财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4816.93 |
4485.45 |
634.24 |
193.84 |
-698.90 |
| 本期利润(万元) |
1893.58 |
1987.91 |
4398.36 |
3108.41 |
481.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.10 |
0.28 |
0.20 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.25 |
0.00 |
15.54 |
0.00 |
1.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11765.00 |
0.00 |
10226.11 |
0.00 |
8817.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.95 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.58 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26129.54 |
45646.00 |
30650.37 |
29688.53 |
26475.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.10 |
2.12 |
1.99 |
1.93 |
1.73 |
| 本期净值增长率(%) |
5.74 |
0.00 |
17.17 |
0.00 |
2.06 |
| 累计净值增长率(%) |
110.00 |
0.00 |
98.60 |
0.00 |
73.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2430.09 |
415.52 |
98.33 |
223.60 |
799.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
23201.66 |
30270.14 |
26406.41 |
32003.83 |
31474.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
9805.34 |
14621.19 |
12891.93 |
14156.39 |
14857.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
13396.32 |
15648.95 |
13514.48 |
17847.45 |
16617.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.30 |
30.87 |
26.30 |
34.03 |
33.69 |
| 应付托管费(万元) |
3.55 |
5.14 |
4.38 |
5.67 |
5.61 |
| 资产总计(万元) |
26353.84 |
30740.70 |
26520.28 |
33254.52 |
32360.39 |
| 负债合计(万元) |
224.30 |
90.33 |
44.59 |
64.30 |
59.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
26129.54 |
30650.37 |
26475.69 |
33190.22 |
32301.26 |
| 未分配利润(万元) |
13687.42 |
15219.01 |
11170.22 |
13613.51 |
12559.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.64 |
3.07 |
1.70 |
7.34 |
3.85 |
| 投资收益(万元) |
4990.87 |
1029.42 |
-512.30 |
3078.81 |
1791.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2923.35 |
3764.12 |
1180.74 |
219.29 |
81.29 |
| 其它收入(万元) |
35.55 |
17.36 |
14.39 |
23.61 |
10.03 |
| 收入合计(万元) |
2115.72 |
4813.97 |
684.52 |
3329.04 |
1886.52 |
| 管理人报酬(万元) |
182.60 |
340.41 |
166.09 |
368.49 |
169.73 |
| 托管费(万元) |
30.43 |
56.73 |
27.68 |
61.42 |
28.29 |
| 其它费用(万元) |
8.89 |
18.25 |
8.80 |
18.24 |
9.10 |
| 费用合计(万元) |
222.14 |
415.61 |
202.68 |
450.17 |
208.58 |
| 利润总额(万元) |
1893.58 |
4398.36 |
481.83 |
2878.87 |
1677.94 |
| 净利润(万元) |
1893.58 |
4398.36 |
481.83 |
2878.87 |
1677.94 |
