中欧瑾源灵活配置混合A(001146)_最新动态

中欧瑾源灵活配置混合A001146EU JIN SOURCE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：1.6351 -0.0007(-0.04%)

累计净值：1.6351

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

中欧瑾源灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李波

基金规模：0.01亿元

中欧瑾源灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.03	-2.70	-12.97	-11.61	-9.23
混合型名次	4406	6630	7347	6837	6891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.01	9.47	1.89	1.52	63.51
混合型名次	5313	6015	6008	2777	2679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧瑾源灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	汇添富创新增长一年定开混合A	-2.03	13.31	19.99	13.97	18.10
4405	兴业高端制造A	-2.03	6.70	18.61	22.23	25.20
4406	中欧瑾源灵活配置混合A	-2.03	-2.70	-12.97	-11.61	-9.23
4407	长信增利动态策略混合	-2.04	4.63	13.20	7.79	11.75
4408	汇添富创新增长一年定开混合C	-2.04	13.25	19.82	13.64	17.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
中欧瑾源灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6630 位，低于同类基金平均水平
6628	安信新成长混合A	0.03	-2.70	-6.76	-8.03	-7.65
6629	财通资管均衡价值一年持有期混合	-1.15	-2.70	-9.75	-12.93	-9.93
6630	中欧瑾源灵活配置混合A	-2.03	-2.70	-12.97	-11.61	-9.23
6631	中欧瑾源灵活配置混合C	-2.02	-2.70	-12.97	-11.61	-9.23
6632	中邮未来成长混合A	-3.22	-2.70	-15.77	-23.91	-20.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
中欧瑾源灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7347 位，低于同类基金平均水平
7345	嘉实价值长青混合C	-0.35	-5.98	-12.96	-13.99	-11.61
7346	华夏行业甄选混合C	-3.40	-2.44	-12.97	-9.41	-6.03
7347	中欧瑾源灵活配置混合A	-2.03	-2.70	-12.97	-11.61	-9.23
7348	中欧瑾源灵活配置混合C	-2.02	-2.70	-12.97	-11.61	-9.23
7349	广发消费品精选混合A	-1.61	-1.91	-12.98	-17.78	-16.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
中欧瑾源灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6837 位，低于同类基金平均水平
6835	兴银成长精选混合A	1.59	3.45	5.51	-11.61	-6.08
6836	银华消费主题混合A	-0.57	5.05	-2.80	-11.61	-10.83
6837	中欧瑾源灵活配置混合A	-2.03	-2.70	-12.97	-11.61	-9.23
6838	中欧瑾源灵活配置混合C	-2.02	-2.70	-12.97	-11.61	-9.23
6839	长安裕泰混合A	-2.40	-6.33	-13.20	-11.62	-10.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
中欧瑾源灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6891 位，低于同类基金平均水平
6889	国富金融地产混合A	-1.29	-0.31	-3.30	-11.10	-9.23
6890	添富港股通专注成长	-5.49	2.26	-6.24	-12.90	-9.23
6891	中欧瑾源灵活配置混合A	-2.03	-2.70	-12.97	-11.61	-9.23
6892	中欧瑾源灵活配置混合C	-2.02	-2.70	-12.97	-11.61	-9.23
6893	中银稳进策略混合C	-4.37	-3.46	-17.38	-12.55	-9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
中欧瑾源灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	国泰悦益六个月持有混合C	5.01	10.32	7.20	-	5.27
5312	易方达磐泰一年持有期混合C	5.01	9.07	13.77	15.20	23.78
5313	中欧瑾源灵活配置混合A	5.01	9.47	1.89	1.52	63.51
5314	广发安颐一年持有期混合A	5.00	12.57	7.50	-	5.62
5315	中欧瑾源灵活配置混合C	5.00	9.56	1.96	1.57	52.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
中欧瑾源灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6015 位，低于同类基金平均水平
6013	安信平稳双利3个月持有混合C	3.49	9.48	11.99	15.47	21.93
6014	富国恒享回报12个月持有期混合C	-0.71	9.47	4.54	-	4.47
6015	中欧瑾源灵活配置混合A	5.01	9.47	1.89	1.52	63.51
6016	华安新恒利灵活配置混合A	4.66	9.45	9.37	7.34	49.93
6017	九泰久益混合C	3.08	9.45	2.74	21.55	146.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
中欧瑾源灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6008 位，低于同类基金平均水平
6006	华安安益灵活配置混合A	3.36	10.12	1.90	1.28	14.91
6007	中融景颐6个月持有混合C	1.80	5.23	1.90	-3.72	-3.61
6008	中欧瑾源灵活配置混合A	5.01	9.47	1.89	1.52	63.51
6009	长江启航混合发起C	9.98	22.93	1.88	-	3.41
6010	广发恒荣三个月持有期混合A	4.62	13.61	1.87	-	5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
中欧瑾源灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2777 位，高于同类基金平均水平
2775	前海开源泽鑫混合C	-2.61	2.53	-0.37	1.55	57.05
2776	中银裕利混合A	-1.44	1.94	13.59	1.54	48.72
2777	中欧瑾源灵活配置混合A	5.01	9.47	1.89	1.52	63.51
2778	博时颐泰混合C	-2.72	1.31	6.52	1.51	31.39
2779	农银中小盘混合	61.37	66.60	43.05	1.50	424.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
中欧瑾源灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	中银珍利混合A	0.10	4.59	4.67	5.93	63.55
2678	泓德臻远回报混合	16.69	39.13	10.57	-24.67	63.54
2679	中欧瑾源灵活配置混合A	5.01	9.47	1.89	1.52	63.51
2680	浦银安盛盛世精选混合C	8.64	8.56	1.67	-11.58	63.50
2681	博时鑫瑞混合A	-23.92	-22.53	-7.65	-22.42	63.47

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海天味业	603288	11.85	485.85	3.86%
宝钢股份	600019	72.58	465.24	3.70%
贵州轮胎	000589	95.48	446.85	3.55%
创维数字	000810	39.64	433.26	3.44%
山西焦化	600740	99.58	432.18	3.43%
河钢股份	000709	183.11	426.65	3.39%
中科蓝讯	688332	3.52	413.33	3.29%
新兴铸管	000778	87.89	406.05	3.23%
盈趣科技	002925	21.27	403.70	3.21%
仙鹤股份	603733	17.77	398.23	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	61.73%
批发和零售业	0.10	8.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.67%
科学研究和技术服务业	0.04	2.94%
建筑业	0.04	2.89%
采矿业	0.04	2.87%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.00%
农、林、牧、渔业	0.01	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.6358	1.6825	1.6689	1.6490	1.6388
累计净值(元)	1.6358	1.6825	1.6689	1.6490	1.6388

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