中欧琪和灵活配置混合A(001164)_最新动态

中欧琪和灵活配置混合A001164IN EUROPE THE QI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

投资人纵论S基金与并购基金价值再发现[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.3602 0.0010(0.07%)

累计净值：1.5887

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

中欧琪和灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘勇

2019-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.26亿元

2019-09-21 每10份派现金 0.6 元

中欧琪和灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.14	0.71	1.90	3.32
混合型名次	3645	3343	3606	6488	6555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	9.66	9.38	17.14	65.53
混合型名次	6273	5665	3694	1479	2108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3645 位，高于同类基金平均水平
3643	中欧潜力价值灵活配置混合C	0.15	2.18	12.80	34.89	35.52
3644	中欧添益一年混合C	0.15	-0.12	1.50	9.14	8.86
3645	中欧琪和灵活配置混合A	0.15	-0.14	0.71	1.90	3.32
3646	中欧琪和灵活配置混合C	0.15	-0.18	0.58	1.64	2.84
3647	中欧琪和灵活配置混合E	0.15	-0.14	0.70	1.89	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3343 位，高于同类基金平均水平
3341	永赢鑫辰混合A	-0.08	-0.14	0.93	3.07	4.33
3342	中欧嘉和三年混合C	1.27	-0.14	-0.05	20.69	25.01
3343	中欧琪和灵活配置混合A	0.15	-0.14	0.71	1.90	3.32
3344	中欧琪和灵活配置混合E	0.15	-0.14	0.70	1.89	3.31
3345	中银多策略混合C	0.07	-0.14	0.07	0.51	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3606 位，高于同类基金平均水平
3604	易方达悦夏一年持有期混合C	-0.05	-0.17	0.71	2.76	4.40
3605	永赢鑫欣混合C	0.32	-1.27	0.71	2.70	4.05
3606	中欧琪和灵活配置混合A	0.15	-0.14	0.71	1.90	3.32
3607	泓德慧享混合A	-0.36	-1.26	0.71	4.15	8.49
3608	东方红多元策略混合C	2.92	3.57	0.70	45.86	57.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6488 位，低于同类基金平均水平
6486	鹏扬景阳一年持有期混合A	0.06	-0.95	-0.24	1.90	3.34
6487	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	-1.16	-3.48	-0.02	1.90	0.90
6488	中欧琪和灵活配置混合A	0.15	-0.14	0.71	1.90	3.32
6489	大成景阳领先混合C	1.82	-0.40	-4.79	1.89	10.83
6490	同泰同欣混合C	-0.04	-0.78	-0.49	1.89	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6555 位，低于同类基金平均水平
6553	长城优选增强六个月持有混合C	0.01	-0.10	0.43	2.74	3.32
6554	金鹰鑫益混合E	-0.12	-0.62	-1.42	1.06	3.32
6555	中欧琪和灵活配置混合A	0.15	-0.14	0.71	1.90	3.32
6556	华泰紫金丰和偏债混合发起A	-0.06	-0.04	0.57	2.51	3.31
6557	华夏稳茂增益一年持有混合C	0.07	-0.31	0.20	2.70	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6273 位，低于同类基金平均水平
6271	前海开源裕瑞混合C	3.45	15.15	16.94	-2.76	18.69
6272	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	3.45	8.54	8.93	15.47	50.00
6273	中欧琪和灵活配置混合A	3.45	9.66	9.38	17.14	65.53
6274	宝盈祥和9个月定开混合A	3.44	8.32	10.64	-	9.67
6275	中欧琪和灵活配置混合E	3.44	9.65	0.00	-	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	225.42	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	222.29	327.61
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5665 位，低于同类基金平均水平
5663	建信新经济	-4.87	9.67	-9.98	-12.62	19.10
5664	人保行业轮动混合A	15.85	9.66	-18.37	-22.11	18.14
5665	中欧琪和灵活配置混合A	3.45	9.66	9.38	17.14	65.53
5666	西部利得新动力混合A	-15.12	9.65	8.08	10.61	126.27
5667	招商丰盛稳定增长混合C	7.11	9.65	-26.98	-29.50	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3694 位，高于同类基金平均水平
3692	国泰事件驱动混合A	18.03	20.11	9.38	11.78	489.32
3693	宏利创益混合A	2.81	9.28	9.38	22.03	92.07
3694	中欧琪和灵活配置混合A	3.45	9.66	9.38	17.14	65.53
3695	国泰价值精选灵活配置混合A	30.74	26.76	9.37	-1.17	132.88
3696	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	11.08	19.29	9.36	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	252.08	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	231.86	527.49
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	国泰君安君得明混合	47.27	51.53	40.70	17.14	70.04
1478	鹏华创新动力混合(LOF)	16.32	23.24	17.35	17.14	76.37
1479	中欧琪和灵活配置混合A	3.45	9.66	9.38	17.14	65.53
1480	中欧达益稳健一年混合A	5.31	12.26	13.66	17.09	17.27
1481	中欧瑾源灵活配置混合C	14.39	12.97	11.29	17.09	63.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	6.84	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	146.27	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	44.14	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-10.99	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-11.65	2029.05
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	民生加银量化中国混合A	12.64	22.18	23.33	51.24	65.61
2107	景顺长城能源基建混合C	21.59	40.72	57.45	-	65.59
2108	中欧琪和灵活配置混合A	3.45	9.66	9.38	17.14	65.53
2109	嘉实研究增强混合	18.64	25.76	8.67	-8.16	65.50
2110	安信民稳增长混合C	5.32	27.12	21.88	59.47	65.43

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	43.27	1169.59	0.72%
九丰能源	605090	20.18	700.04	0.43%
齐鲁银行	601665	107.95	619.63	0.38%
方大特钢	600507	100.99	547.37	0.34%
中国化学	601117	71.89	534.86	0.33%
纳思达	002180	21.23	498.27	0.31%
南钢股份	600282	88.46	464.42	0.29%
旺能环境	002034	26.47	444.17	0.27%
大参林	603233	26.97	444.74	0.27%
金山办公	688111	1.33	422.21	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	2.92%
金融业	0.23	1.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.72%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.59%
建筑业	0.07	0.45%
批发和零售业	0.04	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.25%
采矿业	0.04	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

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　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

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12-12 证监会顶格处罚违规私募！摩尔线程，拟使用75亿元理财
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标题：中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》《中欧琪和灵...

查看全文[06-25]
06-15中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.3592	1.3584	1.3572	1.3579	1.3581
累计净值(元)	1.5877	1.5869	1.5857	1.5864	1.5866

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