中欧琪和灵活配置混合A(001164)_最新动态

中欧琪和灵活配置混合A001164IN EUROPE THE QI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.303 0.000(0.04%)

累计净值：1.532

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中欧琪和灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄华

2019-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.30亿元

2019-09-21 每10份派现金 0.6 元

中欧琪和灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.48	1.28	1.34	4.49
混合型名次	5612	3237	7062	4303	3871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.85	4.38	4.64	22.26	58.59
混合型名次	3226	1521	629	1741	1511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5612 位，低于同类基金平均水平
5610	永赢鑫享混合A	0.15	1.43	6.30	1.42	3.38
5611	浙商智能行业优选混合发起式A	0.15	0.92	15.37	1.37	3.76
5612	中欧琪和灵活配置混合A	0.15	0.48	1.28	1.34	4.49
5613	中欧琪和灵活配置混合E	0.15	0.48	1.27	1.34	4.49
5614	中泰星锐景气成长混合A	0.15	-2.94	10.98	-1.51	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3237 位，高于同类基金平均水平
3235	永赢添添悦6个月持有混合A	0.15	0.48	1.64	2.92	6.86
3236	招商瑞享1年持有期混合A	0.01	0.48	5.78	5.56	6.68
3237	中欧琪和灵活配置混合A	0.15	0.48	1.28	1.34	4.49
3238	中欧琪和灵活配置混合E	0.15	0.48	1.27	1.34	4.49
3239	博时鑫荣稳健混合C	0.45	0.47	-14.92	-6.46	-17.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7062 位，低于同类基金平均水平
7060	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	1.07	-2.07	1.28	-4.82	7.25
7061	中欧心益稳健6个月混合A	0.17	-0.03	1.28	1.32	6.33
7062	中欧琪和灵活配置混合A	0.15	0.48	1.28	1.34	4.49
7063	永赢稳健增利18个月持有混合A	0.15	0.42	1.27	1.86	4.77
7064	中欧琪和灵活配置混合E	0.15	0.48	1.27	1.34	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	平安鑫瑞混合A	0.02	0.04	1.02	1.34	4.85
4302	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-0.43	-0.45	3.94	1.34	0.98
4303	中欧琪和灵活配置混合A	0.15	0.48	1.28	1.34	4.49
4304	中欧琪和灵活配置混合E	0.15	0.48	1.27	1.34	4.49
4305	中银收益混合H	0.85	2.91	22.70	1.34	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3871 位，高于同类基金平均水平
3869	易方达悦兴一年持有期混合C	-0.33	-0.38	3.75	0.78	4.49
3870	圆信永丰医药健康	3.36	14.79	47.30	24.80	4.49
3871	中欧琪和灵活配置混合A	0.15	0.48	1.28	1.34	4.49
3872	中欧琪和灵活配置混合E	0.15	0.48	1.27	1.34	4.49
3873	博时核心资产精选混合C	-0.14	-0.50	11.23	2.60	4.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3226 位，高于同类基金平均水平
3224	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	3.85	-21.11	-36.29	-	-22.57
3225	泰康颐享混合A	3.85	2.34	-7.28	21.36	34.95
3226	中欧琪和灵活配置混合A	3.85	4.38	4.64	22.26	58.59
3227	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	3.84	2.35	0.00	-	-0.18
3228	嘉实新起点混合A	3.84	4.15	3.39	34.57	48.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	南方优享分红灵活配置混合A	16.00	4.38	1.54	42.23	53.21
1520	天弘永利优佳混合A	5.42	4.38	1.96	-	2.34
1521	中欧琪和灵活配置混合A	3.85	4.38	4.64	22.26	58.59
1522	银河君信混合I	6.55	4.37	2.52	14.76	14.76
1523	长信稳健精选混合A	7.37	4.36	-4.41	-	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	国联安通盈混合A	4.86	6.20	4.64	16.68	67.70
628	招商优质成长混合(LOF)	35.45	45.99	4.64	98.75	1222.97
629	中欧琪和灵活配置混合A	3.85	4.38	4.64	22.26	58.59
630	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.79	3.22	4.61	-	6.42
631	华夏睿磐泰利混合C	4.97	5.12	4.61	33.43	42.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	华泰柏瑞港股通量化混合	19.93	23.17	11.14	22.32	9.34
1740	工银红利优享混合A	24.30	19.72	-10.71	22.26	29.96
1741	中欧琪和灵活配置混合A	3.85	4.38	4.64	22.26	58.59
1742	汇安多因子混合C	5.69	-0.80	-25.07	22.20	47.10
1743	诺德量化蓝筹A	11.49	9.70	-4.46	22.18	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	华夏医疗健康混合A	-8.59	-19.94	-38.41	-2.28	58.60
1510	中银瑞利混合A	-0.62	2.71	13.33	26.90	58.60
1511	中欧琪和灵活配置混合A	3.85	4.38	4.64	22.26	58.59
1512	富国转型机遇混合	-8.77	-22.29	-34.86	46.95	58.51
1513	长信利广混合A	-5.76	-13.53	-19.39	22.63	58.45

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
旺能环境	002034	42.54	672.13	1.02%
徐工机械	000425	52.34	406.68	0.62%
皖新传媒	601801	47.92	362.28	0.55%
和而泰	002402	23.47	267.79	0.41%
赤峰黄金	600988	10.35	208.76	0.32%
巨星农牧	603477	9.64	208.22	0.32%
山煤国际	600546	13.91	194.18	0.30%
健盛集团	603558	16.92	181.21	0.28%
浙能电力	600023	27.75	186.76	0.28%
中文传媒	600373	10.32	161.20	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.04%
制造业	0.13	1.97%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.28%
采矿业	0.05	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.59%
农、林、牧、渔业	0.03	0.50%
金融业	0.03	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.22%
建筑业	0.01	0.21%
批发和零售业	0.01	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》《中欧琪和灵...

查看全文[06-25]
06-15中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.303	1.302	1.301	1.301	1.302
累计净值(元)	1.531	1.530	1.529	1.530	1.530

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