中欧琪和灵活配置混合A(001164)_最新动态

中欧琪和灵活配置混合A001164IN EUROPE THE QI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

消息人士：美伊协议中3000亿美元对伊投资基金超半数获出资承诺，有总部在美国、海湾国家以及亚洲、南美洲和非洲的公司，涵盖能源和物流等[2026-06-17]

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最新净值：1.3797 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.6082

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：混合型

中欧琪和灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘勇

2019-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.27亿元

2019-09-21 每10份派现金 0.6 元

中欧琪和灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.42	0.03	1.51	1.14
混合型名次	5854	4298	4610	5362	4946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	7.01	8.96	13.57	67.90
混合型名次	6059	6230	4977	1950	2621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通成长优选混合	16.17	54.16	123.15	153.14	139.26
3	国融融银混合A	16.06	15.38	75.23	66.79	62.55
4	国融融银混合C	16.06	15.36	75.14	66.64	62.41
5	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5854 位，低于同类基金平均水平
5852	招商安博灵活配置混合A	0.02	-0.89	0.28	11.08	6.58
5853	招商安博灵活配置混合C	0.02	-0.94	0.16	10.80	6.34
5854	中欧琪和灵活配置混合A	0.02	-0.42	0.03	1.51	1.14
5855	中欧琪和灵活配置混合C	0.02	-0.47	-0.10	1.25	0.90
5856	长城优选招益一年混合C	0.01	0.37	0.90	1.12	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	万家沪港深蓝筹混合C	1.86	-0.42	-5.35	-7.30	-10.16
4297	易方达悦盈一年持有期混合A	0.14	-0.42	0.30	2.88	2.24
4298	中欧琪和灵活配置混合A	0.02	-0.42	0.03	1.51	1.14
4299	创金合信景雯混合A	0.04	-0.43	-1.38	-0.90	-1.37
4300	创金合信鑫瑞混合A	0.00	-0.43	-0.19	1.10	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	南方宝元债券C	0.52	-0.38	0.03	5.29	3.73
4609	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	-0.93	-1.30	0.03	4.26	2.78
4610	中欧琪和灵活配置混合A	0.02	-0.42	0.03	1.51	1.14
4611	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	0.05	-0.63	0.02	10.85	7.89
4612	东方红锦融甄选18个月持有混合A	-0.05	0.02	0.02	3.97	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	大成安享得利六月持有混合A	0.24	0.06	0.54	1.51	1.21
5361	鹏华弘信混合A	0.12	0.24	0.77	1.51	1.34
5362	中欧琪和灵活配置混合A	0.02	-0.42	0.03	1.51	1.14
5363	中欧琪和灵活配置混合E	0.01	-0.43	0.02	1.51	1.14
5364	中银多策略混合C	0.43	0.49	1.29	1.51	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	海富通阿尔法对冲混合A	0.02	-0.35	-0.58	1.23	1.14
4945	西部利得量化价值一年持有期混合	-1.55	-2.09	-5.51	3.66	1.14
4946	中欧琪和灵活配置混合A	0.02	-0.42	0.03	1.51	1.14
4947	中欧琪和灵活配置混合E	0.01	-0.43	0.02	1.51	1.14
4948	中银多策略混合A	0.43	0.50	1.42	1.78	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	504.26	460.76	399.54	387.55	1090.16
2	财通匠心优选一年持有期混合A	459.22	420.70	367.84	-	287.09
3	财通成长优选混合	457.29	429.97	353.22	379.49	851.30
4	财通景气甄选一年持有期混合A	455.65	439.72	0.00	-	517.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	454.77	412.47	356.82	-	274.36
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6059 位，低于同类基金平均水平
6057	富国新动力灵活配置混合A	3.43	10.56	-2.77	-8.08	288.07
6058	嘉实稳福混合C	3.42	10.56	6.36	10.82	23.07
6059	中欧琪和灵活配置混合A	3.42	7.01	8.96	13.57	67.90
6060	华安安益灵活配置混合C	3.41	6.85	-0.16	-	5.23
6061	建信智远先锋混合A	3.41	-3.95	-17.44	-	-23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	393.79	519.79	366.49	342.94	359.82
