资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11160.11 79.99%
债券 860.83 6.17%
银行存款和结算备付金 1919.86 13.76%
其他资产 10.42 0.07%
资产总值:13951.22万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海天味业 603288 11.85 485.85 3.86%
宝钢股份 600019 72.58 465.24 3.70%
贵州轮胎 000589 95.48 446.85 3.55%
创维数字 000810 39.64 433.26 3.44%
山西焦化 600740 99.58 432.18 3.43%
河钢股份 000709 183.11 426.65 3.39%
中科蓝讯 688332 3.52 413.33 3.29%
新兴铸管 000778 87.89 406.05 3.23%
盈趣科技 002925 21.27 403.70 3.21%
仙鹤股份 603733 17.77 398.23 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 61.73%
批发和零售业 0.10 8.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.67%
科学研究和技术服务业 0.04 2.94%
建筑业 0.04 2.89%
采矿业 0.04 2.87%
文化、体育和娱乐业 0.03 2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.00%
农、林、牧、渔业 0.01 0.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.53%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诚志股份 000990 83.68 662.75 3.39%
国轩高科 002074 15.93 623.02 3.19%
梅花生物 600873 59.95 607.29 3.11%
兴蓉环境 000598 84.72 607.44 3.11%
弘元绿能 603185 19.52 595.36 3.05%
赣粤高速 600269 112.46 583.67 2.99%
新兴铸管 000778 135.34 565.72 2.90%
南玻A 000012 127.21 563.54 2.89%
润泽科技 300442 9.11 481.01 2.46%
三钢闽光 002110 109.11 478.99 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.25 64.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 12.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 4.21%
文化、体育和娱乐业 0.08 3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.23%
批发和零售业 0.05 2.54%
采矿业 0.05 2.44%
科学研究和技术服务业 0.03 1.61%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 7.30 739.69 5.88%
25国债13 1.20 121.14 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 860.83 6.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%