中欧嘉泽灵活配置混合(005421)_资产配置

中欧嘉泽灵活配置混合005421EU JUSTO FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	101739.05	88.59%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	13062.17	11.37%
其他资产	38.21	0.03%

资产总值：114839.43万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	23.10	9261.71	8.12%
双环传动	002472	179.89	4957.64	4.34%
徐工机械	000425	605.84	4707.38	4.12%
比亚迪	002594	13.09	4022.69	3.52%
万华化学	600309	40.80	3725.86	3.26%
阳光电源	300274	37.14	3698.40	3.24%
立讯精密	002475	74.37	3232.12	2.83%
中天科技	600522	198.40	3073.25	2.69%
三一重工	600031	158.67	2995.69	2.62%
台华新材	603055	241.68	2979.91	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.82	68.51%
电信服务	0.93	8.12%
金融业	0.38	3.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	2.93%
采矿业	0.31	2.71%
农、林、牧、渔业	0.22	1.96%
批发和零售业	0.12	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	134.53	5865.51	6.65%
腾讯控股	00700	13.28	4513.61	5.12%
宋城演艺	300144	511.02	4103.49	4.65%
比亚迪	002594	13.88	3473.47	3.94%
徐工机械	000425	483.75	3458.81	3.92%
双环传动	002472	152.29	3353.32	3.80%
立讯精密	002475	80.66	3170.74	3.59%
中天科技	600522	179.47	2844.64	3.22%
长春高新	000661	27.95	2564.97	2.91%
台华新材	603055	241.68	2448.21	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.59	63.37%
农、林、牧、渔业	0.59	6.65%
电信服务	0.45	5.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	5.04%
文化、体育和娱乐业	0.41	4.65%
消费者非必需品	0.15	1.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	1.39%
批发和零售业	0.11	1.21%
卫生和社会工作	0.06	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	144.94	6254.16	6.13%
宋城演艺	300144	392.03	4022.23	3.94%
万润股份	002643	271.22	3609.96	3.54%
双环传动	002472	152.29	3522.36	3.45%
长春高新	000661	28.35	3407.39	3.34%
赛轮轮胎	601058	226.83	3329.80	3.26%
海底捞	06862	202.10	3235.62	3.17%
立高食品	300973	97.11	3197.70	3.14%
徐工机械	000425	483.75	3076.65	3.02%
生益科技	600183	171.76	2959.42	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.41	62.87%
农、林、牧、渔业	0.74	7.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	5.24%
文化、体育和娱乐业	0.40	3.94%
消费者非必需品	0.32	3.17%
批发和零售业	0.31	3.03%
卫生和社会工作	0.16	1.61%
采矿业	0.14	1.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	1.01%
科学研究和技术服务业	0.08	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	144.94	5968.63	5.40%
立高食品	300973	97.11	4714.50	4.27%
万润股份	002643	271.22	4499.57	4.07%
深信服	300454	57.28	4140.77	3.75%
赛轮轮胎	601058	349.87	4110.92	3.72%
海信视像	600060	154.71	3233.44	2.93%
生益科技	600183	171.76	3144.93	2.85%
双环传动	002472	118.53	3084.03	2.79%
东材科技	601208	245.51	3039.46	2.75%
巨星农牧	603477	76.31	2859.34	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.66	60.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.03	9.31%
农、林、牧、渔业	1.00	9.04%
消费者非必需品	0.20	1.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	1.58%
科学研究和技术服务业	0.11	1.02%
批发和零售业	0.10	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	0.88%
卫生和社会工作	0.08	0.75%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.39%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发21	40.00	4073.11	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4073.11	4.62%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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