中欧琪和灵活配置混合A(001164)_最新动态

中欧琪和灵活配置混合A001164IN EUROPE THE QI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

见证历史！日经狂飙冲破65000点，隐藏在半导体巨头背后的硬核ETF盘点[2026-05-25]

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最新净值：1.3833 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6118

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

中欧琪和灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘勇

2019-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.27亿元

2019-09-21 每10份派现金 0.6 元

中欧琪和灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.12	0.62	1.96	1.41
混合型名次	4958	4936	4413	5632	5315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	7.60	9.34	13.56	68.34
混合型名次	6284	6117	5137	1872	2578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	前海开源中国稀缺资产混合C	-0.16	-0.75	-0.91	7.60	1.70
4957	中金景气驱动混合发起A	-0.16	1.43	4.83	10.87	5.94
4958	中欧琪和灵活配置混合A	-0.16	-0.12	0.62	1.96	1.41
4959	中欧瑾利混合A	-0.16	-0.86	-1.49	4.67	2.69
4960	中欧瑾利混合C	-0.16	-0.86	-1.51	4.62	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	易方达瑞祥灵活配置混合I	0.00	-0.12	0.12	2.97	1.59
4935	中加量化研选混合A	0.55	-0.12	1.04	20.28	10.99
4936	中欧琪和灵活配置混合A	-0.16	-0.12	0.62	1.96	1.41
4937	安信阿尔法定开混合A	0.05	-0.13	0.89	4.14	2.79
4938	东方鼎新灵活配置混合C	-0.06	-0.13	3.34	0.31	-6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	兴合安迎混合A	3.34	4.44	0.62	14.50	8.37
4412	中加聚庆定开混合A	0.04	0.26	0.62	2.55	1.44
4413	中欧琪和灵活配置混合A	-0.16	-0.12	0.62	1.96	1.41
4414	东方红创新优选定开混合	0.07	0.48	0.61	3.94	2.39
4415	东方红招盈甄选一年持有混合C	-0.14	-0.40	0.61	1.16	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5632 位，低于同类基金平均水平
5630	华安沣瑞一年持有混合A	0.24	0.75	0.25	1.96	1.24
5631	中海海颐混合C	-0.48	0.30	-1.12	1.96	-0.12
5632	中欧琪和灵活配置混合A	-0.16	-0.12	0.62	1.96	1.41
5633	长信稳健增长一年持有混合A	0.36	0.62	0.64	1.95	1.60
5634	广发恒荣三个月持有期混合C	0.23	0.47	1.23	1.95	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	诺安优势行业混合C	6.11	14.13	1.59	14.70	1.41
5314	天弘招添利A	0.22	0.59	0.64	1.60	1.41
5315	中欧琪和灵活配置混合A	-0.16	-0.12	0.62	1.96	1.41
5316	中欧琪和灵活配置混合E	-0.17	-0.13	0.61	1.95	1.41
5317	睿远稳进配置两年持有混合C	-0.88	-1.35	-0.68	3.68	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6284 位，低于同类基金平均水平
6282	广发聚荣一年持有期混合A	3.93	7.00	9.64	14.95	20.84
6283	中欧养老混合A	3.93	10.06	-11.71	14.41	192.54
6284	中欧琪和灵活配置混合A	3.93	7.60	9.34	13.56	68.34
6285	华安安益灵活配置混合A	3.92	6.41	1.41	5.96	14.39
6286	建信核心精选混合	3.92	4.99	3.48	-11.26	574.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6117 位，低于同类基金平均水平
6115	天弘多利一年	5.57	7.61	10.80	-	13.70
6116	华润元大臻选回报混合C	0.35	7.60	0.00	-	5.36
6117	中欧琪和灵活配置混合A	3.93	7.60	9.34	13.56	68.34
6118	鹏扬景瑞三年持有混合A	4.12	7.59	9.98	-	35.10
6119	天弘荣创一年	2.10	7.59	6.22	7.45	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	汇添富沪港深大盘价值混合A	9.64	26.70	9.37	-39.17	-17.33
5136	长城优选增强六个月持有混合A	7.21	9.60	9.34	9.87	11.41
5137	中欧琪和灵活配置混合A	3.93	7.60	9.34	13.56	68.34
5138	中欧琪和灵活配置混合E	3.92	7.59	9.33	-	9.62
5139	中银丰利混合A	-1.61	-2.28	9.33	0.30	58.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	金鹰元禧混合C	11.87	18.00	15.63	13.62	44.03
1871	交银周期回报灵活配置混合C	9.94	10.88	9.82	13.60	69.02
1872	中欧琪和灵活配置混合A	3.93	7.60	9.34	13.56	68.34
1873	国联安通盈混合C	4.83	11.16	11.26	13.53	44.15
1874	广发安享混合C	6.14	7.10	8.95	13.51	62.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	银华新锐成长混合C	96.17	132.42	64.94	-	68.39
2577	信诚新锐混合B	29.81	32.16	28.33	26.34	68.37
2578	中欧琪和灵活配置混合A	3.93	7.60	9.34	13.56	68.34
2579	华夏磐益一年定开混合	43.61	72.65	55.56	-	68.33
2580	南方利众A	1.99	6.94	2.80	5.84	68.33

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	73.87	2167.35	0.73%
厦门国贸	600755	149.15	954.56	0.32%
九号公司	689009	20.75	917.59	0.31%
中国化学	601117	96.89	851.66	0.29%
海康威视	002415	19.43	591.06	0.20%
齐鲁银行	601665	89.59	516.04	0.17%
中国太保	601601	13.43	498.12	0.17%
四川路桥	600039	47.43	477.66	0.16%
金隅冀东	000401	81.89	396.35	0.13%
三星电气	601567	15.12	396.45	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	2.44%
金融业	0.27	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.22	0.73%
建筑业	0.14	0.47%
租赁和商务服务业	0.13	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.34%
采矿业	0.08	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.14%
农、林、牧、渔业	0.03	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》《中欧琪和灵...

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06-15中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.3833	1.3859	1.3867	1.3848	1.3855
累计净值(元)	1.6118	1.6144	1.6152	1.6133	1.6140

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