中欧琪和灵活配置混合A(001164)_财务情况

中欧琪和灵活配置混合A001164IN EUROPE THE QI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	411.72	-893.27	-1289.66	416.83	527.93
本期利润(万元)	258.36	1287.69	736.81	1232.82	-140.89
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.04	0.02	0.02	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.16	0.00	1.44	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3551.97	0.00	6091.49	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.14	0.00	0.16	0.00
期末基金资产净值(万元)	32987.41	33832.17	40400.06	48620.78	58252.20
期末基金份额净值(元)	1.30	1.29	1.27	1.25	1.26
本期净值增长率(%)	0.00	3.17	0.00	0.14	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	56.59	0.00	51.78	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	170.02	1480.97	6786.57	413.59	1089.19
交易性金融资产(万元)	67079.14	94823.63	157900.56	287612.83	428420.34
其中：股票投资(万元)	7382.68	6310.54	18237.70	21706.06	43619.12
其中：债券投资(万元)	59696.47	88513.09	139662.86	265906.77	384801.22
应付管理人报酬(万元)	30.40	40.67	65.47	117.87	173.51
应付托管费(万元)	5.07	6.78	10.91	19.65	28.92
资产总计(万元)	67687.06	97373.91	165184.12	290200.66	430061.30
负债合计(万元)	12125.03	21328.16	44242.19	75583.32	83995.10
所有者权益合计(万元)	55562.04	76045.75	120941.93	214617.33	346066.20
未分配利润(万元)	11881.34	14478.62	24655.85	41060.62	69530.98

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	4.60	12.31	8.12	42.18	22.91
投资收益(万元)	-951.83	2217.98	3725.12	9158.11	8233.55
公允价值变动收益(万元)	3698.28	1237.35	467.25	-8488.32	-5469.04
其它收入(万元)	5.79	112.62	83.02	294.81	126.77
收入合计(万元)	2756.85	3580.26	4283.50	1006.78	2914.19
管理人报酬(万元)	216.71	793.70	508.37	1993.86	1110.52
托管费(万元)	36.12	132.28	84.73	332.31	185.09
其它费用(万元)	12.28	25.04	13.55	28.06	13.81
费用合计(万元)	522.10	2042.00	1317.64	4138.64	2115.77
利润总额(万元)	2234.75	1538.25	2965.87	-3131.86	798.42
净利润(万元)	2234.75	1538.25	2965.87	-3131.86	798.42

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