中欧琪和灵活配置混合A(001164)_最新动态

中欧琪和灵活配置混合A001164IN EUROPE THE QI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

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最新净值：1.3870 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.6155

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

中欧琪和灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘勇

2019-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.27亿元

2019-09-21 每10份派现金 0.6 元

中欧琪和灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.69	1.03	2.11	1.68
混合型名次	5178	6598	3653	4974	5406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.68	8.44	9.90	-	68.79
混合型名次	6522	6284	4813	259	2427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	银华心选一年持有期混合A	0.20	5.66	-4.17	0.18	2.26
5177	中加科丰价值精选混合	0.20	2.06	1.09	4.35	3.75
5178	中欧琪和灵活配置混合A	0.20	0.69	1.03	2.11	1.68
5179	中欧琪和灵活配置混合C	0.20	0.65	0.90	1.86	1.51
5180	中欧琪和灵活配置混合E	0.20	0.68	1.02	2.11	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6598 位，低于同类基金平均水平
6596	兴业医疗保健A	1.75	0.69	-1.47	2.36	3.96
6597	银华汇利灵活配置混合A	0.08	0.69	0.82	1.31	1.31
6598	中欧琪和灵活配置混合A	0.20	0.69	1.03	2.11	1.68
6599	安信稳健汇利一年持有混合C	0.33	0.68	0.57	1.46	1.36
6600	长信易进混合A	0.16	0.68	0.42	1.56	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3653 位，高于同类基金平均水平
3651	兴银丰运稳益回报混合A	0.26	1.93	1.03	5.41	3.83
3652	中欧生益稳健一年混合A	0.41	1.26	1.03	2.51	2.95
3653	中欧琪和灵活配置混合A	0.20	0.69	1.03	2.11	1.68
3654	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	0.87	1.46	1.02	2.94	2.81
3655	鹏华安惠混合A	0.08	0.51	1.02	1.96	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	兴业医疗保健C	1.74	0.65	-1.60	2.11	3.80
4973	中欧融享增益一年持有混合C	0.23	1.28	0.35	2.11	1.90
4974	中欧琪和灵活配置混合A	0.20	0.69	1.03	2.11	1.68
4975	中欧琪和灵活配置混合E	0.20	0.68	1.02	2.11	1.68
4976	大摩招惠一年持有期混合C	0.16	0.28	-1.27	2.10	-1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	汇添富医疗服务灵活配置混合C	-0.29	-0.12	1.74	-0.76	1.68
5405	永赢添添悦6个月持有混合C	0.14	0.79	0.60	1.59	1.68
5406	中欧琪和灵活配置混合A	0.20	0.69	1.03	2.11	1.68
5407	中欧琪和灵活配置混合E	0.20	0.68	1.02	2.11	1.68
5408	中信证券臻选回报C	-0.07	1.67	4.07	5.15	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6522 位，低于同类基金平均水平
6520	工银聚福混合C	4.68	11.57	8.87	-	38.34
6521	广发恒信一年持有期混合C	4.68	6.43	3.26	-	3.98
6522	中欧琪和灵活配置混合A	4.68	8.44	9.90	-	68.79
6523	国富天颐混合C	4.67	10.24	9.24	-	47.71
6524	招商瑞和1年持有期混合C	4.67	7.38	8.83	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6284 位，低于同类基金平均水平
6282	华商稳健添利一年持有混合C	7.86	8.45	11.90	-	12.91
6283	华夏医疗健康混合A	6.74	8.44	-8.56	-	77.40
6284	中欧琪和灵活配置混合A	4.68	8.44	9.90	-	68.79
6285	华夏稳兴增益一年持有混合C	5.45	8.43	0.00	-	10.14
6286	中欧琪和灵活配置混合E	4.67	8.43	0.00	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	易方达稳健增长混合A	4.99	11.18	9.92	-	-6.62
4812	泰康新回报灵活配置混合C	22.35	23.33	9.91	-	72.05
4813	中欧琪和灵活配置混合A	4.68	8.44	9.90	-	68.79
4814	交银周期回报灵活配置混合A	10.55	11.21	9.89	-	130.66
4815	平安行业先锋混合	29.43	24.03	9.89	-	158.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	138.38	154.89	93.97	-	391.83
258	国联安睿祺灵活配置混合	5.19	10.01	12.97	-	91.35
259	中欧琪和灵活配置混合A	4.68	8.44	9.90	-	68.79
260	中欧琪和灵活配置混合C	4.17	7.37	8.26	-	50.65
261	宏利复兴混合A	205.48	281.27	197.33	-	301.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	华夏远见成长一年持有混合A	87.06	134.96	107.27	-	68.84
2426	招商趋势领航混合A	62.77	82.18	72.77	-	68.81
2427	中欧琪和灵活配置混合A	4.68	8.44	9.90	-	68.79
2428	鹏华宏观灵活配置混合	30.78	26.67	-8.26	-	68.78
2429	广发稳健策略混合	18.80	43.72	38.04	-	68.77

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	73.87	2167.35	0.73%
厦门国贸	600755	149.15	954.56	0.32%
九号公司	689009	20.75	917.59	0.31%
中国化学	601117	96.89	851.66	0.29%
海康威视	002415	19.43	591.06	0.20%
齐鲁银行	601665	89.59	516.04	0.17%
中国太保	601601	13.43	498.12	0.17%
四川路桥	600039	47.43	477.66	0.16%
金隅冀东	000401	81.89	396.35	0.13%
三星电气	601567	15.12	396.45	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	2.44%
金融业	0.27	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.22	0.73%
建筑业	0.14	0.47%
租赁和商务服务业	0.13	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.34%
采矿业	0.08	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.14%
农、林、牧、渔业	0.03	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-15中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
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04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3873	1.3852	1.3844	1.3842	1.3843
累计净值(元)	1.6158	1.6137	1.6129	1.6127	1.6128

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