中欧瑾源灵活配置混合A(001146)_规模评级

中欧瑾源灵活配置混合A001146EU JIN SOURCE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.32	0.32	0.32	0.02	0.03	0.03	0.03
季度净申购	-7.04	-9.69	1955.47	-7.68	-36.24	-7.63	-1579.44
总份额	2096.65	2103.69	2113.38	157.91	165.59	201.83	209.46
季度总申购份额	0.50	0.37	1986.43	0.75	10.87	8.04	1.15
季度总赎回份额	7.54	10.06	30.97	8.43	47.11	15.67	1580.59

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
中欧瑾源灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平

5418	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	0.32	2806.46	-	-	-
5419	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.32	4618.61	-	-	174.19
5420	易方达龙头优选两年持有混合C	0.32	3923.11	-204.56	13.84	218.41
5421	易方达瑞通混合C	0.32	1635.00	96.64	1671.72	1575.08
5422	招商碳中和主题混合C	0.32	5430.90	-474.08	198.38	672.47
5423	浙商智选先锋一年持有期混合C	0.32	5654.34	-59.93	7.07	67.00
5424	中欧瑾尚混合A	0.32	3531.49	-	-	0.03
5425	中欧瑾源灵活配置混合A	0.32	2096.65	-7.04	0.50	7.54
5426	中信证券信远一年B	0.32	7268.11	-18.63	0.11	18.75
5427	中银珍利混合C	0.32	2700.32	-217.99	7.89	225.88
5428	中银证券成长领航混合A	0.32	5160.90	78.23	223.68	145.45
5429	博时数字经济混合C	0.31	4612.62	-125.58	283.51	409.10
5430	博时研究优选混合C	0.31	4142.28	-105.93	92.57	198.51
5431	渤海汇金量化成长混合	0.31	3646.97	-246.78	31.51	278.29
5432	财通稳进回报6个月持有期混合A	0.31	3111.48	464.35	697.32	232.97

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
中欧瑾源灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5889 位，低于同类基金平均水平

5882	招商瑞丰混合发起式基金C	0.40	2108.18	-459.85	768.32	1228.17
5883	中信证券臻选回报A	0.16	2103.81	-	-	20.85
5884	国金新兴价值混合C	0.17	2102.81	-323.02	78.26	401.28
5885	工银科技创新6个月定开混合C	0.18	2101.70	-126.37	2.50	128.87
5886	华安动力领航混合C	0.18	2100.02	1401.09	2057.71	656.62
5887	汇泉匠心智选一年持有混合C	0.19	2097.60	-128.64	11.46	140.10
5888	中金兴元6个月持有混合A	0.21	2096.74	874.48	1304.79	430.31
5889	中欧瑾源灵活配置混合A	0.32	2096.65	-7.04	0.50	7.54
5890	九泰久益混合A	0.47	2092.39	-185.86	46.17	232.03
5891	新沃创新领航混合A	0.12	2087.11	-314.51	25.62	340.12
5892	广发新经济混合C	0.46	2083.03	-44.87	41.85	86.72
5893	九泰锐丰混合(LOF)A	0.20	2080.99	-963.23	54.26	1017.50
5894	华安安益灵活配置混合A	0.22	2080.34	-74.26	13.56	87.82
5895	招商瑞泰1年持有期混合C	0.22	2078.76	-332.34	0.00	332.34
5896	新华中小市值优选混合	0.49	2078.03	-61.62	554.38	616.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
中欧瑾源灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平

1603	易方达趋势优选混合C	0.05	644.51	-6.88	18.52	25.40
1604	华宝ESG责任投资混合C	0.08	834.51	-6.90	11.64	18.54
1605	鹏华上华一年持有期混合C	0.01	78.51	-6.91	0.00	6.91
1606	格林碳中和主题混合A	0.03	277.93	-6.92	3.16	10.09
1607	安信鑫发优选混合C	0.05	249.85	-6.93	1.21	8.14
1608	长盛盛世C	0.12	985.58	-6.99	0.17	7.16
1609	德邦新回报灵活配置混合	0.23	1583.35	-7.04	14.61	21.66
1610	中欧瑾源灵活配置混合A	0.32	2096.65	-7.04	0.50	7.54
1611	德邦鑫星价值灵活配置混合A	0.21	1380.68	-7.09	242.70	249.79
1612	前海开源裕瑞混合C	0.02	135.31	-7.11	12.84	19.96
1613	人保量化锐进混合C	0.04	580.11	-7.13	4.13	11.25
1614	泰康新回报灵活配置混合A	0.91	6216.68	-7.23	45.88	53.11
1615	银河君荣混合C	0.02	102.65	-7.29	0.56	7.85
1616	广发东财大数据混合A	0.27	2171.69	-7.32	26.53	33.84
1617	中银研究精选灵活配置混合C	0.01	219.55	-7.37	13.94	21.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
中欧瑾源灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 7072 位，低于同类基金平均水平

