中欧瑾源灵活配置混合A(001146)_最新动态

中欧瑾源灵活配置混合A001146EU JIN SOURCE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

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最新净值：1.7196 0.0182(1.07%)

累计净值：1.7196

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

中欧瑾源灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李波

基金规模：0.01亿元

中欧瑾源灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.07	3.04	-6.04	-9.23	-4.54
混合型名次	373	985	4415	5717	5681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.23	15.43	5.48	6.67	71.96
混合型名次	3898	5116	5045	1806	2077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中欧瑾源灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	前海开源嘉鑫混合C	1.07	-30.20	-22.91	-31.33	-30.96
372	银河量化优选混合	1.07	-11.02	-3.85	-1.98	4.12
373	中欧瑾源灵活配置混合A	1.07	3.04	-6.04	-9.23	-4.54
374	中欧瑾源灵活配置混合C	1.07	3.04	-6.04	-9.23	-4.54
375	大成港股精选混合(QDII)C	1.06	3.58	-14.53	-26.62	-19.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧瑾源灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	富荣福鑫混合A	0.17	3.04	-15.13	-27.62	-12.46
984	富荣福鑫混合C	0.17	3.04	-15.15	-27.65	-12.52
985	中欧瑾源灵活配置混合A	1.07	3.04	-6.04	-9.23	-4.54
986	中欧瑾源灵活配置混合C	1.07	3.04	-6.04	-9.23	-4.54
987	华泰保兴健康消费C	0.04	3.03	-6.17	-13.18	-11.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中欧瑾源灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	华泰保兴健康消费A	0.03	3.07	-6.04	-12.93	-11.06
4414	华夏时代前沿一年持有混合A	-1.38	-12.95	-6.04	-0.01	3.48
4415	中欧瑾源灵活配置混合A	1.07	3.04	-6.04	-9.23	-4.54
4416	中欧瑾源灵活配置混合C	1.07	3.04	-6.04	-9.23	-4.54
4417	融通动力先锋混合	-3.09	-19.73	-6.05	-5.58	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中欧瑾源灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5717 位，低于同类基金平均水平
5715	广发大盘价值混合C	0.14	-2.46	-5.52	-9.22	-7.13
5716	中银核心精选混合A	-1.34	-24.09	-13.29	-9.22	-6.54
5717	中欧瑾源灵活配置混合A	1.07	3.04	-6.04	-9.23	-4.54
5718	中欧瑾源灵活配置混合C	1.07	3.04	-6.04	-9.23	-4.54
5719	方正富邦策略轮动混合C	-3.65	-28.27	-16.23	-9.24	-7.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
中欧瑾源灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5681 位，低于同类基金平均水平
5679	工银丰盈回报灵活配置混合C	-1.27	4.00	-7.43	-8.38	-4.53
5680	摩根双息平衡混合H	-0.58	4.84	-5.02	-4.77	-4.53
5681	中欧瑾源灵活配置混合A	1.07	3.04	-6.04	-9.23	-4.54
5682	中欧瑾源灵活配置混合C	1.07	3.04	-6.04	-9.23	-4.54
5683	博时产业精选混合A	-1.76	-27.91	-15.25	-8.75	-4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中欧瑾源灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3898 位，高于同类基金平均水平
3896	东方红锦融甄选18个月持有混合A	8.23	13.99	15.04	-	16.17
3897	国泰民利策略收益灵活配置混合	8.23	19.26	14.58	10.52	54.10
3898	中欧瑾源灵活配置混合A	8.23	15.43	5.48	6.67	71.96
3899	泓德致远混合C	8.23	22.97	5.99	-3.98	87.12
3900	南方宁悦一年持有期混合A	8.22	15.21	16.96	24.15	27.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
中欧瑾源灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	6.27	15.45	16.83	-	16.62
5115	华宝新机遇混合C	9.38	15.44	17.06	18.35	80.70
5116	中欧瑾源灵活配置混合A	8.23	15.43	5.48	6.67	71.96
5117	宝盈研究精选混合A	-4.56	15.42	-4.68	-40.15	33.74
5118	长盛养老健康产业灵活配置混合	-12.99	15.42	5.20	-27.40	95.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中欧瑾源灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	浦银安盛增长动力混合A	5.10	23.20	5.49	-34.78	-11.17
5044	银华汇益一年持有期混合C	1.33	4.72	5.49	4.93	8.70
5045	中欧瑾源灵活配置混合A	8.23	15.43	5.48	6.67	71.96
5046	博时策略混合	11.86	52.95	5.47	-35.61	54.63
5047	华夏核心资产混合A	16.32	39.59	5.47	-30.03	-32.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
中欧瑾源灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	信诚周期轮动混合(LOF)A	25.37	72.71	39.60	6.68	862.55
1805	英大领先回报	31.23	70.61	25.69	6.67	180.82
1806	中欧瑾源灵活配置混合A	8.23	15.43	5.48	6.67	71.96
1807	兴全汇虹一年持有混合C	3.25	12.52	14.03	6.63	16.37
1808	中欧养老混合C	1.38	31.59	-9.58	6.62	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
中欧瑾源灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	易方达量化策略精选灵活配置混合C	22.39	53.48	29.47	-9.70	72.20
2076	摩根中国优势混合C	52.82	121.83	82.36	-	72.14
2077	中欧瑾源灵活配置混合A	8.23	15.43	5.48	6.67	71.96
2078	国泰安康定期支付混合C	5.20	10.21	12.10	4.52	71.84
2079	长盛盛丰混合C	20.93	28.90	18.88	21.60	71.82

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
振华重工	600320	60.94	251.68	2.64%
河钢股份	000709	124.91	242.33	2.54%
华谊集团	600623	29.12	235.00	2.46%
恒逸石化	000703	17.09	231.91	2.43%
海天味业	603288	6.61	219.19	2.30%
天津港	600717	48.77	189.72	1.99%
塔牌集团	002233	25.89	180.45	1.89%
歌华有线	600037	28.12	176.31	1.85%
荣盛石化	002493	16.31	175.33	1.84%
盘江股份	600395	38.18	174.10	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	61.81%
采矿业	0.08	7.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	5.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.89%
农、林、牧、渔业	0.03	2.72%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.55%
批发和零售业	0.00	0.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.7014	1.6945	1.6909	1.6579	1.6597
累计净值(元)	1.7014	1.6945	1.6909	1.6579	1.6597

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