2	华商均衡成长混合C	390.88	512.41	358.23	329.91	345.77
3	前海开源沪港深乐享生活	400.84	510.61	285.45	331.04	646.35
4	信澳业绩驱动混合A	357.10	505.45	343.50	-	248.86
5	信澳业绩驱动混合C	354.40	498.25	335.65	-	240.94
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6230 位，低于同类基金平均水平
6228	华商创新医疗混合A	23.02	7.04	0.00	-	-2.86
6229	前海开源盈鑫A	0.52	7.01	6.22	9.86	72.69
6230	中欧琪和灵活配置混合A	3.42	7.01	8.96	13.57	67.90
6231	长城优选添瑞六个月混合A	4.59	7.00	6.19	6.25	6.33
6232	广发聚荣一年持有期混合A	3.53	7.00	8.73	14.76	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	304.67	459.34	467.38	393.20	667.34
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	304.28	458.18	465.69	390.74	655.27
3	景顺长城稳健回报混合A类	252.51	400.20	410.15	439.25	678.68
4	景顺长城稳健回报混合C类	251.76	398.41	406.47	432.99	639.07
5	财通福鑫定开混合发起	504.26	460.76	399.54	387.55	1090.16
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	工银聚益混合C	5.99	12.02	8.98	-	4.88
4976	中欧融享增益一年持有混合C	6.75	9.41	8.98	-	11.08
4977	中欧琪和灵活配置混合A	3.42	7.01	8.96	13.57	67.90
4978	大成恒享夏盛一年定开混合C	9.70	10.72	8.95	-	5.46
4979	融通稳健增长一年持有期混合A	5.34	10.17	8.95	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	293.74	433.40	315.22	488.90	1298.05
2	易方达瑞享灵活配置混合E	292.96	431.31	312.79	483.09	1030.62
3	华商优势行业混合	286.40	326.02	301.21	458.87	2798.23
4	景顺长城稳健回报混合A类	252.51	400.20	410.15	439.25	678.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	251.76	398.41	406.47	432.99	639.07
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	富国新优享灵活配置混合A	17.60	18.38	14.60	13.58	81.87
1949	国泰民福策略价值灵活配置混合A	8.07	13.77	12.80	13.58	67.75
1950	中欧琪和灵活配置混合A	3.42	7.01	8.96	13.57	67.90
1951	大成丰享回报混合C	3.29	12.53	11.22	13.56	14.68
1952	天弘价值精选灵活配置混合	3.93	7.31	10.32	13.55	62.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	327.00	370.68	329.45	365.41	6556.13
2	华夏大盘精选混合A/B	75.23	93.69	61.72	33.50	5274.16
3	富国天瑞强势混合	136.93	144.36	107.98	91.83	3623.46
4	华商优势行业混合	286.40	326.02	301.21	458.87	2798.23
5	嘉实增长混合	41.35	45.46	18.55	-7.40	2777.13
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	6.24	6.61	17.07	9.07	67.95
2620	景顺长城泰和回报混合C	28.79	26.85	28.79	31.48	67.93
2621	中欧琪和灵活配置混合A	3.42	7.01	8.96	13.57	67.90
2622	摩根远见两年持有期混合	105.62	147.41	103.28	69.04	67.89
2623	南方利众A	2.52	8.78	2.40	6.12	67.89

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	73.87	2167.35	0.73%
厦门国贸	600755	149.15	954.56	0.32%
九号公司	689009	20.75	917.59	0.31%
中国化学	601117	96.89	851.66	0.29%
海康威视	002415	19.43	591.06	0.20%
齐鲁银行	601665	89.59	516.04	0.17%
中国太保	601601	13.43	498.12	0.17%
四川路桥	600039	47.43	477.66	0.16%
金隅冀东	000401	81.89	396.35	0.13%
三星电气	601567	15.12	396.45	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	2.44%
金融业	0.27	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.22	0.73%
建筑业	0.14	0.47%
租赁和商务服务业	0.13	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.34%
采矿业	0.08	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.14%
农、林、牧、渔业	0.03	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.3801	1.3794	1.3781	1.3789	1.3799
累计净值(元)	1.6086	1.6079	1.6066	1.6074	1.6084

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