中欧瑾源灵活配置混合A(001146)_资产配置

中欧瑾源灵活配置混合A001146EU JIN SOURCE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1035.12	32.50%
债券	1922.63	60.37%
银行存款和结算备付金	223.22	7.01%
其他资产	3.65	0.11%

资产总值：3184.62万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.31	78.09	1.53%
沪电股份	002463	1.62	65.06	1.27%
美的集团	000333	0.71	54.00	1.06%
阳光电源	300274	0.49	48.99	0.96%
万华化学	600309	0.42	38.35	0.75%
徐工机械	000425	4.80	37.30	0.73%
纽威股份	603699	1.65	35.46	0.69%
银轮股份	002126	1.80	35.10	0.69%
宏华数科	688789	0.44	33.73	0.66%
立讯精密	002475	0.71	30.86	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	18.00%
采矿业	0.00	0.79%
金融业	0.00	0.74%
科学研究和技术服务业	0.00	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%

2024-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新泉股份	603179	3.16	124.00	2.45%
赛轮轮胎	601058	6.69	93.66	1.85%
春风动力	603129	0.64	91.10	1.80%
拓普集团	601689	1.46	78.27	1.55%
阳光电源	300274	1.18	73.32	1.45%
徐工机械	000425	9.34	66.78	1.32%
美的集团	000333	0.65	41.92	0.83%
科博达	603786	0.61	39.13	0.77%
华利集团	300979	0.63	38.34	0.76%
迈瑞医疗	300760	0.13	37.82	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	14.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	109.20	2.08%
建设银行	601939	17.27	102.58	1.96%
长江电力	600900	4.80	102.00	1.95%
中国神华	601088	3.54	99.72	1.90%
山东高速	600350	16.14	98.78	1.89%
中国建筑	601668	11.55	66.99	1.28%
中国国航	601111	6.21	66.45	1.27%
紫金矿业	601899	5.06	62.69	1.20%
巨星农牧	603477	1.78	53.99	1.03%
华能国际	600011	5.51	47.22	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.15%
采矿业	0.02	3.10%
金融业	0.01	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.40%
建筑业	0.01	1.28%
农、林、牧、渔业	0.01	1.03%
住宿和餐饮业	0.00	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	2.75	89.24	1.36%
贵州茅台	600519	0.05	86.35	1.31%
三环集团	300408	2.76	84.76	1.29%
药明康德	603259	1.00	81.00	1.23%
深信服	300454	0.71	79.91	1.22%
中国国航	601111	7.48	79.29	1.21%
宁德时代	300750	0.19	74.75	1.14%
华能国际	600011	9.86	75.03	1.14%
陕西煤业	601225	4.02	74.69	1.14%
阳光电源	300274	0.63	70.43	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	10.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.67%
采矿业	0.01	1.62%
金融业	0.01	1.48%
房地产业	0.01	1.45%
科学研究和技术服务业	0.01	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.14%
住宿和餐饮业	0.01	0.91%
农、林、牧、渔业	0.01	0.85%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债10	8.50	860.75	16.83%
24国债02	5.50	558.29	10.92%
24国债14	5.00	503.59	9.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1922.63	37.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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