中欧琪和灵活配置混合A(001164)_最新动态

中欧琪和灵活配置混合A001164IN EUROPE THE QI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.3790 0.0001(0.01%)

累计净值：1.6075

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

中欧琪和灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘勇

2019-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.27亿元

2019-09-21 每10份派现金 0.6 元

中欧琪和灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.09	-0.15	0.82	1.09
混合型名次	1407	4962	4614	4226	4658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	7.31	9.03	12.58	67.82
混合型名次	5888	6346	5012	1932	2556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	浙商智多宝稳健一年持有期A	0.04	-1.01	-1.38	-0.86	-0.54
1406	中欧康裕混合A	0.04	-0.54	-0.23	0.06	0.82
1407	中欧琪和灵活配置混合A	0.04	-0.09	-0.15	0.82	1.09
1408	中融景惠混合A	0.04	-0.13	0.56	0.99	1.14
1409	中融景惠混合C	0.04	-0.16	0.47	0.80	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
4961	银华创新动力优选混合A	-9.73	-0.09	27.44	32.35	36.91
4962	中欧琪和灵活配置混合A	0.04	-0.09	-0.15	0.82	1.09
4963	中欧琪和灵活配置混合E	0.03	-0.09	-0.15	0.81	1.09
4964	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	-0.39	-0.09	-1.03	-1.11	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	浦银安盛量化多策略混合A	-11.70	1.19	-0.15	-11.19	-8.30
4613	天弘安康颐和C	-0.05	-0.08	-0.15	-0.06	0.49
4614	中欧琪和灵活配置混合A	0.04	-0.09	-0.15	0.82	1.09
4615	中欧琪和灵活配置混合E	0.03	-0.09	-0.15	0.81	1.09
4616	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.10	-0.14	-0.15	1.77	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	国投瑞银安智混合C	0.18	0.73	1.07	0.82	-0.02
4225	申万菱信多策略灵活配置混合A	-1.43	1.96	-1.97	0.82	2.19
4226	中欧琪和灵活配置混合A	0.04	-0.09	-0.15	0.82	1.09
4227	中银裕利混合A	0.24	0.08	0.00	0.82	1.15
4228	国投瑞银安智混合A	0.19	0.74	1.10	0.81	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	鹏华领航一年持有期混合A	-5.45	0.04	-7.03	-3.15	1.09
4657	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	-0.22	0.94	-0.33	-0.12	1.09
4658	中欧琪和灵活配置混合A	0.04	-0.09	-0.15	0.82	1.09
4659	中欧琪和灵活配置混合E	0.03	-0.09	-0.15	0.81	1.09
4660	东方红鼎元3个月定开混合	0.61	2.57	0.00	22.13	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5888 位，低于同类基金平均水平
5886	泰康金泰3月定开混合	2.67	6.55	9.35	14.14	45.38
5887	富国沪港深优质资产混合发起式C	2.66	9.71	0.00	-	1.11
5888	中欧琪和灵活配置混合A	2.66	7.31	9.03	12.58	67.82
5889	广发睿享稳健增利混合A	2.65	8.35	5.60	-10.80	1.48
5890	泰康景泰回报混合A	2.65	9.56	9.87	10.92	78.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6346 位，低于同类基金平均水平
6344	汇添富文体娱乐混合C	-19.73	7.31	-12.19	-	-16.85
6345	南方荣光A	5.26	7.31	11.04	15.82	69.44
6346	中欧琪和灵活配置混合A	2.66	7.31	9.03	12.58	67.82
6347	工银聚丰混合C	2.70	7.30	19.99	20.13	20.31
6348	恒越乐享添利混合C	4.51	7.29	5.42	-	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	东方红战略精选混合A	1.52	9.36	9.03	8.83	48.78
5011	建信鑫稳回报灵活配置混合C	3.90	10.56	9.03	9.56	57.34
5012	中欧琪和灵活配置混合A	2.66	7.31	9.03	12.58	67.82
5013	中银腾利灵活配置混合A	-0.78	0.35	9.03	1.05	50.01
5014	中欧琪和灵活配置混合E	2.65	7.29	9.02	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	中欧心益稳健6个月混合A	0.95	4.93	10.26	12.59	21.65
1931	东吴安盈量化A	10.09	35.90	24.80	12.58	72.09
1932	中欧琪和灵活配置混合A	2.66	7.31	9.03	12.58	67.82
1933	中银景福回报混合A	6.44	13.23	13.07	12.58	65.16
1934	红塔红土稳健精选混合型A	15.23	21.24	22.80	12.56	26.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	平安价值成长混合C	102.46	150.73	92.06	33.17	67.84
2555	前海开源沪港深裕鑫A	-29.20	-17.59	-9.24	0.21	67.82
2556	中欧琪和灵活配置混合A	2.66	7.31	9.03	12.58	67.82
2557	平安研究优选混合A	43.24	108.03	74.83	-	67.80
2558	鹏扬核心价值混合C	6.57	29.70	-6.42	-35.25	67.76

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	73.87	2167.35	0.73%
厦门国贸	600755	149.15	954.56	0.32%
九号公司	689009	20.75	917.59	0.31%
中国化学	601117	96.89	851.66	0.29%
海康威视	002415	19.43	591.06	0.20%
齐鲁银行	601665	89.59	516.04	0.17%
中国太保	601601	13.43	498.12	0.17%
四川路桥	600039	47.43	477.66	0.16%
金隅冀东	000401	81.89	396.35	0.13%
三星电气	601567	15.12	396.45	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	2.44%
金融业	0.27	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.22	0.73%
建筑业	0.14	0.47%
租赁和商务服务业	0.13	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.34%
采矿业	0.08	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.14%
农、林、牧、渔业	0.03	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3789	1.3801	1.3785	1.3782	1.3792
累计净值(元)	1.6074	1.6086	1.6070	1.6067	1.6077

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