资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85383.50 30.43%
债券 187427.81 66.80%
银行存款和结算备付金 7139.68 2.54%
其他资产 624.97 0.22%
资产总值:280575.95万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中海油服 601808 964.14 13536.48 5.64%
华能国际 600011 1676.98 12510.31 5.21%
青岛啤酒 600600 176.60 10808.13 4.50%
中国联通 600050 1981.50 10125.47 4.22%
顺丰控股 002352 152.02 5825.41 2.43%
海大集团 002311 85.66 4743.85 1.98%
中国电信 601728 637.44 4015.87 1.67%
华电国际 600027 666.69 3306.77 1.38%
裕同科技 002831 104.72 2985.59 1.24%
华测检测 300012 206.13 2793.02 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.29 9.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.01 8.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.68 6.98%
采矿业 1.35 5.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.84 3.48%
科学研究和技术服务业 0.28 1.16%
住宿和餐饮业 0.06 0.23%
建筑业 0.03 0.12%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中海油服 601808 964.14 12977.28 4.21%
华能国际 600011 1676.98 11839.51 3.84%
青岛啤酒 600600 176.60 11641.70 3.77%
中国联通 600050 1981.50 10898.25 3.53%
顺丰控股 002352 152.02 6130.97 1.99%
海大集团 002311 85.66 5462.54 1.77%
中国电信 601728 637.44 4245.35 1.38%
华泰证券 601688 192.07 4181.36 1.36%
宝新能源 000690 788.54 3643.05 1.18%
宁德时代 300750 8.87 3563.89 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.14 10.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.05 6.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.79 5.79%
采矿业 1.30 4.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.89 2.89%
金融业 0.42 1.36%
科学研究和技术服务业 0.34 1.10%
住宿和餐饮业 0.05 0.17%
租赁和商务服务业 0.03 0.11%
建筑业 0.03 0.08%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 82.00 8291.47 3.45%
24太保寿险永续债01 70.00 7142.63 2.97%
24华夏银行永续债01 65.00 6658.60 2.77%
22铁建Y4 60.00 6213.21 2.59%
22华电02 50.00 5186.42 2.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 68645.41 28.59%
金融债券 53206.74 22.16%
国家债券 13408.21 5.58%
可转债 6889.58 2.87%
央行票据 0.00 0.00%