招商睿逸混合(002317)_规模评级

招商睿逸混合002317CHINA MERCHANTS RUI YI SOUND CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	3.44	3.38	2.77	2.84	2.86	3.59	3.94
季度净申购	361.05	3585.45	-416.51	-155.93	-4257.11	-2004.83	-9483.02
总份额	20102.89	19741.84	16156.39	16572.90	16728.83	20985.94	22990.77
季度总申购份额	1061.24	5157.00	213.45	70.19	32.60	251.61	326.78
季度总赎回份额	700.19	1571.56	629.96	226.12	4289.71	2256.44	9809.80

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
招商睿逸混合基金规模在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平

2045	大成卓享一年持有混合A	3.45	32699.71	-1955.65	2.91	1958.56
2046	德邦价值优选混合A	3.45	44336.60	-1636.72	104.21	1740.93
2047	鹏华策略回报混合	3.45	27702.07	-10094.91	179.28	10274.19
2048	前海开源多元策略混合A	3.45	13284.46	7511.38	7750.25	238.87
2049	招商瑞恒一年持有期混合C	3.45	30634.48	-4930.31	14.63	4944.94
2050	博时研究臻选持有期混合A	3.44	34884.03	-3219.04	40.64	3259.68
2051	华夏核心成长混合A	3.44	49536.78	-1686.79	265.89	1952.67
2052	招商睿逸混合	3.44	20102.89	361.05	1061.24	700.19
2053	中欧新趋势混合(LOF)E	3.44	27796.93	-1739.77	5084.08	6823.85
2054	中信建投低碳成长混合A	3.44	57332.17	-2617.27	2831.71	5448.99
2055	大成景气精选六个月持有混合C	3.43	42677.91	-1724.50	151.73	1876.23
2056	天弘全球高端制造混合(QDII)C	3.43	27951.07	7451.59	45784.24	38332.65
2057	博时科创主题灵活配置混合A	3.42	22270.90	-551.55	236.45	788.00
2058	中欧成长先锋混合C	3.42	35500.14	-1631.76	7635.59	9267.35
2059	博时科技创新混合C	3.41	23289.84	-712.64	577.58	1290.22

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
招商睿逸混合基金规模在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平

2600	创金合信优选回报混合	1.20	20280.52	-808.55	378.57	1187.12
2601	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	1.97	20192.29	-1500.41	0.03	1500.45
2602	招商丰韵混合A	2.54	20172.83	-396.85	26.98	423.83
2603	宏利消费服务混合A	1.37	20138.19	-8765.95	3360.11	12126.06
2604	富国红利混合C	2.02	20116.82	4971.33	6187.57	1216.24
2605	长安鑫禧混合A	0.85	20107.32	-1367.05	2222.93	3589.98
2606	信诚周期轮动混合(LOF)A	9.66	20104.60	-2525.87	268.05	2793.93
2607	招商睿逸混合	3.44	20102.89	361.05	1061.24	700.19
2608	诺安均衡优选一年持有混合A	1.74	20101.28	-2067.64	0.41	2068.06
2609	上银新兴价值成长混合	2.07	20100.87	-3316.99	36.83	3353.83
2610	银河君盛混合A	2.22	20097.66	-1.67	0.15	1.82
2611	南方改革机遇	3.35	20082.72	-1983.57	95.89	2079.46
2612	淳厚利加混合C	2.04	20019.22	-0.20	1.46	1.66
2613	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	1.77	20010.04	-1000.33	8.29	1008.62
2614	博时量化平衡混合	2.81	20001.50	-202.24	34.48	236.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
招商睿逸混合基金规模在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平

628	弘毅远方汽车产业升级混合C	0.75	9535.93	378.29	3504.89	3126.60
629	红土科技创新3年封闭混合	0.98	9402.88	377.34	1576.08	1198.74
630	信澳业绩驱动混合C	0.14	2165.27	376.65	1618.75	1242.10
631	嘉实新思路混合	0.18	1576.56	376.63	1760.57	1383.94
632	富国新材料新能源混合C	5.76	45351.11	371.91	8563.03	8191.12
633	富国核心趋势混合C	0.36	3783.93	363.65	608.87	245.22
634	鹏华弘达混合A	0.11	460.84	362.83	369.20	6.37
635	招商睿逸混合	3.44	20102.89	361.05	1061.24	700.19
636	同泰开泰混合C	0.21	2193.33	358.75	1650.75	1292.01
637	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	0.10	639.88	358.46	383.45	24.99
638	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	0.92	5476.50	354.12	421.45	67.33
639	华夏新起点混合C	0.21	1883.01	351.83	369.08	17.25
640	华泰柏瑞医疗健康C	0.15	863.98	350.87	484.26	133.39
641	长信恒利优势混合	0.20	2128.37	350.07	1882.57	1532.50
642	国投瑞银安睿混合C	0.45	4824.65	345.55	3738.25	3392.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
招商睿逸混合基金规模在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平

