资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21661.36 87.32%
债券 1173.73 4.73%
银行存款和结算备付金 1506.46 6.07%
其他资产 464.12 1.87%
资产总值:24805.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 14.30 1780.49 7.55%
阳光电源 300274 9.56 1520.23 6.44%
TCL中环 002129 111.86 1344.56 5.70%
精研科技 300709 21.32 1199.25 5.08%
澜起科技 688008 3.84 1191.01 5.05%
花园生物 300401 53.35 1167.83 4.95%
振华股份 603067 23.17 1072.54 4.55%
优然牧业 09858 428.80 1033.41 4.38%
万华化学 600309 12.90 882.83 3.74%
思源电气 002028 4.16 719.68 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.57 66.45%
科学研究和技术服务业 0.29 12.14%
消费者常用品 0.14 5.98%
信息技术 0.06 2.37%
医疗保健 0.04 1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.92%
消费者非必需品 0.02 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 15.42 1512.70 5.63%
优然牧业 09858 428.80 1462.21 5.44%
万华化学 600309 14.22 1129.78 4.20%
牧原股份 002714 25.46 1061.94 3.95%
科伦药业 002422 24.34 844.27 3.14%
亨通光电 600487 15.89 836.94 3.11%
赤峰黄金 600988 15.00 647.25 2.41%
蓝晓科技 300487 9.84 645.11 2.40%
云铝股份 000807 20.66 640.46 2.38%
交通银行 601328 85.84 600.88 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 41.81%
科学研究和技术服务业 0.22 8.24%
消费者常用品 0.15 5.44%
金融业 0.13 4.72%
采矿业 0.12 4.44%
农、林、牧、渔业 0.11 3.95%
医疗保健 0.09 3.36%
房地产业 0.05 1.95%
消费者非必需品 0.03 1.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.98%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 10.00 1012.69 4.29%
26国债01 1.60 161.04 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1012.69 4.29%
国家债券 161.04 0.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%