中欧琪和灵活配置混合A(001164)_最新动态

中欧琪和灵活配置混合A001164IN EUROPE THE QI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【兴·公告】关于“纳指ETF ”“纳斯达克100ETF ”等20支重点监控证券交易的风险提示[2025-12-16]

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最新净值：1.3600 -0.0002(-0.01%)

累计净值：1.5885

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：混合型

中欧琪和灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘勇

2019-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.26亿元

2019-09-21 每10份派现金 0.6 元

中欧琪和灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.10	0.70	1.96	3.30
混合型名次	1722	2658	3249	6516	6511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	9.90	9.55	16.70	65.51
混合型名次	6384	5728	3643	1301	2073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	中加科盈混合A	-0.01	-0.27	1.16	-3.08	-0.27
1721	中加科盈混合C	-0.01	-0.32	1.02	-3.37	-0.32
1722	中欧琪和灵活配置混合A	-0.01	-0.10	0.70	1.96	3.30
1723	中欧琪和灵活配置混合E	-0.01	-0.10	0.70	1.95	3.30
1724	中泰开阳价值优选混合A	-0.01	-5.72	-3.12	18.92	21.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-3.39	29.53	21.92	124.94	110.18
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.56	24.41	29.33	52.13	56.99
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.56	24.38	29.21	51.82	56.42
4	长城久嘉创新成长混合A	0.57	23.32	19.12	54.48	59.20
5	长城久嘉创新成长混合C	0.57	23.27	18.97	54.09	58.44
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	中加聚优一年混合A	-0.02	-0.10	-0.66	-0.18	0.82
2657	中加科瑞混合C	-0.01	-0.10	-0.31	0.01	-0.43
2658	中欧琪和灵活配置混合A	-0.01	-0.10	0.70	1.96	3.30
2659	中欧琪和灵活配置混合E	-0.01	-0.10	0.70	1.95	3.30
2660	中邮景泰灵活配置混合C	-1.67	-0.10	6.13	21.74	25.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3249 位，高于同类基金平均水平
3247	中海海誉混合A	0.00	-0.36	0.70	1.18	-0.23
3248	中欧金安量化混合A	-0.33	-1.95	0.70	24.74	36.38
3249	中欧琪和灵活配置混合A	-0.01	-0.10	0.70	1.96	3.30
3250	中欧琪和灵活配置混合E	-0.01	-0.10	0.70	1.95	3.30
3251	博时创新经济混合A	0.69	2.34	0.69	13.32	36.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
2	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
3	财通成长优选混合	-3.75	6.32	10.49	128.00	76.23
4	财通福鑫定开混合发起	-3.25	7.19	9.66	127.27	72.29
5	诺德新生活A	-3.33	15.47	11.70	126.37	106.59
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6516 位，低于同类基金平均水平
6514	华富益鑫灵活配置混合C	-0.08	-1.41	-0.97	1.96	2.41
6515	中海海颐混合C	-0.48	0.30	-1.12	1.96	-0.12
6516	中欧琪和灵活配置混合A	-0.01	-0.10	0.70	1.96	3.30
6517	博道安远6个月定开混合	-0.12	-0.62	-1.05	1.95	2.50
6518	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	-0.37	-2.52	-0.78	1.95	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.74	9.46	10.14	115.35	141.00
2	恒越优势精选混合	-1.89	-3.68	17.26	121.82	137.79
3	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
4	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
5	华商均衡成长混合A	-3.96	15.91	16.52	112.62	132.47
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6511 位，低于同类基金平均水平
6509	长城优选添瑞六个月混合C	-0.06	-0.30	0.37	3.53	3.30
6510	易方达瑞安混合发起式C	-0.16	-0.69	0.09	3.22	3.30
6511	中欧琪和灵活配置混合A	-0.01	-0.10	0.70	1.96	3.30
6512	中欧琪和灵活配置混合E	-0.01	-0.10	0.70	1.95	3.30
6513	富国新优享灵活配置混合A	-0.41	-1.03	-2.47	3.43	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
2	信澳业绩驱动混合C	157.06	205.15	76.99	-	68.99
3	恒越优势精选混合	143.02	143.56	95.78	-	41.63
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6384 位，低于同类基金平均水平
6382	天弘安康颐和C	3.45	7.22	3.40	-	11.80
6383	易方达瑞祺混合E	3.45	14.91	12.68	18.82	74.79
6384	中欧琪和灵活配置混合A	3.45	9.90	9.55	16.70	65.51
6385	华泰柏瑞享利混合C	3.44	12.44	15.86	30.80	79.03
6386	中欧琪和灵活配置混合E	3.44	9.89	0.00	-	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	120.25	209.92	194.86	215.58	338.34
4	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
5	景顺长城稳健回报混合C类	119.84	208.68	192.43	212.54	316.52
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5728 位，低于同类基金平均水平
5726	招商瑞盈9个月持有期混合C	4.26	9.92	9.50	-	8.28
5727	安信平稳合盈一年持有混合A	3.11	9.91	11.37	-	11.24
5728	中欧琪和灵活配置混合A	3.45	9.90	9.55	16.70	65.51
5729	安信稳健回报6个月混合A	1.61	9.89	9.12	-	15.84
5730	华泰柏瑞创新升级混合A	18.90	9.89	-10.09	-11.18	308.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	56.22	157.27	244.43	-	136.69
2	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
3	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
4	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3643 位，高于同类基金平均水平
3641	长江红利回报混合型发起式A	3.26	23.86	9.55	-	2.07
3642	鹏华安睿两年持有期混合C	2.12	11.24	9.55	11.57	12.96
3643	中欧琪和灵活配置混合A	3.45	9.90	9.55	16.70	65.51
3644	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	4.34	8.19	9.54	-	46.33
3645	摩根双息平衡混合C	8.13	14.16	9.54	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
2	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
3	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.49	48.21	82.12	255.78	559.09
5	易方达科融混合	112.81	167.68	130.36	221.54	518.55
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	南方安泰混合A	4.61	12.98	12.53	16.71	63.68
1300	泰信中小盘精选混合	27.61	53.42	19.02	16.70	419.55
1301	中欧琪和灵活配置混合A	3.45	9.90	9.55	16.70	65.51
1302	国寿安保稳瑞混合A	7.95	15.01	9.23	16.69	58.34
1303	华润元大量化优选混合C	17.40	25.61	29.34	16.68	45.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.43	43.35	18.83	1.78	3892.99
2	宏利成长混合	112.40	178.58	106.70	140.46	2918.98
3	富国天瑞强势混合	50.11	52.50	47.73	39.32	2330.39
4	嘉实增长混合	13.89	16.42	-4.35	-13.57	2294.50
5	景顺长城优选混合	21.42	27.68	25.48	15.63	2011.82
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	中银高质量发展机遇混合A	17.64	23.02	10.91	21.38	65.54
2072	宏利绩优混合C	89.88	105.50	71.87	-	65.53
2073	中欧琪和灵活配置混合A	3.45	9.90	9.55	16.70	65.51
2074	广发新兴成长混合A	62.93	62.09	26.23	5.88	65.49
2075	博道嘉瑞混合C	21.88	30.56	8.48	5.45	65.45

