中欧嘉泽灵活配置混合(005421)_资产配置

中欧嘉泽灵活配置混合005421EU JUSTO FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20543.27	76.08%
债券	2018.05	7.47%
银行存款和结算备付金	2356.56	8.73%
其他资产	2085.33	7.72%

资产总值：27003.21万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	15.42	1512.70	5.63%
优然牧业	09858	428.80	1462.21	5.44%
万华化学	600309	14.22	1129.78	4.20%
牧原股份	002714	25.46	1061.94	3.95%
科伦药业	002422	24.34	844.27	3.14%
亨通光电	600487	15.89	836.94	3.11%
赤峰黄金	600988	15.00	647.25	2.41%
蓝晓科技	300487	9.84	645.11	2.40%
云铝股份	000807	20.66	640.46	2.38%
交通银行	601328	85.84	600.88	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	41.81%
科学研究和技术服务业	0.22	8.24%
消费者常用品	0.15	5.44%
金融业	0.13	4.72%
采矿业	0.12	4.44%
农、林、牧、渔业	0.11	3.95%
医疗保健	0.09	3.36%
房地产业	0.05	1.95%
消费者非必需品	0.03	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.98%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	28.97	1981.55	5.02%
东材科技	601208	73.08	1979.74	5.01%
优然牧业	09858	428.80	1968.19	4.98%
海康威视	002415	49.73	1483.97	3.76%
腾讯控股	00700	2.62	1417.50	3.59%
中天科技	600522	77.64	1406.88	3.56%
中国汽研	601965	83.76	1390.42	3.52%
药明康德	603259	13.91	1260.80	3.19%
万华化学	600309	16.29	1249.12	3.16%
美团-W	03690	13.20	1231.56	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.05	52.01%
科学研究和技术服务业	0.27	6.72%
消费者常用品	0.23	5.75%
消费者非必需品	0.23	5.73%
医疗保健	0.22	5.55%
金融业	0.20	5.02%
电信服务	0.14	3.59%
农、林、牧、渔业	0.12	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.24	3171.82	7.09%
兆易创新	603986	11.25	2399.62	5.36%
亿纬锂能	300014	23.78	2163.98	4.83%
中天科技	600522	114.18	2160.33	4.83%
阿里巴巴-W	09988	12.22	1974.75	4.41%
海康威视	002415	49.73	1567.52	3.50%
中国汽研	601965	81.32	1454.00	3.25%
顺络电子	002138	36.83	1294.94	2.89%
牧原股份	002714	24.30	1287.90	2.88%
三七互娱	002555	57.94	1257.88	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.37	52.86%
电信服务	0.36	8.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	7.38%
科学研究和技术服务业	0.20	4.53%
消费者非必需品	0.20	4.41%
金融业	0.15	3.40%
农、林、牧、渔业	0.13	2.88%
医疗保健	0.11	2.44%
批发和零售业	0.10	2.20%
信息技术	0.07	1.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.26	4247.65	8.50%
海康威视	002415	103.27	2863.70	5.73%
中天科技	600522	152.77	2209.09	4.42%
香港交易所	00388	4.82	1840.85	3.68%
景旺电子	603228	38.43	1607.91	3.22%
药明康德	603259	22.08	1535.66	3.07%
老铺黄金	06181	1.53	1406.45	2.81%
海大集团	002311	23.61	1383.31	2.77%
顺络电子	002138	49.00	1377.88	2.76%
鱼跃医疗	002223	38.35	1365.26	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.46	49.28%
电信服务	0.42	8.50%
消费者非必需品	0.35	7.04%
金融业	0.27	5.36%
科学研究和技术服务业	0.26	5.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.71%
金融	0.18	3.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	3.48%
批发和零售业	0.10	2.09%
信息技术	0.10	1.92%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	20.00	2018.05	7.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2018.05	7.50%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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