招商瑞文混合C(007726)_最新动态

招商瑞文混合C007726MERCHANTS RUIWEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞文混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴潇

基金规模：18.81亿元

招商瑞文混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.94	5.95	2.64	5.83
混合型名次	6787	2535	5675	3497	3259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.63	1.20	-2.06	21.07	21.99
混合型名次	2437	2250	3511	1803	2646

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
招商瑞文混合C一周收益在同类基金中排列第 6787 位，低于同类基金平均水平
6785	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	-0.07	0.49	2.93	1.05	3.97
6786	招商瑞文混合A	-0.07	0.95	6.02	2.79	6.12
6787	招商瑞文混合C	-0.07	0.94	5.95	2.64	5.83
6788	中银证券聚瑞混合C	-0.07	-0.04	6.07	2.53	3.85
6789	安信鑫发优选混合A	-0.08	0.06	13.40	1.91	8.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
招商瑞文混合C一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	兴业高端制造C	0.50	0.94	16.38	4.26	1.46
2534	银河产业动力混合	1.12	0.94	31.10	18.01	10.82
2535	招商瑞文混合C	-0.07	0.94	5.95	2.64	5.83
2536	中加转型动力混合A	0.37	0.94	13.43	1.14	9.69
2537	中信建投远见回报C	0.89	0.94	25.56	3.03	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
招商瑞文混合C一周收益在同类基金中排列第 5675 位，低于同类基金平均水平
5673	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	0.05	0.49	5.95	-4.90	-4.95
5674	银河鑫利混合A	0.00	0.00	5.95	3.82	4.42
5675	招商瑞文混合C	-0.07	0.94	5.95	2.64	5.83
5676	金鹰内需成长混合C	0.12	-4.09	5.94	-7.08	-14.01
5677	南方宝元债券A	0.04	0.64	5.94	1.54	7.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
招商瑞文混合C一周收益在同类基金中排列第 3497 位，高于同类基金平均水平
3495	汇丰晋信2026周期混合	0.22	1.25	8.38	2.64	8.60
3496	招商金安成长严选混合	1.22	-1.71	17.20	2.64	2.88
3497	招商瑞文混合C	-0.07	0.94	5.95	2.64	5.83
3498	博时均衡优选混合C	0.82	-2.80	10.86	2.63	10.31
3499	华宝新机遇混合	0.42	0.43	3.15	2.63	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
招商瑞文混合C一周收益在同类基金中排列第 3259 位，高于同类基金平均水平
3257	鹏华招润一年持有期混合C	0.23	-0.06	1.69	2.19	5.83
3258	鹏扬产业智选一年持有混合A	0.57	0.85	23.38	5.23	5.83
3259	招商瑞文混合C	-0.07	0.94	5.95	2.64	5.83
3260	中金丰裕稳健一年持有混合型C	0.06	0.21	6.18	1.54	5.83
3261	中银高质量发展机遇混合A	0.75	-1.14	22.13	7.76	5.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
招商瑞文混合C一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	鹏华弘信混合A	5.63	10.16	4.42	25.27	51.67
2436	信澳匠心回报混合C	5.63	0.00	0.00	-	5.85
2437	招商瑞文混合C	5.63	1.20	-2.06	21.07	21.99
2438	中信证券卓越成长A	5.63	4.39	-11.29	-	17.84
2439	中银新回报灵活配置混合A	5.63	4.55	1.11	18.88	120.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
招商瑞文混合C一年收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	鹏华安悦一年持有期混合A	3.42	1.21	-3.73	-	-1.95
2249	海富通欣益混合C	-0.18	1.20	-7.64	15.20	40.43
2250	招商瑞文混合C	5.63	1.20	-2.06	21.07	21.99
2251	富国恒享回报12个月持有期混合A	1.24	1.19	0.00	-	1.19
2252	招商丰拓灵活混合A	0.85	1.19	-3.61	41.17	64.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
招商瑞文混合C一年收益在同类基金中排列第 3511 位，高于同类基金平均水平
3509	广发恒信一年持有期混合A	-0.56	-1.84	-2.04	-	-0.36
3510	中银证券鑫瑞6个月持有C	3.52	2.54	-2.05	-	3.84
3511	招商瑞文混合C	5.63	1.20	-2.06	21.07	21.99
3512	广发聚宝混合A	-1.40	-1.95	-2.08	21.49	48.83
3513	永赢稳健增长一年持有混合A	6.29	1.09	-2.09	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
招商瑞文混合C一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	华富益鑫灵活配置混合A	2.96	2.37	-1.04	21.08	65.81
1802	博时回报混合	-0.54	-12.52	-29.18	21.07	201.01
1803	招商瑞文混合C	5.63	1.20	-2.06	21.07	21.99
1804	广发小盘成长混合(LOF)A	2.67	-28.47	-39.97	21.01	824.24
1805	安信工业4.0混合A	13.10	-0.72	-13.71	20.99	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
招商瑞文混合C一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	信澳优势产业混合C	21.45	0.00	0.00	-	22.00
2645	泰康沪港深精选混合	-1.76	-12.45	-37.90	-7.10	21.99
2646	招商瑞文混合C	5.63	1.20	-2.06	21.07	21.99
2647	招商瑞庆混合C	2.70	-1.65	-5.04	14.59	21.91
2648	信澳博见成长一年定期开放混合C	7.90	0.00	0.00	-	21.88

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中海油服	601808	922.70	14836.97	2.23%
华能国际	600011	1676.98	12929.55	1.94%
青岛啤酒	600600	161.01	12615.13	1.90%
宁德时代	300750	46.84	11799.41	1.77%
中国联通	600050	1981.50	10601.03	1.59%
顺丰控股	002352	209.47	9422.19	1.42%
药明康德	603259	175.38	9183.11	1.38%
韵达股份	002120	774.94	6889.22	1.04%
中兴通讯	000063	181.81	5663.38	0.85%
苏试试验	300416	389.90	5088.20	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.85	8.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.22	3.33%
科学研究和技术服务业	2.12	3.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.12	3.18%
交通运输、仓储和邮政业	1.63	2.45%
采矿业	1.48	2.23%
金融业	0.60	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.24	0.36%
建筑业	0.03	0.05%
租赁和商务服务业	0.04	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.220	1.219	1.219	1.221	1.223
累计净值(元)	1.220	1.219	1.219	1.221	1.223

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