我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1038.18 |
3734.54 |
973.11 |
-28303.45 |
-3967.25 |
| 本期利润(万元) |
5651.29 |
4256.36 |
4487.27 |
-11691.64 |
-5541.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
-0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
-3.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25602.93 |
0.00 |
27258.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
188107.84 |
197905.42 |
216501.07 |
238862.38 |
274513.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.18 |
1.18 |
1.15 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
-3.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.54 |
0.00 |
15.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5126.43 |
402.46 |
9677.22 |
20577.69 |
11130.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
685623.30 |
802214.11 |
1212733.28 |
1581039.96 |
2138896.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
156337.12 |
143356.43 |
117399.91 |
245489.11 |
285575.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
529286.18 |
658857.69 |
1095333.36 |
1335550.85 |
1849311.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
701.70 |
850.05 |
1227.03 |
1825.44 |
2414.69 |
| 应付托管费(万元) |
116.95 |
141.68 |
204.51 |
304.24 |
402.45 |
| 资产总计(万元) |
706054.68 |
825778.43 |
1242378.85 |
1754746.77 |
2433348.26 |
| 负债合计(万元) |
5326.22 |
5258.83 |
47412.81 |
6899.06 |
42171.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
700728.46 |
820519.60 |
1194966.05 |
1747847.71 |
2391176.42 |
| 未分配利润(万元) |
110657.65 |
115142.12 |
191255.22 |
298102.68 |
450112.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
189.31 |
1156.99 |
828.79 |
5551.19 |
3646.12 |
| 投资收益(万元) |
19345.17 |
-73509.92 |
-68667.01 |
-21696.53 |
-60942.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1795.64 |
53065.88 |
65681.54 |
-70760.24 |
-2899.82 |
| 其它收入(万元) |
2.48 |
343.89 |
239.15 |
1179.10 |
800.60 |
| 收入合计(万元) |
21332.59 |
-18943.17 |
-1917.54 |
-85726.48 |
-59395.76 |
| 管理人报酬(万元) |
4516.82 |
14726.31 |
8922.51 |
28414.92 |
16021.47 |
| 托管费(万元) |
752.80 |
2454.38 |
1487.09 |
4735.82 |
2670.24 |
| 其它费用(万元) |
17.12 |
36.52 |
17.83 |
38.02 |
19.08 |
| 费用合计(万元) |
5628.31 |
18553.16 |
11209.45 |
35666.25 |
20147.68 |
| 利润总额(万元) |
15704.28 |
-37496.33 |
-13126.99 |
-121392.73 |
-79543.43 |
| 净利润(万元) |
15704.28 |
-37496.33 |
-13126.99 |
-121392.73 |
-79543.43 |
