招商轮船	601872	113.75	668.86	2.66%
招商蛇口	001979	48.57	462.87	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.64	25.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	12.95%
房地产业	0.13	5.15%
制造业	0.03	1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%
建筑业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	20.00	2050.28	5.84%
20光大银行永续债	20.00	2047.01	5.83%
20农业银行永续债01	20.00	2042.06	5.82%
20建设银行二级	20.00	2040.93	5.82%
20浦发银行永续债	15.00	1602.45	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13359.16	38.07%
国家债券	3922.12	11.18%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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