资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15637.64 88.31%
债券 882.24 4.98%
银行存款和结算备付金 1161.88 6.56%
其他资产 24.99 0.14%
资产总值:17706.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
振华股份 603067 27.07 1089.57 6.48%
药明康德 603259 5.04 843.39 5.02%
泰格医药 300347 13.44 784.90 4.67%
牧原股份 002714 16.40 696.34 4.14%
亚虹医药 688176 45.94 670.73 3.99%
优然牧业 09858 174.70 607.96 3.62%
北方华创 002371 0.98 603.65 3.59%
甘李药业 603087 7.48 578.95 3.44%
桐昆股份 601233 25.45 578.48 3.44%
现代牧业 01117 444.70 578.11 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 61.92%
科学研究和技术服务业 0.18 10.74%
消费者常用品 0.12 7.06%
农、林、牧、渔业 0.07 4.14%
采矿业 0.06 3.29%
医疗保健 0.04 2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.95%
信息技术 0.03 1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 14.30 1780.49 7.55%
阳光电源 300274 9.56 1520.23 6.44%
TCL中环 002129 111.86 1344.56 5.70%
精研科技 300709 21.32 1199.25 5.08%
澜起科技 688008 3.84 1191.01 5.05%
花园生物 300401 53.35 1167.83 4.95%
振华股份 603067 23.17 1072.54 4.55%
优然牧业 09858 428.80 1033.41 4.38%
万华化学 600309 12.90 882.83 3.74%
思源电气 002028 4.16 719.68 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.57 66.45%
科学研究和技术服务业 0.29 12.14%
消费者常用品 0.14 5.98%
信息技术 0.06 2.37%
医疗保健 0.04 1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.92%
消费者非必需品 0.02 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 7.20 720.85 4.29%
26国债01 1.60 161.39 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 882.24 5.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%