7065	金鹰产业智选一年持有混合C	0.02	190.54	-129.60	0.51	130.11
7066	人保优势产业混合A	0.05	605.55	-0.50	0.51	1.02
7067	泰信景气驱动12个月持有期混合C	0.20	3479.57	-260.73	0.51	261.24
7068	太平睿庆混合C	0.06	582.08	-59.86	0.51	60.37
7069	中邮景泰灵活配置混合A	0.10	931.41	-21.56	0.51	22.06
7070	长盛盛丰混合C	1.03	7980.56	-3144.34	0.50	3144.84
7071	易方达瑞康灵活配置混合A	2.08	19491.97	-1985.60	0.50	1986.10
7072	中欧瑾源灵活配置混合A	0.32	2096.65	-7.04	0.50	7.54
7073	中银新经济混合C	0.36	1986.31	-2412.02	0.50	2412.52
7074	富安达成长价值一年持有期混合C	0.05	754.40	-79.44	0.49	79.93
7075	广发稳润一年持有期混合A	1.16	11110.62	-3357.26	0.49	3357.75
7076	汇添富睿丰混合(LOF)A	0.06	512.35	-113.10	0.49	113.59
7077	博时优质精选混合C	0.15	1659.28	-30.64	0.48	31.12
7078	东海启航6个月混合A	0.51	5737.73	-176.14	0.48	176.62
7079	富国安诚回报12个月持有期混合A	2.07	20912.38	-2007.41	0.48	2007.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
中欧瑾源灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 7166 位，低于同类基金平均水平

7159	博时新起点混合A	0.04	341.34	36.01	43.91	7.91
7160	工银聚福混合C	0.31	2338.66	-4.45	3.46	7.91
7161	汇添富优势企业精选混合C	0.25	3634.05	903.22	911.10	7.89
7162	银河君荣混合C	0.02	102.65	-7.29	0.56	7.85
7163	万家瑞舜灵活配置混合C	0.03	278.85	-5.73	2.04	7.77
7164	宝盈祥泽混合A	0.04	423.37	5.95	13.54	7.59
7165	银河臻优稳健配置混合A	3.21	29679.79	-5.53	2.02	7.55
7166	中欧瑾源灵活配置混合A	0.32	2096.65	-7.04	0.50	7.54
7167	英大睿鑫C	0.02	104.88	5.39	12.91	7.52
7168	国寿安保低碳经济混合C	0.07	1166.94	-	-	7.50
7169	新华安康多元收益一年持有期混合C	0.06	636.90	-7.48	0.00	7.48
7170	银河君盛混合C	0.03	280.58	-5.21	2.19	7.40
7171	长信先锐混合A	0.02	187.63	-6.64	0.67	7.31
7172	汇安量化优选C	0.03	284.17	-3.91	3.39	7.30
7173	广发百发大数据价值混合E	0.02	215.33	1.51	8.80	7.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

238

88390.2700

94.40%

5.60%

2023-12-31

255

6192.7400

0.00%

100.00%

2023-06-30

274

7365.9500

20.11%

79.89%

2022-12-31

302

59235.0200

88.30%

11.70%

2022-06-30

325

283073.1400

95.34%

4.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	238	88390.2700	1985.83	94.40	117.85	5.60
2023-12-31	255	6192.7400	0.00	0.00	157.91	100.00
2023-06-30	274	7365.9500	40.59	20.11	161.24	79.89
2022-12-31	302	59235.0200	1579.57	88.30	209.33	11.70
2022-06-30	325	283073.1400	8770.78	95.34	429.09	4.66

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