1500	国投瑞银创新动力混合	8.14	187830.30	-3060.44	1069.62	4130.06
1501	天弘安康颐养混合A	10.86	48406.50	-2189.22	1066.38	3255.60
1502	上银鑫达灵活配置混合A	4.33	38029.66	-31996.09	1065.99	33062.08
1503	国联安优选行业混合	8.73	36331.42	-66.95	1065.88	1132.83
1504	浦银安盛量化多策略混合A	0.29	2533.86	1059.92	1062.95	3.02
1505	东方红沪港深混合	21.79	134089.42	-7316.62	1062.09	8378.71
1506	永赢消费龙头智选混合发起C	0.03	473.28	53.64	1061.30	1007.66
1507	招商睿逸混合	3.44	20102.89	361.05	1061.24	700.19
1508	中银新财富混合C	0.44	3961.55	-15581.22	1060.80	16642.02
1509	东方阿尔法精选混合C	0.39	4750.48	43.93	1060.39	1016.45
1510	汇添富数字未来混合C	4.03	65809.59	-1810.78	1060.31	2871.10
1511	万家景气驱动混合A	1.38	17367.85	-285.28	1059.71	1344.98
1512	东方红新动力混合C	2.44	5237.69	437.86	1059.65	621.78
1513	汇添富文体娱乐混合A	15.33	88957.56	-2222.87	1058.74	3281.61
1514	民生加银鑫喜混合	5.27	49861.70	1056.90	1057.50	0.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
招商睿逸混合基金规模在同类基金中排列第 3810 位，高于同类基金平均水平

3803	华宝万物互联混合C	0.19	1629.69	30.55	735.85	705.31
3804	广发成长领航一年持有混合C	0.76	8157.85	-667.00	38.06	705.05
3805	中信建投价值增长C	1.34	13425.69	-688.41	16.22	704.63
3806	汇添富多元价值发现混合C	0.17	1977.26	309.71	1014.11	704.40
3807	鹏华优质治理混合(LOF)	5.86	57624.24	-571.96	130.55	702.51
3808	华泰柏瑞医疗健康A	3.13	17560.33	-489.52	211.51	701.03
3809	安信成长精选混合A	0.97	12983.81	-679.21	21.61	700.82
3810	招商睿逸混合	3.44	20102.89	361.05	1061.24	700.19
3811	长江智能制造混合型发起式A	2.77	24806.27	146.30	846.34	700.04
3812	南方安养混合	0.31	3161.13	-692.35	7.23	699.58
3813	财通科技创新混合C	0.92	9106.39	145.63	845.01	699.38
3814	光大保德信新机遇混合A	1.53	17247.98	-571.65	127.24	698.88
3815	中欧新趋势混合(LOF)C	1.89	17017.78	-270.20	428.38	698.58
3816	同泰慧择混合A	0.14	2238.39	-467.09	230.89	697.98
3817	嘉实价值优势混合C	0.09	988.54	-652.87	44.58	697.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

5047

39115.9900

79.39%

20.61%

2023-12-31

3775

43901.7100

76.98%

23.02%

2023-06-30

4135

50751.9700

79.63%

20.37%

2022-12-31

4220

76952.1000

85.58%

14.42%

2022-06-30

3864

96967.2500

86.81%

13.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	5047	39115.9900	15673.29	79.39	4068.55	20.61
2023-12-31	3775	43901.7100	12757.31	76.98	3815.59	23.02
2023-06-30	4135	50751.9700	16711.33	79.63	4274.61	20.37
2022-12-31	4220	76952.1000	27789.56	85.58	4684.23	14.42
2022-06-30	3864	96967.2500	32527.44	86.81	4940.71	13.19

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