中欧瑾源灵活配置混合A(001146)_资产配置

中欧瑾源灵活配置混合A001146EU JIN SOURCE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	3517.56	75.05%
银行存款和结算备付金	1169.00	24.94%
其他资产	0.63	0.01%

资产总值：4687.19万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	109.20	2.08%
建设银行	601939	17.27	102.58	1.96%
长江电力	600900	4.80	102.00	1.95%
中国神华	601088	3.54	99.72	1.90%
山东高速	600350	16.14	98.78	1.89%
中国建筑	601668	11.55	66.99	1.28%
中国国航	601111	6.21	66.45	1.27%
紫金矿业	601899	5.06	62.69	1.20%
巨星农牧	603477	1.78	53.99	1.03%
华能国际	600011	5.51	47.22	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.15%
采矿业	0.02	3.10%
金融业	0.01	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.40%
建筑业	0.01	1.28%
农、林、牧、渔业	0.01	1.03%
住宿和餐饮业	0.00	0.84%

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	2.75	89.24	1.36%
贵州茅台	600519	0.05	86.35	1.31%
三环集团	300408	2.76	84.76	1.29%
药明康德	603259	1.00	81.00	1.23%
深信服	300454	0.71	79.91	1.22%
中国国航	601111	7.48	79.29	1.21%
陕西煤业	601225	4.02	74.69	1.14%
华能国际	600011	9.86	75.03	1.14%
宁德时代	300750	0.19	74.75	1.14%
阳光电源	300274	0.63	70.43	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	10.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.67%
采矿业	0.01	1.62%
金融业	0.01	1.48%
房地产业	0.01	1.45%
科学研究和技术服务业	0.01	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.14%
住宿和餐饮业	0.01	0.91%
农、林、牧、渔业	0.01	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	6.94	218.96	1.47%
陕西煤业	601225	7.72	175.78	1.18%
中国国航	601111	13.85	145.01	0.98%
贵州茅台	600519	0.07	131.07	0.88%
深信服	300454	1.15	115.00	0.77%
赤峰黄金	600988	4.95	100.39	0.68%
招商蛇口	001979	5.50	89.87	0.61%
巨星农牧	603477	3.67	88.37	0.60%
绝味食品	603517	1.75	87.67	0.59%
保利发展	600048	4.47	80.46	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	7.98%
采矿业	0.03	2.20%
金融业	0.02	1.47%
房地产业	0.02	1.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.77%
农、林、牧、渔业	0.01	0.60%
科学研究和技术服务业	0.01	0.48%
住宿和餐饮业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶澳科技	002459	15.05	1187.44	3.24%
长江电力	600900	50.61	1170.06	3.19%
保利发展	600048	61.00	1065.06	2.90%
贵州茅台	600519	0.50	1022.50	2.79%
风华高科	000636	52.71	990.39	2.70%
万华化学	600309	9.58	929.16	2.53%
鸿利智汇	300219	102.00	887.40	2.42%
美的集团	000333	14.62	882.90	2.41%
中兴通讯	000063	34.40	878.23	2.39%
立讯精密	002475	24.00	810.88	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	25.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	3.19%
房地产业	0.11	2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.50%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债27	20.00	2028.06	43.35%
24国债02	13.00	1306.82	27.93%
22国债13	1.00	101.78	2.18%
23国债16	0.80	80.90	1.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3517.56	75.18%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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