| 基金简称： | 中欧琪和灵活配置混合A | 基金全称： | 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金A |
| 基金代码： | 001164 | 成立日期： | 2015-04-07 |
| 募集份额： | 0.0292亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 3.30亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 黄华 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.00% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 500.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.60% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 中欧基金管理有限公司 | 电话： | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
| 成立时间： | 2006-07-19 | 公司网址： | www.zofund.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 2 | 1.41 | 6.72 | 1895.60 | 6.72 | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券 | 2 | 2.55 | 12.11 | 3413.44 | 12.11 | 521.21 | 2.20 | 6200.00 | 1.51 |
| 东方财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投 | 2 | 0.89 | 4.21 | 1187.74 | 4.21 | 44.77 | 0.19 | - | - |
| 中信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 2 | 5.49 | 26.10 | 7358.13 | 26.10 | 830.71 | 3.50 | 114781.00 | 28.02 |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 1 | 0.40 | 1.89 | 534.08 | 1.89 | - | - | - | - |
| 华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 19300.00 | 4.71 |
| 华泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华福证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | 1.57 | 7.45 | 2101.80 | 7.46 | 1513.63 | 6.38 | 77810.00 | 18.99 |
| 国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国海证券 | 1 | 0.87 | 4.13 | 1163.63 | 4.13 | - | - | 30595.50 | 7.47 |
| 国都证券 | 3 | 2.01 | 9.57 | 2697.07 | 9.57 | 15893.32 | 67.03 | 43100.00 | 10.52 |
| 国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德邦证券 | 2 | 2.05 | 9.73 | 2743.44 | 9.73 | 452.24 | 1.91 | 28920.00 | 7.06 |
| 民生证券 | 2 | 0.70 | 3.33 | 939.83 | 3.33 | - | - | 18950.00 | 4.63 |
| 浙商证券 | 1 | 1.19 | 5.65 | 1593.37 | 5.65 | - | - | 29100.00 | 7.10 |
| 海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 1 | - | - | - | - | 3087.93 | 13.02 | - | - |
| 西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 2 | 1.91 | 9.09 | 2561.88 | 9.09 | 1368.38 | 5.77 | 40940.00 | 9.99 |
截止日期：2024-06-30