| 基金简称： | 招商瑞文混合C | 基金全称： | 招商瑞文混合型证券投资基金C |
| 基金代码： | 007726 | 成立日期： | 2019-09-11 |
| 募集份额： | 2.8264亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 7.14亿元 (截止 2025-12-31) |
| 基金经理： | 吴潇,余芽芳 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 招商基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
| 成立时间： | 2002-12-27 | 公司网址： | www.cmfchina.com |
| 注册地址： | 深圳市福田区深南大道7088号 | ||
| 办公地址： | 深圳市福田区深南大道7088号 | ||
| 公司概况： | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万和证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 世纪证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 3 | 2.00 | 5.29 | 4480.69 | 5.29 | 3882.16 | 2.42 | - | - |
| 东吴证券 | 6 | 3.47 | 9.19 | 7777.15 | 9.19 | 8082.98 | 5.05 | 55457.20 | 4.87 |
| 东方证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方财富 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 8 | 0.03 | 0.07 | 58.59 | 0.07 | 8527.61 | 5.33 | 10820.30 | 0.95 |
| 中泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中航证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中邮证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 5 | 0.02 | 0.07 | 55.89 | 0.07 | 5701.69 | 3.56 | 16053.20 | 1.41 |
| 中金财富证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五矿证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券 | 2 | 1.62 | 4.29 | 3630.78 | 4.29 | 1239.64 | 0.77 | - | - |
| 光大证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 2 | 0.42 | 1.11 | 941.42 | 1.11 | 3682.35 | 2.30 | 17778.10 | 1.56 |
| 北京证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 4 | 1.49 | 3.94 | 3334.32 | 3.94 | 15113.98 | 9.44 | 109591.50 | 9.62 |
| 华安证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华宝证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华源证券 | 2 | 2.99 | 7.91 | 6696.77 | 7.91 | 8287.36 | 5.18 | 124297.00 | 10.91 |
| 华福证券 | 2 | 0.66 | 1.74 | 1474.75 | 1.74 | 14577.89 | 9.10 | 100656.50 | 8.84 |
| 华西证券 | 3 | 3.70 | 9.81 | 8307.59 | 9.81 | 7975.53 | 4.98 | 9586.60 | 0.84 |
| 华金证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华鑫证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南京证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 3 | 0.04 | 0.11 | 90.87 | 0.11 | 4792.37 | 2.99 | 11898.90 | 1.04 |
| 国元证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国新证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰海通证券 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国海证券 | 3 | 0.01 | 0.03 | 25.13 | 0.03 | 2278.82 | 1.42 | 28000.00 | 2.46 |
| 国盛证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国联民生 | 9 | 4.93 | 13.05 | 11048.17 | 13.05 | 9508.19 | 5.94 | 60444.10 | 5.31 |
| 国金证券 | 1 | 0.49 | 1.31 | 1108.94 | 1.31 | 4319.92 | 2.70 | 11844.60 | 1.04 |
| 大通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天府证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 2 | 6.92 | 18.32 | 15510.28 | 18.32 | 13856.94 | 8.65 | 77396.70 | 6.79 |
| 太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 6 | 2.10 | 5.57 | 4717.94 | 5.57 | 1526.64 | 0.95 | 13113.00 | 1.15 |
| 开源证券 | 2 | 0.07 | 0.18 | 155.13 | 0.18 | 17128.24 | 10.70 | 193454.10 | 16.98 |
| 德邦证券 | 4 | 1.51 | 3.99 | 3378.71 | 3.99 | 1083.07 | 0.68 | 11066.20 | 0.97 |
| 招商证券 | 5 | 0.77 | 2.05 | 1736.36 | 2.05 | 633.27 | 0.40 | - | - |
| 方正证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 汇丰前海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 2 | 0.56 | 1.47 | 1247.66 | 1.47 | 23122.29 | 14.44 | 252704.40 | 22.18 |
| 湘财证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银证券 | 2 | 1.63 | 4.33 | 3662.29 | 4.33 | 1407.28 | 0.88 | - | - |
| 甬兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 2 | 1.69 | 4.47 | 3786.40 | 4.47 | 2829.49 | 1.77 | 34958.30 | 3.07 |
| 申港证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一创业 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 粤开证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 诚通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券 | 3 | 0.63 | 1.66 | 1406.38 | 1.66 | 7.22 | 0.00 | - | - |
| 长江证券 | 4 | 0.01 | 0.03 | 25.56 | 0.03 | 564.72 | 0.35 | - | - |
| 首创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2025-12-31
代销机构
| 证券公司共21家 |
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| 期货经纪机构共1家 | |||
| 银行共38家 |
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| 保险机构共2家 | |||
| 投资咨询机构共3家 | |||
| 其他共28家 |
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| 基金相关机构共5家 | |||
| 其他机构共4家 | |||
| 其他基金机构共2家 | |||