中欧琪和灵活配置混合A(001164)_最新动态

中欧琪和灵活配置混合A001164IN EUROPE THE QI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：1.3825 -0.0012(-0.09%)

累计净值：1.6110

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

中欧琪和灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘勇

2019-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.19亿元

2019-09-21 每10份派现金 0.6 元

中欧琪和灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.29	-0.32	0.82	1.35
混合型名次	2539	1963	1993	2508	3461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	6.96	7.95	12.07	68.24
混合型名次	5310	6349	4614	1397	2174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	圆信永丰精选回报	-0.09	-1.36	-7.05	-9.36	-2.47
2538	中加心悦混合C	-0.09	-0.55	-0.10	0.54	0.97
2539	中欧琪和灵活配置混合A	-0.09	0.29	-0.32	0.82	1.35
2540	中欧琪和灵活配置混合C	-0.09	0.25	-0.46	0.57	1.04
2541	中欧琪和灵活配置混合E	-0.09	0.29	-0.32	0.82	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	天弘弘新混合发起C	0.02	0.29	-0.54	-0.40	-3.09
1962	新华安康多元收益一年持有期混合C	-0.83	0.29	5.52	3.75	4.86
1963	中欧琪和灵活配置混合A	-0.09	0.29	-0.32	0.82	1.35
1964	中欧琪和灵活配置混合E	-0.09	0.29	-0.32	0.82	1.36
1965	博时鑫泽混合A	-0.33	0.28	2.33	-2.39	-1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	前海开源泽鑫混合C	-0.13	2.90	-0.32	-1.11	-1.33
1992	英大稳固增强核心一年持有混合C	-0.01	-0.34	-0.32	0.18	0.18
1993	中欧琪和灵活配置混合A	-0.09	0.29	-0.32	0.82	1.35
1994	中欧琪和灵活配置混合E	-0.09	0.29	-0.32	0.82	1.36
1995	工银绝对收益混合发起B	0.00	2.03	-0.33	-1.47	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	国投瑞银安智混合C	0.18	0.73	1.07	0.82	-0.02
2507	海富通欣睿混合A	0.02	0.73	0.09	0.82	2.85
2508	中欧琪和灵活配置混合A	-0.09	0.29	-0.32	0.82	1.35
2509	中欧琪和灵活配置混合E	-0.09	0.29	-0.32	0.82	1.36
2510	中银裕利混合A	0.24	0.08	0.00	0.82	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3461 位，高于同类基金平均水平
3459	南方创新成长混合C	-2.20	-11.85	-0.15	-0.01	1.35
3460	天弘招添利A	-0.12	-0.79	0.37	0.71	1.35
3461	中欧琪和灵活配置混合A	-0.09	0.29	-0.32	0.82	1.35
3462	中银瑞利混合A	0.27	0.18	-0.09	1.08	1.35
3463	中邮悦享6个月持有期混合C	-0.12	-0.88	-1.54	0.01	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	广发恒隆一年持有期混合A	2.70	10.24	3.20	6.10	16.54
5309	华安安益灵活配置混合A	2.70	8.31	1.02	-2.34	14.26
5310	中欧琪和灵活配置混合A	2.70	6.96	7.95	12.07	68.24
5311	中欧琪和灵活配置混合E	2.70	6.96	7.94	-	9.57
5312	泓德睿享一年持有期混合A	2.70	19.18	19.34	15.75	41.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6349 位，低于同类基金平均水平
6347	嘉实稳健添利一年持有混合	2.84	6.96	4.48	-	7.92
6348	中加科瑞混合A	-0.42	6.96	0.00	-	-1.20
6349	中欧琪和灵活配置混合A	2.70	6.96	7.95	12.07	68.24
6350	中欧琪和灵活配置混合E	2.70	6.96	7.94	-	9.57
6351	交银新回报灵活配置混合A	3.92	6.95	5.44	7.79	65.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	新华稳健回报灵活配置混合	4.62	37.20	7.95	-10.66	38.37
4613	招商价值成长混合A	6.05	30.12	7.95	-	-19.91
4614	中欧琪和灵活配置混合A	2.70	6.96	7.95	12.07	68.24
4615	长盛鑫盛稳健一年持有A	0.95	9.30	7.94	-	8.24
4616	嘉实浦惠6个月持有期混合A	4.06	7.04	7.94	12.13	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	兴业聚申一年持有期混合C	10.96	14.55	13.15	12.09	15.58
1396	广发安悦回报混合A	2.65	6.57	9.22	12.08	52.71
1397	中欧琪和灵活配置混合A	2.70	6.96	7.95	12.07	68.24
1398	博时产业新动力混合A	29.55	43.46	38.28	12.05	243.45
1399	鹏华弘康混合C	1.31	2.58	5.47	12.03	23.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	中欧匠心两年持有期混合C	12.65	34.70	22.83	-7.35	68.27
2173	东吴安盈量化A	5.12	33.03	17.73	12.84	68.25
2174	中欧琪和灵活配置混合A	2.70	6.96	7.95	12.07	68.24
2175	汇添富盈鑫混合C	96.75	124.67	76.70	-	68.23
2176	鹏华优质回报两年定开混合	34.74	100.29	68.25	-	68.18

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	318.00	1465.98	0.36%
瀚蓝环境	600323	39.09	1073.41	0.26%
兴业银行	601166	52.20	864.43	0.21%
浪潮信息	000977	11.56	809.20	0.20%
国泰海通	601211	38.78	705.80	0.17%
齐鲁银行	601665	97.32	561.54	0.14%
摩尔线程	688795	0.84	567.84	0.14%
南京银行	601009	47.32	467.99	0.12%
广汇能源	600256	101.87	503.24	0.12%
川投能源	600674	33.07	468.60	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	1.65%
金融业	0.35	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	0.44%
采矿业	0.15	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	0.30%
租赁和商务服务业	0.06	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.12%
农、林、牧、渔业	0.01	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.02%
建筑业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3837	1.3820	1.3826	1.3808	1.3831
累计净值(元)	1.6122	1.6105	1.6111	1.6093	1.6116

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