中欧琪和灵活配置混合A(001164)_最新动态

中欧琪和灵活配置混合A001164IN EUROPE THE QI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.3813 0.0005(0.04%)

累计净值：1.6098

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

中欧琪和灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘勇

2019-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.96亿元

2019-09-21 每10份派现金 0.6 元

中欧琪和灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.09	0.88	2.20	1.26
混合型名次	5966	3818	3245	4870	5029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.53	8.29	9.42	15.48	68.10
混合型名次	6516	6321	4320	1751	2307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5966 位，低于同类基金平均水平
5964	中欧融益稳健一年混合C	0.06	-0.26	-0.06	0.58	0.46
5965	中欧医疗健康混合C	0.06	8.53	-4.03	-1.46	4.63
5966	中欧琪和灵活配置混合A	0.06	0.09	0.88	2.20	1.26
5967	中欧瑾灵灵活配置混合C	0.06	-0.21	-0.30	1.30	0.76
5968	中信建投甄选混合A	0.06	-2.89	-4.96	4.11	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3818 位，高于同类基金平均水平
3816	易方达悦稳一年持有混合C	0.19	0.09	1.59	3.11	2.20
3817	中欧招益稳健一年持有混合A	0.19	0.09	0.68	2.86	1.58
3818	中欧琪和灵活配置混合A	0.06	0.09	0.88	2.20	1.26
3819	大成景尚灵活配置混合A	0.12	0.08	0.95	2.65	1.73
3820	大成灵活配置混合	0.84	0.08	-0.61	9.14	7.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3245 位，高于同类基金平均水平
3243	易方达新益灵活配置混合E	0.38	-0.02	0.88	3.76	1.81
3244	易方达悦信一年持有期混合A	0.28	-0.20	0.88	2.43	1.38
3245	中欧琪和灵活配置混合A	0.06	0.09	0.88	2.20	1.26
3246	中银增长混合A	1.52	2.00	0.88	14.53	3.93
3247	安信新价值混合A	0.01	-0.78	0.87	4.36	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	建信鑫利	-0.11	-2.10	-2.88	2.20	-1.35
4869	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.25	0.11	0.00	2.20	0.99
4870	中欧琪和灵活配置混合A	0.06	0.09	0.88	2.20	1.26
4871	中欧琪和灵活配置混合E	0.05	0.08	0.87	2.20	1.26
4872	博时恒泽混合A	0.67	0.73	1.32	2.19	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	易方达悦弘一年持有期混合A	0.00	-0.47	0.76	2.04	1.26
5028	易方达悦信一年持有期混合C	0.29	-0.23	0.79	2.23	1.26
5029	中欧琪和灵活配置混合A	0.06	0.09	0.88	2.20	1.26
5030	中欧琪和灵活配置混合E	0.05	0.08	0.87	2.20	1.26
5031	长盛先进制造六个月持有混合C	2.83	14.35	-5.36	-11.76	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6516 位，低于同类基金平均水平
6514	广发恒隆一年持有期混合A	4.53	7.77	2.88	7.00	16.21
6515	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	4.53	4.17	-15.82	-	-10.10
6516	中欧琪和灵活配置混合A	4.53	8.29	9.42	15.48	68.10
6517	中欧琪和灵活配置混合E	4.53	8.27	0.00	-	9.47
6518	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	4.51	4.45	4.72	-	5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6321 位，低于同类基金平均水平
6319	南方利达A	3.07	8.29	3.78	10.12	62.09
6320	泰信景气驱动12个月持有期混合A	9.83	8.29	-14.71	-	-35.89
6321	中欧琪和灵活配置混合A	4.53	8.29	9.42	15.48	68.10
6322	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51
6323	中欧琪和灵活配置混合E	4.53	8.27	0.00	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	交银鸿泰一年持有期混合A	6.71	10.65	9.43	-	6.19
4319	华泰柏瑞激励动力混合C	27.60	35.77	9.42	-15.61	213.52
4320	中欧琪和灵活配置混合A	4.53	8.29	9.42	15.48	68.10
4321	华安策略优选混合C	40.10	24.24	9.41	-	-21.51
4322	华泰柏瑞生物医药混合C	11.64	31.25	9.41	-3.30	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	金鹰元禧混合A	12.29	17.76	12.84	15.50	43.85
1750	长盛盛辉混合C	9.28	13.27	14.36	15.48	78.49
1751	中欧琪和灵活配置混合A	4.53	8.29	9.42	15.48	68.10
1752	南方利鑫A	6.70	10.59	8.39	15.46	71.00
1753	圆信永丰精选回报	42.86	64.13	35.96	15.46	100.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	鹏华价值驱动混合	30.08	33.12	15.41	15.20	68.16
2306	招商兴福混合A	24.10	24.13	19.51	25.66	68.13
2307	中欧琪和灵活配置混合A	4.53	8.29	9.42	15.48	68.10
2308	易方达瑞富混合E	4.63	9.72	14.35	23.51	68.08
2309	建信汇利灵活配置混合	27.43	25.07	3.98	-16.54	68.07

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	52.17	1492.06	0.61%
四川路桥	600039	103.05	1025.38	0.42%
齐鲁银行	601665	140.80	808.19	0.33%
海康威视	002415	19.43	579.79	0.24%
安井食品	603345	7.40	586.67	0.24%
依依股份	001206	18.70	555.60	0.23%
中原传媒	000719	47.15	554.48	0.23%
中国化学	601117	71.89	541.33	0.22%
唐山港	601000	117.75	452.17	0.18%
分众传媒	002027	55.09	406.01	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	2.67%
金融业	0.29	1.18%
建筑业	0.17	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	0.61%
采矿业	0.10	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.41%
租赁和商务服务业	0.07	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》《中欧琪和灵...

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06-15中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3808	1.3805	1.3800	1.3811	1.3783
累计净值(元)	1.6093	1.6090	1.6085	1.6096	1.6068

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