招商瑞文混合C(007726)_最新动态

招商瑞文混合C007726MERCHANTS RUIWEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.2775 -0.0085(-0.66%)

累计净值：1.2775

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞文混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴潇

基金规模：7.14亿元

招商瑞文混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	1.20	-0.94	1.06	1.13
混合型名次	3156	5978	6854	6801	6360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.08	12.20	5.55	9.66	27.75
混合型名次	6696	6392	4671	1968	3927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
招商瑞文混合C一周收益在同类基金中排列第 3156 位，高于同类基金平均水平
3154	永赢鑫盛混合	0.00	0.68	1.12	1.70	0.65
3155	招商瑞德一年持有期混合A	0.00	1.12	1.38	2.35	1.06
3156	招商瑞文混合C	0.00	1.20	-0.94	1.06	1.13
3157	浙商聚潮新思维混合A	0.00	3.02	4.28	11.27	3.47
3158	浙商聚潮新思维混合C	0.00	2.96	4.15	10.97	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
招商瑞文混合C一周收益在同类基金中排列第 5978 位，低于同类基金平均水平
5976	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	-0.14	1.20	1.67	5.40	1.44
5977	浦银安盛鑫锐混合A	0.16	1.20	-0.33	-1.75	-2.19
5978	招商瑞文混合C	0.00	1.20	-0.94	1.06	1.13
5979	中银证券健康产业混合	-4.75	1.20	-5.58	-21.02	1.07
5980	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.25	1.19	0.46	2.92	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
招商瑞文混合C一周收益在同类基金中排列第 6854 位，低于同类基金平均水平
6852	华夏消费龙头混合C	-0.51	1.10	-0.94	-0.82	1.66
6853	泰康宏泰回报混合A	-0.08	-0.25	-0.94	0.49	-0.21
6854	招商瑞文混合C	0.00	1.20	-0.94	1.06	1.13
6855	易方达医疗保健行业混合	-4.07	3.69	-0.95	-13.80	4.27
6856	中欧远见两年定期开放混合A	1.93	2.91	-0.95	-3.30	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
招商瑞文混合C一周收益在同类基金中排列第 6801 位，低于同类基金平均水平
6799	摩根安荣回报混合C	-1.12	0.69	0.33	1.07	0.90
6800	前海开源恒泽混合C	-0.09	0.24	0.03	1.07	0.45
6801	招商瑞文混合C	0.00	1.20	-0.94	1.06	1.13
6802	工银聚和一年定开混合C	0.35	1.27	1.05	1.05	1.29
6803	宝盈祥瑞混合C	-0.35	-1.61	-0.32	1.04	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
招商瑞文混合C一周收益在同类基金中排列第 6360 位，低于同类基金平均水平
6358	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.23	0.87	-2.42	-6.16	1.13
6359	招商丰茂灵活混合发起式A	0.01	1.23	1.80	2.81	1.13
6360	招商瑞文混合C	0.00	1.20	-0.94	1.06	1.13
6361	招商瑞盈9个月持有期混合A	0.03	1.19	1.30	2.56	1.13
6362	中银新财富混合A	0.37	1.34	-1.79	-0.21	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
招商瑞文混合C一年收益在同类基金中排列第 6696 位，低于同类基金平均水平
6694	融通稳健增长一年持有期混合A	5.08	10.88	9.22	-	12.02
6695	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	5.08	17.63	10.36	-	-5.92
6696	招商瑞文混合C	5.08	12.20	5.55	9.66	27.75
6697	国泰浩益混合C	5.06	10.76	4.01	11.16	15.54
6698	嘉实稳健添翼一年持有混合A	5.06	11.59	0.00	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
招商瑞文混合C一年收益在同类基金中排列第 6392 位，低于同类基金平均水平
6390	天弘安康颐和A	5.89	12.20	4.18	15.95	15.47
6391	银河鑫利混合A	7.14	12.20	6.04	6.08	70.17
6392	招商瑞文混合C	5.08	12.20	5.55	9.66	27.75
6393	安信新优选混合A	2.73	12.19	13.23	23.30	88.91
6394	鹏扬景兴混合A	4.87	12.19	13.50	17.34	79.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
招商瑞文混合C一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	广发沪港深医药混合C	62.47	70.64	5.56	-	2.13
4670	平安均衡成长2年持有混合A	73.39	85.07	5.55	-	5.25
4671	招商瑞文混合C	5.08	12.20	5.55	9.66	27.75
4672	宝盈新锐混合C	47.63	79.94	5.54	2.92	97.02
4673	国投瑞银产业升级两年持有混合C	57.35	91.84	5.54	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
招商瑞文混合C一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	广发聚安混合A	3.32	12.27	9.01	9.66	108.46
1967	太平改革红利精选	34.69	62.48	13.74	9.66	79.00
1968	招商瑞文混合C	5.08	12.20	5.55	9.66	27.75
1969	华润元大核心动力混合A	65.22	147.71	66.79	9.65	16.15
1970	鹏华弘泰混合C	1.96	6.64	6.48	9.63	26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
招商瑞文混合C一年收益在同类基金中排列第 3927 位，高于同类基金平均水平
3925	富国诚益回报12个月持有期混合C	24.50	32.27	35.96	-	27.76
3926	万家周期优势企业混合C	56.10	53.55	18.58	28.50	27.75
3927	招商瑞文混合C	5.08	12.20	5.55	9.66	27.75
3928	泓德高端装备混合发起式C	43.72	61.73	0.00	-	27.75
3929	创金合信稳健增利6个月持有期A	5.27	12.46	18.13	22.23	27.72

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中海油服	601808	964.14	13536.48	5.64%
华能国际	600011	1676.98	12510.31	5.21%
青岛啤酒	600600	176.60	10808.13	4.50%
中国联通	600050	1981.50	10125.47	4.22%
顺丰控股	002352	152.02	5825.41	2.43%
海大集团	002311	85.66	4743.85	1.98%
中国电信	601728	637.44	4015.87	1.67%
华电国际	600027	666.69	3306.77	1.38%
裕同科技	002831	104.72	2985.59	1.24%
华测检测	300012	206.13	2793.02	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.29	9.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.01	8.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.68	6.98%
采矿业	1.35	5.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.84	3.48%
科学研究和技术服务业	0.28	1.16%
住宿和餐饮业	0.06	0.23%
建筑业	0.03	0.12%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商瑞文混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2860	1.2775	1.2743	1.2815	1.2775
累计净值(元)	1.2860	1.2775	1.2743	1.2815	1.2775

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