招商睿逸混合(002317)_最新动态

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神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.712

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

招商睿逸混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李崟

基金规模：3.51亿元

招商睿逸混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.00	8.77	0.18	12.63
混合型名次	6159	4341	5061	5118	1274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.85	8.91	12.34	63.67	71.20
混合型名次	772	782	187	448	1259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
招商睿逸混合一周收益在同类基金中排列第 6159 位，低于同类基金平均水平
6157	招商瑞安1年持有期混合C	0.06	-0.65	2.43	2.20	4.39
6158	招商瑞恒一年持有期混合C	0.06	-0.08	0.69	0.28	1.55
6159	招商睿逸混合	0.06	0.00	8.77	0.18	12.63
6160	中金成长精选A	0.06	-0.15	16.91	8.41	-8.78
6161	中金丰裕稳健一年持有混合型C	0.06	0.21	6.18	1.54	5.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
招商睿逸混合一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	银河鑫利混合A	0.00	0.00	5.95	3.82	4.42
4340	银河鑫利混合I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	招商睿逸混合	0.06	0.00	8.77	0.18	12.63
4342	中银多策略混合C	0.07	0.00	0.22	1.57	4.45
4343	中银新回报灵活配置混合C	0.12	0.00	0.24	1.80	4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
招商睿逸混合一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	红塔红土盛世普益混合发起式	-0.11	1.29	8.79	8.93	12.17
5060	博时高端装备混合C	0.91	-2.11	8.77	-5.23	-14.51
5061	招商睿逸混合	0.06	0.00	8.77	0.18	12.63
5062	南方君誉混合C	0.63	-0.90	8.76	-2.04	3.80
5063	招商稳锦混合A	-1.69	2.41	8.76	5.84	7.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
招商睿逸混合一周收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	广发恒信一年持有期混合A	0.32	1.10	4.34	0.18	0.19
5117	金鹰策略配置混合	1.15	-6.19	16.49	0.18	-3.98
5118	招商睿逸混合	0.06	0.00	8.77	0.18	12.63
5119	华泰柏瑞恒悦混合C	0.08	-0.27	2.65	0.17	1.24
5120	摩根内需动力混合A	0.66	-3.75	8.25	0.17	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
招商睿逸混合一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	天弘鑫悦成长C	-0.07	-0.08	17.52	8.81	12.64
1273	国寿安保稳泰一年定开混合A	-2.02	-0.26	7.61	8.65	12.63
1274	招商睿逸混合	0.06	0.00	8.77	0.18	12.63
1275	国寿安保稳荣混合A	0.07	-0.42	8.05	8.08	12.61
1276	嘉实主题混合	0.19	-0.50	6.83	-6.98	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
招商睿逸混合一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	红土精选混合	12.88	-25.13	-34.79	63.63	106.09
771	长江红利回报混合型发起式A	12.85	11.58	-1.73	-	-1.79
772	招商睿逸混合	12.85	8.91	12.34	63.67	71.20
773	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	12.83	14.34	10.74	40.33	149.63
774	上银高质量优选9个月持有期混合A	12.81	-10.67	-31.93	-	-31.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
招商睿逸混合一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	嘉实蓝筹优势混合C	8.68	8.94	-16.50	-	-16.37
781	华夏经典混合	14.67	8.93	-0.19	130.34	967.63
782	招商睿逸混合	12.85	8.91	12.34	63.67	71.20
783	中信建投甄选混合C	16.34	8.91	4.68	-	118.12
784	招商增浩一年定期开放混合A	7.43	8.90	9.10	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
招商睿逸混合一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	鹏华弘尚混合A	6.09	11.43	12.44	47.06	69.83
186	兴业聚华混合A	11.32	12.38	12.39	-	43.52
187	招商睿逸混合	12.85	8.91	12.34	63.67	71.20
188	易方达新利灵活配置混合	7.81	11.61	12.33	37.21	80.98
189	易方达瑞兴混合I	7.29	11.60	12.28	37.03	53.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
招商睿逸混合一年收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	富国天瑞强势混合	-1.70	-7.27	-31.23	63.67	1477.09
447	招商制造业混合C	5.06	-16.08	-27.03	63.67	103.60
448	招商睿逸混合	12.85	8.91	12.34	63.67	71.20
449	南方瑞祥一年混合A	18.98	17.88	1.15	63.64	96.43
450	红土精选混合	12.88	-25.13	-34.79	63.63	106.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
招商睿逸混合一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	中泰开阳价值优选混合A	-7.65	-10.31	-20.90	69.15	71.37
1258	恒越核心精选混合A	1.58	-21.92	-40.62	64.60	71.25
1259	招商睿逸混合	12.85	8.91	12.34	63.67	71.20
1260	银华泰利灵活配置混合A	4.53	2.65	-1.49	13.85	71.12
1261	前海开源盈鑫A	6.13	9.71	6.98	31.06	71.10

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	192.82	2126.80	6.06%
中远海能	600026	124.72	1976.81	5.63%
启明星辰	002439	62.64	1076.78	3.07%
招商轮船	601872	109.30	878.79	2.50%
三一重工	600031	46.00	868.48	2.47%
南微医学	688029	9.60	735.71	2.10%
长电科技	600584	20.30	717.20	2.04%
招商南油	601975	192.49	666.02	1.90%
心脉医疗	688016	5.56	628.46	1.79%
招商蛇口	001979	48.57	594.98	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	21.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	10.04%
房地产业	0.30	8.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	5.65%
金融业	0.03	0.99%
采矿业	0.03	0.72%
建筑业	0.01	0.40%
批发和零售业	0.01	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.716	1.712	1.709	1.711	1.719
累计净值(元)	1.716	1.712	1.709	1.711	1.719

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