我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
118.37 |
1596.65 |
1136.51 |
-450.09 |
-542.58 |
| 本期利润(万元) |
2193.81 |
1677.94 |
2160.57 |
1099.72 |
1442.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.10 |
0.13 |
0.05 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11156.85 |
0.00 |
7817.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35091.56 |
32301.26 |
26679.66 |
25186.26 |
25725.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.64 |
1.65 |
1.52 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.63 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.60 |
0.00 |
52.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
799.39 |
273.14 |
180.51 |
131.94 |
391.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
31474.73 |
24418.28 |
30754.85 |
51573.06 |
66818.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
14857.12 |
11264.83 |
14137.18 |
24009.92 |
29057.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
16617.61 |
13153.45 |
16617.67 |
27563.14 |
37760.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.69 |
25.65 |
39.80 |
69.13 |
76.11 |
| 应付托管费(万元) |
5.61 |
4.27 |
6.63 |
11.52 |
12.69 |
| 资产总计(万元) |
32360.39 |
25271.19 |
31000.33 |
51851.23 |
67797.88 |
| 负债合计(万元) |
59.13 |
84.93 |
131.19 |
3410.90 |
5005.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
32301.26 |
25186.26 |
30869.14 |
48440.33 |
62792.65 |
| 未分配利润(万元) |
12559.42 |
8613.37 |
9883.20 |
15966.54 |
25324.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.85 |
2.56 |
1.66 |
15.69 |
9.73 |
| 投资收益(万元) |
1791.34 |
128.96 |
342.62 |
83.41 |
-630.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
81.29 |
1549.81 |
-11.81 |
-2007.93 |
4843.14 |
| 其它收入(万元) |
10.03 |
7.69 |
3.71 |
24.42 |
13.12 |
| 收入合计(万元) |
1886.52 |
1689.02 |
336.19 |
-1884.41 |
4235.79 |
| 管理人报酬(万元) |
169.73 |
476.72 |
305.38 |
902.02 |
446.88 |
| 托管费(万元) |
28.29 |
79.45 |
50.90 |
150.34 |
74.48 |
| 其它费用(万元) |
9.10 |
18.31 |
9.19 |
22.90 |
11.34 |
| 费用合计(万元) |
208.58 |
589.30 |
377.19 |
1144.79 |
568.08 |
| 利润总额(万元) |
1677.94 |
1099.72 |
-41.00 |
-3029.20 |
3667.71 |
| 净利润(万元) |
1677.94 |
1099.72 |
-41.00 |
-3029.20 |
3667.71 |
