中欧瑾源灵活配置混合A(001146)_最新动态

中欧瑾源灵活配置混合A001146EU JIN SOURCE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.535

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中欧瑾源灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李波

基金规模：0.32亿元

中欧瑾源灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.40	3.61	1.43	-1.22
混合型名次	6728	4983	6315	4242	6063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.65	-2.59	-6.36	17.91	53.46
混合型名次	5531	3696	3842	1947	1618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中欧瑾源灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6728 位，低于同类基金平均水平
6726	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-0.05	-0.36	6.25	0.57	9.72
6727	中加低碳经济六个月持有混合C	-0.05	-1.99	16.01	4.28	16.91
6728	中欧瑾源灵活配置混合A	-0.05	-0.40	3.61	1.43	-1.22
6729	中欧瑾源灵活配置混合C	-0.05	-0.40	3.61	1.43	-1.22
6730	中银改革红利灵活配置混合A	-0.05	-1.27	-4.84	-11.69	-10.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中欧瑾源灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	招商丰茂灵活混合发起式A	0.06	-0.40	1.85	-0.38	3.62
4982	招商瑞和1年持有期混合C	0.05	-0.40	0.21	-0.60	1.74
4983	中欧瑾源灵活配置混合A	-0.05	-0.40	3.61	1.43	-1.22
4984	中欧瑾源灵活配置混合C	-0.05	-0.40	3.61	1.43	-1.22
4985	中信保诚红利精选A	0.44	-0.40	8.35	3.30	14.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中欧瑾源灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6315 位，低于同类基金平均水平
6313	嘉实鑫泰一年持有混合A	0.16	0.38	3.61	3.20	5.29
6314	招商瑞鸿6个月持有期混合A	-0.04	-0.21	3.61	0.86	3.58
6315	中欧瑾源灵活配置混合A	-0.05	-0.40	3.61	1.43	-1.22
6316	中欧瑾源灵活配置混合C	-0.05	-0.40	3.61	1.43	-1.22
6317	南方安泰混合A	0.07	0.47	3.60	1.45	6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中欧瑾源灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	易方达趋势优选混合A	1.07	-0.65	23.54	1.43	3.77
4241	中欧悦享生活混合A	0.41	-0.78	8.11	1.43	6.92
4242	中欧瑾源灵活配置混合A	-0.05	-0.40	3.61	1.43	-1.22
4243	中欧瑾源灵活配置混合C	-0.05	-0.40	3.61	1.43	-1.22
4244	大成核心价值甄选混合C	0.15	-2.29	8.52	1.42	12.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中欧瑾源灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6063 位，低于同类基金平均水平
6061	华夏新兴消费混合A	0.61	-0.37	19.93	-2.92	-1.21
6062	鹏华优质治理混合(LOF)	3.02	9.02	26.34	0.41	-1.22
6063	中欧瑾源灵活配置混合A	-0.05	-0.40	3.61	1.43	-1.22
6064	中欧瑾源灵活配置混合C	-0.05	-0.40	3.61	1.43	-1.22
6065	国泰兴泽优选一年持有期混合C	0.74	3.66	22.77	2.39	-1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中欧瑾源灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5531 位，低于同类基金平均水平
5529	南方荣尊A	-2.65	-4.35	2.42	13.03	25.75
5530	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-2.65	-11.79	-29.98	10.10	-11.70
5531	中欧瑾源灵活配置混合A	-2.65	-2.59	-6.36	17.91	53.46
5532	汇丰晋信珠三角区域发展混合	-2.66	9.58	3.51	92.10	100.53
5533	汇添富美丽30混合D	-2.66	-10.57	0.00	-	-16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中欧瑾源灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3696 位，高于同类基金平均水平
3694	博时研究臻选持有期混合C	5.45	-2.59	-23.16	-	-3.64
3695	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	-2.37	-2.59	0.00	-	2.37
3696	中欧瑾源灵活配置混合A	-2.65	-2.59	-6.36	17.91	53.46
3697	信诚周期轮动混合(LOF)A	7.50	-2.60	-22.54	145.97	587.40
3698	申万菱信双利混合A	3.88	-2.61	-5.23	-	-5.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中欧瑾源灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3842 位，高于同类基金平均水平
3840	国泰国策驱动灵活配置混合C	0.17	-3.47	-6.36	25.90	31.70
3841	申万菱信双利混合C	3.47	-3.37	-6.36	-	-6.58
3842	中欧瑾源灵活配置混合A	-2.65	-2.59	-6.36	17.91	53.46
3843	中欧瑾源灵活配置混合C	-2.66	-2.61	-6.38	17.86	42.81
3844	汇添富稳健收益混合A	6.72	3.22	-6.40	-	-5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中欧瑾源灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	新华红利回报混合	0.92	-11.29	-13.18	18.00	55.91
1946	弘毅远方国企转型升级混合A	2.83	-10.98	-30.96	17.99	38.48
1947	中欧瑾源灵活配置混合A	-2.65	-2.59	-6.36	17.91	53.46
1948	民生加银稳健成长混合	-9.02	-31.78	-47.76	17.89	108.90
1949	恒生前海恒锦裕利混合A	4.35	10.22	8.91	17.88	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中欧瑾源灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	泰康兴泰回报沪港深混合	3.74	6.37	4.46	30.73	53.56
1617	国联安鑫乾混合C	1.17	2.41	0.48	31.97	53.46
1618	中欧瑾源灵活配置混合A	-2.65	-2.59	-6.36	17.91	53.46
1619	广发安享混合C	2.56	3.91	4.73	23.56	53.44
1620	安信民稳增长混合C	14.31	18.16	27.78	-	53.43

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.31	78.09	1.53%
沪电股份	002463	1.62	65.06	1.27%
美的集团	000333	0.71	54.00	1.06%
阳光电源	300274	0.49	48.99	0.96%
万华化学	600309	0.42	38.35	0.75%
徐工机械	000425	4.80	37.30	0.73%
纽威股份	603699	1.65	35.46	0.69%
银轮股份	002126	1.80	35.10	0.69%
宏华数科	688789	0.44	33.73	0.66%
立讯精密	002475	0.71	30.86	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	18.00%
采矿业	0.00	0.79%
金融业	0.00	0.74%
科学研究和技术服务业	0.00	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》《中欧瑾源灵...

查看全文[06-25]
06-15中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.536	1.536	1.532	1.535	1.541
累计净值(元)	1.536	1.536	1.532	1.535	1.541

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