招商瑞文混合C(007726)_资产配置

招商瑞文混合C007726MERCHANTS RUIWEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	163238.85	25.74%
债券	451496.12	71.20%
银行存款和结算备付金	5354.22	0.84%
其他资产	13990.37	2.21%

资产总值：634079.55万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中海油服	601808	922.70	14836.97	2.23%
华能国际	600011	1676.98	12929.55	1.94%
青岛啤酒	600600	161.01	12615.13	1.90%
宁德时代	300750	46.84	11799.41	1.77%
中国联通	600050	1981.50	10601.03	1.59%
顺丰控股	002352	209.47	9422.19	1.42%
药明康德	603259	175.38	9183.11	1.38%
韵达股份	002120	774.94	6889.22	1.04%
中兴通讯	000063	181.81	5663.38	0.85%
苏试试验	300416	389.90	5088.20	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.85	8.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.22	3.33%
科学研究和技术服务业	2.12	3.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.12	3.18%
交通运输、仓储和邮政业	1.63	2.45%
采矿业	1.48	2.23%
金融业	0.60	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.24	0.36%
建筑业	0.03	0.05%
租赁和商务服务业	0.04	0.05%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	86.81	15627.95	2.23%
中海油服	601808	854.61	14699.24	2.10%
中兴通讯	000063	491.98	13760.68	1.96%
青岛啤酒	600600	150.74	10969.35	1.57%
中国联通	600050	2232.45	10492.52	1.50%
顺丰控股	002352	269.44	9616.14	1.37%
华能国际	600011	896.93	8628.47	1.23%
韵达股份	002120	774.94	5998.04	0.86%
东方电气	600875	291.08	5370.43	0.77%
顾家家居	603816	158.42	5115.27	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.21	10.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.08	2.97%
科学研究和技术服务业	1.58	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	1.56	2.23%
采矿业	1.47	2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.34	1.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.35	0.50%
租赁和商务服务业	0.03	0.04%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	117.49	22342.56	2.94%
中海油服	601808	854.61	16254.63	2.14%
中兴通讯	000063	491.98	13770.52	1.81%
青岛啤酒	600600	131.91	10997.34	1.45%
中国联通	600050	2232.45	10425.54	1.37%
华能国际	600011	930.94	8732.22	1.15%
中国船舶	600150	210.85	7801.45	1.03%
顺丰控股	002352	192.87	7020.29	0.92%
苏试试验	300416	389.90	5653.56	0.74%
顾家家居	603816	147.58	5441.15	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.99	10.52%
采矿业	1.92	2.53%
科学研究和技术服务业	1.77	2.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.69	2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.67	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	1.05	1.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.28	0.37%
租赁和商务服务业	0.04	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	106.01	17307.76	2.11%
中兴通讯	000063	504.73	13365.25	1.63%
青岛啤酒	600600	140.90	10532.27	1.28%
中海油服	601808	664.06	9708.51	1.18%
华能国际	600011	975.23	7509.27	0.92%
顾家家居	603816	215.58	7545.30	0.92%
顺丰控股	002352	182.22	7361.49	0.90%
中国船舶	600150	242.14	7128.60	0.87%
益丰药房	603939	136.59	5469.22	0.67%
苏试试验	300416	290.88	5343.48	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.04	9.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.41	1.71%
科学研究和技术服务业	1.33	1.62%
采矿业	1.14	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	1.07	1.31%
批发和零售业	0.65	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	0.49%
建筑业	0.25	0.30%
租赁和商务服务业	0.04	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农业银行永续债01	390.00	39820.21	5.98%
21邮储银行永续债01	310.00	32667.81	4.91%
24附息国债11	247.00	25148.49	3.78%
21工商银行永续债01	210.00	21862.74	3.28%
20邮储银行永续债	170.00	17454.46	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218871.37	32.88%
企业债	110206.76	16.56%
国家债券	54681.49	8.22%
可转债	9840.79	1.48%
央行票据	0.00	0.00%

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