| 基金简称： | 招商瑞文混合C | 基金全称： | 招商瑞文混合型证券投资基金C |
| 基金代码： | 007726 | 成立日期： | 2019-09-11 |
| 募集份额： | 2.8264亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 18.81亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 吴潇,余芽芳 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 招商基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
| 成立时间： | 2002-12-27 | 公司网址： | www.cmfchina.com |
| 注册地址： | 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼 | ||
| 办公地址： | 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | ||
| 公司概况： | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万和证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 世纪证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 3 | 3.62 | 3.32 | 3826.23 | 3.02 | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 6 | 3.76 | 3.45 | 5038.42 | 3.98 | 8444.21 | 4.89 | 82500.00 | 6.56 |
| 东方证券 | 3 | 1.11 | 1.02 | 1486.30 | 1.17 | 922.56 | 0.53 | 400.00 | 0.03 |
| 东方财富 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 5 | 0.76 | 0.70 | 802.27 | 0.63 | 1670.92 | 0.97 | - | - |
| 中信证券 | 11 | 1.88 | 1.72 | 2216.94 | 1.75 | 11408.03 | 6.61 | 84800.00 | 6.74 |
| 中泰证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中航证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中邮证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 5 | 13.93 | 12.77 | 14726.06 | 11.62 | 2260.63 | 1.31 | 2500.00 | 0.20 |
| 中金财富证券 | 2 | 2.10 | 1.92 | 2812.72 | 2.22 | 16662.89 | 9.66 | 198300.00 | 15.76 |
| 中银国际证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五矿证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券 | 7 | 0.70 | 0.65 | 744.18 | 0.59 | 209.95 | 0.12 | - | - |
| 光大证券 | 3 | - | - | - | - | 264.45 | 0.15 | 21500.00 | 1.71 |
| 兴业证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 4 | 0.77 | 0.71 | 818.75 | 0.65 | 5887.36 | 3.41 | 21000.00 | 1.67 |
| 华安证券 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华宝证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 4 | 10.80 | 9.90 | 13714.90 | 10.83 | 25241.01 | 14.63 | 185049.70 | 14.71 |
| 华源证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华福证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华西证券 | 3 | 2.86 | 2.63 | 3027.60 | 2.39 | 44.06 | 0.03 | - | - |
| 华金证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华鑫证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南京证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 3 | - | - | - | - | 1084.09 | 0.63 | 44500.00 | 3.54 |
| 国元证券 | 2 | 0.88 | 0.80 | 1173.41 | 0.93 | 7925.36 | 4.59 | 91000.00 | 7.23 |
| 国投证券 | 6 | 0.68 | 0.62 | 714.79 | 0.56 | 1517.75 | 0.88 | - | - |
| 国新证券 | 2 | 2.44 | 2.24 | 3270.92 | 2.58 | 6712.68 | 3.89 | 31400.00 | 2.50 |
| 国泰君安 | 3 | 1.39 | 1.27 | 1465.69 | 1.16 | 4681.36 | 2.71 | 38800.00 | 3.08 |
| 国海证券 | 3 | 1.60 | 1.46 | 2141.07 | 1.69 | 9085.44 | 5.27 | 15400.00 | 1.22 |
| 国盛证券 | 2 | 1.01 | 0.92 | 1063.64 | 0.84 | 15352.73 | 8.90 | 45400.00 | 3.61 |
| 国联证券 | 4 | 1.59 | 1.46 | 2137.18 | 1.69 | 61.60 | 0.04 | - | - |
| 国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 5 | 1.15 | 1.06 | 1545.94 | 1.22 | 5532.15 | 3.21 | - | - |
| 太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宏信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 7 | 5.91 | 5.41 | 7918.09 | 6.25 | 10253.64 | 5.94 | 141354.50 | 11.24 |
| 开源证券 | 2 | 21.74 | 19.93 | 22988.06 | 18.15 | 4243.14 | 2.46 | 87600.00 | 6.96 |
| 德邦证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 6 | 2.13 | 1.95 | 2249.56 | 1.78 | 4466.41 | 2.59 | - | - |
| 方正证券 | 7 | 6.33 | 5.80 | 6694.23 | 5.28 | 423.61 | 0.25 | 6890.00 | 0.55 |
| 民生证券 | 5 | 7.14 | 6.54 | 9567.70 | 7.55 | 7184.83 | 4.16 | 80030.00 | 6.36 |
| 江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 2 | 0.55 | 0.50 | 735.05 | 0.58 | 12787.62 | 7.41 | 35400.00 | 2.81 |
| 海通证券 | 4 | 0.39 | 0.35 | 408.24 | 0.32 | - | - | - | - |
| 湘财证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞信方正 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 甬兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 2 | 4.37 | 4.00 | 4616.89 | 3.64 | 6327.15 | 3.67 | 30036.70 | 2.39 |
| 申港证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一创业 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 粤开证券 | 1 | 1.01 | 0.92 | 1066.43 | 0.84 | 0.46 | 0.00 | - | - |
| 英大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | - | - | - | - | 54.24 | 0.03 | - | - |
| 诚通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 3 | 2.91 | 2.67 | 3904.48 | 3.08 | 1735.41 | 1.01 | 12500.00 | 0.99 |
| 金元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 4 | 3.60 | 3.30 | 3805.60 | 3.00 | 69.74 | 0.04 | 1500.00 | 0.12 |
| 首创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30
代销机构
| 证券公司共21家 |
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| 期货经纪机构共1家 | |||
| 银行共17家 |
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| 保险机构共2家 | |||
| 投资咨询机构共3家 | |||
| 其他共28家 |
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| 基金相关机构共5家 | |||
| 其他机构共4家 | |||
| 其他基金机构共2家 | |||