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	43.27	1169.59	0.72%
九丰能源	605090	20.18	700.04	0.43%
齐鲁银行	601665	107.95	619.63	0.38%
方大特钢	600507	100.99	547.37	0.34%
中国化学	601117	71.89	534.86	0.33%
纳思达	002180	21.23	498.27	0.31%
南钢股份	600282	88.46	464.42	0.29%
旺能环境	002034	26.47	444.17	0.27%
大参林	603233	26.97	444.74	0.27%
金山办公	688111	1.33	422.21	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	2.92%
金融业	0.23	1.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.72%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.59%
建筑业	0.07	0.45%
批发和零售业	0.04	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.25%
采矿业	0.04	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：公募基金销售新规拟限制规模宣传

　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

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　　今年以来，ETF（交易型开放式指数基金）总规模增长显著。统计显示，截至12月15日，ETF总份额达到3.3万亿份；总规模达到5.78万亿元，较年初增长超2万亿元。　　机构投资者需求增加　　按照挂钩指数、单只产品和管理人角度来看，部分ET

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　　蓬勃发展的ETF市场，正吸引基金公司加速进场。从行业发展现状看，ETF规模已经逼近5.8万亿元且还在继续增长，百亿级产品批量涌现，但同时也有100多只产品规模不足5000万元。从基金公司打法看，头部公司凭借资源优势广撒网，完善全产品线布

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12-16 年内138家公募机构积极自购传递信心
12-16 年内专项债券投向政府投资基金合计规模近850亿元
12-15 广发基金：资本市场韧性有望进一步增强

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9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》《中欧琪和灵...

查看全文[06-25]
06-15中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.3602	1.3592	1.3584	1.3572	1.3579
累计净值(元)	1.5887	1.5877	1.5869	1.5857	1.5864

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