中欧琪和灵活配置混合A(001164)_最新动态

中欧琪和灵活配置混合A001164IN EUROPE THE QI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.3729 -0.0008(-0.06%)

累计净值：1.6014

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

中欧琪和灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘勇

2019-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.96亿元

2019-09-21 每10份派现金 0.6 元

中欧琪和灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.66	1.07	1.99	0.65
混合型名次	3071	6498	5698	6527	6784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.37	10.29	8.90	15.23	67.08
混合型名次	6837	6651	4188	1562	2367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3071 位，高于同类基金平均水平
3069	中金兴元6个月持有混合A	0.01	0.97	1.27	0.44	2.20
3070	中欧琪福混合C	0.01	1.35	0.59	2.12	1.38
3071	中欧琪和灵活配置混合A	0.01	0.66	1.07	1.99	0.65
3072	中欧琪和灵活配置混合C	0.01	0.62	0.95	1.74	0.60
3073	中欧琪和灵活配置混合E	0.01	0.67	1.08	1.99	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6498 位，低于同类基金平均水平
6496	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.49	0.66	0.02	1.51	0.44
6497	易方达优质精选混合(QDII)	1.98	0.66	-3.65	4.15	1.71
6498	中欧琪和灵活配置混合A	0.01	0.66	1.07	1.99	0.65
6499	财通资管鑫逸混合C	-0.33	0.65	3.84	21.98	1.52
6500	广发稳睿六个月持有期混合C	0.31	0.65	-1.26	0.44	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5698 位，低于同类基金平均水平
5696	万家颐德一年持有期混合A	-2.76	6.20	1.07	9.02	6.90
5697	银华泰利灵活配置混合C	0.06	0.45	1.07	2.01	0.46
5698	中欧琪和灵活配置混合A	0.01	0.66	1.07	1.99	0.65
5699	红土创新稳进混合C	0.05	0.97	1.06	0.81	0.88
5700	天弘永定价值成长混合A	-0.61	1.62	1.06	9.41	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6527 位，低于同类基金平均水平
6525	嘉实鑫和一年持有期混合C	-0.15	0.94	0.48	1.99	0.92
6526	南方景气驱动混合C	-1.25	-1.00	-3.69	1.99	-0.59
6527	中欧琪和灵活配置混合A	0.01	0.66	1.07	1.99	0.65
6528	中欧琪和灵活配置混合E	0.01	0.67	1.08	1.99	0.65
6529	博时女性消费主题混合C	-1.60	2.75	-0.35	1.98	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6784 位，低于同类基金平均水平
6782	银华混改红利灵活配置混合发起式	2.05	0.68	0.57	-1.60	0.65
6783	永赢鑫盛混合	0.00	0.68	1.12	1.70	0.65
6784	中欧琪和灵活配置混合A	0.01	0.66	1.07	1.99	0.65
6785	中欧琪和灵活配置混合E	0.01	0.67	1.08	1.99	0.65
6786	博时精选混合C	1.87	-0.52	1.07	29.32	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6837 位，低于同类基金平均水平
6835	南方利达C	4.37	12.07	3.99	10.54	63.32
6836	招商丰茂灵活混合发起式C	4.37	7.53	10.37	12.82	27.60
6837	中欧琪和灵活配置混合A	4.37	10.29	8.90	15.23	67.08
6838	安信港股通精选混合发起C	4.36	-19.03	0.00	-	-21.04
6839	安信稳健增益6个月持有混合A	4.36	10.09	0.00	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6651 位，低于同类基金平均水平
6649	融通健康产业灵活配置混合A/B	24.63	10.29	-19.38	2.84	182.90
6650	兴业聚兴A	4.63	10.29	11.37	-	10.57
6651	中欧琪和灵活配置混合A	4.37	10.29	8.90	15.23	67.08
6652	中欧琪和灵活配置混合E	4.36	10.29	0.00	-	8.81
6653	东方红价值精选混合A	2.67	10.28	1.78	5.42	58.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	博时精选混合C	44.63	56.54	8.90	-	4.68
4187	农银瑞丰6个月持有混合	8.89	17.01	8.90	-	11.21
4188	中欧琪和灵活配置混合A	4.37	10.29	8.90	15.23	67.08
4189	富国恒享回报12个月持有期混合A	8.84	16.51	8.88	-	10.45
4190	光大阳光对冲6个月持有混合B	2.81	6.21	8.88	3.89	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	中融鑫思路混合A	11.07	22.01	15.25	15.27	69.85
1561	工银聚福混合A	5.21	12.59	10.30	15.25	42.57
1562	中欧琪和灵活配置混合A	4.37	10.29	8.90	15.23	67.08
1563	长信易进混合C	6.79	19.49	17.96	15.22	37.84
1564	景顺长城顺益回报混合C	6.91	15.76	9.12	15.22	56.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	国寿安保研究精选混合C	55.63	69.25	8.85	11.53	67.10
2366	浙商智能行业优选混合发起式A	22.80	39.33	-1.63	-5.77	67.09
2367	中欧琪和灵活配置混合A	4.37	10.29	8.90	15.23	67.08
2368	海富通新内需混合A	11.23	38.81	-14.89	-13.32	67.03
2369	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	59.24	129.25	29.77	21.32	67.01

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	52.17	1492.06	0.61%
四川路桥	600039	103.05	1025.38	0.42%
齐鲁银行	601665	140.80	808.19	0.33%
海康威视	002415	19.43	579.79	0.24%
安井食品	603345	7.40	586.67	0.24%
依依股份	001206	18.70	555.60	0.23%
中原传媒	000719	47.15	554.48	0.23%
中国化学	601117	71.89	541.33	0.22%
唐山港	601000	117.75	452.17	0.18%
分众传媒	002027	55.09	406.01	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	2.67%
金融业	0.29	1.18%
建筑业	0.17	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	0.61%
采矿业	0.10	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.41%
租赁和商务服务业	0.07	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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标题：中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》《中欧琪和灵...

查看全文[06-25]
06-15中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3737	1.3729	1.3721	1.3729	1.3728
累计净值(元)	1.6022	1.6014	1.6006	1.6014	1.6013

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