中欧琪和灵活配置混合A(001164)_财务情况

中欧琪和灵活配置混合A001164IN EUROPE THE QI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1855.39	636.51	589.22	270.18	-305.25
本期利润(万元)	1605.26	396.15	585.20	64.83	1973.76
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.01	0.02	0.00	0.07
加权平均净值利润率(%)	3.46	0.00	1.63	0.00	5.39
期末可供分配利润(万元)	9163.43	0.00	5841.13	0.00	3835.38
期末可供分配份额利润(元)	0.21	0.00	0.18	0.00	0.16
期末基金资产净值(万元)	59561.52	52559.77	43509.71	32673.70	31977.52
期末基金份额净值(元)	1.36	1.35	1.34	1.32	1.32
本期净值增长率(%)	3.62	0.00	1.62	0.00	5.56
累计净值增长率(%)	66.01	0.00	62.81	0.00	60.21

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	3057.03	20.63	648.88	170.02	1480.97
交易性金融资产(万元)	286623.34	163087.22	140025.79	67079.14	94823.63
其中：股票投资(万元)	17815.07	12433.36	6874.82	7382.68	6310.54
其中：债券投资(万元)	268808.26	150653.86	133150.98	59696.47	88513.09
应付管理人报酬(万元)	129.81	73.03	58.60	30.40	40.67
应付托管费(万元)	21.63	12.17	9.77	5.07	6.78
资产总计(万元)	291095.44	165444.44	170852.91	67687.06	97373.91
负债合计(万元)	46172.51	35745.32	2451.14	12125.03	21328.16
所有者权益合计(万元)	244922.94	129699.12	168401.76	55562.04	76045.75
未分配利润(万元)	61779.10	31272.39	37158.29	11881.34	14478.62

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	55.86	51.02	39.14	4.60	12.31
投资收益(万元)	7965.82	2713.20	814.25	-951.83	2217.98
公允价值变动收益(万元)	-938.94	-272.48	3832.02	3698.28	1237.35
其它收入(万元)	168.62	35.94	65.89	5.79	112.62
收入合计(万元)	7251.36	2527.68	4751.29	2756.85	3580.26
管理人报酬(万元)	990.08	400.39	474.48	216.71	793.70
托管费(万元)	165.01	66.73	79.08	36.12	132.28
其它费用(万元)	26.27	12.65	23.32	12.28	25.04
费用合计(万元)	2086.39	864.69	1085.91	522.10	2042.00
利润总额(万元)	5164.97	1662.99	3665.38	2234.75	1538.25
净利润(万元)	5164.97	1662.99	3665.38	2234.75	1538.25

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