中欧瑾源灵活配置混合A(001146)_最新动态

中欧瑾源灵活配置混合A001146EU JIN SOURCE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.8249 0.0236(1.31%)

累计净值：1.8249

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

中欧瑾源灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李波

基金规模：0.01亿元

中欧瑾源灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.31	2.56	1.28	17.73	1.31
混合型名次	4617	4093	3312	3688	4959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.52	18.89	15.04	17.68	82.49
混合型名次	4027	4928	3065	1068	1795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中欧瑾源灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	永赢合享混合发起A	1.31	2.14	-0.62	7.26	1.31
4616	浙商聚潮新思维混合C	1.31	2.32	1.90	11.86	1.31
4617	中欧瑾源灵活配置混合A	1.31	2.56	1.28	17.73	1.31
4618	中欧瑾源灵活配置混合C	1.31	2.56	1.28	17.73	1.31
4619	长盛电子信息产业混合C	1.30	0.88	-14.55	8.92	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
中欧瑾源灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	万家瑞富灵活配置混合A	0.89	2.56	-0.18	13.04	0.89
4092	银华积极成长混合C	2.60	2.56	-1.81	15.64	2.60
4093	中欧瑾源灵活配置混合A	1.31	2.56	1.28	17.73	1.31
4094	中欧瑾源灵活配置混合C	1.31	2.56	1.28	17.73	1.31
4095	博时第三产业混合	1.68	2.55	-3.59	14.90	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
中欧瑾源灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3312 位，高于同类基金平均水平
3310	中欧琪和灵活配置混合E	0.16	0.60	1.28	1.84	0.16
3311	中欧瑾尚混合C	0.48	0.60	1.28	4.30	0.48
3312	中欧瑾源灵活配置混合A	1.31	2.56	1.28	17.73	1.31
3313	中欧瑾源灵活配置混合C	1.31	2.56	1.28	17.73	1.31
3314	中泰元和价值精选混合A	1.15	-1.10	1.28	6.24	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
中欧瑾源灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3688 位，高于同类基金平均水平
3686	中银蓝筹混合	1.74	3.70	2.34	17.78	1.74
3687	银华稳健增长一年持有期混合	1.80	2.53	-0.01	17.77	1.80
3688	中欧瑾源灵活配置混合A	1.31	2.56	1.28	17.73	1.31
3689	中欧瑾源灵活配置混合C	1.31	2.56	1.28	17.73	1.31
3690	摩根香港精选港股通混合C	3.87	3.11	-6.59	17.72	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
中欧瑾源灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	永赢合享混合发起A	1.31	2.14	-0.62	7.26	1.31
4958	浙商聚潮新思维混合C	1.31	2.32	1.90	11.86	1.31
4959	中欧瑾源灵活配置混合A	1.31	2.56	1.28	17.73	1.31
4960	中欧瑾源灵活配置混合C	1.31	2.56	1.28	17.73	1.31
4961	长盛电子信息产业混合C	1.30	0.88	-14.55	8.92	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
中欧瑾源灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	万家智造优势混合C	25.53	39.87	9.88	24.38	228.94
4026	富安达消费主题混合	25.52	9.68	-3.54	-3.01	79.17
4027	中欧瑾源灵活配置混合A	25.52	18.89	15.04	17.68	82.49
4028	华安研究驱动混合A	25.51	28.99	3.56	-	-20.04
4029	宏利市值优选混合	25.50	45.91	51.67	0.69	70.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
中欧瑾源灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	广发鑫和混合A	3.54	18.89	17.55	20.46	52.75
4927	鹏扬景科混合C	5.23	18.89	10.44	10.99	32.88
4928	中欧瑾源灵活配置混合A	25.52	18.89	15.04	17.68	82.49
4929	光大保德信汇佳混合C	18.88	18.88	-0.94	-	10.40
4930	汇丰晋信龙头优势混合C	20.69	18.88	0.92	-	5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
中欧瑾源灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3065 位，高于同类基金平均水平
3063	广发逆向策略混合C	27.90	28.53	15.04	-	7.62
3064	浙商汇金新兴消费	25.35	36.92	15.04	-22.12	17.62
3065	中欧瑾源灵活配置混合A	25.52	18.89	15.04	17.68	82.49
3066	东方红锦融甄选18个月持有混合A	8.27	14.05	15.03	-	16.23
3067	宏利新兴景气龙头混合A	28.47	89.48	15.02	-	-14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
中欧瑾源灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	招商瑞泽一年持有期混合A	10.88	15.46	15.16	17.70	19.79
1067	国富价值成长一年持有期混合C	42.02	55.38	20.93	17.68	31.51
1068	中欧瑾源灵活配置混合A	25.52	18.89	15.04	17.68	82.49
1069	北信瑞丰中国智造主题	32.34	5.31	2.66	17.66	50.60
1070	广发招泰混合A	2.34	15.81	17.81	17.66	30.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
中欧瑾源灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	国富新机遇混合A	2.58	9.42	10.73	16.63	82.50
1794	银河君尚混合C	7.55	17.57	12.95	23.09	82.49
1795	中欧瑾源灵活配置混合A	25.52	18.89	15.04	17.68	82.49
1796	泰康均衡优选混合A	24.40	31.85	5.98	-12.62	82.45
1797	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	149.16	168.86	123.15	-	82.39

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.66	1069.32	4.15%
贵州茅台	600519	0.64	924.15	3.59%
中国平安	601318	10.81	595.74	2.31%
招商银行	600036	12.43	502.30	1.95%
紫金矿业	601899	16.53	486.64	1.89%
新易盛	300502	1.00	365.77	1.42%
中际旭创	300308	0.90	363.31	1.41%
美的集团	000333	4.94	358.94	1.39%
东方财富	300059	12.70	344.42	1.34%
长江电力	600900	12.29	334.90	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.39	54.17%
金融业	0.51	19.83%
采矿业	0.13	5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.72%
建筑业	0.04	1.53%
科学研究和技术服务业	0.03	1.34%
农、林、牧、渔业	0.02	0.95%
租赁和商务服务业	0.02	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

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01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

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标题：中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》《中欧瑾源灵...

查看全文[06-25]
06-15中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.8013	1.7994	1.8005	1.8090	1.8029
累计净值(元)	1.8013	1.7994	1.8005	1.8090	1.8029

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