我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-49.58 |
2.11 |
-13.07 |
-18.14 |
0.99 |
| 本期利润(万元) |
104.54 |
-37.47 |
-2.64 |
39.69 |
-0.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.03 |
-0.01 |
0.08 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.91 |
0.00 |
5.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
671.33 |
0.00 |
65.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3241.03 |
3147.12 |
3196.57 |
245.32 |
265.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.50 |
1.51 |
1.55 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.70 |
0.00 |
-1.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.60 |
0.00 |
55.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
144.52 |
15.92 |
244.97 |
112.42 |
18.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
2932.26 |
4236.78 |
3733.04 |
6467.41 |
36233.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
714.46 |
0.00 |
0.00 |
1464.46 |
12055.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
2217.80 |
4236.78 |
3733.04 |
5002.95 |
24177.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.21 |
2.41 |
1.95 |
3.61 |
19.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
0.60 |
0.49 |
0.90 |
4.96 |
| 资产总计(万元) |
5140.96 |
4298.56 |
3987.04 |
6595.50 |
38822.64 |
| 负债合计(万元) |
79.03 |
159.60 |
190.12 |
23.86 |
2137.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
5061.93 |
4138.95 |
3796.92 |
6571.64 |
36685.19 |
| 未分配利润(万元) |
1582.85 |
1287.88 |
1271.27 |
2209.83 |
13207.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.24 |
3.14 |
2.39 |
26.47 |
19.39 |
| 投资收益(万元) |
-171.12 |
-76.09 |
34.08 |
-72.00 |
1066.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21.61 |
62.28 |
130.05 |
-2714.53 |
-3305.20 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
2.30 |
1.59 |
14.35 |
8.23 |
| 收入合计(万元) |
-188.47 |
-8.38 |
168.11 |
-2745.72 |
-2211.13 |
| 管理人报酬(万元) |
11.26 |
30.34 |
16.21 |
228.51 |
182.84 |
| 托管费(万元) |
2.82 |
7.58 |
4.05 |
57.13 |
45.71 |
| 其它费用(万元) |
6.34 |
15.74 |
8.81 |
22.15 |
11.60 |
| 费用合计(万元) |
21.24 |
55.68 |
29.37 |
422.02 |
351.09 |
| 利润总额(万元) |
-209.71 |
-64.05 |
138.75 |
-3167.74 |
-2562.22 |
| 净利润(万元) |
-209.71 |
-64.05 |
138.75 |
-3167.74 |
-2562.22 |
