中欧琪和灵活配置混合A(001164)_资产配置

中欧琪和灵活配置混合A001164IN EUROPE THE QI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17815.07	6.12%
债券	268808.26	92.34%
银行存款和结算备付金	3990.42	1.37%
其他资产	481.69	0.17%

资产总值：291095.44万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	52.17	1492.06	0.61%
四川路桥	600039	103.05	1025.38	0.42%
齐鲁银行	601665	140.80	808.19	0.33%
海康威视	002415	19.43	579.79	0.24%
安井食品	603345	7.40	586.67	0.24%
依依股份	001206	18.70	555.60	0.23%
中原传媒	000719	47.15	554.48	0.23%
中国化学	601117	71.89	541.33	0.22%
唐山港	601000	117.75	452.17	0.18%
分众传媒	002027	55.09	406.01	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	2.67%
金融业	0.29	1.18%
建筑业	0.17	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	0.61%
采矿业	0.10	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.41%
租赁和商务服务业	0.07	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.20%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	43.27	1169.59	0.72%
九丰能源	605090	20.18	700.04	0.43%
齐鲁银行	601665	107.95	619.63	0.38%
方大特钢	600507	100.99	547.37	0.34%
中国化学	601117	71.89	534.86	0.33%
纳思达	002180	21.23	498.27	0.31%
南钢股份	600282	88.46	464.42	0.29%
大参林	603233	26.97	444.74	0.27%
旺能环境	002034	26.47	444.17	0.27%
金山办公	688111	1.33	422.21	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	2.92%
金融业	0.23	1.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.72%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.59%
建筑业	0.07	0.45%
批发和零售业	0.04	0.28%
采矿业	0.04	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伟明环保	603568	41.69	795.45	0.61%
旺能环境	002034	44.15	741.28	0.57%
重庆百货	600729	24.15	720.39	0.56%
瀚蓝环境	600323	26.39	642.60	0.50%
长青集团	002616	68.18	404.99	0.31%
交通银行	601328	46.23	369.84	0.29%
深信服	300454	3.91	368.24	0.28%
京东方A	000725	85.62	341.62	0.26%
金发科技	600143	32.88	338.99	0.26%
中控技术	688777	6.94	311.73	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	2.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	1.64%
金融业	0.16	1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.94%
批发和零售业	0.08	0.65%
采矿业	0.06	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.46%
租赁和商务服务业	0.04	0.31%
建筑业	0.04	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
旺能环境	002034	44.15	817.22	0.73%
中南传媒	601098	47.30	662.67	0.60%
瀚蓝环境	600323	20.04	478.76	0.43%
华菱钢铁	000932	88.49	440.68	0.40%
三钢闽光	002110	109.15	420.23	0.38%
兴业银锡	000426	31.46	424.71	0.38%
大参林	603233	24.60	403.69	0.36%
建投能源	000600	70.67	404.23	0.36%
徐工机械	000425	43.13	371.78	0.33%
森马服饰	002563	52.70	346.77	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	3.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.33%
文化、体育和娱乐业	0.11	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.73%
采矿业	0.07	0.65%
批发和零售业	0.07	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.43%
金融业	0.04	0.35%
建筑业	0.03	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.22%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中海企业MTN001A	70.00	7242.12	2.96%
24东城国资MTN001	70.00	7121.48	2.91%
22广州银行二级资本债01	50.00	5253.98	2.15%
24国开03	50.00	5190.62	2.12%
21国开03	50.00	5152.92	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91494.50	37.36%
企业债	22444.36	9.16%
国家债券	5043.30	2.06%
可转债	1514.15	0.62%
央行票据	0.00	0.00%

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