中欧琪和灵活配置混合A(001164)_最新动态

中欧琪和灵活配置混合A001164IN EUROPE THE QI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.3898 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.6183

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

中欧琪和灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘勇

2019-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.19亿元

2019-09-21 每10份派现金 0.6 元

中欧琪和灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.01	0.75	0.88	1.88
混合型名次	5220	3152	1817	4364	4142

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	8.12	10.09	12.45	69.13
混合型名次	4119	6501	5145	1693	2365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	中加聚隆持有期混合C	0.07	-1.05	-3.39	-0.23	-0.71
5219	中加转型动力混合A	0.07	-4.20	-6.75	0.44	5.40
5220	中欧琪和灵活配置混合A	0.07	0.01	0.75	0.88	1.88
5221	中欧瑾利混合C	0.07	-1.53	-5.45	-6.28	-3.30
5222	中融景瑞一年持有混合A	0.07	-1.42	0.57	2.68	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3152 位，高于同类基金平均水平
3150	银华汇利灵活配置混合A	0.03	0.01	0.05	0.74	1.19
3151	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.21	0.01	0.95	-0.97	-0.10
3152	中欧琪和灵活配置混合A	0.07	0.01	0.75	0.88	1.88
3153	中欧琪和灵活配置混合E	0.06	0.01	0.75	0.88	1.88
3154	中银鑫利混合A	0.60	0.01	3.86	-0.78	-1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	易方达瑞富混合E	0.13	0.03	0.75	2.52	3.00
1816	招商价值成长混合C	1.73	-2.10	0.75	-5.78	-8.32
1817	中欧琪和灵活配置混合A	0.07	0.01	0.75	0.88	1.88
1818	中欧琪和灵活配置混合E	0.06	0.01	0.75	0.88	1.88
1819	工银聚和一年定开混合A	0.01	0.13	0.74	0.06	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	天弘广盈六个月持有混合C	0.10	0.03	2.28	0.88	2.65
4363	万家欣远混合A	0.04	-1.09	0.06	0.88	-5.74
4364	中欧琪和灵活配置混合A	0.07	0.01	0.75	0.88	1.88
4365	中欧琪和灵活配置混合E	0.06	0.01	0.75	0.88	1.88
4366	博远双债增利混合C	0.30	-0.39	5.45	0.87	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	平安瑞兴一年定开混合A	0.06	-0.06	-1.73	1.14	1.88
4141	易方达稳泰一年持有混合A	0.08	-0.25	1.00	0.62	1.88
4142	中欧琪和灵活配置混合A	0.07	0.01	0.75	0.88	1.88
4143	中欧琪和灵活配置混合E	0.06	0.01	0.75	0.88	1.88
4144	国新国证融泽6个月定开混合C	0.65	-0.64	-3.46	-0.79	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	长安鑫富领先混合A	3.09	33.56	-0.87	-35.21	93.40
4118	华夏永福混合C	3.09	32.13	24.08	11.82	93.17
4119	中欧琪和灵活配置混合A	3.09	8.12	10.09	12.45	69.13
4120	博时恒泽混合A	3.08	16.31	19.43	18.64	20.99
4121	华安安益灵活配置混合A	3.08	10.88	4.93	-1.76	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6501 位，低于同类基金平均水平
6499	中融景惠混合C	3.32	8.14	10.31	-	8.37
6500	天弘安康颐享12个月持有A	0.82	8.12	9.65	6.69	10.45
6501	中欧琪和灵活配置混合A	3.09	8.12	10.09	12.45	69.13
6502	国富新趋势混合C	-1.84	8.11	9.13	-0.79	22.95
6503	红土创新稳益6个月持有期混合A	0.52	8.11	12.57	-	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.48	10.22	10.09	-	11.18
5144	鹏扬景泽一年持有混合C	1.72	6.64	10.09	-	9.80
5145	中欧琪和灵活配置混合A	3.09	8.12	10.09	12.45	69.13
5146	摩根安裕回报混合A	1.31	12.40	10.08	8.95	54.05
5147	天弘裕新C	3.04	7.76	10.08	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	前海开源盈鑫C	-0.73	13.25	8.22	12.48	77.34
1692	华安大安全主题混合A	10.27	79.14	38.92	12.47	187.70
1693	中欧琪和灵活配置混合A	3.09	8.12	10.09	12.45	69.13
1694	博时研究臻选持有期混合A	13.36	52.87	52.20	12.43	45.76
1695	兴业聚申一年持有期混合C	9.97	18.57	17.11	12.43	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	招商稳健平衡混合C	8.90	61.53	54.14	-	69.14
2364	交银创新成长混合	-25.34	14.96	-7.95	-32.06	69.13
2365	中欧琪和灵活配置混合A	3.09	8.12	10.09	12.45	69.13
2366	交银内核驱动混合	48.60	178.83	112.31	39.42	69.08
2367	添富行业整合混合A	14.74	44.59	51.05	-13.45	69.05

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	318.00	1465.98	0.36%
瀚蓝环境	600323	39.09	1073.41	0.26%
兴业银行	601166	52.20	864.43	0.21%
浪潮信息	000977	11.56	809.20	0.20%
国泰海通	601211	38.78	705.80	0.17%
齐鲁银行	601665	97.32	561.54	0.14%
摩尔线程	688795	0.84	567.84	0.14%
南京银行	601009	47.32	467.99	0.12%
广汇能源	600256	101.87	503.24	0.12%
川投能源	600674	33.07	468.60	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	1.65%
金融业	0.35	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	0.44%
采矿业	0.15	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	0.30%
租赁和商务服务业	0.06	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.12%
农、林、牧、渔业	0.01	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.02%
建筑业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3899	1.3888	1.3875	1.3875	1.3874
累计净值(元)	1.6184	1.6173	1.6160	1.6160	1.6159

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